Guide Dux Commercial Bienvenue dans le Guide Help Paramétrage Dux, votre ressource pour configurer et maîtriser les paramètres dans Dux ERP. Ce document a pour objectif de fournir une description détaillée des différents paramètres disponibles dans Dux ERP. Chaque paramètre joue un rôle clé dans la personnalisation et l'adaptation du système aux besoins spécifiques de votre entreprise. En comprenant ces paramètres, vous pourrez configurer le système de manière à optimiser les processus opérationnels, garantir la conformité aux exigences fiscales et comptables, et améliorer l'efficacité globale de la gestion. Pour faciliter votre compréhension et vous aider à tirer le meilleur parti de Dux ERP, nous allons détailler chaque paramètre individuellement dans les sections suivantes. Plan Dux Commercial Plan de Documentation pour Dux Commercial Introduction Dux Commercial est une solution de gestion commerciale complète, conçue pour répondre aux besoins des entreprises dans la gestion de leurs opérations de vente, d'achat, de stock, de trésorerie et de comptabilité. Ce logiciel permet d’optimiser la gestion des flux commerciaux, d’améliorer la visibilité sur les transactions et de faciliter le suivi des performances financières et logistiques. Cette documentation a pour objectif de guider les utilisateurs dans la prise en main de Dux Commercial, en détaillant les différentes fonctionnalités disponibles, leur configuration et leur utilisation au quotidien. Elle s’adresse aussi bien aux administrateurs du système qu’aux utilisateurs finaux, en fournissant des explications claires et illustrées pour une exploitation efficace du logiciel. La documentation est structurée en plusieurs sections correspondant aux modules de l’application. Chaque module est détaillé avec des sous-sections qui décrivent les fonctionnalités spécifiques et leur paramétrage. Sommaire : 1. Paramétrage 1.1. Configuration Configuration des Pièces Paramétrage Dux 1.2. Divers Pays Ville Région Secteur d'activité Service Taxe Gestion TVA Modèle Taxes Moyens de Paiement Type Vente Modalité de Paiement Gestion Devise Cours Devis Retenu à la Source État Règlement État Document 1.3. Suivi Exercice Ouverture Exercice Clôture Exercice Déclôture Exercice Générer Solde de départ Tiers 2. Gestion de Station 2.1. Paramétrage Établissement Point de Vente Type Station Station Emplacement 3. Gestion Utilisateur 3.1. Utilisateurs Type Utilisateur Utilisateur Droit d'Accès Mot de Passe 4. Catalogue 4.1. Paramétrage Article Type Article Unité Modèle Famille Marque Couleur Commission Nomenclature de Codification Suivi Stock 4.2. Articles Catalogue des Produits Catalogue des Produits Inactifs Modèle Étiquettes Code à Barre Recalcule Stock Global Recalcule CMP/CRP Simulateur type de Vente/Article Génération Tarif Vente/Marge Génération Tarif Vente/Remise Stock Par Variant Génération Grille Tarifaire Modification Grille Tarifaire 4.3. Alerte Stock Alerte Stock Min Alerte Stock Max 4.4. Variant Article Liste Variant Paramétrage Variant 4.5. Variant Lot Modèle Lot Liste Variant Lot 4.6. Tarif Vente Par Article Tarif Vente Par Article Importation Tarif de Vente 5. Achat 5.1. Fournisseur Fournisseur Multi Affectation 5.2. Achat Documents Achat 53. Comparatif des offres de prix A Introduction B. Description fonctionnelle de l’interface 5.4 Dossier d'import (détermination de prix) I Introduction II Paramétrage III Structure générale de l’interface IV Procédure d’importation 6. Vente 6.1. Client Client Multi Affectation 6.2. Ventes Documents Vente 7. Stock 7.1. Gestion Inventaire Inventaire Saisie Inventaire Validation inventaire  Inventaire Valorisé Comparaison des Inventaires Inventaire  par lot Saisie Inventaire Par Lot Global Inventaire par Lot Global Validé Inventaire par Lot Validé Inventaire Par Emplacement 7.2. Gestion Stock Fiche Stock Stock Global/Station stock /Date  stock /Fournisseur (stock /frs) stock /période  Stock Par Lot Stock Par Variant 8. Trésorerie 8.1. Gestion de Caisse Type Caisse Gestion des Caisses Type Mouvement Journal de Caisse Historique Validation Mouvement Caisse Récap Global par Jour 8.2. Dépenses Type Dépense Liste Dépense 8.3. Bordereau des Versements Versement Espèce Liste Bordereau Espèce Versement Chèque Suivi Versement Chèque/Traite 8.4. Gestion Compte Bancaire Banque Compte Bancaire Chéquier Vérification Versement Chèque Frs Mouvement Bancaire Extrait Bancaire Rapprochement Règlements Vérification Versement Chèque Client 8.5. Transfert Solde Transfert entre Caisses Transfert entre Banques Transfert Banque Caisse 9. Règlement Fournisseur 9.1. Règlement Règlement Fournisseur Extrait Compte Fournisseur Tableau de Bord Fournisseur 10. Règlement Client 10.1. Règlement Règlement Client Extrait Compte Client État Échéanciers Client État Impayé Client Tableau de Bord Client 11. Préparation Comptabilité 11.1. Comptabilité État TVA Achat État TVA Vente Relevé des Retenues à la Source Fournisseur Relevé des Retenues à la Source Client État des Taxes de Vente État des Taxes Achat 12. Gestion Tiers 12.1. Tiers Type Tiers Tiers Solde Tiers Marge 12.2. Prospection Prospect Prospection Planification des Prospections Action 12.3. Gestion Abonnement Abonnements Concepts et Terminologies Essentielles Avant de se lancer dans les détails des paramétrages, il est essentiel de bien comprendre les concepts et terminologies qui structurent Dux ERP. Ces notions sont au cœur du système et jouent un rôle crucial dans la gestion de vos opérations quotidiennes. En les maîtrisant, vous pourrez naviguer avec aisance dans l'interface, optimiser vos processus et tirer pleinement parti des fonctionnalités offertes par Dux ERP. Dans cette section, nous allons explorer ces concepts pour vous fournir une base solide, vous permettant ainsi de paramétrer le système de manière précise et optimale. Classe Document Dans Dux ERP, une Classe Document  désigne un groupe spécifique de documents partageant les mêmes caractéristiques et comportements. Chaque classe de document est configurée pour répondre à des besoins particuliers, que ce soit pour des opérations d'achat, de vente, de gestion de stock, ou d'autres processus. Par exemple, des classes comme  Devis ,  Bon de commande ,  Bon de livraison , ou encore  Facture sont conçues pour faciliter et structurer différentes étapes des transactions commerciales. Ces classes déterminent les paramètres applicables, les interactions possibles avec d'autres modules du système, et les règles de gestion associées. Ainsi, la configuration des classes de documents permet d'adapter le fonctionnement du système aux exigences spécifiques de votre entreprise. Circuits de Transformation Les circuits de transformation des documents désignent l'enchaînement des étapes par lesquelles un document évolue au sein du système. Chaque document peut changer de statut ou se transformer en un autre document selon des règles définies, permettant ainsi le suivi et la gestion des flux d'information et des processus métier. Les circuits d'achat et de vente sont des exemples concrets de ces processus de transformation documentaire. Le Circuit d'Achat  et le  Circuit de Vente  dans Dux ERP désignent les processus complets qui régissent la gestion des achats et des ventes, depuis la création des documents jusqu'à leur traitement final. Circuit d'Achat  : Ce circuit couvre toutes les étapes du processus d'achat, depuis la demande d'achat jusqu'à la réception des biens ou services. Il inclut généralement la création de bons de commande, la réception des marchandises, et la gestion des factures fournisseurs. Chaque étape est conçue pour assurer le bon déroulement des opérations d'achat, le suivi des stocks, et la conformité des transactions. Circuit de Vente  : Ce circuit englobe le processus de vente, depuis la création des devis jusqu'à la facturation et la livraison des produits ou services. Il inclut des étapes telles que l'émission de devis, la confirmation des commandes, l'expédition des marchandises, et la facturation des clients. Le circuit de vente assure la gestion efficace des transactions commerciales et le suivi des performances commerciales. Ces circuits sont entièrement paramétrables et personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos processus internes, de manière à optimiser la gestion des achats et des ventes selon vos préférences. Les étapes pour configurer les circuits de vente et d'achat sont les suivantes : Accéder au menu Paramètres et sélectionner la section Configuration des Transformations. Cliquer sur Nouveau pour créer un nouveau circuit. Saisir le Libellé du circuit et choisir le Type du circuit. Cocher l'option Actif. Cliquer sur le bouton Ajouter dans la section « Branche » pour ajouter une branche au circuit. Dans la liste des classes de documents prédéfinies, sélectionner une Classe Document Père et une Classe Document Fils selon le contexte. Cocher les paramètres souhaités et Valider la création. Exemple de configuration du circuit « Achat » Création d’un nouveau circuit Ajout d’une branche au circuit Circuit Achat Configuré Station Dans un Dux ERP, une station peut désigner un poste de travail, une unité fonctionnelle, ou un emplacement physique où des opérations sont effectuées. Ces stations peuvent être liées à divers aspects du système ERP, tels que la production, la gestion des stocks, ou la logistique. Chaque station est souvent configurée pour gérer des fonctions spécifiques et peut être dotée des outils nécessaires pour effectuer les tâches qui lui sont assignées. Par exemple, dans un environnement de production, une station pourrait être l'endroit où les produits sont assemblés ou où les contrôles qualité sont effectués. Dans un environnement de gestion des stocks, une station pourrait être une zone de réception ou d'expédition des marchandises. Les stations sont intégrées dans l'ERP pour assurer que les informations et les processus sont correctement coordonnés à travers différents points de l'organisation, facilitant ainsi une gestion efficace des ressources et des opérations. Création du type station La première étape dans la configuration des stations est de définir le Type de Station. Ce type détermine les rôles et les fonctions des stations au sein du système. Voici comment procéder : Accéder au menu de Gestion Stations et Naviguer vers la section Type de Station. Cliquer sur le bouton Nouveau pour créer un nouveau type de station. Saisir le Libellé du type de station. Activer l'option Par Défaut. Activer l'option Dépôt pour permettre à cette station de gérer les stocks. Valider la création.                 Création de station Après avoir défini les Types de Station, la prochaine étape consiste à créer la station d’activité.  Voici les étapes à suivre pour créer une nouvelle station : Accéder au menu Gestion Stations et naviguer vers la section Station. Cliquer sur le bouton Nouveau pour créer une nouvelle station. Saisir le Nom de la station, le Matricule Fiscal, l'Adresse, et le Numéro de Téléphone. Sélectionner le Type de Station, la Devise Station, et un Modèle de Taxe pour cette station. Activer les options Active et Station de Vente. Valider la création. Paramétrage Dux Configuration - Configuration des Pièces - Propriétés - Paramètres supplémentaires - Paramètres Autre Module   - Paramètres Document - Paramètres Ligne Document - Paramètres Charges - Paramétrage Numéro Série - Dossier Transport        - Paramètres Préfixe - Configuration Bordereau - Configuration des Transformation - Paramétrage Dux - Etat Divers Introduction La section "Divers" de la solution Dux Commercial regroupe un ensemble de paramétrages de référence , souvent appelés "référentiels système", indispensables à la configuration initiale et au bon fonctionnement transversal des différents modules métier (ventes, achats, comptabilité, gestion commerciale, etc.). Ces entités, bien que classées comme "diverses", jouent un rôle fondamental dans la structuration de l’information et la cohérence des traitements dans l’ensemble de la solution. Elles permettent notamment : D’assurer l’uniformisation des données (ex. : codes pays, modes de paiement, secteurs d’activité), De faciliter les automatisations (ex. : application automatique des taxes selon les modèles configurés), De respecter les obligations fiscales et comptables en vigueur (ex. : gestion de la TVA, retenue à la source), De répondre à des exigences métier spécifiques (ex. : différenciation des modalités de paiement, gestion des devises multiples), D’adapter la solution aux particularités du marché tunisien (zones géographiques, fiscalité locale, états de règlement typiques). Chaque sous-section détaillée ci-dessous est conçue pour être simple à utiliser, connectée au reste du système, et enrichie de fonctionnalités intelligentes , telles que : Des menus déroulants dynamiques liés à d’autres interfaces, Des boutons de raccourci pour ajouter à la volée un élément manquant, Des valeurs par défaut pour accélérer la saisie ou guider l’utilisateur, Une logique métier intégrée (activation, durée d’effet, application à des documents ou tiers). 📚 La section "Divers" comprend les interfaces suivantes : Pays Ville Région Secteur d'activité Service Taxe Gestion TVA Modèle Taxes Moyens de Paiement Type Vente Modalité de Paiement Gestion Devise Cours Devise Retenue à la Source État Règlement État Document 🔄 Intégration et Réutilisation dans le Système : Les entités configurées dans cette section sont réutilisées automatiquement dans les autres interfaces fonctionnelles (création de factures, bons de commande, gestion des règlements, fiches tiers, etc.), garantissant ainsi un fonctionnement fluide et cohérent à travers toute la solution. 📦 Personnalisation complète : Tous les éléments sont personnalisables selon les spécificités et le secteur d’activité du client. La structure souple permet de répondre aux besoins de toutes tailles d’entreprises opérant en Tunisie ou à l’international. Pays Accéder à Paramétrage> Divers > Pays Introduction : L’interface Pays permet de définir et gérer la liste des pays dans lesquels votre entreprise opère. Elle constitue la base des données géographiques de l’ERP et assure une cohérence dans l’application des règles fiscales, la gestion des devises et des langues. Grâce à cette interface, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des pays, facilitant ainsi la configuration des autres modules (comme Ville ou Région) qui dépendent de ces informations. Éléments de l’Interface Code Définition : Identifiant unique permettant de référencer un pays dans le système. Exemple : TN pour la Tunisie. Utilisation : Utilisé lors des recherches et pour la cohérence dans les listes déroulantes d’autres interfaces. Libellé Définition : Nom complet du pays tel qu’il apparaîtra dans le système. Exemple : Tunisie . Utilisation : Permet une identification claire et compréhensible des pays dans toutes les opérations. Ville Accéder à Paramétrage> Divers > Ville Introduction : L’interface Ville permet de gérer les villes où l’entreprise est présente. Chaque ville est associée à un pays et, le cas échéant, à une région, garantissant ainsi une structure hiérarchique claire. Cette interface facilite la localisation des points de vente, des entrepôts et autres sites opérationnels. De plus, elle intègre des fonctionnalités pratiques, telles que le bouton d’ajout direct de pays ou de région, permettant de mettre à jour la base de données géographique sans quitter l’interface. Éléments de l’Interface Code Définition : Identifiant unique de la ville, servant à la distinguer dans le système. Exemple : TUN pour Tunis, SFAX pour Sfax, SOU pour Sousse. Utilisation : Facilite la recherche et la gestion des villes dans les rapports et listes. Libellé Définition : Nom complet de la ville tel qu’il doit être affiché. Exemple : Tunis , Sfax , Sousse . Utilisation : Sert à identifier la ville dans les documents et lors de la sélection dans d’autres formulaires. Pays Définition : Liste déroulante affichant l’ensemble des pays configurés dans l’interface Pays . Exemple : Lors de la création ou modification d’une ville, vous pouvez choisir Tunisie pour Tunis, Sfax ou Sousse. Utilisation : Assure la cohérence géographique et facilite le filtrage. Bouton (+) : Permet d’ajouter un nouveau pays directement depuis cette interface si le pays souhaité n’est pas encore enregistré dans la table des pays. Région Définition : Liste déroulante permettant de sélectionner une région à laquelle la ville appartient. Exemple : Pour Tunis, la région pourrait être Capitale , pour Sfax, Centre Sud , ou pour Sousse, Centre-Est . Utilisation : Fonctionne de la même manière que le champ Pays , avec possibilité d’ajouter une nouvelle région via un bouton (+) si nécessaire. Région Accéder à Paramétrage> Divers > Région Introduction : L’interface Région sert à définir et organiser les zones géographiques plus larges regroupant plusieurs villes. Elle permet d’attribuer à chaque région un code et un libellé, et de l’associer à un pays spécifique. Cette structuration aide à la segmentation géographique pour l’analyse des performances et l’application de règles spécifiques par région. Comme pour l’interface Ville, un bouton d’ajout direct est disponible pour enrichir la liste des pays, assurant ainsi une gestion fluide et intégrée de l’information géographique. Éléments de l’Interface Code Définition : Identifiant unique pour la région, servant à l’identifier de manière distincte. Exemple : CAP pour la région de la capitale (Tunis), CS pour Centre Sud, CE pour Centre-Est. Utilisation : Utilisé dans les listes et rapports pour une référence rapide. Libellé Définition : Nom complet de la région tel qu’il sera affiché dans le système. Exemple : Tunis Capitale , Centre Sud , Centre-Est . Utilisation : Permet une identification claire dans les documents et les formulaires. Pays Définition : Liste déroulante affichant la liste des pays enregistrés, similaire au champ Pays de l’interface Ville. Exemple : Vous pourrez sélectionner Tunisie pour Tunis Capitale , etc. Utilisation : Assure la cohérence entre la région et le pays. Un bouton (+) est disponible pour ajouter un nouveau pays directement depuis cette interface si besoin. Secteur d'activité Accéder à Paramétrage> Divers > Secteur d'activité Introduction : L’interface Secteur d'activité permet de définir et de gérer les différents secteurs d'activité dans lesquels votre entreprise opère. Ces secteurs facilitent la catégorisation et l'analyse des opérations commerciales et sont essentiels pour adapter les stratégies marketing et commerciales aux spécificités de chaque domaine. Vous pouvez également définir un secteur par défaut qui sera utilisé automatiquement lors de la création de nouveaux enregistrements, garantissant ainsi une cohérence dans la gestion des données. Éléments de l’Interface Secteur d'activité Code Définition : Identifiant unique permettant de référencer un secteur d'activité dans le système. Exemple : FIN pour le secteur financier, COM pour le secteur commercial. Utilisation : Facilite la recherche, le filtrage et la gestion des secteurs dans les rapports et autres interfaces. Libellé Définition : Nom descriptif du secteur d'activité tel qu’il apparaîtra dans le système. Exemple : Finance , Commerce de détail , Industrie , Technologie . Utilisation : Permet une identification claire du secteur, utile pour les analyses sectorielles et l’organisation interne. Par Défaut Définition : Option permettant de définir ce secteur comme secteur par défaut. Exemple : Si vous opérez principalement dans le secteur du commerce de détail, vous pouvez cocher cette option pour que ce secteur soit automatiquement sélectionné lors de la création de nouveaux enregistrements. Utilisation : Assure que la majorité des enregistrements bénéficient du secteur par défaut défini, réduisant ainsi les erreurs de saisie et accélérant le processus de configuration. Service Accéder à Paramétrage> Divers > Service Introduction : L’interface Service permet de configurer les différents services associés à votre entreprise. Ces services peuvent représenter des activités internes ou des prestations offertes aux clients. La bonne définition de ces services aide à mieux organiser les opérations commerciales et à faciliter la gestion des ressources et des interventions. Éléments de l’Interface Service Code Définition : Identifiant unique permettant de référencer un service dans le système. Exemple : SUP pour le service de support technique, LIV pour le service de livraison. Utilisation : Utilisé pour une recherche rapide et une identification précise dans les rapports et les documents internes. Libellé Définition : Nom complet du service tel qu’il doit apparaître dans le système. Exemple : Service Support Technique , Service de Livraison Express . Utilisation : Permet une compréhension immédiate de la nature du service et facilite son utilisation lors de la configuration des opérations commerciales. Taxe Accéder à Paramétrage> Divers > Taxe Introduction : L’interface Taxe vous permet de définir et de paramétrer l’ensemble des taxes applicables dans le système. Ce module est indispensable pour assurer la conformité fiscale et la bonne répartition comptable des montants collectés et déductibles. Grâce à cette interface, vous pouvez configurer le mode de règlement, associer les comptes comptables spécifiques pour la déduction et la collecte, et définir les périodes d’application de la taxe. Éléments de l’Interface Taxe Libellé Définition : Il s’agit du nom descriptif de la taxe, qui sera utilisé pour identifier cette taxe dans l’ensemble du système. Exemple : "Taxe sur les boissons", "Taxe locale sur la publicité". Utilisation : Ce champ permet aux utilisateurs de rapidement comprendre à quoi correspond la taxe lors de la sélection dans des listes ou lors de l’édition d’un document. Mode Règlement  Définition : Sélectionnez le mode de règlement applicable pour cette taxe. Exemple : "Paiement comptant", "Paiement différé". Utilisation : Permet de lier le calcul de la taxe à un mode de règlement précis, influençant éventuellement les délais de paiement et la comptabilisation. Cpt. Déductible Définition : Choix du compte comptable auquel seront imputées les montants de taxe pouvant être déduits. Exemple : Sélectionner un compte comme "44566 – TVA déductible sur autres biens et services". Utilisation : En cas d’absence du compte souhaité, le bouton (+) permet d’ouvrir une interface d’ajout pour créer rapidement le compte dans la table correspondante. Cpt. Collectée Définition : Sélection du compte comptable destiné à recevoir les montants de taxe collectés auprès des clients. Exemple : Choisir "44571 – TVA collectée sur ventes". Utilisation : Ce paramètre assure que toutes les taxes perçues sont correctement répertoriées pour les rapprochements comptables. En cas de besoin, le bouton d’ajout permet d’enrichir la liste avec un nouveau compte. Base Calcul  Définition : Permet de choisir la base sur laquelle le calcul de la taxe sera effectué. Exemple : "Montant HT" ou "Montant TTC". Utilisation : Le choix de la base de calcul influence directement le montant de taxe à prélever. Il est crucial d’aligner cette base avec la politique tarifaire et fiscale de l’entreprise. Is Taux Définition : Bouton permettant d’indiquer si la taxe doit être calculée sous forme de taux (pourcentage) ou de montant fixe. Exemple : Activer ce bouton pour une taxe de 1 %, ou le laisser désactivé pour une taxe fixe de 1 TND. Utilisation : Ce paramètre ajuste l’interface de saisie pour permettre l’entrée correcte du taux ou du montant. Taux Taxe Définition : Le pourcentage de la taxe à appliquer, si le mode "taux" est sélectionné. Exemple : 1 % pour une taxe de 1 %. Utilisation : Ce champ est automatiquement utilisé pour calculer la taxe sur la base de calcul choisie. Montant Définition : Montant calculé de la taxe pour une transaction donnée. Exemple : Pour une vente de 200 TND HT et un taux de 1 %, le montant affiché sera 2 TND. Utilisation : Ce champ est souvent en lecture seule et mis à jour automatiquement par le système. Ordre Définition : Ordre de calcule de la taxe pour une transaction donnée. Exemple : Pour une vente de 200 TND HT et un taux de 1 % et un Taux de 5% sont calculer avec lordre suivant 1% la résultante sera calculer avec 5%. Utilisation : organiser la succession de calcule des taxe . Plafond Définition : fixé un plafond de calcule pour de la taxe pour une transaction donnée. Exemple : Pour une vente de 200 TND HT et un taux de 1 %, la taxe et plafonné a un montant de 1 TND le montant affiché sera de 1 TND au lieux de 2 TND. Utilisation : Ce champ est souvent en lecture seule et mis à jour automatiquement par le système. Pour Article  Définition : Bouton permettant d’appliquer directement cette taxe à un article spécifique. Exemple : Cliquer sur ce bouton pour associer la taxe à un produit ayant des caractéristiques fiscales particulières. Utilisation : Idéal pour les produits soumis à une taxe spécifique, ce qui facilite leur gestion individuelle. Appliquer pour Document  Définition : Bouton permettant d’appliquer la taxe à l’ensemble d’un document commercial (facture, devis, etc.). Exemple : En activant ce paramètre, toutes les lignes d’un devis seront automatiquement soumises à cette taxe. Utilisation : Simplifie le processus en évitant d’appliquer manuellement la taxe sur chaque article. Date Effet et Date Fin Effet Définition : Plage de dates définissant la période d’application de la taxe. Exemple : Date Effet : 01/01/2023, Date Fin Effet : 31/12/2023. Utilisation : Permet de programmer des modifications fiscales en fonction des évolutions législatives ou des périodes promotionnelles. Gestion TVA Accéder à Paramétrage> Divers > Gestion TVA Introduction : L’interface Gestion TVA est dédiée à la configuration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle permet de définir le taux de TVA applicable, ainsi que les comptes comptables et les bases de calcul utilisés pour sa déduction et sa collecte. Ce paramétrage est crucial pour la conformité fiscale et l’optimisation des processus comptables. Éléments de l’Interface Gestion TVA Taux Définition : Le pourcentage de TVA à appliquer aux transactions. Exemple : 19 %, 7 % ou 0 % (pour les opérations exonérées). Utilisation : Ce taux est utilisé pour calculer automatiquement la TVA sur les montants hors taxes. Par Défaut Définition : Permet de définir ce taux comme le taux de TVA par défaut pour les opérations. Exemple : Cocher ce paramètre pour que 19 % soit utilisé automatiquement dans la plupart des transactions. Utilisation : Garantit l’application du taux par défaut, réduisant ainsi les erreurs de saisie pour la majorité des cas. Cpt Déductible Définition : Compte comptable utilisé pour enregistrer la TVA déductible sur les achats. Exemple : Choisir "44566 – TVA déductible" ou ajouter un nouveau compte si nécessaire. Utilisation : Permet une gestion précise de la TVA récupérable sur les dépenses. Base Déductible Définition : Base sur laquelle est calculée la TVA déductible. Exemple : "Montant HT" est souvent utilisé comme base déductible. Utilisation : Aide à définir le mode de calcul pour la TVA récupérable. Cpt Collectée Définition : Compte comptable destiné à la TVA collectée sur les ventes. Exemple : "44571 – TVA collectée". Utilisation : Permet d’agréger toutes les TVA perçues pour faciliter le rapprochement bancaire et comptable. Base Collectée Définition : Base utilisée pour le calcul de la TVA sur les ventes. Exemple : "Montant HT" ou autre base définie par l’entreprise. Utilisation : Essentielle pour le calcul correct de la TVA due sur les ventes. Cpt Décaissement Définition : Compte comptable pour enregistrer la TVA lors des décaissements. Exemple : Sélection d’un compte spécifique pour suivre les sorties de fonds liées à la TVA. Utilisation : Permet de suivre précisément les mouvements de TVA liés aux paiements. Cpt Encaissement  Définition : Compte comptable utilisé pour la TVA lors des encaissements. Exemple : Sélection d’un compte dédié pour les recettes de TVA. Utilisation : Facilite la comptabilisation des recettes liées à la TVA collectée. Cpt Immobilisation Définition : Compte comptable pour la TVA associée aux immobilisations. Exemple : Choisir ou ajouter un compte si la TVA sur immobilisations doit être suivie différemment. Utilisation : Important pour les entreprises ayant des investissements importants en immobilisations, afin d’assurer une comptabilisation adéquate de la TVA. Modèle Taxes Accéder à Paramétrage> Divers > Modèle Taxes Introduction : L’interface Modèle Taxes permet de créer et de gérer des modèles de calculs fiscaux qui regroupent plusieurs paramètres de taxation. Ces modèles sont utilisés pour appliquer de manière uniforme des régimes fiscaux à divers éléments du système (stations, clients, fournisseurs, tiers). Ils facilitent la gestion et l’automatisation des règles fiscales en permettant l’assemblage de plusieurs taxes sous un même régime. Éléments de l’Interface Modèle Taxes Code Définition : Identifiant unique attribué au modèle de taxe. Exemple : MT01 pour un modèle de taxe standard. Utilisation : Permet de retrouver rapidement le modèle dans les listes et d’assurer une gestion structurée. Libellé Définition : Nom descriptif du modèle de taxe. Exemple : "Modèle Standard TVA", "Régime Spécial Export". Utilisation : Fournit une indication claire sur la nature et l’application du modèle, facilitant sa sélection ultérieure. Exonération TVA Définition : Indique si le modèle prévoit une exonération de TVA pour les opérations concernées. Exemple : Cocher cette option pour des produits ou services exonérés de TVA. Utilisation : Permet d’appliquer automatiquement une exemption de TVA dans les documents concernés. Exonération Taxe Définition : Indique si le modèle prévoit une exonération d’autres taxes (locales, spécifiques, etc.). Exemple : Cocher pour des opérations bénéficiant d’exonérations fiscales particulières. Utilisation : Utile pour adapter le régime fiscal aux situations spécifiques d’exonération. Taux de Majoration Définition : Pourcentage de majoration appliqué à la taxe dans le cadre du modèle, pouvant compenser des frais ou ajuster la charge fiscale. Exemple : 5 % de majoration. Utilisation : Permet d’ajuster le montant final de la taxe selon les besoins de l’entreprise. Par Défaut Définition : Permet de définir ce modèle comme modèle par défaut dans le système. Exemple : Cocher cette option pour que ce modèle soit automatiquement sélectionné lors de la configuration d’un nouveau document ou pour l’affectation aux tiers. Utilisation : Seul un modèle doit être défini par défaut afin d’éviter toute ambiguïté dans l’application des régimes fiscaux. Liste Taxe Définition : Tableau interactif permettant de composer le modèle en y ajoutant plusieurs taxes. Exemple : Le tableau affiche l'ensemble des Taxes ajouter pour composer le régime. les Taxes sont ajouter par le biais du bouton (+)  Utilisation : Enrichir le modèle de taxe en associant plusieurs taxes, afin de constituer un régime fiscal complet qui pourra être appliqué aux stations, clients, fournisseurs ou tiers. Moyen de Paiement Accéder à Paramétrage> Divers > Moyen de Paiement Introduction : L’interface Moyen de Paiement vous permet de configurer l’ensemble des modalités de paiement acceptées par votre entreprise. Elle définit non seulement l’identification du moyen de paiement via un code, un préfixe et un libellé, mais aussi un ensemble de paramètres fonctionnels (règlement, dépense, recette, etc.) qui vont influencer la gestion des transactions. Grâce à ces paramètres, vous pouvez définir le comportement comptable et opérationnel de chaque moyen de paiement, ce qui facilite leur suivi dans les mouvements de caisse et bancaires. Éléments de l’Interface Moyen de Paiement Code Définition : Identifiant unique du moyen de paiement. Exemple : CB pour Carte Bancaire, ES pour Espèces. Utilisation : Sert à référencer rapidement chaque moyen dans le système et à faciliter la recherche dans les listes. Préfixe Définition : Chaîne de caractères qui précède automatiquement le code ou le numéro associé au moyen de paiement. Exemple : PAY- pouvant donner PAY-CB pour une Carte Bancaire. Utilisation : Uniformise l’identification dans les documents et facilite l’automatisation des numérotations. Libellé Définition : Nom complet et descriptif du moyen de paiement tel qu’il doit apparaître. Exemple : Carte Bancaire , Virement Bancaire , Chèque . Utilisation : Permet aux utilisateurs de sélectionner et d’identifier facilement le moyen de paiement lors des transactions. Règlement  Définition : Permet d’indiquer si ce moyen de paiement est utilisé pour les règlements des factures. Exemple : Activer pour une carte bancaire, désactiver pour un moyen utilisé uniquement pour la gestion interne. Utilisation : Détermine si le moyen de paiement sera proposé lors de l’émission ou du règlement d’un document commercial. Dépense  Définition : Indique si ce moyen de paiement peut être utilisé pour enregistrer des dépenses. Exemple : Activer pour un virement qui sert à régler des factures fournisseurs. Utilisation : Filtre l’affichage des moyens de paiement dans le module des dépenses. Recette  Définition : Indique si ce moyen de paiement peut être utilisé pour enregistrer des recettes (entrées d’argent). Exemple : Activer pour les paiements en espèces ou par carte bancaire lors des ventes. Utilisation : Permet de distinguer les moyens de paiement entrants et sortants. Dette  Définition : Permet d’indiquer si ce moyen peut être utilisé pour gérer des situations de dette (paiement différé, crédit). Exemple : Activer pour des moyens de paiement liés aux crédits clients. Utilisation : Aide à identifier les transactions qui génèrent des dettes à suivre. Mouvements Caisse  Définition : Indique si ce moyen de paiement doit être pris en compte dans les mouvements de caisse. Exemple : Activer pour les paiements en espèces. Utilisation : Permet d’intégrer le moyen dans la gestion quotidienne de la caisse. Mouvement Banque  Définition : Indique si ce moyen de paiement doit générer des mouvements bancaires. Exemple : Activer pour les virements ou chèques. Utilisation : Assure que les transactions sont correctement reflétées dans les opérations bancaires. Type Pour Avoir  Définition : Permet de définir si ce moyen de paiement peut être utilisé pour générer des avoirs. Exemple : Activer pour des moyens permettant des remboursements ou des avoirs clients. Utilisation : Facilite la gestion des retours et des ajustements comptables. Affecte Solde  Définition : Indique si ce moyen de paiement affecte le solde des comptes lors des transactions. Exemple : Activer pour un paiement qui impacte directement le solde en caisse ou bancaire. Utilisation : Permet d’assurer une mise à jour automatique et cohérente des soldes. Ecriture Impayée  Définition : Indique si une écriture comptable doit être générée pour les transactions impayées. Exemple : Activer pour les moyens de paiement liés aux crédits ou aux factures en souffrance. Utilisation : Aide à la gestion des créances et au suivi des paiements en retard. Ecriture Par Échéance  Définition : Indique si une écriture comptable doit être enregistrée en fonction des échéances de paiement. Exemple : Activer pour les moyens de paiement avec échéancier (paiement différé). Utilisation : Facilite le suivi des échéances et la comptabilisation périodique des paiements. Par Défaut  Définition : Permet de définir ce moyen de paiement comme moyen par défaut. Exemple : Activer pour que ce moyen soit automatiquement sélectionné lors de la création d’un nouveau document. Utilisation : Un seul moyen doit être défini par défaut pour éviter toute confusion et accélérer le processus de saisie. Utilise Circuit  Définition : Indique si ce moyen de paiement utilise un circuit de paiement spécifique. Exemple : Activer pour les paiements par carte avec circuit bancaire particulier. Utilisation : Permet d’intégrer les règles et frais liés à certains circuits de paiement. Dupliquer Règlement Définition : Option permettant de dupliquer les paramètres de règlement pour faciliter la création de moyens de paiement similaires. Exemple : Dupliquer un moyen déjà configuré pour en créer un nouveau avec des différences mineures. Utilisation : Gagnez du temps en réutilisant la configuration d’un moyen de paiement existant. Type Gestion de Crédit Définition : Permet de sélectionner le type de gestion de crédit associé à ce moyen de paiement. Exemple : Choisir entre "Crédit court terme", "Crédit long terme" ou d’autres options définies par l’entreprise. Utilisation : Permet de configurer les règles de crédit et d’intégrer le moyen dans la gestion des créances. Tarif de Vente Accéder à Paramétrage> Divers > Tarif de Vente Introduction : L’interface Type Vente (Tarif de Vente) vous permet de définir les caractéristiques tarifaires des différents types de ventes que vous pratiquez. Elle inclut des paramètres relatifs aux remises, aux périodes de validité, aux bases de calcul des marges et à d’autres critères essentiels pour adapter vos tarifs aux conditions du marché. Ce module est essentiel pour paramétrer les régimes de vente, garantir la cohérence des offres et optimiser la stratégie commerciale. Éléments de l’Interface Tarif de Vente Désignation Définition : Le nom ou la description du type de vente, tel qu’il sera utilisé dans les documents commerciaux et rapports. Exemple : "Vente Comptant", "Vente à Crédit", "Vente Promotionnelle". Utilisation : Facilite l’identification et la sélection du type de vente lors de la création d’un tarif. Nombre de Mois Définition : Durée en mois pendant laquelle ce type de vente ou tarif est applicable. Exemple : 12 mois pour un contrat annuel de vente à crédit. Utilisation : Permet de gérer la validité des offres ou conditions tarifaires sur une période donnée. Ordre Définition : Numéro ou position qui détermine l’ordre d’affichage ou de priorité du type de vente. Exemple : 1 pour le type de vente principal, 2 pour le second, etc. Utilisation : Organise l’affichage des types de vente dans les listes déroulantes et facilite leur sélection. Taux de Remise Définition : Pourcentage de remise applicable par défaut pour ce type de vente. Exemple : 5 % ou 10 %. Utilisation : Sert à calculer automatiquement la remise sur le tarif de vente. Group Type Vente Définition : Catégorie ou groupe auquel appartient ce type de vente. Exemple : "Ventes au comptant", "Ventes à crédit", "Promotions". Utilisation : Facilite le classement et la gestion des types de vente dans des groupes homogènes. Date Début Définition : Date à partir de laquelle ce type de vente est applicable. Exemple : 01/01/2023. Utilisation : Permet de programmer la validité des conditions tarifaires. Date Fin Définition : Date de fin d’application de ce type de vente. Exemple : 31/12/2023. Utilisation : Utile pour des offres promotionnelles ou des conditions temporaires. Base Calcule Marge Définition : Base utilisée pour calculer la marge sur ce type de vente (liée aux paramètres de prix achat). Exemple : "Dernier Prix Achat", "CMP", "CRP". Utilisation : Permet d’harmoniser le calcul de la marge avec les conditions d’achat. Marge Par Défaut Définition : Pourcentage de marge par défaut appliqué sur le tarif de vente. Exemple : 20 % de marge. Utilisation : Sert de référence pour le calcul du prix de vente et pour ajuster les offres commerciales. Afficher Tarif Par Défaut  Définition : Permet de choisir si le tarif par défaut doit être affiché automatiquement. Exemple : Activer pour que le tarif par défaut soit mis en avant dans les documents de vente. Utilisation : Facilite la sélection rapide d’un tarif standard. Type Par Défaut  Définition : Indique si ce type de vente doit être considéré comme le type par défaut dans le système. Exemple : Activer pour que ce type de vente soit automatiquement sélectionné lors de la création d’un document. Utilisation : Réduit les erreurs de saisie en assurant une configuration cohérente. Imprimable  Définition : Permet de définir si ce type de vente est imprimable sur les documents commerciaux. Exemple : Activer pour que le tarif et le type de vente apparaissent sur les factures et devis. Utilisation : Assure la visibilité des informations tarifaires sur les documents imprimés. Actif  Définition : Indique si ce type de vente est actuellement actif et utilisable dans le système. Exemple : Activer pour un type de vente en vigueur, désactiver pour un type obsolète. Utilisation : Permet de gérer la disponibilité des offres commerciales. Comptant  Définition : Spécifie si ce type de vente s’applique pour les paiements comptants. Exemple : Activer pour des ventes en espèces ou par carte bancaire immédiate. Utilisation : Facilite le calcul des remises et des marges pour les transactions comptants. Détail  Définition : Permet de choisir si les détails du tarif doivent être affichés dans le document de vente. Exemple : Activer pour inclure une ventilation détaillée des tarifs sur la facture. Utilisation : Aide à la transparence et au contrôle des prix appliqués. Marge  Définition : Indique si la marge doit être explicitement affichée dans le document commercial. Exemple : Activer pour afficher la marge bénéficiaire sur le devis ou la facture. Utilisation : Sert à démontrer la rentabilité des opérations commerciales. Applique Carte Fidélité  Définition : Permet d’indiquer si ce type de vente est éligible à l’application de la carte fidélité. Exemple : Activer pour des ventes qui permettent de cumuler des points fidélité. Utilisation : Intègre les avantages liés à la fidélisation client dans le tarif de vente. Paramétrage Promotion Introduction : Cette sous-section permet de configurer des promotions spécifiques associées à ce type de vente. 18. Promotion  Définition : Active ou désactive la promotion pour ce type de vente. Exemple : Activer pour lancer une offre promotionnelle. Utilisation : Permet de gérer les réductions et offres temporaires. 19. Type Vente Définition : Sélection du type de vente applicable pour la promotion. Exemple : "Vente en ligne", "Vente en magasin". Utilisation : Assure que la promotion s’applique uniquement aux types de vente ciblés. 20. Méthode Alerte Définition : Permet de définir la méthode d’alerte pour notifier l’expiration ou le lancement de la promotion. Exemple : Notification par e-mail, alerte dans l’ERP. Utilisation : Facilite la gestion proactive des promotions et assure leur suivi.   Modalité de Paiement Accéder à Paramétrage> Divers > Modalité de Paiement Introduction : L’interface Modalité de Paiement permet de définir les conditions de paiement applicables aux transactions commerciales. Cette fonctionnalité est essentielle pour paramétrer les délais de paiement et organiser la gestion financière des règlements. En configurant correctement ces modalités, vous assurez une harmonisation des conditions de règlement dans l’ensemble des documents commerciaux, facilitant ainsi le suivi des créances et des paiements. Éléments de l’Interface Modalité de Paiement Code Définition : Identifiant unique attribué à chaque modalité de paiement dans le système. Exemple : MP01 pour une modalité de paiement standard, MP30 pour un paiement à 30 jours. Utilisation : Sert à référencer et rechercher rapidement la modalité dans les listes déroulantes et rapports. Active Définition : Indique si la modalité de paiement est actuellement active et disponible pour être utilisée dans les transactions. Exemple : Un bouton ou une case à cocher indiquant Oui (active) ou Non (inactive). Utilisation : Permet de désactiver temporairement une modalité de paiement sans la supprimer, facilitant ainsi la gestion des options de règlement. Libellé Définition : Nom descriptif de la modalité de paiement tel qu’il doit apparaître dans le système. Exemple : Paiement comptant , Paiement à 30 jours , Paiement différé . Utilisation : Aide les utilisateurs à identifier facilement la modalité lors de la sélection dans les documents de vente ou d’achat. Nombre de Jours Définition : Indique le délai en jours accordé pour le règlement. Exemple : 0 pour paiement comptant, 30 pour paiement à 30 jours. Utilisation : Ce champ détermine la date d’échéance du paiement en fonction de la date de facturation, facilitant ainsi la gestion des créances et la planification des flux de trésorerie. Gestion des Devise Accéder à Paramétrage> Divers > Gestion des Devise Introduction : L’interface Gestion des Devise permet de configurer les différentes devises utilisées dans le système. Cette fonctionnalité est essentielle pour les entreprises opérant à l’international ou souhaitant gérer plusieurs monnaies. Elle permet de définir les paramètres de chaque devise (symbole, taux de change, etc.), d’indiquer quelle devise est par défaut ou secondaire, et d’assurer une conversion précise dans les opérations commerciales. Éléments de l’Interface Gestion des Devise Code Définition : Identifiant unique attribué à chaque devise. Exemple : EUR pour l’euro, USD pour le dollar américain, TND pour le dinar tunisien. Utilisation : Sert à référencer et rechercher rapidement la devise dans le système. Active Définition : Indique si la devise est actuellement activée et utilisable dans les transactions. Exemple : Un bouton ou une case à cocher (Oui/Non). Utilisation : Permet de désactiver temporairement une devise sans la supprimer. Libellé Définition : Nom complet de la devise tel qu’il doit apparaître dans le système. Exemple : Euro , Dollar américain , Dinar tunisien . Utilisation : Pour une identification claire lors des sélections. Centime Définition : Unité de subdivision de la devise. Exemple : Centime pour l’euro ou Cent pour le dollar. Utilisation : Permet d’afficher et de calculer correctement les montants en sous-unités. Symbole Définition : Représentation graphique de la devise. Exemple : € pour l’euro, $ pour le dollar, DT pour le dinar tunisien. Utilisation : Utilisé dans les factures et documents pour améliorer la lisibilité des montants. Taux de Change Définition : Valeur de conversion par rapport à une devise de référence. Exemple : 1 EUR = 1.10 USD ou 1 TND = 0.36 EUR . Utilisation : Permet de convertir automatiquement les montants entre différentes devises. Chiffres Après la Virgule Définition : Nombre de décimales à afficher pour la devise. Exemple : 2 pour des montants arrondis à deux décimales (ex. 12.34). Utilisation : Garantit une présentation uniforme et précise des montants. Par Défaut Définition : Indique si cette devise doit être utilisée comme devise principale dans le système. Exemple : Cocher pour que cette devise soit automatiquement sélectionnée lors des opérations. Utilisation : Une seule devise peut être définie par défaut pour éviter toute ambiguïté. Secondaire Définition : Permet de définir une ou plusieurs devises comme complémentaires à la devise par défaut. Exemple : Une entreprise basée en Tunisie peut définir le dinar tunisien comme devise par défaut et l’euro comme devise secondaire. Utilisation : Facilite les conversions et l’affichage des montants dans plusieurs devises. Cours Devise Accéder à Paramétrage> Divers > Cours devise Introduction : L’interface Cours Devise permet d’enregistrer et de consulter les taux de change des devises à différentes dates. Ce module est essentiel pour maintenir à jour les taux de conversion, permettant ainsi des transactions précises et une comptabilisation correcte des opérations internationales. Éléments de l’Interface Cours Devise Devise Définition : Sélection de la devise dont le taux de change est enregistré. Exemple : Choisir USD , EUR , ou TND . Utilisation : Assure que le taux de change correspond à la devise concernée. Ajout devise Taux de Change Définition : Valeur de conversion pour la devise sélectionnée par rapport à la devise de référence. Exemple : 1 TND = 0.30 EUR . Utilisation : Sert de base pour les conversions automatiques dans le système. Date Cours Devise Définition : Date à laquelle le taux de change est applicable. Exemple : 15/04/2023 . Utilisation : Permet de suivre l’évolution des taux de change et d’appliquer le taux correspondant à la date de la transaction. Retenu à la Source Accéder à Paramétrage> Divers > Retenu à la Source Introduction : L’interface Retenu à la Source permet de configurer les règles de retenue à la source applicables aux paiements. Cette fonctionnalité est indispensable pour la conformité fiscale, permettant de calculer et de comptabiliser les montants retenus sur certains paiements selon la réglementation en vigueur. Éléments de l’Interface Retenu à la Source Code Définition : Identifiant unique du taux de retenue à la source. Exemple : RS01 pour un taux standard. Utilisation : Facilite la recherche et la référence du taux de retenue dans le système. Libellé Définition : Nom descriptif du taux de retenue à la source. Exemple : Retenue Standard 1% . Utilisation : Permet une identification claire du régime de retenue. Taux Définition : Pourcentage de la retenue appliqué sur le paiement. Exemple : 1 % . Utilisation : Sert au calcul automatique du montant retenu sur le paiement. Par Défaut Définition : Permet de définir ce taux de retenue comme le taux par défaut pour les opérations concernées. Exemple : Cocher pour que le taux de 1 % soit utilisé automatiquement lors de la configuration des paiements. Utilisation : Garantit l’homogénéité des calculs de retenue à la source. Base Calcul Définition : Détermine sur quelle base (montant HT, TTC, etc.) le taux de retenue sera appliqué. Exemple : Montant HT . Utilisation : Permet d’ajuster le calcul de la retenue selon les pratiques comptables et fiscales de l’entreprise. État Règlement Accéder à Paramétrage> Divers > État Règlement Introduction : L’interface État Règlement permet de définir et de suivre les différents états par lesquels peut passer un règlement. Ces états facilitent la gestion et le suivi des paiements, en offrant une vue claire sur la situation de chaque règlement. Vous pouvez ainsi configurer des états tels que Prévision, Émis, Reçu, Réglé et Impayé afin de mieux contrôler le cycle de vie des règlements dans le système. Éléments de l’Interface État Règlement Code Définition : Identifiant unique attribué à chaque état de règlement. Exemple : ER01 pour Prévision, ER02 pour Émis, etc. Utilisation : Facilite la recherche et la référence rapide des états dans les listes et rapports. Libellé Définition : Nom descriptif de l’état de règlement. Exemple : Prévision , Émis , Reçu , Réglé , Impayé . Utilisation : Permet aux utilisateurs de visualiser rapidement le statut actuel d’un règlement dans les documents commerciaux. Par Défaut Définition : Indique si cet état doit être considéré comme l’état par défaut lors de la création d’un nouveau règlement. Exemple : Cocher pour que, par exemple, Prévision soit automatiquement sélectionné. Utilisation : Simplifie la saisie en assurant une cohérence dans la configuration initiale des règlements. État Document Accéder à Paramétrage> Divers > État Document Introduction : L’interface État Document permet de configurer les différents états d’avancement des documents commerciaux, tels que les factures, devis, commandes, etc. Ces états assurent un suivi précis du cycle de vie des documents et facilitent la gestion des processus commerciaux. Vous pouvez ainsi configurer des états tels que En Attente, Validé, Annulée, Arrivée et Facturée, afin de mieux contrôler l'état des documents et leur issu dans le système. Éléments de l’Interface État Document Code Définition : Identifiant unique attribué à chaque état de document. Exemple : ED01 pour En Attente, ED02 pour Validé, etc. Utilisation : Sert à référencer rapidement l’état du document dans le système et lors de la génération de rapports. État Document Définition : Nom ou description de l’état du document. Exemple : En Attente , Validé , Annulée , Arrivée , Facturée . Utilisation : Permet aux utilisateurs de connaître la situation actuelle du document et de suivre son évolution dans le cycle commercial. État En Ligne (Web) Définition : Indique si le document est publié ou accessible en ligne sur le portail ou site web. Exemple : Oui pour les documents validés et publiés, Non pour ceux qui restent internes. Utilisation : Contrôle la visibilité des documents auprès des clients ou partenaires via le web. Suivi Exercice Introduction La section Suivi Exercice occupe une place centrale dans le cycle de vie comptable et financier de l'entreprise. Elle regroupe un ensemble de fonctions de pilotage temporel permettant d'ouvrir, de clôturer, de déclôturer un exercice comptable et de générer les soldes de départ pour les tiers. Ces actions sont capitales pour assurer la continuité des opérations entre les différents exercices et garantir une cohérence comptable dans la gestion des documents, des journaux et des soldes clients/fournisseurs. Contrairement à d'autres sections de paramétrage, les fonctionnalités ici ne disposent pas d'interfaces classiques , mais se manifestent sous forme de boutons déclencheurs d'opérations automatiques . Chacune de ces actions est sécurisée par un message de confirmation , évitant toute manipulation involontaire ou irréversible. L’ouverture d’un nouvel exercice, par exemple, entraîne automatiquement la génération des préfixes documentaires liés à cet exercice , garantissant une traçabilité précise des documents émis chaque année. En résumé, cette section permet à l’utilisateur : D’assurer la transition fluide entre deux exercices comptables ; De protéger l’intégrité des données passées (via la clôture) ; De préparer les données initiales du nouvel exercice (via les soldes de départ) ; Et de corriger une clôture prématurée , si nécessaire (via la déclôture). Cette gestion structurée du calendrier comptable assure une vision claire, rigoureuse et conforme aux exigences fiscales et de gestion de toutes les entreprises utilisant la solution. Ouverture Exercice Accéder à Paramétrage> Suivi Exercice > Ouverture Exercice Description : La fonctionnalité Ouverture Exercice permet d'initialiser un nouvel exercice comptable au sein du système. Elle exécute un script de base de données qui prépare l’environnement pour enregistrer les opérations de la nouvelle période. Cette action déclenche également la création automatique des préfixes documentaires pour le nouvel exercice dans la table de paramétrage des classes de documents. Fonctionnement : Lors du clic sur le bouton «  Ouverture Exercice  », un message de confirmation s’affiche à l’utilisateur. Après validation, le système : Crée une nouvelle entrée dans la base des exercices. Met à jour les paramètres du système pour rendre cet exercice actif. Ajoute automatiquement une nouvelle ligne dans la table des préfixes documentaires de chaque classe de document (factures, bons de livraison, règlements, etc.), permettant ainsi de gérer la numérotation distincte des documents pour le nouvel exercice. Message de confirmation type : " Voulez-vous vraiment ouvrir un nouvel exercice comptable ? Cette action générera automatiquement les préfixes documentaires pour l’année en cours et préparera le système à la saisie des nouvelles opérations. " Conséquence technique importante : La génération automatique des préfixes garantit que chaque document émis dans le nouvel exercice portera une numérotation distincte et traçable. Cela permet une séparation claire des exercices , essentielle pour la conformité comptable et la lisibilité des archives. Utilisation : À exécuter après la clôture de l’exercice précédent et avant la saisie des premières écritures de l’année nouvelle. L’utilisateur doit s’assurer que les paramètres liés aux modèles de numérotation sont bien définis avant de lancer l’ouverture. Exemple : Si l'exercice 2024 est clôturé, l'ouverture de l'exercice 2025 générera une nouvelle ligne dans la configuration des préfixes pour chaque document, comme par exemple : Facture client : FC-2025-0001 Bon de commande : BC-2025-0001 Clôture Exercice Accéder à Paramétrage> Suivi Exercice > Clôture Exercice Description : La fonctionnalité Clôture Exercice permet de finaliser l’exercice comptable en cours. Elle exécute un script qui verrouille les écritures comptables de l’exercice, permettant ainsi d’assurer l’intégrité des données. Fonctionnement : Au clic sur le bouton « Clôture Exercice », un message de dialogue de confirmation apparaît. Le script procède à la clôture en générant les états de fin d’exercice et en bloquant les modifications sur les écritures comptables. Message de confirmation type : "Confirmez-vous la clôture de l'exercice en cours ? Cette action verrouillera toutes les écritures et préparera le système pour la transition vers le nouvel exercice." Utilisation : Doit être utilisée lorsque toutes les opérations de l’exercice sont validées et que les écritures comptables ne nécessitent plus de modifications. Important pour garantir la fiabilité des états financiers. Déclôture Exercice Accéder à Paramétrage> Suivi Exercice > Déclôture Exercice Description : La fonctionnalité Déclôture Exercice permet d’ouvrir à nouveau un exercice précédemment clôturé, afin de corriger ou compléter des écritures comptables si nécessaire. C’est une opération exceptionnelle qui doit être réalisée avec précaution. Fonctionnement : En cliquant sur le bouton « Déclôture Exercice », un message de dialogue apparaît pour confirmer cette action risquée. Le script débloque l’exercice clôturé, permettant ainsi des ajustements ultérieurs. Message de confirmation type : "Souhaitez-vous vraiment déclôturer l'exercice ? Cette action doit être utilisée avec précaution, car elle autorise des modifications sur des écritures comptables déjà finalisées." Utilisation : Utilisée en cas d’erreur ou de nécessité de mise à jour après la clôture. Nécessite une validation par un administrateur ou un responsable financier. Générer Solde de Départ Tiers Accéder à Paramétrage> Suivi Exercice > Générer Solde de Départ Tiers Description : La fonctionnalité Générer Solde de Départ Tiers lance un script qui calcule et crée les soldes de départ pour l’ensemble des tiers (clients, fournisseurs, etc.) à l’ouverture d’un nouvel exercice. Elle permet de reprendre correctement la comptabilité des tiers sur la nouvelle période. Fonctionnement : Lors du clic sur le bouton « Générer Solde de Départ Tiers », un message de dialogue s’affiche pour confirmer l’action. Le script calcule les soldes cumulatifs des tiers à la clôture de l’exercice précédent et les enregistre comme solde de départ pour le nouvel exercice. Message de confirmation type : "Voulez-vous générer les soldes de départ pour tous les tiers ? Cette opération reprendra les soldes de l'exercice précédent pour préparer le nouvel exercice." Utilisation : Doit être exécutée immédiatement après l’ouverture d’un nouvel exercice pour garantir la continuité des soldes des clients, fournisseurs et autres tiers. Essentielle pour l’exactitude de la comptabilité et des états financiers du nouvel exercice. Gestion de Station Paramétrage Gestion des stations La section « Gestion des Stations – Paramétrage » de Dux Commercial regroupe l'ensemble des interfaces nécessaires à la configuration des entités liées aux opérations commerciales et logistiques. Ces interfaces permettent de définir les établissements, les points de vente, les types de gares, les gares elles-mêmes ainsi que leurs emplacements, dans le but de rationaliser l'organisation géographique et opérationnelle de votre entreprise. Chaque interface est détaillée ci-après avec une introduction, la liste des champs, des exemples concrets et des conseils d'utilisation. 1. Établissement Accéder à  Gestion de Station> Paramétrage > Etablissement Introduction : L'interface Établissement permet de configurer les informations de base concernant un établissement dans lequel une entreprise est implantée. Ce paramétrage contribue à l'identification précise d'un site (siège social, filiale, etc.) et facilite la gestion des correspondances, des contacts et des obligations fiscales. Éléments de l'Interface Établissement Code Définition : Identifiant unique de l'établissement. Exemple : ETAB01 Utilisation : Utilisé dans les recherches et rapports pour référencer l'établissement. Nom Définition : Dénomination complète de l'établissement. Exemple : Siège Social Tunis Utilisation : Affiché dans les documents et menus pour faciliter l'identification. E-mail Définition : Adresse électronique de contact de l'établissement. Exemple : contact@etabsocial.tn Utilisation : Sert pour les communications officielles et notifications. Tél Définition : Numéro de téléphone de l'établissement. Exemple : +216 71 234 567 Utilisation : Permet de contacter rapidement le site. Fax Définition : Numéro de télécopie de l'établissement. Exemple : +216 71 890 123 Utilisation : Utilisé pour l'envoi de documents officiels. Matricule Fiscale Définition : Numéro d'identification fiscale de l'établissement. Exemple : 123456789 Utilisation : Obligatoire pour la conformité fiscale et la facturation. Ville Définition : Nom de la ville où se situe l'établissement. Exemple : Tunis Utilisation : Sert pour la géolocalisation et la gestion des sites. Secteur Définition : Secteur d'activité ou de localisation de l'établissement. Exemple : Centre Utilisation : Peut influencer les règles commerciales régionales. Activité Définition : Description de l'activité principale de l'établissement. Exemple : Commerce de détail Utilisation : Utilisé pour le reporting et l'analyse sectorielle. Concevoir Définition : Devise par défaut utilisée dans l'établissement. Exemple : TND pour le Dinar Tunisien Utilisation : Détermine la monnaie de référence pour les transactions locales. Responsable Définition : Nom du responsable ou gestionnaire de l’établissement. Exemple : Mohamed Trabelsi Utilisation : Sert pour les contacts et l’autorisation des opérations internes. Pays Définition : Pays d’implantation de l’établissement. Exemple : Tunisie Utilisation : Paramètre essentiel pour la fiscalité et la localisation. RNE (Registre National des Entreprises) Définition : Numéro d’immatriculation dans le registre national des entreprises. Exemple : RNE-987654321 Utilisation : Requis pour la conformité légale et administrative. Adresse Définition : Adresse complète du site (rue, numéro, etc.). Exemple : 123, Avenue Habib Bourguiba, Tunis Utilisation : Affichée dans les documents officiels et pour le courrier. Com. Adresse Définition : Commentaires ou compléments d’adresse (étage, bureau, etc.). Exemple : Bâtiment A, 3ème étage Utilisation : Pour préciser l’emplacement exact au sein du site. Par Défaut Définition : Permet de définir cet établissement comme établissement par défaut pour les opérations. Exemple : Cochez si ce site doit être sélectionné automatiquement lors de la création d’un document. Utilisation : Un établissement unique par défaut afin d’assurer la cohérence des opérations. 2. Point de Vente Accéder à  Gestion de Station> Paramétrage > Point de Vente Introduction : L’interface Point de Vente permet de configurer les points de vente physiques ou virtuels où s’effectuent les transactions commerciales. Ces points de vente facilitent le suivi des opérations, l’établissement des rapports de ventes et la gestion des flux de trésorerie au quotidien. Éléments de l’Interface Point de Vente Code Définition : Identifiant unique attribué au point de vente. Exemple : PDV01 Utilisation : Permet une recherche rapide et une identification précise dans les systèmes de caisse. Libellé Définition : Nom ou description du point de vente. Exemple : Boutique Centre Tunis Utilisation : Affiché dans les interfaces de vente et les rapports pour faciliter la gestion multi-sites. 3. Type Station Accéder à  Gestion de Station> Paramétrage > Type Station Introduction : L’interface Type Station définit les catégories et profils de stations utilisés dans la solution. Une station peut être un siège principal, un dépôt, un point de vente, ou tout autre emplacement opérationnel. Ce paramétrage permet de distinguer les comportements et règles spécifiques applicables à chaque type de station. Éléments de l’Interface Type Station Code Définition : Identifiant unique pour le type de station. Exemple : TS01 Utilisation : Utilisé dans les menus déroulants et rapports. Libellé Définition : Nom descriptif du type de station. Exemple : Siège Principale , Dépôt , Point de Vente Utilisation : Permet d’identifier rapidement la nature opérationnelle de la station. Suivi Station (Bouton Interne/Externe) Définition : Bouton permettant de définir si le suivi des opérations est géré en interne ou externe pour ce type de station. Exemple : Sélectionnez « Interne » pour un siège qui gère directement son stock ou « Externe » pour une station déléguée. Utilisation : Impacte le reporting et la gestion de la logistique. Par Défaut Définition : Indique si ce type de station doit être utilisé par défaut lors de la création d’une nouvelle station. Exemple : Cochez pour que le type « Point de Vente » soit automatiquement sélectionné si c’est le plus courant dans votre organisation. Utilisation : Simplifie la saisie lors de nouvelles créations. Dépôt Définition : Option indiquant si le type de station est associé à une fonction d’entrepôt ou de dépôt. Exemple : Activer si la station est conçue pour le stockage et la distribution. Utilisation : Influence la gestion du stock et la logistique. Zone/Emplacement Définition : Permet d’assigner une zone géographique ou un emplacement interne à ce type de station. Exemple : Zone A , Emplacement B Utilisation : Améliore la visibilité et l’organisation physique des sites. Projet Définition : Champ optionnel pour associer le type de station à un projet particulier. Exemple : Projet Expansion 2023 Utilisation : Facilite le suivi de projets d’implantation ou de réorganisation. Vente en ligne Définition : Bouton permettant d’indiquer si ce type de station supporte la vente en ligne. Exemple : Activer pour un point de vente disposant d’une interface web dédiée. Utilisation : Permet de filtrer et d’intégrer les données de vente en ligne. 4. Station Accéder à  Gestion de Station> Paramétrage > Station Introduction : L’interface Station permet de configurer et de gérer chaque station opérationnelle. Une station peut représenter un magasin, un dépôt ou tout autre site d’activité. Cette interface intègre une multitude de paramètres permettant de définir l’identité, les caractéristiques juridiques et opérationnelles ainsi que l’intégration hiérarchique avec d’autres stations (station mère, sous-stations). Éléments de l’Interface Station Code Définition : Identifiant unique de la station. Exemple : STA001 Utilisation : Facilite la recherche et la référence dans l’ERP. Nom Définition : Nom de la station. Exemple : Magasin Central Tunis Utilisation : Affiché dans les documents et menus. الإسم Définition : Nom en langue arabe, pour répondre aux besoins du marché local. Exemple : المتجر المركزي Utilisation : Assure la compatibilité multilingue et l’affichage sur les documents en arabe. RC (Registre de Commerce) Définition : Numéro d’immatriculation au Registre de Commerce. Exemple : RC123456 Utilisation : Obligatoire pour la conformité légale et administrative. Matricule Fiscale Définition : Numéro fiscal attribué à la station. Exemple : MF987654321 Utilisation : Requis pour la facturation et la comptabilité. Type Station Définition : Sélectionnez dans un menu déroulant le type de station (ex. : Siège Principale, Emplacement, Dépôt, etc.), tel que défini dans l’interface Type Station. Exemple : Sélectionner « Siège Principale » si c’est le site central, ou « Dépôt » pour un entrepôt. Utilisation : Facilite l’organisation hiérarchique et l’application des règles spécifiques par type. Tél Définition : Numéro de téléphone de la station. Exemple : +216 71 123 456 Utilisation : Pour contacter le site. Région Définition : Sélectionnez la région à laquelle la station est rattachée. Exemple : Tunis Capitale ou Centre-Est Utilisation : Aide à la segmentation géographique et au reporting. Etablissement Définition : Liaison avec l’établissement auquel appartient la station. Exemple : Siège Social Tunis Utilisation : Permet de regrouper les stations sous un même établissement. Fax Définition : Numéro de fax de la station, si applicable. Exemple : +216 71 654 321 Utilisation : Pour la réception de documents officiels. Secteur Définition : Secteur d’activité ou de localisation de la station. Exemple : Centre , Banlieue Nord Utilisation : Pour le classement et l’analyse des performances. Point de Vente Définition : Liaison avec un point de vente configuré dans l’interface dédiée. Exemple : PDV01 Utilisation : Pour les stations qui réalisent des opérations de vente directe. Théme Définition : Thème ou style graphique applicable à la station (pour l’interface de vente, par exemple). Exemple : Thème Moderne Utilisation : Personnalisation de l’aspect visuel pour un affichage cohérent. Ville Définition : Sélectionnez la ville où se trouve la station. Exemple : Tunis Utilisation : Sert à localiser géographiquement le site. Modéle Taxe (Régime) Définition : Sélection du modèle de taxe applicable à la station, déterminant le régime fiscal. Exemple : MT01 pour le modèle standard. Utilisation : Influence le calcul de la taxe et la gestion comptable des transactions. Devise Définition : Devise utilisée pour les transactions de la station. Exemple : TND Utilisation : Assure la cohérence monétaire au sein du système. Num Article Définition : Permet de définir le nombre d’articles maximum ou le format de numérotation pour les références produit de la station. Exemple : 0000 Utilisation : Personnalisation de la numérotation des articles. Type Représentant Définition : Permet de choisir le type de représentant associé à la station. Exemple : Interne , Externe Utilisation : Affecte les droits et responsabilités au niveau commercial. Active Définition : Bouton ou case à cocher indiquant si la station est activée pour les opérations courantes. Exemple : Activer pour une station opérationnelle. Utilisation : Permet de masquer une station inactive sans suppression. Station Mère (Bouton) Définition : Bouton permettant de désigner la station comme station mère. Exemple : Cliquer pour définir ce site comme entité centrale parmi ses sous-stations. Utilisation : Organise hiérarchiquement les stations, notamment dans des réseaux multi-sites. Station Mère (Liste) Définition : Liste déroulante pour affecter la station à une station mère déjà existante. Exemple : Sélectionner « Siège Social Tunis » pour rattacher un magasin. Utilisation : Permet de créer des relations hiérarchiques entre les stations. Gestion Stock (Bouton positive/négative) Définition : Bouton qui indique la manière de gérer les mouvements de stock (positif pour entrées, négatif pour sorties). Exemple : Activer selon le mode de gestion du stock propre à la station. Utilisation : Impacte le suivi des inventaires dans la station. Affiche Tous Doc (Bouton oui/non) Définition : Permet d’afficher ou non tous les documents associés à la station dans l’interface de consultation. Exemple : Activer pour un affichage complet des documents. Utilisation : Améliore la visibilité sur l’historique opérationnel. Station de Vente (Bouton oui/non) Définition : Indique si la station est dédiée aux opérations de vente. Exemple : Activer pour un magasin. Utilisation : Pour filtrer les stations selon leur fonction commerciale. Article/Fournisseur (Bouton oui/non) Définition : Indique si la station gère simultanément les articles et les fournisseurs. Exemple : Activer pour une station intégrée. Utilisation : Facilite la gestion des inventaires et des relations fournisseurs. Adresse / العنوان Définition : Adresse complète de la station. Exemple : 123, Avenue Habib Bourguiba, Tunis. Utilisation : Assure la localisation précise et la compatibilité multilingue.   العنوان Définition : Adresse complète de la station, avec version en arabe. Exemple : 123، شارع الحبيب بورقيبة، تونس Utilisation : Assure la localisation précise et la compatibilité multilingue.  Tableau avec 3 Onglets Zone/Emplacement Définition : Permet d’afficher et de gérer les zones internes et les emplacements spécifiques au sein de la station. Utilisation : Organise le site en zones pour faciliter le suivi logistique. Promotion Définition : Onglet dédié à la configuration et au suivi des promotions spécifiques à la station. Utilisation : Permet la mise en place d’offres commerciales et leur suivi. Fidélité Définition : Permet de gérer les programmes de fidélisation appliqués dans la station. Utilisation : Associe des avantages et récompenses aux clients fidèles. Logo Définition : Image représentant la station, utilisée dans les documents et interfaces internes. Exemple : Logo de l’enseigne. Utilisation : Améliore la reconnaissance visuelle et l’image de marque. Arrière Plan Définition : Image ou couleur de fond utilisée dans l’interface de la station (pour personnaliser l’affichage). Exemple : Un motif ou une couleur spécifique. Utilisation : Personnalisation graphique pour une meilleure expérience utilisateur. 5. Emplacement 1. Fiche Emplacement Accéder à  Gestion de Station> Paramétrage > Emplacement Introduction : L’interface Emplacement permet de définir les zones de stockage ou d’affectation des articles au sein d’une station. Cette configuration aide à organiser physiquement les inventaires et facilite la préparation des commandes. Éléments de l’Interface Emplacement Code Définition : Identifiant unique de l’emplacement. Exemple : EMPL01 Utilisation : Sert à référencer et rechercher rapidement l’emplacement. Active Définition : Indique si l’emplacement est actif et utilisé. Exemple : Case cochée pour un emplacement opérationnel. Utilisation : Permet de masquer temporairement des emplacements inactifs sans suppression. Nom Définition : Nom descriptif de l’emplacement. Exemple : Section A , Rangement 2 Utilisation : Facilitateur d’identification, affiché sur les documents de stock. Station Mère Définition : Liste déroulante pour sélectionner la station mère à laquelle l’emplacement appartient. Exemple : Sélectionner le site principal auquel est rattaché l’emplacement. Utilisation : Assurer la cohérence hiérarchique et la localisation des emplacements. Taper Définition : Menu déroulant permettant de choisir le type d'emplacement en fonction des types de station. Exemple : Magasin , Entrepôt , Salle de stockage . Utilisation : Permet d'adapter la gestion logistique en fonction de l'utilisation de l'emplacement. Dimensions Définition : Informations sur la taille et la capacité de l'emplacement. Exemple : 10m² ou 15 x 5 m . Utilisation : Sert pour la planification du stockage et l'optimisation des espaces. 2. Ajout d’un nouvel emplacement Pour la gestion des articles suivis par emplacement, il est nécessaire d’ajouter des emplacements dans la station souhaitée. a) Depuis le menu global Aller dans Gestion Station > Paramétrage > Emplacement . Cliquer sur Nouveau . Remplir les champs du formulaire avec affectation de station mère désirée Cliquer sur Valider . b) Depuis la fiche d’une station mère Aller dans Gestion Station > Station et ouvrir la fiche de la station souhaitée ( table p_station ). Dans l’onglet Zone / Emplacement , effectuer un clic droit → Ajouter un nouvel emplacement . Remplir les champs (le champ Station mère est prérempli automatiquement). Cliquer sur Valider . Conclusion de la Section Gestion des Stations Les interfaces de gestion des Stations – Établissement, Point de Vente, Type Station, Station et Emplacement – ​​offrent une configuration complète et hiérarchisée de l'organisation géographique et opérationnelle de votre entreprise. Grâce à cette documentation, les administrateurs peuvent : Paramétrer des sites (Établissements) et points de vente de façon précise. définir des catégories de stations adaptées aux activités (Siège, dépôt, etc.). Configurer chaque station avec des informations complètes (coordonnées, statut juridique, hiérarchie, gestion des stocks, etc.). Organisateur physiquement les emplacements pour optimiser la gestion des stocks et la logistique. Cette documentation est conçue pour être intégrée dans le manuel d'utilisation de Dux Commercial sur votre plateforme numérique, afin de guider les utilisateurs dans la mise en œuvre et l'administration des différents sites de votre réseau commercial. Gestion des Utilisateurs Gestion d'Utilisateur Utilisateur La gestion des utilisateurs dans Dux Commercial est cruciale pour garantir un accès contrôlé et adapté aux différents rôles au sein de l’entreprise. Cette section permet de définir les types d’utilisateurs, de paramétrer leurs informations personnelles, leurs privilèges et d’attribuer des droits d’accès spécifiques à l’ensemble des fonctionnalités du système. Elle se compose de plusieurs interfaces détaillées ci-dessous. 1. Type Utilisateur Accéder à  Gestion Utilisateur > Utilisateurs > Type Utilisateur Introduction : L’interface Type Utilisateur permet de classifier les utilisateurs selon leur profil et la nature de leurs fonctions. Le paramétrage se divise en trois parties : Général, Nature et Les Droits. Cette segmentation facilite le suivi des rôles et permet une gestion granulaire des droits accordés aux utilisateurs. Éléments de l’Interface Emplacement A. Général Code Définition : Identifiant unique du type d’utilisateur. Exemple : TU01 Utilisation : Sert à référencer et rechercher le type dans le système. Libellé Définition : Nom descriptif du type d’utilisateur. Exemple : Administrateur , Technicien . Utilisation : Affiché dans les listes et menus de sélection afin de faciliter l’identification. B. Nature Cette partie propose des cases à cocher pour définir la nature du type d’utilisateur. Options proposées : Super Administrateur Administrateur Sous Traitant Technicien TPV Apporteur Utilisation : En cochant la ou les cases correspondant au profil, vous déterminez le rôle général et les responsabilités associées à ce type d’utilisateur. C. Les Droits Il s’agit d’un ensemble de cases à cocher permettant d’attribuer par défaut des accès spécifiques à ce type d’utilisateur. Options proposées : Affiche Prix Achat Accepter Règlement Sans Document Ajouter/Modifier Article Affiche Multi-Stock Affiche écran Tactile Utilisation : Ces droits définissent les autorisations de base accordées aux utilisateurs de ce type. Lorsqu’un nouvel utilisateur est créé sous ce profil, ces droits seront automatiquement appliqués. 2. Utilisateur Accéder à  Gestion Utilisateur > Utilisateurs > Utilisateur L’interface Utilisateur est organisée en deux onglets pour une gestion complète des informations personnelles et des privilèges spécifiques. A. Onglet Détails Utilisateur Introduction : Cet onglet regroupe toutes les informations essentielles relatives à l’utilisateur, permettant de le distinguer, de le contacter et de l’associer à une station ou un type spécifique dans l’ERP. Éléments de l’Interface Détails Utilisateur Code Définition : Identifiant unique de l’utilisateur. Exemple : USR001 Cellule Définition : Unité ou groupe auquel l’utilisateur est affecté (ex. équipe, département). Exemple : Commercial , Technique Nom Prénom Définition : Nom complet de l’utilisateur. Exemple : Ahmed Ben Salah Nom d'Utilisateur Définition : Identifiant de connexion (login). Exemple : aben_salah Tél Définition : Numéro de téléphone de l’utilisateur. Exemple : +216 29 123 456 Type Utilisateur Définition : Permet de sélectionner le type d’utilisateur (défini dans l’interface Type Utilisateur). Exemple : Sélection de Administrateur ou Technicien . E-mail Définition : Adresse électronique de l’utilisateur. Exemple : ahmed.bensalah@example.tn Station Définition : Liaison avec la station à laquelle l’utilisateur est affecté. Exemple : Magasin Central Tunis Mot de Passe Définition : Mot de passe pour l’accès sécurisé à l’ERP. Utilisation : Doit suivre les politiques de sécurité (longueur, complexité, etc.). Actif (Bouton) Définition : Indique si l’utilisateur est activé pour accéder au système. Exemple : Bouton activé (oui) ou désactivé (non). Clé (Authentification Accès Rapide) Définition : Code ou clé permettant un accès rapide et sécurisé, souvent utilisé avec un badge, un tag ou un code numérique. Exemple : Défini par l’administrateur pour simplifier l'accès. B. Onglet Privilège Utilisateur Introduction : Cet onglet permet de définir des privilèges spécifiques supplémentaires, qui vont au-delà des droits par défaut du type d’utilisateur. Ces paramètres permettent d’affiner l’accès aux fonctionnalités du système selon les responsabilités et les besoins de chaque utilisateur. Éléments de l’Interface  Liste des Privilèges N'afficher que les articles Actifs Permet de restreindre l’affichage aux seuls articles activés. Exemple : Si un produit est désactivé ou obsolète, il n’apparaît pas dans la liste des articles. Changer l'état des documents Autorise l’utilisateur à modifier les états des documents. Exemple : changer  l'état de devis de  "en attente" à "validée". N'afficher que les tiers Actifs Restreint l’affichage aux tiers enregistrés comme actifs. Exemple : Les clients inactifs ou suspendus n’apparaissent pas dans la liste. Changer Exercice Permet de passer d’un exercice comptable à un autre. Exemple : Passer de l’exercice 2025 à l’exercice 2026 pour enregistrer les transactions. Changer Code Autorise la modification des codes d’identification (produits, clients, etc.). Exemple : Modifier le code produit “PRD001” en “PRD001A” après une réorganisation interne. Bénéficiaire Définit l’accès à la gestion des bénéficiaires d’un paiement ou d’un document. Exemple : Ajouter ou modifier le bénéficiaire pour un paiement effectué à un fournisseur. Ajout tiers Autorise l’utilisateur à créer et enregistrer de nouveaux tiers dans la base de données. Exemple : Ajouter un nouveau client ou fournisseur dans le système. Changer Prix documents Vente Permet de modifier les prix indiqués sur les documents de vente. Exemple : Corriger le prix sur une facture avant validation. Autoriser Dépassement Remise Max Autorise l’application de remises supérieures au seuil par défaut. Exemple : Appliquer une remise de 15% alors que la remise maximale standard est 10%. Paramètres Avancés Donne accès aux réglages avancés du système. Exemple : Activer ou désactiver des fonctionnalités avancées comme les alertes automatiques. Validateur Possibilité d’agir en tant que validateur pour certaines opérations. Exemple : Valider un bon de commande avant son envoi au fournisseur. Changer Station Autorise l’attribution ou la modification de la station à laquelle est associé l’utilisateur. Exemple : Déplacer un utilisateur de la station “Paris” à la station “Lyon”. Changer Date Document Permet de modifier la date des documents dans le système. Exemple : Modifier la date d’une facture erronée pour qu’elle corresponde à la date réelle de livraison. Affiche sauf ses doc Permet de contrôler l’affichage des documents selon leur créateur. Lorsque cette option est activée, l’utilisateur visualise uniquement les documents qu’il a créés ou ceux dans lesquels il est défini comme représentant. Exemple : Un commercial ne voit que ses devis et factures et pas ceux des autres commerciaux. Si l’option est désactivée, l’utilisateur peut consulter l’ensemble des documents disponibles selon ses droits d’accès. Exemple : Un manager voit tous les documents de l’équipe, même ceux créés par d’autres utilisateurs. Utilisation : Chaque option est activable ou désactivable selon le niveau de confiance et les responsabilités de l’utilisateur. L’administrateur peut ainsi personnaliser l’environnement de travail de chaque utilisateur avec précision. C. Onglet SMTP config On utilise cet onglet chaque fois qu’un utilisateur ou le système doit envoyer des emails sortants et qu’il faut configurer le serveur, le port et l’authentification pour que l’envoi soit possible et sécurisé Éléments de l’Interface  Description de l’Interface  SMTP Server Description : Adresse du serveur SMTP qui sera utilisé pour l’envoi des emails. Exemple : smtp.gmail.com ou mail.entreprise.com Remarque : Assurez-vous que le serveur est accessible depuis le réseau de l’utilisateur. SMTP Password Description : Mot de passe associé au compte SMTP utilisé pour l’envoi des emails. Exemple : Mot de passe du compte contact@entreprise.com Remarque : Ce champ est sensible et doit être protégé. Certains systèmes permettent de le masquer ou de le crypter. SMTP Port Description : Numéro du port utilisé pour se connecter au serveur SMTP. Exemple : 587 pour TLS/STARTTLS, 465 pour SSL, 25 pour SMTP standard non sécurisé. Remarque : Le port doit correspondre au protocole choisi pour le serveur SMTP. D. Onglet liste des subordonnés    3. Droit d'accès Accéder à  Gestion Utilisateur > Utilisateurs > Droit d'accès Introduction : Cette interface permet de gérer les droits d'accès aux diverses fonctionnalités de Dux Commercial. Une grille interactive affiche l'ensemble des fonctionnalités du système et, via des cases à cocher, l'administrateur peut attribuer ou retirer l’accès à chacune d’entre elles pour un type d’utilisateur donné. Éléments de l’Interface Droit d'accès Filtre Type Utilisateur Définition : Permet de filtrer la grille pour afficher les droits d’accès correspondant à un type d’utilisateur spécifique. Utilisation : Simplifie la gestion des permissions en se concentrant sur un groupe d’utilisateurs à la fois. Grille des Droits d'Accès Définition : Tableau récapitulatif listant toutes les fonctionnalités de Dux Commercial. Utilisation : Chaque fonctionnalité est accompagnée d'une case à cocher indiquant si l'accès est accordé ou non. En cochant ou décochant, l'administrateur peut attribuer ou révoquer l’accès pour le type d’utilisateur sélectionné. Astuce : Suite à une modification des droits d'accès associés à un type d'utilisateur, une reconnexion des utilisateurs possédant ce profil est requise pour que les changements prennent effet. 4. Mot de Passe Accéder à  Gestion Utilisateur > Utilisateurs > Mot de Passe Introduction : L’interface Mot de Passe permet d’administrer les règles de sécurité et les mot de passe de  droits de modification liés aux documents et aux opérations sensibles. Elle offre un contrôle granulaire sur la possibilité de modifier les prix, les documents et les règlements, garantissant ainsi une gestion sécurisée des opérations. Éléments de l’Interface Mot de Passe Modification Prix/Homologation Définition : Droit d’altérer les prix et d’homologuer des modifications tarifaires dans le système. Modification Document Définition : Autorise l'édition des documents commerciaux standards (devis, factures…). Modification Document Sécurisé Définition : Permet de modifier des documents soumis à des mesures de sécurité particulières (document verrouillé ou certifié). Annulation Document Comptabilisé Définition : Autorise l’annulation des documents déjà comptabilisés, nécessitant une attention particulière et des validations supplémentaires. Modification Règlement Définition : Droit de modifier les règlements (paiements, débits, etc.), affectant les flux financiers. Utilisation : Ces paramètres assurent que seules les personnes autorisées peuvent effectuer des modifications sensibles, garantissant la sécurité et la fiabilité des données saisies dans le système. Conclusion de la Section Gestion d'Utilisateur La gestion des utilisateurs dans Dux Commercial est un pilier de la sécurisation et de l’organisation de l’information. Type Utilisateur définit le profil global et attribue des droits standards en fonction de la nature et des responsabilités des utilisateurs. Utilisateur permet de configurer individuellement chaque utilisateur, en précisant ses coordonnées, son affectation et ses privilèges spécifiques. Droit d'accès assure une gestion granulaire des autorisations pour l'ensemble des fonctionnalités du système. Mot de Passe permet de renforcer la sécurité des opérations sensibles en imposant des restrictions sur la modification des données critiques. L’ensemble de ces interfaces offre une flexibilité maximale pour adapter le système aux besoins uniques de chaque entreprise, tout en assurant une rigueur dans l’accès aux données et dans la gestion des processus opérationnels. Catalogue Le Catalogue de Dux ERP est un module central permettant de gérer efficacement l’ensemble des articles commercialisés ou utilisés dans les processus. Il offre une vision détaillée et structurée des produits, intégrant diverses informations essentielles pour leur suivi et leur gestion. Paramétrage des Articles Le paramétrage des articles est une étape clé pour organiser la gestion des produits dans Dux ERP . Cette section permet de définir des paramètres essentiels tels que les types d'articles, les unités de mesure, les modèles, les familles, et bien d'autres critères facilitant l'organisation et la classification des produits. 1.1 Type d'article Utilisation : Accéder à Catalogue >Paramétrage Article > Type Article . Ajouter un nouveau type ou modifier un type existant. Enregistrer les modifications. Le Type Article permet de classifier les articles en fonction de leur nature et de leur utilisation dans le système. 1. Code : Description : Champ permettant de définir un identifiant unique pour le type d'article. Utilisation : Saisie manuelle ou génération automatique selon la nomenclature de codification. Doit être unique pour éviter les doublons. 2. Libellé : Description : Nom du type d'article.  Utilisation : Saisi librement par l'utilisateur. Doit être explicite pour une meilleure identification. 3. Filtrage : Description : Option permettant de restreindre l'affichage des articles selon des critères spécifiques.  Utilisation : Peut être utilisé pour filtrer les articles dans les interfaces de gestion et de vente. 4. Libellé Ligne Doc : Description : Nom utilisé pour l'affichage dans les documents commerciaux (factures, bons de commande, etc.).  Utilisation : Peut être différent du libellé principal pour une meilleure présentation commerciale. 5. Par défaut : Description : Déterminez si ce type d'article est sélectionné par défaut lors de la création d'un nouvel article.  Utilisation : Un seul type peut être défini comme par défaut. 6. Abonnement : Description : Indique si les articles de ce type sont soumis à un abonnement (facturation récurrente).  Utilisation : Active la gestion des abonnements pour les articles concernés. 7. Famille Obligatoire : Description : Contraint l'utilisateur à associer chaque article à une famille.  Utilisation : Assurer une meilleure classification et reporting des articles. 8. Affecte CMP (Coût Moyen Pondéré) : Description : Indique si ce type d'article impacte le calcul du CMP.  Utilisation : Important pour la gestion des stocks et la comptabilité des coûts. 9. Affecte DPA (Dotation aux Amortissements) : Description : Active la prise en compte de la DPA pour les articles de ce type.  Utilisation : Utile pour les biens amortissables (matériel, équipements). 10. Document de charge : Description : Indique si le type d'article peut être ajouté comme chargé dans les documents comptables.  Utilisation : Permet d'inclure ces articles dans les états financiers et les rapports de gestion. 11. Code Art Aut (Code Article Automatique) : Description : Active la génération automatique du code article selon les règles de codification. Utilisation : Simplifie l'enregistrement des nouveaux articles en entraînant les erreurs humaines. 12. Dupliquer le document : Description : Permet la duplication des documents liés à ce type d'article.  Utilisation : Utile pour la gestion des commandes récurrentes ou des modèles de documents. 13. Prix Modifiable : Description : Autoriser la modification du prix lors des transactions.  Utilisation : Permet d'adapter le prix selon les remises ou les promotions appliquées. 14. Paramètres avancés : Description : Accès aux configurations spécifiques avancées.  Utilisation : Personnalisation approfondie du comportement du type d'article. 15. Tiers Principal : Description : Définit un niveau par défaut pour les transactions impliquant ce type d'article.  Utilisation : Facilite la gestion des fournisseurs ou clients liés. 16. Tiers Dépendant : Description : Permet d'associer un tiers secondaire pour des transactions spécifiques.  Utilisation : Utile pour la gestion des sous-traitants ou partenaires commerciaux. 17. Dépôt d'Entrée : Description : Définit le dépôt de stockage par défaut pour les entrées de stock.  Utilisation : Automatisez l’affichage des nouveaux articles à un emplacement spécifique. 18. Dépôt de Sortie : Description : Définit le dépôt par défaut pour les sorties de stock.  Utilisation : Permet d'assurer une meilleure gestion logistique et traçabilité des produits. Exemple Types d'articles : Produit fini : Articles vendus sans transformation supplémentaire. Matière première : Produits utilisés dans la fabrication d'autres articles. Produit semi-fini : Produits intermédiaires nécessitant une transformation avant d'être vendu. Service : Prestations immatérielles (entretien, formation, etc.). Consommable : Produits utilisés en interne, sans gestion de stock avancée. 1.2 Unité Accéder à  Catalogue >Paramétrage Article > Unité . L'interface d'ajout d'une unité dans Dux ERP permet de définir les unités de mesure utilisées pour la gestion des articles. Chaque unité doit être paramétrée correctement afin d'assurer une gestion cohérente des stocks, des achats et des ventes. Utilisation : Accéder à Catalogue >Paramétrage Article  > Unité . Ajouter ou modifier une unité de mesure. Enregistrer les modifications. Interface : Les unités permettent de gérer la mesure des articles en fonction de leur nature (pièces, litres, kg, mètres, etc.). 1. Code  : Description : Le Code est un identifiant unique attribué à chaque unité de mesure dans le système. Il permet de référencer facilement l'unité dans l'ERP. Exemple : KG pour kilogramme M pour mètre PC pour pièce Utilisation : Saisir un code unique. Utilisez une convention standard pour éviter les confusions. 2. Libellé : Description : Le  Libellé correspond au nom complet de l'unité de mesure affichée dans le système. Exemple : Kilogramme Mètre Morceau Utilisation : Renseigner une description claire et compréhensible. Cette mention sera visible par les utilisateurs dans toutes les transactions. 3. Chiffre (Chiffre après virgule) : Description : Définit le nombre de décimales acceptées lors de la saisie des quantités pour cette unité. Exemple : 0 → Unités entières (ex. : 5 pièces) 2 → Deux chiffres après la virgule (ex. : 2,50 kg) Utilisation : Pour des unités sans fractionnement (ex. : pièce, boîte), mettre 0 . Pour des unités fractionnables (ex. : kg, litre), définissez le nombre de décimales nécessaires. 4. Par défaut : Description : Permet de définir si cette unité sera utilisée par défaut lors de la création d'un nouvel article. Utilisation : Activé : Cette unité sera pré-sélectionnée par défaut. Désactivé : L'unité devra être sélectionnée manuellement pour chaque article. 5. Utiliser Qte : Description : Indique si cette unité prend en charge la gestion des quantités dans le stock. Utilisation : Activé : L'unité est prise en compte dans la gestion des stocks et des mouvements d'articles. Désactivé : L'unité est uniquement informative et n'impacte pas les stocks. 6. Affiche Sim : Description : Déterminez si cette unité doit être affichée dans les simulations et analyses de gestion des articles. Utilisation : Activé : L'unité sera visible dans les rapports et simulations. Désactivé : L'unité ne sera pas prise en compte dans les affichages analytiques. 1.3 Modèle Accéder à  Catalog >Paramétrage Article > Modèle L'interface d'ajout d'un Modèle dans Dux ERP permet de créer des déclinaisons de produits basées sur des critères spécifiques (taille, couleur, matière, etc.). Chaque modèle est associé à une famille d'articles pour une meilleure organisation et gestion des stocks. Utilisation : Accéder à Catalogue >Paramétrage Article >Modèle . Définir les attributs du modèle (taille, couleur, etc.). Associer un modèle aux Famille. Enregistrer les modifications. Exemple : Un T-shirt peut avoir plusieurs modèles basés sur la couleur et la taille (Rouge - S, Bleu - M, etc.). Interface : Les modèles définissent des variantes d’un produit ayant des caractéristiques spécifiques comme la couleur, la taille, ou la matière. 1. Code Description : Le Code est un identifiant unique attribué à chaque modèle pour le référencer facilement dans le système. Exemple : TSH-RED-S → Modèle de T-shirt rouge, taille S PC-GAMER-RTX → Modèle d'ordinateur gamer avec carte graphique RTX CHAIR-OFFICE-BLACK → Modèle de chaise de bureau noire Utilisation : Saisir un code unique et significatif. Utiliser des conventions claires pour faciliter l’identification. 2. Libellé Description : Le Libellé correspond au nom du modèle dans la langue principale du système. Exemple : T-shirt Rouge S Ordinateur Gamer RTX Chaise de Bureau Noire Utilisation : Choisir un libellé clair et explicite. Ce libellé sera affiché dans les catalogues produits et les interfaces de gestion. 3. Libellé Eng Description : Le Libellé Eng est la version anglaise du libellé pour les environnements multilingues. Exemple : Red T-shirt S Gaming PC RTX Black Office Chair Utilisation : Renseigner un libellé en anglais si l’ERP est utilisé dans un contexte international. Si non applicable, ce champ peut rester vide ou reprendre le libellé principal. 1.4 Famille Accéder à  Catalogue >Paramétrage Article > Famille Description : L’interface d’ajout d’une Famille dans Dux ERP permet d’organiser les articles en catégories cohérentes afin de faciliter leur gestion. Chaque famille d’articles possède des paramètres spécifiques influençant la tarification, les promotions et la gestion des stocks. Utilisation : Accéder à Catalogue >Paramétrage Article > Famille . Ajouter une nouvelle famille ou sous-famille. Associer des produits à la famille concernée. Enregistrer les modifications. Exemple : Famille : Informatique Sous-famille : Ordinateurs Sous-famille : Imprimantes Interface : La Famille permet de regrouper les Article sous une même catégorie pour une meilleure organisation et un suivi simplifié. Onglet Général L’onglet Général contient les informations de base et les paramètres de gestion d’une famille d’articles. 1. Code Description : Le Code est un identifiant unique qui permet d’identifier rapidement une famille dans le système. Exemple : TXT → Textile INF → Informatique MOB → Mobilier Utilisation : Le code doit être unique et représentatif de la famille. Utiliser des abréviations simples et logiques pour faciliter la recherche. 2. Actif (Bouton) Description : Ce bouton permet d’activer ou de désactiver la famille d’articles. Utilisation : Activé → La famille est disponible et visible dans le catalogue produit. Désactivé → La famille est désactivée et ses articles ne sont plus accessibles à la vente. Cas d’usage : Désactiver temporairement une famille pour arrêter la commercialisation de ses articles. Réactiver une famille après une mise à jour ou un changement de saison. 3. Libellé Description : Le Libellé correspond au nom complet de la famille d’articles en langue principale. Exemple : Textile Informatique Mobilier de Bureau Utilisation : Le libellé doit être clair et précis. Ce champ est affiché dans les interfaces de gestion et les documents commerciaux. 4. Libellé (ENG) Description : Le Libellé (ENG) est la traduction du libellé principal en anglais. Exemple : Textile → Textile Informatique → IT Equipment Mobilier de Bureau → Office Furniture Utilisation : Remplir ce champ pour les entreprises ayant une gestion multilingue. Si non applicable, ce champ peut rester vide ou reprendre le libellé principal. 5. Ordre Description : Définit l’ordre d’affichage de la famille dans les listes et menus de sélection. Exemple : 1 → Affiché en premier 2 → Deuxième position 10 → Dernier dans la liste Utilisation : Utiliser des numéros pour structurer l’affichage selon l’importance des familles. Une famille avec un ordre plus bas sera affichée avant les autres. 6. Famille Parent Description : Permet de définir une hiérarchie en rattachant la famille à une Famille Parent . Exemple : Famille Parent : Vêtements → Famille : T-shirts Famille Parent : Électroménager → Famille : Réfrigérateurs Utilisation : Sélectionner une famille parent si l’article appartient à une sous-catégorie. Laisser vide si la famille est une catégorie principale. 7. Marge Vente Description : Définit la marge minimale à appliquer aux articles de cette famille. Exemple : 30% → La marge de vente minimale est de 30% sur le prix d’achat. Utilisation : Cette marge est appliquée par défaut aux articles de la famille. Peut être ajustée article par article si nécessaire. 8. Taux Promotion Description : Taux de remise par défaut appliqué aux articles de cette famille en période promotionnelle. Exemple : 10% → Tous les articles de cette famille bénéficient d’une remise de 10% en promotion. Utilisation : Définit une remise globale pour la famille d’articles. Peut être modifié au niveau de chaque article. 9. Validité (Par Année) Description : Durée de validité des articles de cette famille en nombre d’années. Exemple : 2 → Les articles de cette famille sont valides pendant 2 ans. Utilisation : Utilisé pour les produits périssables ou à durée de vie limitée. Aide à la gestion des stocks et aux alertes d’expiration. 10. Période d'Alerte Description : Durée avant expiration pendant laquelle le système doit générer une alerte. Exemple : 6 mois → Une alerte est générée 6 mois avant la fin de validité des articles. Utilisation : Permet d’anticiper les produits arrivant en fin de vie. Utile pour gérer les promotions ou les déstockages. 11. Vente en Ligne Description : Indique si les articles de cette famille sont autorisés à être vendus via un site e-commerce. Utilisation : Activé → Les articles sont disponibles à la vente en ligne. Désactivé → Les articles sont vendus uniquement en magasin. 12. Tactile Description : Définit si la famille est affichée sur une interface de point de vente tactile . Utilisation : Activé → La famille est accessible depuis l’écran tactile du TPV. Désactivé → Non visible sur l’interface tactile. 13. MAJ Prix Article Description : Un bouton permettant de mettre à jour les prix de tous les articles appartenant à cette famille. Utilisation : Cliquer sur ce bouton après une modification de la marge ou du prix de vente. Mise à jour automatique du prix des articles en fonction des nouveaux paramètres. 14. Appliquer / Articles Description : Ce bouton applique les paramètres de la famille aux articles qui en font partie. Utilisation : Utilisé après une modification des paramètres de la famille. Permet de garantir que tous les articles associés héritent des nouveaux réglages. 1.5 Marque Accéder à  Catalogue >Paramétrage Article > Marque L’interface d’ajout d’une Marque dans Dux ERP permet d’identifier et de gérer les différentes marques associées aux articles du catalogue produit. Chaque marque peut être liée à plusieurs articles, facilitant ainsi la gestion des stocks, des ventes et des statistiques commerciales. Utilisation : Accéder à Catalogue >Paramétrage Article > Marque . Ajouter une nouvelle marque ou modifier une marque existante. Champs de l’Interface : Permet d’associer une marque à un produit pour identifier son fabricant ou son fournisseur. 1. Code Description : Le Code est un identifiant unique permettant de reconnaître rapidement une marque dans le système. Exemple : SAM → Samsung APL → Apple LG → LG Electronics Utilisation : Le code doit être unique et représentatif de la marque. Utiliser des abréviations simples et logiques pour faciliter la recherche. Permet d’effectuer des recherches rapides et d’automatiser certaines classifications. 2. Libellé Description : Le Libellé correspond au nom complet de la marque. Exemple : Samsung Apple LG Electronics Utilisation : Le libellé doit être clair et exact. Il est utilisé dans toutes les interfaces de gestion des articles et les documents commerciaux (factures, devis, bons de commande…). 1.6 Couleur L’interface d’ajout d’une Couleur dans Dux ERP permet d’attribuer des couleurs aux articles afin de mieux organiser le catalogue produit. Cela est particulièrement utile pour les produits disponibles en plusieurs variantes (vêtements, meubles, électronique, etc.). Utilisation : Accéder à  Catalogue >Paramétrage Article > Type Article .. Ajouter une nouvelle couleur. Associer la couleur aux modèles de produits. Enregistrer. Champs de l’Interface : Utiliser pour définir des Couleurs, Utile pour les produits déclinés en plusieurs coloris. 1. Code Description : Le Code est un identifiant unique permettant de reconnaître rapidement une couleur dans le système. Exemple : RED → Rouge BLU → Bleu GRN → Vert Utilisation : Le code doit être unique et représentatif de la couleur. Utiliser des abréviations standards pour faciliter l’identification et la recherche. 2. Libellé Description : Le Libellé correspond au nom complet de la couleur. Exemple : Rouge Bleu Vert Utilisation : Le libellé doit être clair et précis. Il est utilisé pour l’affichage dans les interfaces de gestion des articles et les documents commerciaux. 1.7 Commission L’interface Commission dans Dux ERP permet de définir les taux de commission applicables aux ventes en fonction de différents paramètres (type d’article, type de vente, commerciaux, apporteurs d’affaires). Elle facilite ainsi la gestion des rémunérations des intermédiaires et optimise le suivi des performances commerciales. Utilisation : Accéder à Catalogue >Paramétrage Article > Commission . Définir les taux de commission pour chaque produit. Enregistrer les paramètres. Champs de l’Interface : Permet de définir un pourcentage de commission pour les articles vendus selon leurs type de vente et leur type d'article via des commerciaux ou distributeurs. 1. Code Description : Le Code est un identifiant unique permettant de reconnaître une commission dans le système. Exemple : COM01 → Commission standard COMVIP → Commission pour clients VIP COMINT → Commission pour ventes internationales Utilisation : Le code doit être unique pour éviter toute confusion. Il permet d’effectuer des recherches et d’appliquer automatiquement les règles de commission. 2. Type Article Description : Ce champ définit les types d’articles concernés par la commission. Exemple : Électronique → Applicable aux articles de la catégorie électronique Textile → Commission spécifique aux vêtements Général → S’applique à tous les articles Utilisation : Permet de configurer des commissions spécifiques selon la nature des produits vendus. 3. Taux Apporteur 1ère CMD Description : Indique le taux de commission attribué à l’apporteur d’affaires sur la première commande d’un client. Exemple : 5% pour une première commande effectuée par un nouveau client. Utilisation : Motiver les apporteurs à attirer de nouveaux clients. Permet de différencier les commissions entre la première commande et les suivantes. 4. Taux Apporteur +2ème CMD Description : Définit le taux de commission appliqué à l’apporteur d’affaires à partir de la deuxième commande du client. Exemple : 3% pour les commandes récurrentes du client après la première. Utilisation : Encourager la fidélisation des clients tout en réduisant la commission pour les commandes répétées. 5. Type Vente Description : Ce champ permet de spécifier le type de vente auquel s’applique la commission. Exemple : Vente au comptant → Commission spécifique pour les ventes immédiates. Vente à crédit → Commission différente pour les paiements différés. Vente en ligne → Pour les transactions réalisées sur la plateforme e-commerce. Utilisation : Permet d’adapter les commissions selon le mode de transaction. 6. Taux Commercial 1ère CMD Description : Indique le pourcentage de commission versé au commercial sur la première commande du client. Exemple : 7% sur la première commande effectuée via un commercial. Utilisation : Motiver les commerciaux à recruter de nouveaux clients. 7. Taux Commercial +2ème CMD Description : Définit le taux de commission appliqué au commercial à partir de la deuxième commande du client. Exemple : 4% pour les commandes suivantes après la première. Utilisation : Récompenser la fidélisation et le suivi des clients par le commercial. 1.8 Nomenclature de Codification La fonctionnalité Nomenclature de Codification permet d’automatiser la génération des codes articles et des codes à barres en fonction de critères spécifiques. Elle garantit une standardisation des références produits et facilite la gestion des stocks et des ventes. Chaque critère peut être coché pour être inclus dans la codification et se voir attribuer une longueur spécifique , ce qui détermine le nombre de caractères extraits du Libellé pour composer le code final. Utilisation : Accéder à Catalogue >Paramétrage Article > Nomenclature de Codification . Définir les règles de codification. La fonctionnalité Nomenclature de Codification permet d’automatiser la génération des codes articles et des codes à barres en fonction de critères spécifiques. Elle garantit une standardisation des références produits et facilite la gestion des stocks et des ventes. Chaque critère peut être coché pour être inclus dans la codification et se voir attribuer une longueur spécifique , ce qui détermine le nombre de caractères extraits du Libellé pour composer le code final. Exemple de codification : CAT001-PRD002 (Catégorie + Numéro de produit) 2024-ELC-0456 (Année + Famille + Référence) Champs de l’Interface : 1ère Partie : Sélection des critères pour la codification de l’article Cette section permet de définir la structure du code article en sélectionnant les éléments qui doivent le composer. Critères disponibles pour la codification de l’article : Marque Longueur = 3 → SAMSUNG devient SAM Longueur = 2 → Apple devient AP Inclut le code de la marque dans la codification. Longueur attribuée : nombre de caractères extraits du nom de la marque. Exemple : Modèle Longueur = 4 → iPhone 13 devient IPHO Longueur = 3 → Galaxy S23 Ultra devient GAL Ajoute l’identifiant du modèle dans le code article. Longueur attribuée : nombre de caractères extraits du nom du modèle. Exemple : Couleur Longueur = 2 → Rouge devient RO Longueur = 3 → Noir devient NOI Intègre la couleur du produit dans le code. Longueur attribuée : nombre de caractères extraits du nom de la couleur. Exemple : Famille Longueur = 3 → Mobilier devient MOB Longueur = 4 → Électronique devient ÉLEC Ajoute la famille d’appartenance du produit. Longueur attribuée : nombre de caractères extraits du nom de la famille. Exemple : Taille Longueur = 1 → Small devient S Longueur = 2 → Medium devient ME Permet d’inclure la taille du produit dans le code. Longueur attribuée : nombre de caractères extraits du nom de la taille. Exemple : Type Article Longueur = 2 → Accessoires devient AC Longueur = 3 → Équipements devient ÉQU Ajoute un identifiant selon la typologie du produit. Longueur attribuée : nombre de caractères extraits du nom du type d’article. Exemple : Longueur Préfixe Définit un préfixe personnalisé pour chaque article. Exemple : DUX- comme préfixe pour tous les articles Dux ERP. 2ème Partie : Sélection des critères pour la codification du code à barres Cette section permet de structurer le code à barres de l’article en choisissant les critères qui doivent être intégrés. Critères disponibles pour le code à barres : Code Article Utilise le code article généré automatiquement comme base du code à barres. Couleur Longueur = 2 → Rouge devient RO Longueur = 3 → Bleu devient BLE Ajoute une distinction de couleur dans le code à barres. Longueur attribuée : nombre de caractères extraits du nom de la couleur. Exemple : Poids 500 pour 500g 1000 pour 1kg Intègre le poids du produit dans le code à barres. Exemple : Profondeur 20 pour 20 cm Ajoute l’indication de profondeur du produit. Exemple : Taille S pour Small M pour Medium Inclut la taille du produit. Exemple : Volume 10L pour un bidon de 10 litres Permet d’inclure le volume total du produit dans le code à barres. Exemple : 1.9 Suivi Stock La fonctionnalité Suivi Stock permet de configurer les différents modes de gestion des stocks qui seront ultérieurement affectés aux fiches articles. Cette configuration est essentielle pour assurer une gestion optimisée des flux de stock, du suivi des articles et de la traçabilité. Utilisation : Accéder à Catalogue >Paramétrage Article > Suivi Stock . Définir les méthodes de suivi adaptées à chaque type d’article. Champs de l’Interface : L’interface de paramétrage du  Suivi Stock est composée des éléments suivants : 1. Code Identifiant unique attribué à chaque mode de suivi de stock. Utilisé pour référencer facilement le mode de suivi dans le système. Exemple : STK001 pour un suivi de stock en mode "Lot". 2. Libellé Désignation du mode de suivi de stock. Permet une identification claire du type de suivi appliqué. Exemple : Suivi par Numéro de Série Suivi par Lot Gestion FIFO 3. Par Défaut Indique si ce mode de suivi doit être appliqué par défaut aux nouveaux articles créés. Valeurs possibles : ✅ Activé → Ce mode sera automatiquement sélectionné pour tout nouvel article. ❌ Désactivé → Doit être activé manuellement lors de la création d’un article. 4. Numéro de Série Active le suivi des articles par numéro de série unique . Utile pour les articles nécessitant une traçabilité individuelle (exemple : appareils électroniques, équipements médicaux). Exemple d’application : Un téléphone avec un numéro de série unique comme IMEI 359876543210123 . 5. Emplacement Permet d’activer le suivi de l’emplacement de stockage des articles. Chaque mouvement de stock indique le rayon, l’étagère ou l’entrepôt où se trouve l’article. Exemple d’application : Produit PC Portable Dell → Entrepôt Sfax → Rayon A1 → Étagère 3. 6. Lot Active le suivi des articles par lot . Chaque lot est identifié par un numéro et peut inclure une date d’expiration (utile pour les produits périssables). Exemple d’application : Médicament "Doliprane" → Lot : DOL12345 → Expiration : 12/2025. 7. Actif Indique si ce mode de suivi de stock est actif et peut être sélectionné dans la fiche article. Valeurs possibles : ✅ Activé → Utilisable pour l’affectation aux articles. ❌ Désactivé → Mode de suivi non disponible. 8. Stockable Détermine si les articles gérés avec ce mode de suivi doivent être pris en compte dans la gestion des stocks physiques . Valeurs possibles : ✅ Activé → L’article est géré en stock et son mouvement est suivi. ❌ Désactivé → L'article n'est pas stocké physiquement (exemple : services, licences logicielles). 9. LIFO (Last In, First Out - Dernier Entré, Premier Sorti) Méthode de gestion des stocks où les derniers articles entrés sont les premiers sortis . Exemple d'application : Un stock de bois de construction où les derniers arrivés sont utilisés en premier. 10. FIFO (Premier entré, premier sorti - Premier Entré, Premier Sorti) Méthode où les premiers articles entrés sont les premiers à sortir . Utilisation courante : Produits périssables (aliments, médicaments) pour éviter les pertes. Exemple d'application : Lait UHT → La première palette reçue est la première vendue. Gestion des Articles Section Articles Introduction La gestion des articles est un élément clé du Dux ERP , permettant aux organisme de structurer, suivre et optimiser leur catalogue de produits. Cette partie centralise toutes les fonctionnalités nécessaires pour assurer une gestion efficace des articles , de leur création à leur mise en vente, en passant par leur tarification et leur suivi de stock. Le module Articles du Catalogue offre un ensemble de fonctionnalités essentielles permettant : ✅ La création, modification et suppression des articles . ✅ La gestion des articles actifs et inactifs . ✅ L ’ impression d’étiquettes et de codes-barres . ✅ Le recalcul des stocks et du coût moyen pondéré (CMP/CRP) . ✅ La simulation des ventes selon différents critères. ✅ La génération et modification des grilles tarifaires . ✅ La synchronisation avec les ventes en ligne . ✅ L ’ autorisation des articles pour des usages spécifiques. Ce module permet ainsi une gestion centralisée et optimisée des produits, garantissant une meilleure traçabilité, tarification et organisation des stocks . Liste des fonctionnalités principales 1. Catalogue des Produits Accéder à  Catalogue > Article > Catalogue des Produits . Le module  Catalogue des Produits permet aux utilisateurs de gérer les articles disponibles dans le système Dux ERP . Il offre la possibilité d’ajouter, modifier, supprimer et paramétrer les articles selon leurs caractéristiques techniques, tarifaires et comptables. Ce module est structuré en quatre parties : Détails : Informations de base sur l’article. Fiche Technique : Données techniques et comptables. Tarif Article : Gestion des prix de vente et des marges. Prix Achat : Informations sur les coûts d’acquisition et leur suivi. Boutons de la fiche Article : Cette section détaille les fonctionnalités des différents boutons disponibles dans la fiche Article Chaque partie sera détaillée dans les sections suivantes avec un aperçu de l’interface. 2. Détails de l’interface L’interface de la section Détails est illustrée ci-dessous : I. Détails Description de la section Cette section regroupe les informations principales de l’article, telles que son code, son libellé et son type. Elle permet également d’activer ou désactiver l’article et de définir des autorisations spécifiques. Éléments de l’interface 1. Code 📌 Définition : Identifiant unique attribué à chaque article dans le système. 🔹 Exemple : Un téléphone Samsung Galaxy S23 peut avoir le code TEL-SAM-S23 . Un t-shirt rouge de taille L peut avoir le code TSH-ROUGE-L . 💡 Bonnes pratiques : Utiliser un format clair et structuré pour faciliter la recherche. Ne pas changer un code après création (sauf cas exceptionnels). 2. Libellé Court 📌 Définition : Nom abrégé de l’article, utilisé pour l’affichage rapide dans certaines vues ou sur les étiquettes. 🔹 Exemple : Libellé complet : "Smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra 512 Go Noir". Libellé court : "S23 Ultra 512Go". 💡 Conseil : Garder le libellé court descriptif et distinctif pour éviter toute confusion. 3. Libellé 📌 Définition : Nom complet de l’article tel qu’il apparaîtra dans le catalogue et les factures. 🔹 Exemple : "Chaussures de sport Nike Air Max 270 Noir/Rouge". "Ordinateur Portable Dell XPS 13 16Go RAM 512Go SSD". 4. Type Article 📌 Définition : Catégorie de l’article permettant de classer les produits selon leur nature. 🔹 Exemples de types d’articles : Produit physique : Téléphones, vêtements, meubles... Service : Installation, maintenance, support technique... 💡 Utilisation : Ce champ est essentiel pour la gestion du stock et la comptabilité. 5. Stock Négatif  📌 Définition : Autorise ou interdit la vente d’un article même si son stock est épuisé. 🔹 Exemple d’utilisation : ✅ Stock négatif autorisé : Une boutique vend des produits en précommande avant leur arrivée. ❌ Stock négatif interdit : Un magasin gérant des stocks précis (exemple : pharmacie). 💡 Bonnes pratiques : Activer uniquement pour les articles avec un approvisionnement régulier. Désactiver pour éviter la vente d’articles en rupture de stock critique. 6. Actif  📌 Définition : Indique si l’article est actif (disponible à la vente) ou désactivé (masqué du catalogue). 🔹 Exemple : Une entreprise désactive un ancien modèle d’ordinateur qui n’est plus commercialisé. Un produit saisonnier (exemple : calendrier de l’Avent) peut être désactivé en dehors des fêtes de fin d’année. 💡 Utilisation : Un article désactivé reste dans la base de données mais n’est plus sélectionnable en commande. 7. Autorisation  📌 Définition : Permet d’associer des autorisations ou certifications à un article selon des exigences réglementaires ou internes. 🔹 Exemples d’articles nécessitant des autorisations : Médicaments : Certains produits nécessitent une prescription. Produits électroniques : Certification CE obligatoire pour la vente en Europe. Produits dangereux : Autorisation de stockage et de manipulation nécessaire. 💡 Utilisation : Une entreprise peut définir des restrictions pour éviter la vente d’un article sans les certifications requises. II. Fiche Technique Description de la section La section Fiche Technique regroupe les informations détaillées sur les caractéristiques d’un article. Ces données permettent de mieux classifier l’article et d’assurer une gestion précise au sein de l’ERP. Éléments de l’interface 1. Famille 📌 Définition : Catégorie principale à laquelle appartient l’article, utilisée pour organiser le catalogue. 🔹 Exemple : "Smartphones" pour un Samsung Galaxy S23. "Chaussures de sport" pour une paire de Nike Air Max 270. 💡 Utilisation : Utile pour appliquer des règles spécifiques comme les taux de promotion ou la gestion des stocks. 2. Marge 📌 Définition : Pourcentage de bénéfice appliqué sur le prix d’achat pour calculer le prix de vente. 🔹 Exemple : Un article acheté à 100 TND  avec une marge de 30 % sera vendu à 130 TND . 💡 Utilisation : Permet de définir une stratégie tarifaire claire et d’assurer la rentabilité des ventes. 3. Modèle 📌 Définition : Désigne la déclinaison spécifique d’un produit. 🔹 Exemple : "Galaxy S23 Ultra" pour un smartphone Samsung. "Air Max 270" pour une chaussure Nike. 💡 Utilisation : Permet d’associer différents modèles sous une même famille d’articles. 4. Couleur 📌 Définition : Variante de couleur d’un article. 🔹 Exemple : Noir, Bleu, Rouge pour des chaussures ou vêtements. Blanc, Noir, Gris pour des téléphones. 💡 Utilisation : Peut être utilisée pour générer automatiquement des variantes d’articles en stock. 5. Choix 📌 Définition : Option permettant d’indiquer si l’article fait partie d’un ensemble configurable. 🔹 Exemple : Un ordinateur portable pouvant être configuré avec différents processeurs ou disques durs. 💡 Utilisation : Utile pour des articles avec plusieurs configurations possibles sans créer plusieurs fiches produits. 6. Service 📌 Définition : Indique si l’article est un service plutôt qu’un produit physique. 🔹 Exemple : ✅ "Installation et mise en service" pour un climatiseur. ✅ "Abonnement annuel de maintenance" pour un logiciel. 💡 Utilisation : Active des fonctionnalités spécifiques, comme la gestion de la facturation récurrente. 7. Unité de Stock 📌 Définition : Unité de mesure utilisée pour gérer le stock de l’article. 🔹 Exemple : "Pièce" pour un téléphone. "Kg" pour des fruits et légumes. "Litre" pour un bidon d’huile. 💡 Utilisation : Essentiel pour une gestion précise des stocks et des achats. 8. Emplacement 📌 Définition : Zone de stockage où l’article est entreposé. 🔹 Exemple : A1-B2 pour un rayonnage dans un entrepôt. Réserve magasin pour un point de vente. 💡 Utilisation : Permet d’optimiser la gestion des stocks et de faciliter la préparation des commandes. 9. Code Comptable 📌 Définition : Référence comptable de l’article, utilisée pour automatiser la gestion financière. 🔹 Exemple : 607000 pour l’achat de marchandises. 701000 pour la vente de produits finis. 💡 Utilisation : Indispensable pour l’intégration avec la comptabilité et la génération des écritures. 10. Station Entrée 📌 Définition : Point d’entrée de l’article dans le processus de gestion (réception, production…). 🔹 Exemple : "Stock initial" pour un article reçu d’un fournisseur. "Production" pour un article fabriqué en interne. 💡 Utilisation : Permet de tracer l’origine des stocks et leur gestion. 11. Station Sortie 📌 Définition : Destination finale de l’article lors de sa sortie de stock. 🔹 Exemple : "Client final" pour une vente directe. "Atelier de réparation" pour un produit en maintenance. 💡 Utilisation : Aide à suivre le cycle de vie d’un produit et à gérer les flux de stock. 12. Image Article 📌 Définition : Ajout d’une image illustrative pour identifier visuellement un article. 🔹 Exemple : Photo d’un téléphone, d’un vêtement, d’un accessoire… 💡 Utilisation : Améliore la clarté du catalogue et facilite la recherche des articles. III. Tarif Article Description de la section La section Tarif Article permet de définir la politique tarifaire des articles en fonction de plusieurs critères : base de calcul, marges, TVA, et remises. Cette configuration est essentielle pour garantir une gestion précise des prix de vente et optimiser la rentabilité. Éléments de l’interface 1. Base de Calcul 📌 Définition : Cette valeur affiche le montant de la base de calcul sélectionnée dans la section Prix Achat (qui sera détaillée ultérieurement) . Elle permet de visualiser le coût de référence utilisé pour établir le prix de vente de l’article. 🔹 Exemple : Si, dans la section Prix Achat , l’utilisateur a choisi CMP (Coût Moyen Pondéré) comme base de calcul avec une valeur de 95 TND , alors cette valeur sera affichée ici. Si la base sélectionnée est le Dernier Prix Achat Net HT et que ce montant est 100 TND , c’est cette valeur qui apparaîtra. 💡 Utilisation : Permet de s’assurer que le bon coût de référence est utilisé pour le calcul des marges et du prix de vente. Aide à comparer les prix de vente avec les différentes bases disponibles (CMP, CRP, Dernier CR…). 👉 Important : Cette valeur ne peut pas être modifiée directement depuis cette interface. Elle est déterminée par la configuration effectuée dans la section Prix Achat . 2. Marge/P.A Brut HT 📌 Définition : Pourcentage de marge appliqué sur le Prix d’Achat Brut HT pour définir le prix de vente. 🔹 Exemple : Un article acheté à 100 TND avec une marge de 30 % aura un Prix de Vente HT de 130 TND . 💡 Utilisation : Permet de garantir une rentabilité minimale en automatisant le calcul du prix de vente. 3. Marge/Net HT 📌 Définition : Marge calculée sur le Prix d’Achat Net HT après application des remises fournisseurs. 🔹 Exemple : Si le prix d’achat brut est 100 TND , avec une remise fournisseur de 10 % , le prix net sera 90 TND . Avec une marge de 30 % , le prix de vente HT sera 117 TND (90 TND + 30 %). 💡 Utilisation : Utile pour calculer les prix de vente en prenant en compte les réductions fournisseurs. 4. Marge HT/Base de Calcul 📌 Définition : Différence entre le prix de vente et la base de calcul choisie (Dernier Prix Achat, CMP, CRP…). 🔹 Exemple : Si la base de calcul est le CMP = 95 TND , avec une marge de 20 % , alors le prix de vente sera 114 TND . 💡 Utilisation : Permet de comparer différentes bases et choisir la plus avantageuse. 5. Marge Réelle 📌 Définition : Marge réellement appliquée sur les ventes après toutes remises et taxes. 🔹 Exemple : Si un article est vendu à 120 TND HT alors que son coût de revient est 100 TND , la marge réelle est de 20 % . 💡 Utilisation : Permet de contrôler si la marge prévue est bien respectée après application des remises. 6. Prix Vente U HT 📌 Définition : Prix de vente unitaire hors taxes. 🔹 Exemple : Un produit vendu à 150 TD HT avant application de la TVA. 💡 Utilisation : C’est le prix de référence utilisé dans la gestion des ventes et la facturation. 7. Max % Remise 📌 Définition : Limite maximale de remise applicable par les commerciaux. 🔹 Exemple : Si un article a une remise max de 10 % , un commercial ne pourra pas appliquer plus sans autorisation. 💡 Utilisation : Empêche des réductions excessives qui pourraient impacter la rentabilité. 8. P. Net HT 📌 Définition : Prix de vente net après remise mais avant application de la TVA. 🔹 Exemple : Un article à 200 TND HT avec une remise de 5 % aura un prix net de 190 TND HT . 💡 Utilisation : Indique le montant final réellement facturé avant taxes. 9. Taux TVA 📌 Définition : Permet de choisir le taux de TVA applicable via un menu déroulant. 🔹 Exemple : 19 % pour des produits classiques. 7 % pour certains produits alimentaires. 0 % pour les articles exonérés. 💡 Utilisation : Permet de gérer la fiscalité selon la réglementation locale. 10. Prix Vente Public TTC 📌 Définition : Prix de vente final incluant la TVA. 🔹 Exemple : Un article à 100 TND HT avec une TVA de 19 % aura un Prix TTC de 119 TND . 💡 Utilisation : Permet d’afficher le prix que le client final paiera en caisse. IV. Prix Achat  Description de la section Cette section permet de gérer les prix d'achat des articles en tenant compte des remises, des coûts réels et des différentes bases de calcul utilisées pour le calcul des marges. Éléments de l’interface 1. Prix Achat Brut HT 🔹 Définition : Il s'agit du prix d'achat initial de l'article, hors taxes et avant application des remises éventuelles. 🔹 Exemple : Un fournisseur propose un article à 120 TND HT , ce sera la valeur affichée ici avant toute remise. 💡 Utilisation : Permet d’avoir une vision du coût brut avant négociation . Sert de référence pour comparer les remises appliquées par les fournisseurs. 2. Remise 🔹 Définition : Ce champ indique la remise accordée par le fournisseur sur l'article en pourcentage ou en valeur absolue. 🔹 Exemple : Si le fournisseur applique une remise de 10 % sur un article dont le Prix Achat Brut HT est de 120 TND , alors la remise affichée sera 12 TND . 💡 Utilisation : Aide à visualiser les économies réalisées sur l'achat. Permet de négocier les prix avec les fournisseurs en fonction des volumes achetés. 3. Dernier Prix Achat Devise 🔹 Définition : Ce champ affiche le dernier prix d'achat de l'article dans la devise du fournisseur. Il est utile pour les entreprises achetant à l'international. 🔹 Exemple : Si l’article est acheté en Euro (€) et que le dernier prix payé était de 130 € , cette valeur sera affichée ici. 💡 Utilisation : Utile pour le suivi des variations de prix chez un même fournisseur. Permet d’ anticiper les fluctuations de change et de gérer les coûts d’importation. 4. Dernier Prix Achat Net HT 🔹 Définition : Il s'agit du dernier prix réellement payé après remise et avant application de la TVA. 🔹 Exemple : Si le Prix Achat Brut HT est 120 TND  et que le fournisseur accorde une remise de 10 % , alors le Dernier Prix Achat Net HT sera de 108 TND . 💡 Utilisation : Permet de suivre les prix réels payés pour un article. Utile pour comparer les fournisseurs et optimiser les achats. 5. Dernier CR (Coût Réel) 🔹 Définition : Il représente le coût réel d’acquisition de l'article, incluant les frais annexes (transport, douanes, manutention…). 🔹 Exemple : Si un article a un Dernier Prix Achat Net HT de 100 TND , mais que des frais de transport de 5 TND  sont ajoutés, alors le Dernier CR affiché sera 105 TND . 💡 Utilisation : Essentiel pour évaluer le coût total d’un article et déterminer le prix de vente optimal . Permet une gestion précise des coûts logistiques . 6. CMP (Coût Moyen Pondéré) 🔹 Définition : Le CMP est le coût moyen de l'article en fonction des quantités achetées et de leurs prix respectifs. Il est recalculé à chaque nouvel achat. 🔹 Exemple : Achat 1 : 100 unités à 10 TND  → coût total : 1000 TND Achat 2 : 200 unités à 12 TND  → coût total : 2400 TND CMP = (1000 TND + 2400 TND) / (100 + 200) = 11 TND 💡 Utilisation : Très utilisé en comptabilité et gestion des stocks pour évaluer la valeur des stocks . Utile pour ajuster les prix de vente en fonction des coûts d’achat fluctuants . 7. CRP (Coût de Remplacement Pondéré) 🔹 Définition : C'est une alternative au CMP , qui tient compte des dernières entrées de stock pour recalculer le coût de l’article. 🔹 Exemple : Si le dernier prix d’achat est plus élevé que les précédents, alors le CRP sera plus proche du dernier prix payé. 💡 Utilisation : Permet de calculer le prix de vente en fonction du dernier coût connu , plutôt qu’une moyenne. Utile pour des articles dont les prix fluctuent souvent. 8. Base Calcul Marge 🔹 Définition : Ce menu déroulant permet de sélectionner la base de calcul utilisée pour définir les marges et les prix de vente. 📜 Choix disponibles : Dernier Prix Achat Dernier CR CMP CRP Dernier Prix Achat Brut 🔹 Exemple : Si on choisit CMP , la marge et le prix de vente seront calculés en prenant en compte le coût moyen pondéré . Si on choisit Dernier CR , alors la marge sera calculée en fonction du dernier coût réel. 💡 Utilisation : Permet d’ adapter la politique de tarification en fonction du mode de calcul le plus pertinent. 9. Mode Suivi Stock 🔹 Définition : Ce menu déroulant permet de définir le mode de gestion des stocks pour cet article. 📜 Choix disponibles : Aucun (Standard) : Pas de suivi de stock particulier. CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré) : Stock géré avec une moyenne pondérée des coûts. Sérialisé : Chaque article est identifié par un numéro de série unique. Lot : Gestion du stock par lots avec suivi des entrées et sorties. 🔹 Exemple : Un article avec un numéro de série unique (ex: un smartphone) sera géré en Sérialisé . Une marchandise en vrac (ex: farine) pourra être gérée en CUMP . 💡 Utilisation : Optimise la gestion des stocks en fonction du type de produit . Permet d’avoir un suivi détaillé pour certains articles sensibles (médicaments, appareils électroniques…) . V. Boutons de la fiche Article Cette section détaille, pour chaque bouton de la fiche Article du logiciel de gestion commerciale Dux, une description, ses conditions d’activation et un exemple d’utilisation concrète. 1. Bouton Fournisseur But  : Gérer la liste des fournisseurs pour l’article sélectionné. Fonctionnalités  : Ajouter d’un fournisseur dans une liste. Saisie du prix unitaire , de l’ unité de mesure , du pourcentage de remise , de la quantité commandée , du prix net HT et du délai de livraison (jours) . Définition d’un fournisseur par défaut pour l’article. Exemple  : Pour l’article « Vis M4 x 20 », choisir le fournisseur « VisTech SARL », indiquer un prix unitaire de 0,12 € , unité « boîte de 100 », remise de 5% , quantité 500 , prix net HT calculé automatiquement à 57 € , et délai de 7 jours .  2. Bouton cellule : Option de regroupement : permet d'assembler des articles dans des cellules virtuelles pour exécuter des opérations différenciées (tri, calcul, export...) sur chaque groupe." Activation conditionnelle des boutons   Production , Nomenclature , Gamme opératoire Ces boutons sont activés uniquement si l’option "Utilise GPAO" est cochée dans Dux > Paramétrage > Autres paramètres . Exemple  : Après avoir coché « Utilise GPAO », ouvrez la fiche de l’article « Table assemblée » et constatez que les icônes Production , Nomenclature et Gamme opératoire passent de gris à couleur active. 3. Bouton Production But  : Choisir le type de commande par défaut pour un article fabriqué ou acheté. Options  : Accessoire (pièces détachées) Commande fournisseur (achat externe) Production (fabrication interne) Exemple  : Pour l’article « Meuble Bibliothèque », sélectionner « Production ». Au clic, l’interface propose de définir les étapes de planification de la fabrication et d’émission automatique d’ordres de fabrication. 4. Bouton Nomenclature But : Consulter la nomenclature (liste de composants) de fabrication. Exemple  : Pour « Meuble Bibliothèque », cliquer sur Nomenclature pour afficher les lignes : 5 planches de chêne, 20 vis, 2 tubes métalliques. 5. Bouton Gamme opératoire But  : Consulter  la gamme opératoire (ordre et durée des opérations de fabrication). Exemple  : Pour l’article « Meuble Bibliothèque », la gamme affiche : Découpe planches (temps 30 min) Perçage (20 min) Assemblage (45 min) Finition vernis (60 min) 6. Bouton Vente en ligne Activation   : Cochez "Use E‑Commerce" dans Dux > Paramétrage > E‑Commerce . But : Synchroniser la vitrine de vente web avec Dux Commercial afin de rendre l’article immédiatement disponible sur la boutique en ligne.. Exemple  : Activez ce bouton pour « Lampe de bureau LED ». Un formulaire s’ouvre pour renseigner la description web, le stock e‑commerce, la catégorie et les photos produit. 7. Bouton Prix en devise But  : Définir un prix en devise étrangère et gérer le taux de change. Exemple  : Pour l’article « Clavier AZERTY », saisir un prix en USD : 25 USD . Le système calcule en temps réel le prix en EUR selon le taux de change du jour (ex. 23 € ). 8. Bouton Grille tarifaire  Activation   : Cochez "Use Grille Tarifaire" dans   Paramétrage Dux > Paramétrage  Article . But : Permettre d'activer un montant de TVA fixe (au lieu d'un taux) lors de la création de documents, pour l'article sélectionné."  9. Bouton Simulateur But  : Tester différents scénarios de prix de vente selon coûts, marge ou coefficient. Exemple  : Pour « Ordinateur Portable », choisir « Marge % » à 25% sur coût matière et « Frais fixes » 50 €. Le simulateur affiche un prix de vente recommandé de €612,50 . 10. Bouton Couverture But  : Fixer les seuils de stock min et max pour chaque centre/entrepôt. Exemple  : Pour « Toner Laser », indiquer un stock min de 10 unités et max de 100 unités dans le site « Entrepôt Paris ». 11. Bouton Dossier import But  : Enregistrer les données douanières : codes NGP, pays d’origine, droits applicables. Exemple  : Pour « Smartphone 5G », ajouter NGP 85171230, pays Chine, droits 2%. 12. Bouton Comptabilité Activation : Disponible si l’intégration comptable est activée . But  : Accéder aux comptes et pièces comptables liées. Exemple  : Pour « Caméra de surveillance », cliquez pour voir le compte 606300, les écritures d’achats et les journaux de TVA. 13. Bouton Equivalence Activation  : Cochez "Use Equivalence"  dans   Paramétrage Dux > Paramétrage  Article . But  : Gérer les articles de substitution ou équivalents. Exemple  : Pour « Ampoule halogène 50 W », ajouter « Ampoule LED 6 W » comme équivalent  14. Bouton Mouvement But  : Consulter l’historique des mouvements (entrées/sorties). Exemple  : Pour « Disque Dur 1 To », afficher qu’il y a eu : +50 le 01/05, -10 le 05/05, +20 le 10/05. 15. Bouton Taxes But  : Associer ou modifier les  taxes. Exemple : Pour « Produit Cosmétique », ajouter  le taxe FODEC au articles  écoemballages. 16. Bouton Variant Activation  : Cochez  "Use variant"  dans   Paramétrage  Dux > Paramétrage  Article . But  : Affecter un variant (tailles, couleurs) existant. Exemple  : Pour « T‑shirt basique », sélectionner les variants S, M, L et couleurs Blanc, Noir. 17. Bouton Composition But  : Définir la composition (articles fils) et leur consommation. Exemple  : Pour « Pack Bureautique », lier 1 « Clavier USB » et 1 « Souris USB », consommation 1 unité chacun. 18. Bouton Tarif de vente But : Visualiser et modifier le tarif de vente selon  types de vente ou dates. Exemple  : Pour « Pack Office », changer le tarif normal de 300 € à 280 € pour la promotion du mois. 19. Bouton Unité de vente But  : Gérer les unités de vente (pièce, lot, palette). Exemple  : Pour « Vis M4 », proposer unité de vente « Boîte de 100 » ou « Palette de 1000 ». Sélection de « Boîte » par défaut. 20. Bouton Lot Activation : Si le suivi par lot est activé dans fiche article  But  : Assigner un modèle de lot et numéro de lot. Exemple  : Pour « Produit Périssable », créer un lot « LOT2025-05-12 » avec date de péremption 12/06/2025. 21. Bouton N° de série Activation  : Si le suivi sérialisé est activé. But  : Gérer la liste des numéros de série. Exemple  : Pour « Serveur Rack », ajouter les numéros SN12345, SN12346 et pouvoir marquer l’unité comme vendue. 22. Bouton Code à barre But  : Consulter, modifier ou ajouter des codes-barres (EAN, UPC, QR). Exemple  : Pour « Produit Alimentaire », scanner et associer le code-barres EAN 1234567890123, ou générer un QR code pour la traçabilité. Exemple de paramétrage des articles  avant utilisation des article il faut bien configuré les paramètres nécessaires dans fiche article les article : article standard pour l'utilisation des articles standard ,affecter seulement le mode de suivi stock (standard  ou CUMP) Étapes à suivre : Ouvrir la fiche article Accédez à Catalogue > Paramétrage Article > Catalogue des produits . Sélectionnez l’article à modifier. Activer le mode de suivi Dans le champ Mode Suivi stock , sélectionnez le mode créé  exemple standard  ou CUMP Enregistrez les modifications de la fiche article. Article suivi par lot Pour qu’un article soit suivi par lot, il est indispensable de lui associer un mode de suivi ainsi qu’un modèle de lot . Étapes à suivre : 1. Ouvrir la fiche article Accédez à : Catalogue > Paramétrage Article > Catalogue des produits . Sélectionnez l’article concerné. 2. Activer le mode de suivi Dans le champ Mode Suivi stock , sélectionnez le mode précédemment créé  (ou l'option emplacement est activer )(par exemple : Lot  ) via la liste déroulante. 3. Associer un modèle de lot Cliquez sur le bouton Lot dans la fiche article. Choisissez le modèle de lot souhaité (ex. : Modèle Standard ). Enregistrez les modifications de la fiche article. Vérification : Lors de la prochaine réception ou création de stock pour cet article, le logiciel vous invitera à renseigner le numéro de lot   article suivi par emplac ement : Étapes à suivre : Pour qu’un article soit suivi par lot, il est indispensable de lui associer un mode de suivi ainsi qu’un modèle de lot. Ouvrir la fiche article Accédez à Catalogue > Paramétrage Article > Catalogue des produits . Sélectionnez l’article à modifier. Activer le mode de suivi Dans le champ Mode Suivi stock , sélectionnez le mode créé  (ou l'option emplacement est activer ) exemple (emplacement) Enregistrez les modifications de la fiche article. article  avec des numéros de série Pour qu’un article soit suivi par  numéros de série , il est indispensable de lui associer un mode de suivi convenable  Étapes à suivre : Ouvrir la fiche article Accédez à Catalogue > Paramétrage Article > Catalogue des produits . Sélectionnez l’article à modifier. Activer le mode de suivi Dans le champ Mode Suivi stock , sélectionnez le mode créé ((ou l'option numéros de série est activer )  exemple: sérialisé  consulter ou modifier l'interface des historique des numéros de séries affiché  Cliquez sur le bouton N° de série dans la fiche article. consulter l'interface affiché  faire des modification (ou ajout) dans l'historique des achat et vente de l'article sélectionné  si nécessaire  Enregistrez la fiche article. article  avec des variants Pour utiliser des  variants : Cochez  "Use variant"  dans   Paramétrage  Dux > Paramétrage  Article . pour activer le bouton dans fiche article  il faut affecter des variants dans fiche article (ou dans paramétrage variant)  : Étapes à suivre : Ouvrir la fiche article Accédez à Catalogue > Paramétrage Article > Catalogue des produits . Sélectionnez l’article à modifier. Activer le mode de suivi Dans le champ Mode Suivi stock , sélectionnez le mode créé  exemple standard  ou CUMP Affecter des variants dans fiche articles Cliquez sur le bouton Variant dans la fiche article. ajouter des lignes variant souhaités. Enregistrez la fiche article. 2. Catalogue des Produits Inactifs Accéder à  Catalogue > Article > Catalogue des Produits Inactifs Le Catalogue des Produits Inactifs permet de consulter et gérer les articles qui ne sont plus actifs dans le système. Cela peut concerner des articles qui ont été désactivés en raison de la fin de leur cycle de vie, de la mise à jour des stocks ou d'autres raisons commerciales. Cette fonctionnalité offre un aperçu de ces articles tout en permettant de les modifier si nécessaire. 3. Modèles Étiquettes & Codes-Barres Accéder à  Catalogue > Article > Modèles Étiquettes & Codes-Barres La fonctionnalité  Modèles Étiquettes Code à Barre permet de créer, gérer et afficher les modèles d'étiquettes pour les articles en générant des codes à barres. Cette interface facilite l'organisation et l'impression des étiquettes associées aux produits du catalogue. 📷 Détail de l'interface Description de l'Interface L'interface de Modèles Étiquettes Code à Barre est composée de plusieurs éléments qui permettent à l'utilisateur de définir et gérer les modèles d'étiquettes, y compris le lien vers le modèle, des observations supplémentaires, et les groupes auxquels ils appartiennent. 1. Code 🔹 Définition : Le Code est un identifiant unique pour chaque modèle d'étiquette. Il permet de retrouver rapidement un modèle dans le système. 🔹 Exemple : "A1" pourrait être le code d'un modèle spécifique, comme un code pour un modèle de produit en particulier. 💡 Utilisation : Le code permet de rechercher et d'identifier chaque modèle d'étiquette de manière unique dans la liste des modèles. 2. Nom 🔹 Définition : Le Nom représente le nom du modèle d'étiquette. Il permet de comprendre à quoi correspond ce modèle. 🔹 Exemple : Un modèle d'étiquette peut avoir comme nom "Étiquette Standard 10x5 cm" , indiquant ses dimensions ou son type. 💡 Utilisation : Le nom permet de différencier les modèles d’étiquettes dans la liste et de faciliter leur sélection au moment de l’impression. 3. Observation 🔹 Définition : Cette section permet d’ajouter des observations ou des commentaires relatifs au modèle d’étiquette. 🔹 Exemple : Une observation pourrait être "Modèle pour produits fragiles" , indiquant des spécifications supplémentaires. 💡 Utilisation : Cette fonctionnalité permet de fournir des précisions concernant l'utilisation d'un modèle ou d'ajouter des remarques importantes pour l’utilisateur. Cochez la case "Par défaut" si cette observation doit être incluse comme texte par défaut pour ce modèle. 4. Par Défaut 🔹 Définition : Cette case permet de définir le modèle comme modèle par défaut . 🔹 Exemple : Si cette case est cochée, le modèle sera automatiquement appliqué aux nouveaux articles . 💡 Utilisation : Si vous souhaitez qu’un modèle soit systématiquement inclus lors de la création d'un article, cochez cette case. Un seul modèle doit être défini par défaut. 5. Groupe 🔹 Définition : Le Groupe permet de classer les modèles d’étiquettes en différentes catégories. Le menu déroulant offre une sélection de groupes prédéfinis. 🔹 Exemple : Vous pouvez avoir des groupes comme "Produits Fragiles" , "Produits Alimentaires" , etc. 💡 Utilisation : Le groupe permet de segmenter les modèles d’étiquettes et facilite leur gestion par catégorie. Sélectionner un groupe permet d’associer un modèle à une catégorie spécifique. 6. Case à Cocher "CB" 🔹 Définition : La case à cocher "CB" permet d'indiquer qu’un modèle d’étiquette est spécifiquement destiné à l'impression des codes à barres . 🔹 Exemple : Si vous cochez cette case pour un modèle nommé "Étiquette Standard 10x5 cm" , cela signifie que ce modèle est conçu pour l’impression des codes à barres et non pour d'autres types d'étiquettes (exemple : étiquette descriptive sans code-barres). Dans la grille, le modèle apparaîtra avec un indicateur que c'est un modèle pour code à barres . 💡 Utilisation : Cocher cette case permet de différencier les modèles classiques des modèles dédiés aux codes à barres . Lors de l’impression, seuls les modèles avec "CB" activé seront proposés si l’on imprime une étiquette contenant un code à barres . Cela évite d’utiliser par erreur un modèle inadapté pour l’impression de codes à barres. ✅ Bonnes pratiques : Toujours cocher cette case pour les modèles d’étiquettes qui doivent impérativement contenir un code à barres . Laisser la case décochée si le modèle est une simple étiquette sans code à barres. 7. Lien (Chemin du modèle) 🔹 Définition : Le lien permet de spécifier l'emplacement du modèle d'étiquette sur le système (l'URL ou le chemin local vers le fichier). 🔹 Exemple : Le lien pourrait ressembler à "C:\Users\NomUtilisateur\Documents\Models\etiquette_model1.pdf" pour un modèle stocké localement ou "http://serveur/exemple_model" pour un modèle en ligne. 💡 Utilisation : Le lien doit être renseigné pour chaque modèle afin de garantir que le système sait où trouver le modèle à imprimer. Boutons associés : Ajouter : Permet d’ajouter un nouveau fichier modèle à partir de votre ordinateur ou serveur. Ouvrir : Permet d’ouvrir le modèle sélectionné. Parcourir : Permet de parcourir les répertoires pour sélectionner le modèle d'étiquette. 8. Grille de Modèles d'Étiquettes 🔹 Définition : La grille affiche la liste des modèles d’étiquettes disponibles, avec les colonnes suivantes : Code : Le code unique du modèle d'étiquette. Libellé : Le nom ou la description du modèle d’étiquette. Nom : Le nom donné au modèle d’étiquette pour une identification plus facile. Lien : Le chemin du modèle d’étiquette. 🔹 Exemple : La grille pourrait afficher des modèles comme suit : Code Libellé Nom Lien M001 Modèle Standard Étiquette Standard 10x5 cm C:\Models\etiquette1.pdf M002 Modèle Spécial Étiquette Fragile 10x10 cm C:\Models\etiquette2.pdf 💡 Utilisation : La grille permet à l’utilisateur de visualiser tous les modèles existants et de sélectionner celui qu’il souhaite imprimer . L’utilisateur peut également modifier ou supprimer des modèles en cliquant sur les actions associées à chaque ligne de la grille. 4. Recalcule Stock Global Accéder à  Catalogue > Article > Recalcule Stock Global La fonctionnalité  Recalcule Stock Global permet de réinitialiser et recalculer les quantités de stock pour tous les articles enregistrés dans le système. Définition : Ce bouton lance un script de recalcul qui actualise le stock de l’ensemble des articles en fonction des mouvements enregistrés (entrées, sorties, transferts, inventaires). Utilisation : Permet de corriger des écarts de stock en recalculant les quantités en fonction des opérations enregistrées. Utilisé après une correction d’inventaire, une régularisation de stock ou une mise à jour massive des articles . Assure que les valeurs de stock affichées sont cohérentes avec les données réelles . Exemple d’Utilisation 📌 Cas 1 : Correction d’un écart de stock ➡ ️ Vous constatez un écart entre le stock réel et le stock affiché dans le système. ➡ ️ Après avoir corrigé les quantités manuellement ou effectué un ajustement d’inventaire , vous lancez le Recalcule Stock Global . ➡ ️ Le système recalcule les quantités disponibles pour aligner le stock théorique avec le stock réel. 📌 Cas 2 : Après une mise à jour massive ➡ ️ Vous avez importé de nouveaux articles ou modifié plusieurs fiches produits . ➡ ️ Pour s’assurer que le stock est mis à jour correctement , vous exécutez le Recalcule Stock Global . ➡ ️ Cela permet d’ éviter toute incohérence dans les niveaux de stock affichés. Bonnes Pratiques ✅ Lancer le recalcul après toute mise à jour manuelle des stocks . ✅ Utiliser cette fonction en dehors des heures de forte activité pour éviter les ralentissements sur le système. ✅ V é rifier que les mouvements de stock sont correctement enregistrés avant d'exécuter le recalcul. ✅ Effectuer des contr ô les apr è s recalcul pour s ’ assurer que les corrections sont bien appliqu é es. 💡 Astuce : Cette fonctionnalité peut être couplée à un audit de stock pour vérifier la cohérence des données après recalcul. 5. Recalcule CMP/CRP Accéder à  Catalogue > Article > Recalcule CMP/CRP La fonctionnalité  Recalcule CMP/CRP permet de recalculer les coûts moyens pondérés (CMP) et les coûts de revient pondérés (CRP) pour l’ensemble des articles en fonction des mouvements d’achat, de stock, d'inventaire et de production enregistrés dans le système. Définition : Ce bouton lance un script de recalcul qui met à jour les valeurs des coûts moyens pondérés (CMP) et des coûts de revient pondérés (CRP) de tous les articles en tenant compte des derniers mouvements de stock et achats . Utilisation : Permet de corriger des écarts de coût après des modifications de prix d’achat ou des ajustements de stock . Assure que les prix de revient et marges calculées sont corrects et reflètent les coûts réels des articles. Utilisé après une mise à jour des prix d’achat , une importation massive de données ou une modification des règles de valorisation du stock . Exemple d’Utilisation 📌 Cas 1 : Mise à jour des prix d’achat ➡ ️ Vous avez reçu de nouveaux tarifs de fournisseurs et modifié manuellement les prix d’achat des articles. ➡ ️ Pour répercuter ces changements sur le coût moyen pondéré , vous exécutez le Recalcule CMP/CRP . ➡ ️ Le système recalcule les coûts en fonction des nouvelles données et ajuste les marges en conséquence. 📌 Cas 2 : Correction après un inventaire ➡ ️ Après un ajustement des quantités de stock suite à un inventaire, les coûts moyens peuvent être impactés . ➡ ️ Vous exécutez le Recalcule CMP/CRP pour mettre à jour les coûts de revient en fonction du stock réellement disponible. ➡ ️ Cela assure que les coûts de production et les marges sont correctement recalculés. 📌 Cas 3 : Impact sur la stratégie commerciale ➡ ️ Un recalcul du CMP peut affecter les prix de vente , notamment si les tarifs fournisseurs ont changé. ➡ ️ Après l'exécution du Recalcule CMP/CRP , il est recommandé de vérifier l’impact sur les grilles tarifaires et la rentabilité des produits . Bonnes Pratiques ✅ Exécuter cette fonction après une mise à jour des prix d’achat ou une correction d’inventaire . ✅ Ne pas exécuter en période de forte activité pour éviter d’impacter les performances du système. ✅ V é rifier les coûts recalculés après exécution pour éviter toute anomalie dans la gestion des marges. ✅ Coupler cette fonction avec une analyse des écarts de prix pour anticiper les variations de rentabilité. 💡 Astuce : Cette fonctionnalité est souvent utilisée en complément du Recalcule Stock Global pour assurer une mise à jour complète des valeurs de stock et des coûts associés. 6. Simulateur Tarif de Vente/Article Accéder à  Catalogue > Article > Simulateur Tarif de Vente/Article Introduction L’interface Simulateur Tarif de Vente/Article est conçue pour aider les responsables commerciaux et les gestionnaires de tarifs à ajuster et simuler rapidement les prix de vente de vos articles. Grâce à un ensemble d’outils interactifs, cette interface permet : De sélectionner facilement un ensemble d’articles via un bouton permettant de les cocher tous. D’effectuer une mise à jour globale des prix avec un paramètre modulable, en choisissant entre la mise à jour basée uniquement sur le prix d’achat ou sur le prix d’achat combiné à celui de vente. D’appliquer une modification en pourcentage sur les tarifs, en actualisant les valeurs pour tous les articles sélectionnés. De modifier les tarifs de vente individuellement ou en masse via des interfaces complémentaires telles que « Modifier Tarif » et « Modifier Multiple ». D’affecter des variantes aux articles sélectionnés, permettant ainsi un ajustement granulaire et personnalisé des offres. Cette interface est essentielle pour accélérer le traitement des révisions tarifaires et garantir une cohérence dans l’application des politiques commerciales. Détail des Éléments de l’Interface 1. Cocher Tous Définition : Un bouton qui permet de cocher automatiquement toutes les cases de sélection présentes dans la grille d’articles. Exemple d’utilisation : En cliquant sur ce bouton, tous les articles affichés dans la grille seront sélectionnés, ce qui facilite l’application en masse d’un calcul ou d’une modification tarifaire. Conseils : Utilisez-le lorsque vous souhaitez agir sur la totalité des articles visibles dans la grille, puis vérifiez la sélection avant de procéder à toute modification. 2. Tout Maj Prix Définition : Un composant combinant un Champs de saisi pour les Taux et un switcher (bouton de bascule) qui permet de choisir le contexte d’application de la mise à jour du prix. Options proposées : Achat: La mise à jour affectera uniquement le prix d’achat. Achat/Vente: La mise à jour prendra en compte à la fois le prix d’achat et le prix de vente. Exemple d’utilisation : Activez « Achat/Vente » pour une mise à jour complète des tarifs ou « Achat seulement » pour une révision orientée sur les coûts. Conseils : Choisissez l’option appropriée en fonction de l’évolution du marché ou des ajustements internes de coûts. Ce paramètre détermine comment la modification de prix sera propagée dans la grille. 3. Maj Prix Définition : Un bouton qui, une fois cliqué, applique le pourcentage introduit dans le champ « Taux Maj Prix » sur l'ensemble des articles sélectionnés dans la grille. Exemple d’utilisation : Si vous indiquez un taux de 10 %, en cliquant sur ce bouton, tous les articles cochés verront leur prix de vente ou d’achat ajusté de +10 % ou -10 % selon la configuration de la mise à jour. Conseils : Vérifiez que le taux saisi correspond à votre stratégie commerciale avant d’appliquer cette modification. Cette fonction permet une mise à jour homogène et rapide. 4. Modifier Tarif Définition : Permet d’afficher l’interface dédiée Tarif de Vente par Article , qui offre un affichage détaillé et des options de modification plus spécifiques pour les tarifs individuels. Exemple d’utilisation : Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l’interface de modification tarifaire pour un article sélectionné afin d’affiner le calcul ou corriger des données particulières. Conseils : Utilisez cette fonction lorsque vous avez besoin d’un ajustement personnalisé pour un article ou un groupe restreint d’articles. 5. Modifier Multiple Définition : Permet de modifier simultanément plusieurs attributs (Famille, Marque, Modèle et Choix) pour l’ensemble des articles sélectionnés dans la grille du simulateur. Exemple d’utilisation : Si vous souhaitez réaffecter une nouvelle famille ou changer le modèle de plusieurs articles en une seule opération, ce bouton ouvrira une interface de modification en masse. Conseils : Vérifiez soigneusement les articles sélectionnés pour éviter des modifications erronées. Cette fonction est utile pour des campagnes de reclassification ou des opérations d’actualisation de catalogue. 6. Applique Variant Définition : Ce bouton ouvre une interface d’affectation des variantes aux articles sélectionnés. Exemple d’utilisation : Utilisez cette option pour associer des déclinaisons (taille, couleur, modèle, etc.) aux articles, afin d’obtenir une gestion fine des variantes produit. Conseils : Assurez-vous que les articles pour lesquels vous appliquez des variantes soient configurés pour en bénéficier. La gestion des variantes permet de personnaliser davantage l’offre en fonction des besoins du marché. 7. Grille et Interface de Saisie Fonctionnalité : La grille affiche la liste des articles sélectionnés, avec leurs détails et champs de tarification : Chaque ligne comporte des colonnes telles que le Code, Libellé, Marge appliquée, Prix Net.HT et Prix TTC. Utilisation en Mode Manuel : Dans ce mode, l’utilisateur peut modifier directement les cellules des colonnes Marge, Prix Net.HT et Prix TTC pour affiner les tarifs avant application. Fonctionnalité "Sélectionner/Désélectionner Tous" : Un bouton permet, avant la génération de la simulation, de cocher ou décocher toutes les lignes de la grille, pour faciliter l’action en masse. Meilleures Pratiques et Scénarios d’Utilisation Préparation de la Campagne : Avant de lancer la simulation, vérifiez que la sélection des articles et le type de vente sont corrects. Utilisez la fonction "Bouton Liste Article" pour un aperçu complet et assurez-vous de choisir le mode de calcul adéquat (Automatique ou Manuel) selon le niveau d’ajustement souhaité. Validation des Modifications : Après avoir généré les nouveaux tarifs, vérifiez les calculs dans la grille. Utilisez les boutons "Maj Prix" et "Applique Variant" pour appliquer en masse des ajustements et attribuer des variantes spécifiques. Importation en Masse : La fonction d’importation CSV (présente dans l’interface Génération Tarif de Vente/Marge) est également disponible dans un module similaire, bien que séparé ici, et permet de charger des tarifs à partir d’un fichier prédéfini. Assurez-vous de confirmer le dialogue d’avertissement afin d’éviter toute écrasement involontaire des anciens tarifs. Conclusion L’interface Simulateur Tarif de Vente/Article pour la Génération Tarif de Vente/Marge est un outil stratégique qui offre : La flexibilité d’ajuster les tarifs via des fonctions automatiques et manuelles, La possibilité d’appliquer en une opération des pourcentages de marge à un ensemble d’articles, La gestion en masse de modifications à travers des fonctions dédiées telles que « Modifier Multiple » et « Applique Variant », Un mode d’importation CSV avec confirmation pour mettre à jour rapidement les tarifs en lot. Ces fonctionnalités permettent une optimisation rapide des stratégies tarifaires, une adaptation aux variations du marché et une homogénéisation des prix de vente, contribuant ainsi à améliorer la rentabilité globale et la compétitivité de votre entreprise. La présente documentation, enrichie d’exemples et de conseils pratiques, sera intégrée dans le manuel numérique de Dux Commercial pour guider les utilisateurs dans l’exploitation optimale de cet outil. 7. Génération Tarif de Vente/Marge Accéder à  Catalogue > Article > Tarif de Vente/Marge Introduction L’interface Génération Tarif de Vente/Marge permet d’automatiser et de personnaliser la configuration tarifaire de vos articles en appliquant une marge sur la base d’un coût prédéfini (par exemple, le Dernier Prix Achat, le CMP ou le CRP). Cette interface est conçue pour être utilisée dans le cadre de campagnes promotionnelles ou d’ajustements tarifaires réguliers, en offrant la possibilité de recalculer les tarifs de vente en fonction d’un taux de marge souhaité. En outre, un module d’importation CSV intégré permet de mettre à jour rapidement et en masse les tarifs, remplaçant les anciens tarifs de vente conformément à un modèle prédéfini. Les principales fonctionnalités de cette interface incluent : La sélection du type de vente concerné par la campagne tarifaire. La sélection des articles à modifier, avec la possibilité d’ouvrir une liste détaillée pour une meilleure visibilité. Le calcul automatique (ou manuel) des prix net HT et TTC en fonction de la marge appliquée. Un bouton d’importation CSV déclenchant un dialogue de confirmation pour écraser les anciens tarifs, garantissant ainsi la cohérence des données. Cette interface vise à offrir une grande flexibilité et à garantir l’exactitude des prix de vente, tout en réduisant le temps nécessaire à la configuration tarifaire. Détail des Éléments de l’Interface 1. Type Vente Fonctionnalité : Permet de sélectionner le type de vente à partir d’un menu déroulant. Ce choix influence les règles de calcul tarifaire et les conditions d’application des marges. Bouton (+) associé : Offre la possibilité d’ajouter un nouveau type de vente si aucune des options existantes ne répond aux besoins spécifiques de la campagne. Exemple d’utilisation : Sélectionner « Vente Promotionnelle » pour une réduction temporaire adaptée à une période de soldes. Conseils : Veillez à ce que le type de vente soit cohérent avec vos politiques commerciales et qu’il soit déjà paramétré dans l’interface Type Vente pour assurer une intégration fluide. 2. Articles Fonctionnalité : Liste déroulante permettant de sélectionner un ou plusieurs articles sur lesquels la configuration tarifaire sera appliquée. Exemple d’utilisation : Choisir une gamme de vêtements pour appliquer une marge spécifique sur une collection saisonnière. Conseils : Utilisez la sélection multiple afin de couvrir rapidement un ensemble d’articles similaires et de garantir une application homogène des nouvelles règles tarifaires. 3. Bouton Liste Article Fonctionnalité : Permet d’ouvrir une fenêtre dédiée affichant la liste complète des articles avec des informations détaillées (ex. : code, libellé, catégorie, prix actuel). Utilisation : Parfait pour vérifier la sélection initiale des articles, filtrer ou trier la liste pour une sélection fine. Conseils : Vérifiez toujours dans cette vue que tous les articles ciblés apparaissent correctement avant de procéder au calcul ou aux modifications. 4. Bouton Générer Fonctionnalité : Déclenche la génération des tarifs pour les articles sélectionnés. Le système utilise la configuration définie pour afficher dans la grille les valeurs recalculées de la marge, du prix net HT et du prix TTC. Exemple d’utilisation : Après avoir défini une marge de 25 % et sélectionné la base de calcul « CMP », cliquez sur Générer pour voir les nouveaux tarifs s’afficher dans la grille. Conseils : Assurez-vous que toutes les données préalables (type de vente, sélection d’articles, base de calcul) soient correctement configurées pour éviter les erreurs. 5. Mode Calcule  Fonctionnalité : Permet de basculer entre deux modes de calcul : Automatique : Le système calcule la marge, le prix net HT et le prix TTC à partir des paramètres prédéfinis sans intervention manuelle. Manuel : Les cellules de la grille, notamment dans les colonnes Marge, Prix Net.HT et Prix TTC, deviennent modifiables, permettant à l’utilisateur d’ajuster individuellement chaque valeur. Exemple d’utilisation : Si la stratégie de tarification doit être affinée pour certains articles, passez en mode manuel pour ajuster les valeurs directement dans la grille. Conseils : Utilisez le mode automatique pour des mises à jour rapides et standardisées. Optez pour le mode manuel pour une personnalisation fine en cas d’exception. 6. Base Calcule Fonctionnalité : Menu déroulant permettant de définir la base sur laquelle la marge sera calculée. Exemple d’utilisation : Sélectionner « Dernier Prix Achat » si vous souhaitez appliquer la marge sur le coût réel des achats ou « CMP » pour utiliser la moyenne pondérée des coûts. Conseils : Choisir la base la plus pertinente pour vos conditions d’achat garantira un calcul précis du prix final. Assurez-vous que la base sélectionnée soit cohérente avec les enregistrements d'achat dans le système. 7. Marge Fonctionnalité : Permet de saisir le pourcentage de marge à appliquer. Ce champ remplace le champ "Remise" dans l’interface équivalente et est utilisé pour déterminer le nouveau prix de vente sur la base du coût et de la marge indiquée. Exemple d’utilisation : Saisir 25 % pour appliquer une marge de 25 % sur la base de calcul définie. Conseils : Vérifiez que le pourcentage de marge saisi respecte la politique commerciale de l’entreprise et ajustez-le en fonction de la stratégie de rentabilité visée. 8. Prix Net.HT Fonctionnalité : Champ qui affiche le résultat du calcul du prix net hors taxes après application de la marge. Bouton Appliquer : Ce bouton permet, en mode manuel, d’injecter une valeur saisie dans le champ "Prix Net.HT" dans les cellules correspondantes de la grille pour les lignes d’articles sélectionnées. Exemple d’utilisation : Pour uniformiser le prix net HT à 85 € pour des articles sélectionnés, saisissez 85 puis cliquez sur Appliquer sur les lignes cochées. Conseils : Utilisez la case de sélection pour appliquer l’opération uniquement sur les lignes concernées. Vérifiez les calculs automatiques pour garantir la cohérence des résultats après intervention manuelle. 9. Prix TTC Fonctionnalité : Champ affichant le prix toutes taxes comprises, recalculé à partir du prix net HT et du taux de TVA configuré dans le système. Bouton Appliquer : Similaire au bouton pour le prix Net.HT, il permet d’injecter une valeur manuelle dans la colonne correspondante pour les articles sélectionnés. Exemple d’utilisation : Pour fixer le prix TTC à 102 € pour un groupe d’articles, entrez la valeur et cliquez sur Appliquer pour les lignes correspondantes. Conseils : Vérifiez que le taux de TVA appliqué est correct et que la conversion net-to-TTC respecte les règles de votre entreprise. 10. Sélectionner/Désélectionner Tous Fonctionnalité : Bouton permettant de cocher ou décocher toutes les cases de sélection dans la grille d’articles. Utilisation : Offre la possibilité d’appliquer une modification à l’ensemble des articles affichés en une seule action, idéale pour des ajustements groupés. Conseils : Avant d’appliquer des modifications, vérifiez la sélection pour éviter toute erreur dans la mise à jour des tarifs. 11. Bouton d’Importation CSV Fonctionnalité : Permet d’importer un fichier CSV suivant un modèle prédéfini pour actualiser les tarifs de vente. Processus d’Importation : Au clic, une fenêtre de dialogue s’ouvre affichant le message : « Les anciens tarifs de vente seront écrasés. Voulez-vous continuer ? » Options proposées : Oui ou Non . Si l’utilisateur confirme, l’interface d’importation est affichée pour sélectionner le fichier CSV. Exemple d’utilisation : Utiliser cette fonction pour importer les tarifs mis à jour après une révision générale de la politique de marge. Conseils : Avant d’importer, sauvegardez les anciens tarifs pour assurer une traçabilité. Vérifiez le format du fichier CSV pour qu’il corresponde au modèle prédéfini afin d’éviter des erreurs d’importation. 12. Tableau (Grille d’Articles) Fonctionnalité : La grille affiche l’ensemble des articles sélectionnés ainsi que les paramètres et résultats tarifaires : Code et Libellé de l’article, Valeur de la marge appliquée, Prix Net.HT recalculé, Prix TTC recalculé. Utilisation : La grille offre une vue dynamique et interactive permettant de réviser, ajuster et valider les tarifs avant leur application définitive. Conseils : Assurez-vous que les modifications saisies soient enregistrées correctement. Utilisez la fonctionnalité de sélection multiple pour faciliter l’édition en mode manuel. Meilleures Pratiques et Scénarios d’Utilisation Validation et Audit : Après génération ou importation, procédez à une vérification croisée des valeurs calculées, en comparant avec les précédents rapports de vente ou avec les marges historiques. Cela permet d’identifier d’éventuelles anomalies. Sélection du Mode de Calcul : Pour la majorité des transactions standard, le mode automatique garantit un gain de temps. Réservez le mode manuel pour des ajustements personnalisés ou pour des situations particulières (par exemple, un produit en promotion avec une marge exceptionnelle). Utilisation de l’Importation CSV : L’importation CSV est particulièrement utile lors de mises à jour massives, telles qu’une révision trimestrielle des tarifs. Il est recommandé de tester l’import sur un échantillon d’articles avant de l’exécuter en production. Gestion de la Sélection : La fonctionnalité « Sélectionner/Désélectionner Tous » permet de gagner du temps, mais doit être utilisée avec précaution pour ne pas appliquer de modifications à des articles non visés. Conclusion L’interface Génération Tarif de Vente/Marge est un outil stratégique qui combine l’automatisation du calcul tarifaire avec la possibilité de personnaliser manuellement les ajustements pour répondre précisément aux exigences du marché. Son intégration dans la section Catalogue/Article de Dux Commercial permet de : Définir et appliquer rapidement des marges sur la base d’un type de vente spécifique. Offrir une flexibilité entre un calcul automatique standard et une intervention manuelle détaillée. Mettre à jour en masse les tarifs via une importation CSV sécurisée, avec confirmation explicite pour éviter toute perte de données. Ce module garantit ainsi une gestion cohérente des tarifs de vente et aide à optimiser la rentabilité tout en adaptant les offres commerciales aux réalités du marché. La présente documentation, enrichie d’exemples concrets et de recommandations pratiques, sera intégrée dans le manuel numérique de Dux Commercial pour guider les utilisateurs dans l’utilisation optimale de cette interface. 8. Génération Tarif de Vente/Remise Accéder à  Catalogue > Article > Tarif de Vente/Remise Introduction : L’interface  Génération Tarif de Vente/Remise vous offre la possibilité de configurer et d’ajuster de manière centralisée la tarification de vos articles en appliquant des remises spécifiques. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour gérer des campagnes promotionnelles, appliquer des conditions tarifaires différenciées ou adapter rapidement les prix à des variations de marché. Grâce à divers outils interactifs—menu déroulant, boutons d'action et grille de visualisation—cette interface permet un calcul automatique des prix ou, en mode manuel, offre la flexibilité nécessaire pour personnaliser les valeurs directement sur la grille. Cette interface est structurée en plusieurs sections qui se complètent pour permettre : La sélection du type de vente auquel s’applique la configuration tarifaire. La sélection des articles concernés, avec des outils pour visualiser la liste complète des articles. La génération et l’ajustement des remises , ainsi que des prix nets HT et prix TTC , calculés sur une base choisie par l’utilisateur. La personnalisation du mode de calcul (manuel ou automatique) pour répondre aux besoins d'une intervention directe ou d'une automatisation complète. Détail des Éléments de l’Interface 1. Type Vente Fonctionnalité : Permet de sélectionner un type de vente à partir d’un menu déroulant. Le type de vente détermine les règles tarifaires et les remises applicables pour une catégorie spécifique de transactions (par exemple, vente au comptant, vente à crédit, ou vente promotionnelle). Bouton (+) associé : Ce bouton ouvre l’interface d’ajout d’un nouveau type de vente, facilitant ainsi l’enrichissement de la liste si aucune des options existantes ne convient. Exemple : Sélectionner "Vente Promotionnelle" pour appliquer une politique de remise exceptionnelle sur un ensemble d’articles durant une période donnée. Conseils d’utilisation : Veillez à ce que le type de vente choisi reflète précisément la nature de la transaction afin d’assurer la cohérence des calculs tarifaires dans le système. 2. Articles Fonctionnalité : Cette liste déroulante permet de sélectionner un ou plusieurs articles sur lesquels appliquer la configuration de remise. La sélection multiple permet d’appliquer en une opération une même politique tarifaire à plusieurs références de produits. Exemple : Sélectionner les articles "T-shirt", "Casquette" et "Sweatshirt" pour une promotion d’été. Conseils d’utilisation : Pour garantir la précision de la configuration, assurez-vous que les articles choisis disposent de toutes les informations nécessaires (prix d’achat, stock, etc.) dans leur fiche produit. 3. Bouton Liste Article Fonctionnalité : Ce bouton ouvre une fenêtre ou un panneau permettant d’afficher la liste complète des articles avec des colonnes détaillées (ex. : code, libellé, catégorie, prix actuel). Utilisation : Cette vue détaillée offre une visibilité étendue et facilite la vérification du choix des articles. Conseils d’utilisation : Utilisez cette fonction lors de la configuration si vous souhaitez revoir, trier ou filtrer les articles selon différents critères avant de procéder à la génération du tarif. 4. Bouton Générer Fonctionnalité : En cliquant sur ce bouton, le système génère une nouvelle grille affichant les articles sélectionnés avec la configuration tarifaire associée. Résultat affiché : La grille comporte notamment les colonnes suivantes : Remise, Prix Net.HT et Prix TTC, qui seront remplies après traitement. Conseils d’utilisation : Vérifiez la sélection des articles et assurez-vous que toutes les informations requises (type de vente, base de calcul, remises initiales) sont renseignées avant de lancer la génération. 5. Mode Calcule Fonctionnalité : Permet de basculer entre deux modes de calcul : Automatique : Le système se charge d’effectuer les calculs de remises, des prix nets HT et TTC selon la configuration définie. Manuel : Les cellules correspondantes de la grille deviennent modifiables, permettant à l’utilisateur d’ajuster manuellement les valeurs pour chaque article sélectionné. Exemple : En mode manuel, un commercial peut ajuster la remise sur un article en particulier en cliquant et en modifiant directement la cellule. Conseils d’utilisation : Choisissez le mode automatique pour des traitements rapides et standardisés, et basculez en mode manuel lorsque vous devez personnaliser des offres sur certains articles de manière individuelle. 6. Base Calcule Fonctionnalité : Menu déroulant qui permet de définir la base utilisée pour le calcul des marges et, par conséquent, pour l’établissement des tarifs de vente. Exemples de bases disponibles : Dernier Prix Achat CMP (Coût Moyen Pondéré) CRP (Coût de Revient Pondéré) Utilisation : La sélection de la bonne base de calcul est cruciale pour assurer que la remise appliquée et le prix net HT soient cohérents avec vos paramètres d’achat. Conseils d’utilisation : Vérifiez que la base choisie est alignée avec votre stratégie tarifaire globale. 7. Remise Fonctionnalité : Champ permettant de saisir le pourcentage de remise à appliquer sur le prix de vente des articles sélectionnés. Exemple : Saisir "15%" pour appliquer une remise de 15 % sur le tarif de vente. Utilisation : Ce paramètre est utilisé en conjonction avec la base de calcul pour déterminer le nouveau prix de vente net HT. Conseils d’utilisation : Veillez à saisir des pourcentages réalistes et conformes aux politiques commerciales en vigueur. 8. Prix Net.HT Fonctionnalité : Ce champ affiche le prix net hors taxes calculé pour chaque article après l’application de la remise. Bouton Appliquer associé : Permet de saisir une valeur manuelle dans le champ "Prix Net.HT" et de l’injecter dans la grille pour toutes les lignes d’article sélectionnées. Exemple : Si vous souhaitez uniformiser le prix net HT à 85 € pour certains articles, vous entrez la valeur puis cliquez sur "Appliquer" pour les lignes sélectionnées. Utilisation : Ce bouton est actif uniquement en mode manuel et pour les lignes cochées via des cases de sélection. Conseils d’utilisation : Assurez-vous de cocher uniquement les lignes à modifier afin de ne pas impacter des articles non concernés par cette mise à jour. 9. Prix TTC Fonctionnalité : Semblable au champ "Prix Net.HT", il affiche le prix toutes taxes comprises pour chaque article une fois les remises appliquées. Bouton Appliquer associé : Permet l’injection d’une valeur saisie manuellement dans la colonne correspondante pour les lignes sélectionnées. Exemple : Ajuster le prix TTC à 102 € pour une série d’articles en cochant les lignes spécifiques et en appliquant la valeur. Utilisation : Garantit que la conversion entre le prix net HT et le prix TTC respecte le taux de TVA configuré dans le système. Conseils d’utilisation : Utilisez en mode manuel pour ajuster précisément les conditions de vente si nécessaire. 10. Sélectionner/Désélectionner tous Fonctionnalité : Bouton qui permet de cocher ou décocher l’ensemble des cases de sélection présentes dans la grille des articles. Utilisation : Utile pour appliquer rapidement des modifications sur l'intégralité des lignes affichées, ou pour réinitialiser la sélection avant un ajustement manuel. 11. Tableau (Grille d’Articles) Fonctionnalité : La grille affiche la liste des articles sélectionnés ainsi que les champs suivants : Code et Libellé de l’article Remise appliquée Prix Net.HT calculé Prix TTC calculé Utilisation : Cette grille interactive fournit une vue d'ensemble de la configuration tarifaire. En mode manuel, elle permet d'entrer des modifications directement dans les colonnes ciblées. Conseils d’utilisation : Vérifiez toujours que les articles s'affichent correctement et que les calculs automatiques ou manuels reflètent bien les paramètres définis dans les autres éléments de l'interface. Meilleures Pratiques et Conseils Validation systématique : Avant de finaliser la génération des tarifs, vérifiez que la base de calcul, le taux de remise et les valeurs saisies pour le prix net et TTC respectent votre stratégie commerciale. Utilisation du mode manuel vs. automatique : Le mode automatique convient pour des ajustements rapides basés sur des configurations standards. Le mode manuel est idéal lorsque vous devez personnaliser certains articles en fonction de conditions particulières ou de promotions ciblées. Gestion de la sélection : En utilisant le bouton "Sélectionner/Désélectionner tous", assurez-vous de bien vérifier les lignes affectées afin de prévenir toute erreur de modification de prix. Suivi et audits : Il est recommandé de générer un rapport ou de sauvegarder la grille finale (avec les modifications appliquées) à des fins d’audit ou pour le suivi des campagnes promotionnelles. Conclusion L'interface Génération Tarif de Vente/Remise est un outil puissant qui permet d'automatiser et de personnaliser la configuration tarifaire de vos articles dans Dux Commercial. Elle offre une grande flexibilité grâce aux différents modes de calcul et aux options de personnalisation manuelle, tout en garantissant une mise à jour rapide des remises et des prix (net HT et TTC) pour l'ensemble des articles sélectionnés. L’intégration harmonieuse de cette fonctionnalité dans la section Catalogue/Article assure une gestion cohérente des tarifs et permet d'adapter rapidement vos offres aux besoins du marché. Cette documentation, enrichie d'exemples concrets et de conseils d'utilisation, sera intégrée dans le manuel numérique de Dux Commercial, offrant ainsi aux utilisateurs un guide complet pour exploiter pleinement la fonctionnalité Génération Tarif de Vente/Remise et optimiser leurs opérations commerciales. 9.  Stock Par Variant Accéder à  Catalogue > Article > Stock Par Variant Introduction L’interface Stock par Variant vous permet de consulter l’état des stocks pour chaque déclinaison (variant) d’un article. Cet outil s’appuie sur un tableau interactif qui affiche les lignes correspondant aux articles et à leurs variantes et offre des fonctionnalités de filtrage et de tri. Grâce aux filtres appliqués sur les entêtes de colonnes, vous pouvez ordonner les données selon différents critères (quantité en stock, référence, catégorie, etc.) pour obtenir une vue d’ensemble claire et personnalisable. Cette interface est particulièrement utile dans les environnements où les articles ont de multiples déclinaisons (couleur, taille, modèle, etc.) et où il est essentiel d’avoir une visibilité précise sur la disponibilité de chaque variant. Elle facilite ainsi la gestion des réapprovisionnements et l’optimisation des stocks. Détail des Éléments de l’Interface Stock par Variant 1. Tableau Interactif Définition : Le tableau est le composant central de l’interface. Il répertorie les articles ainsi que leurs variantes, avec plusieurs colonnes qui affichent des informations clés telles que le code de l’article, le libellé, le type de variant, la quantité en stock, le seuil d’alerte, etc. Fonctionnalité de Filtrage : Chaque entête de colonne du tableau possède des options de filtrage. L’utilisateur peut saisir des critères ou sélectionner des valeurs spécifiques pour ne visualiser que les lignes répondant à ces critères. Exemple : Filtrer par couleur pour n’afficher que les variantes "Bleu" ou par quantité pour afficher uniquement les articles dont le stock est inférieur à un seuil défini. Fonctionnalité de Tri (Ordonnancement) : En cliquant sur les entêtes de colonnes, les données du tableau peuvent être triées de manière ascendante ou descendante. Ce tri permet d’obtenir une vue ordonnée des articles en fonction de la référence, de la quantité en stock, ou de tout autre critère configuré. Exemple : Ordonner la colonne « Quantité en Stock » pour identifier rapidement les articles en rupture ou en surstock. Utilisation : Le tableau interactif permet de naviguer aisément dans un grand volume d’informations et de prendre des décisions basées sur des données dynamiques et personnalisées. 2. Options de Filtrage et de Tri sur les Entêtes de Colonnes Fonctionnalité : Les filtres appliqués sur les entêtes de colonnes permettent de saisir des mots-clés, de sélectionner des options dans des menus déroulants ou de cocher des cases pour filtrer les résultats. Filtrage par Code ou Libellé : Saisir une référence ou un nom pour afficher uniquement les variantes qui correspondent à cette recherche. Filtrage par Quantité : Saisir un intervalle ou une valeur minimum/maximum pour identifier les articles dont le stock est préoccupant. Tri par Date ou par Autre Attribut : Cliquez sur l’entête d’une colonne (par exemple, « Date d’entrée ») pour trier les enregistrements et repérer les variantes les plus anciennes ou les plus récentes. Exemple : Conseils d’utilisation : Combinez plusieurs filtres pour affiner votre recherche. Réinitialisez les filtres si besoin pour revenir à une vue globale. 3. Fonctionnalités Avancées du Tableau Personnalisation de l’Affichage : Il est possible de masquer ou d’afficher certaines colonnes selon les besoins de l’utilisateur, afin de se concentrer sur les informations les plus pertinentes. Exportation des Données : Bien que ce point ne soit pas détaillé ici, l’interface peut être configurée pour permettre l’exportation de la grille vers un fichier Excel ou CSV, facilitant ainsi l’analyse hors ligne des données de stock. Interaction Dynamique : La réactivité du tableau permet aux utilisateurs de voir immédiatement l’impact des filtres et du tri appliqués, favorisant ainsi une prise de décision rapide et éclairée. Conclusion L’interface Stock par Variant de Dux Commercial est un outil puissant pour la gestion dynamique des stocks d’articles présentant des déclinaisons multiples. Grâce aux fonctionnalités de filtrage et de tri directement intégrées aux entêtes de colonnes, les utilisateurs bénéficient d’une vue personnalisable et précise de leur inventaire. Cela facilite la détection des anomalies de stock, l’optimisation des réapprovisionnements et la gestion globale des articles. Cette documentation est destinée à aider les administrateurs et les utilisateurs finaux à exploiter au mieux cette interface, en garantissant une gestion efficace et réactive des stocks en fonction des besoins opérationnels de l’entreprise. Des exemples visuels et des démonstrations interactives pourront être ajoutés pour enrichir cette section du manuel numérique de Dux Commercial. 10.  Génération Grille Tarifaire Introduction Ce module permet de créer et d’appliquer des grilles tarifaires adaptées aux différents types de vente et segments de clientèle. L’outil se divise en plusieurs sections qui guident l’utilisateur dans la définition des critères de filtrage pour les articles, la sélection des clients, et l’application des remises ou des quantités spécifiques Détail de l'interface Accéder à  Catalogue > Article > Génération Grille Tarifaire Description de l'Interface Le module se divise en plusieurs sections distinctes, chacune dédiée à un aspect précis de la configuration tarifaire : Groupes Articles : Filtrer les articles à l’aide de critères définis (familles, marques, modèles). Articles : Sélectionner les articles à intégrer dans la grille en fonction du type de vente. Groupes Clients : Définir des segments clients spécifiques par l’intermédiaire de critères préétablis. Client : Choisir directement les clients devant bénéficier de la grille tarifaire. Génération des Grilles Tarifaires : Configurer les remises et seuils de quantité, et appliquer ces paramètres aux articles sélectionnés. Chaque section propose des options interactives (boutons, listes déroulantes, cases à cocher et zones de saisie) qui facilitent la personnalisation des tarifs.   Détail des Sections et Instructions A. Groupes Articles Objectif : Permettre à l’utilisateur de filtrer la base d’articles pour ne travailler qu’avec ceux correspondant aux critères souhaités. Fonctionnalités et Utilisation : 1- Liste déroulante des Familles : Action : Sélectionnez une ou plusieurs familles d’articles depuis le menu déroulant. Conseil : Utilisez la fonction de recherche dans la liste pour accélérer la sélection, notamment si le nombre de familles est élevé. 2- Liste déroulante des Marques : Action : Choisissez la marque ou les marques concernées. Astuce : Pour les entreprises disposant de nombreuses marques, un filtrage automatique peut être activé par saisie des premières lettres. 3-  Liste déroulante des Modèles : Action : Sélectionnez les modèles désirés. Remarque : Ce choix permet de restreindre davantage l’affichage des articles, améliorant ainsi la lisibilité et la rapidité de sélection. Exemple d’utilisation : Si vous souhaitez appliquer une grille tarifaire uniquement aux articles électroniques de la marque « AlphaTech », sélectionnez la famille « Électronique », choisissez « AlphaTech » dans les marques, puis précisez les modèles concernés. B. Section Articles Objectif : Déterminer les articles à inclure dans la grille tarifaire en fonction du type de vente. Fonctionnalités et Utilisation : 4-  Bouton "Public" : Fonction : Lorsqu’activé, ce bouton applique automatiquement la grille tarifaire aux ventes de type « public ». Utilisation : Activez ce bouton pour simplifier le processus si la majorité de vos ventes concernent le public. Attention : Si vous souhaitez gérer plusieurs types de vente, laissez ce bouton désactivé. 5- Liste déroulante des Types de Vente : Fonction : Affiche différents types de vente (par exemple, “Détaillant”, “Grossiste”, “Revendeur”). Utilisation : Si le bouton "Public" est désactivé, cette liste se rend active. Sélectionnez le type de vente approprié pour configurer des conditions tarifaires spécifiques. Une fois le type de vente sélectionné, il convient de choisir la liste des articles auxquels appliquer la grille tarifaire 6-  Mode de menue déroulante : Fonction : Choisissez un ou plusieurs articles depuis une liste déroulante. Utilisation : Idéal pour une base d’articles réduite. 7- Mode Liste Filtrable : Fonction : Affiche une liste complète avec des filtres dynamiques pour faciliter la recherche dans une large base (filtrer par code par exemple). Utilisation : Activez ce mode lorsque la liste des articles est longue. Utilisez les filtres (nom, référence, catégorie) pour affiner votre sélection. Après la sélection des articles, il faut les générer à partir de bouton de génération 8- Bouton de Génération des Articles Sélectionnés : Fonction : Une fois les articles sélectionnés via l’un des modes, cliquez sur ce bouton pour valider et générer la liste finale d’articles à traiter. Conseil : Vérifiez bien votre sélection avant de cliquer afin d’éviter des erreurs dans l’application de la grille tarifaire. C. Groupes Clients Objectif : Permettre de filtrer et de regrouper les clients par catégories spécifiques pour appliquer des tarifs adaptés. Fonctionnalités et Utilisation : 9- Affichage des Groupes Clients : Fonction : Les groupes clients existants sont présentés avec des listes déroulantes associées à des critères spécifiques. Utilisation : Par exemple, dans le groupe 1, vous pouvez choisir le critère “Local” pour afficher uniquement les clients locaux. Chaque liste permet une sélection fine qui s’ajoute aux filtres de la grille tarifaire. Exemple d’utilisation : Si votre entreprise souhaite offrir des remises spéciales aux clients locaux de la région de Sfax, sélectionnez le groupe client correspondant et choisissez le critère “Local”. D. Section Client Objectif : Sélectionner précisément les clients qui bénéficieront des grilles tarifaires. Fonctionnalités et Utilisation : 10- Liste déroulante des Clients : Fonction : Permet de choisir un ou plusieurs clients parmi l’ensemble de la base. Utilisation : Utile lorsque vous devez appliquer la grille à un nombre limité de clients spécifiques. 11- Bouton "Afficher la liste des clients par Groupe" : Fonction : Affiche la liste des clients en fonction du groupe auquel ils appartiennent. Utilisation : Ce bouton est présent pour visualiser rapidement tous les clients d’un groupe particulier, facilitant ainsi la sélection en masse. Astuce : Utilisez cette option pour vérifier que les critères du groupe (ex. clients locaux, clients premium) correspondent bien aux attentes tarifaires. E. Section Générer des Grilles Tarifaires Objectif : Configurer et appliquer les paramètres de remises et de quantités minimum pour activer ces remises dans la grille tarifaire. Fonctionnalités et Utilisation : 12- Cases à Cocher "Sélectionner/Désélectionner tout" : Fonction : Permet de cocher ou décocher rapidement l’ensemble des articles générer. Utilisation : Cette fonctionnalité facilite la gestion d’un grand nombre d’articles ou d’options. Utilisez-la pour appliquer rapidement un paramétrage global sans avoir à cliquer individuellement sur chaque case. 13- Cases à Cocher "Sélectionner/Désélectionner filtre " : Fonction : Permet de cocher ou décocher rapidement l’ensemble des articles filtres dans la listes générer. Utilisation : Cette fonctionnalité facilite la gestion des articles en présence des filtres. 14- Zone de Texte pour la Remise : Fonction : Saisir le pourcentage de remise à appliquer. Utilisation : Indiquez ici le taux de remise qui sera déclenché si la quantité minimale définie est atteinte. Veillez à vérifier que le format (pourcentage ou montant fixe) correspond à vos paramètres de facturation. 15- Zone de Texte pour la Quantité Minimum : Fonction : Permet de définir la quantité minimale d’articles à atteindre pour que la remise soit effective. Utilisation : Saisissez le nombre d’unités requis. Par exemple, “10” signifie qu’une remise s’applique uniquement si la vente atteint 10 unités ou plus. 16- Bouton "Appliquer la Remise" : Fonction : Valider et appliquer le taux de remise aux articles sélectionnés. Utilisation : Après avoir vérifié les valeurs saisies, cliquez sur ce bouton pour appliquer la remise aux articles précédemment sélectionner. Une notification peut apparaître pour confirmer l’application. 17- Bouton "Appliquer la Quantité" : Fonction : Valider le seuil de quantité minimum pour déclencher la remise. Utilisation : Similaire au bouton précédent, ce contrôle appliquer le paramétrage de la quantité. Assurez-vous que cette valeur soit cohérente avec vos offres commerciales et vos marges. Exemple pratique : Pour une campagne promotionnelle, vous pouvez configurer une remise de 5 % applicable dès que 10 unités d’un produit sont achetées. Saisissez « 5 % » dans la zone remise et « 10 » dans la zone quantité, puis validez en cliquant sur les boutons appropriés. 18- Listes des articles générer sur lesquels ou on applique la grille tarifaire souhaité. Une fois les choix validés dans les différentes sections, il est nécessaire d'enregistrer toutes les modifications apportées en cliquant sur le bouton « Enregistrer » Bonnes Pratiques et Astuces Validation des Données : Avant d’appliquer la grille, revérifiez que toutes vos sélections (articles, types de vente, clients) et saisies (remise, quantité) sont correctes. Le module peut inclure des contrôles de cohérence pour éviter les erreurs. Utilisation des Filtres : Exploitez les listes déroulantes et les filtres pour naviguer efficacement dans de grandes bases de données. Cela permet d’accélérer le processus et de limiter les risques de sélection erronée. Test en Environnement Dédié : Il est recommandé de tester la configuration de la grille tarifaire dans un environnement de démonstration avant de l’appliquer en production. Cela permet de valider l’impact sur les ventes et d’ajuster les paramètres si nécessaires. Documentation et Aide en Ligne : Utilisez la documentation intégrée au logiciel pour toute question supplémentaire. Des guides interactifs et des FAQ peuvent vous aider à résoudre rapidement les problèmes courants. Sauvegarde des Paramétrages : Pensez à enregistrer ou exporter vos configurations de grille tarifaire. Cela facilitera la réutilisation ou la restauration en cas de modification ultérieure. Conclusion Le module de génération des grilles tarifaires est un outil puissant et flexible qui permet d’adapter vos stratégies de tarification aux spécificités de votre marché et aux besoins de vos clients. En suivant les instructions de ce manuel, vous pourrez configurer efficacement des tarifs personnalisés, appliquer des remises conditionnelles et gérer vos segments de clientèle avec précision. 11. Modification Grille Tarifaire Introduction Générale L’interface de modification des grilles tarifaires est conçue pour permettre aux utilisateurs d’ajuster rapidement et précisément des paramètres déjà définis dans une grille tarifaire. Cette interface est essentielle pour adapter vos offres en fonction de l’évolution du marché ou des retours clients. L’utilisateur peut modifier le seuil de quantité minimale pour déclencher une remise, ajuster le pourcentage de remise appliqué, et même supprimer des lignes d’articles obsolètes ou non pertinentes. Bien que cette interface reprenne certaines sections de l’interface de génération, elle présente des spécificités pour faciliter la modification sans risque d’ajouter accidentellement de nouveaux articles ou clients. Objectifs et Cas d’Usage Avant de détailler chaque section, il est utile de comprendre les principaux cas d’usage : Ajustement des Conditions de Remise : Si le marché évolue ou si une promotion ne répond pas aux attentes, il est possible d’abaisser le seuil de quantité ou d’augmenter le pourcentage de remise. Optimisation des Offres : En supprimant des lignes d’articles moins performants, la grille peut être affinée pour mieux correspondre aux besoins actuels des clients. Réactualisation des Listes Clients et Articles : Grâce aux filtres, l’utilisateur peut rapidement cibler un segment précis et adapter les conditions tarifaires en fonction de la catégorie de clients ou d’articles concernés. Détail de l'interface Accéder à  Catalogue > Article > Modification Grille Tarifaire A. Section « Groupes d’articles » a. Fonctionnalités et Utilité Cette section reprend les filtres utilisés lors de la génération initiale de la grille tarifaire pour permettre de cibler précisément les articles concernés par la modification. Filtres Disponibles : Familles : Sélectionnez une ou plusieurs familles d’articles pour limiter la modification aux produits d’une même catégorie (ex. électroménager, informatique, mobilier). Marques : Affinez la sélection en choisissant des marques spécifiques. Modèles : Pour une granularité encore plus fine, il est possible de filtrer par modèles. b. Exemples Concrets Campagne de Réduction sur une Catégorie Spécifique : Un magasin de vêtements décide de revoir sa grille tarifaire pour ses articles de la famille « Vestes d’hiver ». L’utilisateur sélectionne « Vestes d’hiver » dans le menu déroulant des familles. Ensuite, en affinant par marque (ex. « The North Face ») et modèle (ex. « Parka 2023 »), seules les lignes d’articles correspondantes sont affichées pour modification. Optimisation pour la Gestion de Stock : Pour une opération de déstockage, le responsable peut choisir une famille générale comme « Produits en fin de série » et vérifier, via le filtre, que seules les lignes associées à ces produits sont modifiables. Cela permet d’augmenter temporairement la remise afin de favoriser leur vente rapide. Astuce : Utiliser plusieurs niveaux de filtrage garantit que seules les lignes pertinentes seront modifiées, minimisant ainsi le risque d’erreurs. B. Section « Articles » (Mode Modification) a. Spécificités du Mode Modification Dans cette interface, contrairement à la génération de grille tarifaire, l’ajout ou la sélection directe d’articles n’est pas autorisé. Seul le filtre d’articles est disponible pour : Afficher les Articles Déjà Présents : Le filtre permet de rechercher et d’afficher les articles déjà inclus dans la grille tarifaire, facilitant ainsi la vérification et la modification des données. b. Exemples Concrets Modification Ciblée d’un Segment de Produits : Supposons que la grille tarifaire comporte des articles de plusieurs catégories, mais que seule la section des « Téléviseurs 4K » nécessite une révision du pourcentage de remise. L’utilisateur utilise le filtre d’articles pour taper « Téléviseurs 4K » et n’afficher que ces produits, sans affecter les autres lignes. Identification Rapide d’Articles à Supprimer : Si certains articles ne sont plus commercialisés, l’utilisateur peut saisir leur nom ou un mot-clé associé via le filtre pour les identifier et ensuite les supprimer de la grille. C. Section « Groupes de clients » a. Fonctionnalités et Utilité La section « Groupes de clients » permet de segmenter les clients selon des critères définis, de la même manière que pour la génération initiale, mais ici l’objectif est de déterminer les modifications à apporter pour chaque groupe spécifique. Affichage des Groupes Existants : Chaque groupe (ex. « Clients VIP », « Clients Réguliers » ou « Clients Régionaux ») est listé avec des options de filtrage pour isoler les clients concernés. b. Exemples Concrets Ajustement pour un Groupe Spécifique : Pour renforcer la fidélisation, le responsable commercial décide d’augmenter la remise pour les « Clients VIP ». En sélectionnant ce groupe, il peut vérifier et modifier les conditions tarifaires qui leur sont appliquées. Révision Régionale : Un groupe regroupant les clients d’une région spécifique peut nécessiter des conditions tarifaires différentes en raison des variations de marché local. L’utilisateur sélectionne le groupe « Clients Régionaux » et ajuste la grille en fonction des particularités de cette zone. Astuce : Une segmentation fine permet de personnaliser les conditions tarifaires en fonction des habitudes d’achat et de la sensibilité des différents segments de clientèle. D. Section « Clients » (Mode Modification) a. Spécificités et Fonctionnalités Dans cette section, la méthode de sélection est adaptée pour la modification de la grille tarifaire : Liste Déroulante des Clients : Affiche tous les clients initialement associés à la grille. Bouton de Génération à Côté de la Liste : Ce bouton actualise ou génère la liste des articles associés au client sélectionné via le filtre d’articles. Cette fonction est particulièrement utile pour : Vérification Personnalisée : Permet de visualiser les conditions appliquées à un client particulier. Modification Rapide : En générant la liste des articles associés, l’utilisateur peut directement modifier les paramètres (quantité minimale ou remise) pour ce client. b. Exemples Concrets Cas d’un Client VIP : Un client VIP reçoit une grille tarifaire sur mesure. En le sélectionnant dans la liste, l’utilisateur clique sur le bouton « Générer » pour afficher tous les articles et conditions qui lui sont associés, puis ajuste par exemple la remise de 15 % à 20 % pour renforcer l’offre de fidélisation. Correction d’Incohérences : Si des articles ont été associés par erreur à un groupe client, le responsable peut sélectionner le client concerné, générer la liste des articles et procéder à la suppression ou à la modification des conditions tarifaires inappropriées. Astuce : Ce mécanisme de génération spécifique assure que chaque client bénéficie de conditions tarifaires cohérentes avec les stratégies de l’entreprise et permet des ajustements individualisés si nécessaire. E. Modification des Paramètres de la Grille Tarifaire Une fois les articles et clients filtrés et affichés, l’interface offre trois actions principales pour modifier la grille existante : a. Modification de la Quantité Minimale Zone de Texte Dédicacée : Permet de saisir une nouvelle valeur pour la quantité minimale nécessaire à l’activation de la remise. Exemples Concrets : Réduction du Seuil : Si la demande sur un produit augmente, il peut être pertinent de réduire le seuil, par exemple de 50 à 40 unités, pour encourager des achats plus fréquents. Augmentation du Seuil : À l’inverse, si une remise trop facile à obtenir réduit la marge, le seuil peut être augmenté pour préserver la rentabilité. b. Modification du Pourcentage de Remise Zone de Texte Dédicacée : Permet d’entrer le nouveau taux de remise à appliquer. Exemples Concrets : Augmentation de la Remise pour une Opération Spéciale : Pour une période promotionnelle spéciale, le taux de remise peut être temporairement augmenté (ex. de 10 % à 15 %) pour stimuler les ventes. Réduction de la Remise en Période de Forte Demande : Si le stock se renouvelle rapidement, la remise peut être réduite pour maximiser la marge bénéficiaire. c. Suppression de Lignes d’Articles Bouton de Suppression : Permet de retirer définitivement les lignes d’articles qui ne sont plus d’actualité ou qui nuisent à la cohérence de la grille. Exemples Concrets : Mise à Jour Post-Promotion : Après une opération de promotion, certains articles peuvent ne plus être pertinents. L’utilisateur peut sélectionner ces lignes et les supprimer pour nettoyer la grille. Correction d’Erreurs : En cas d’erreur d’ajout lors de la génération initiale, les articles non souhaités peuvent être rapidement retirés de la grille. Astuce : Avant toute suppression définitive, il est conseillé de générer un rapport récapitulatif ou un aperçu de la grille modifiée. Cela permet de vérifier l’impact des modifications sur l’ensemble des conditions tarifaires et d’éviter des erreurs irréversibles. Processus de Validation et Enregistrement a. Aperçu et Confirmation Aperçu Dynamique : Une fois les modifications apportées, l’interface offre la possibilité de visualiser un aperçu actualisé de la grille tarifaire. Cela permet de vérifier que toutes les modifications (quantités minimales, remises, suppressions) ont été correctement appliquées. Exemple Concret : Avant de valider les changements, un responsable commercial peut consulter l’aperçu de la grille pour s’assurer que le nouveau taux de remise est bien appliqué aux articles et clients ciblés. b. Enregistrement des Modifications Bouton de Sauvegarde : Permet de finaliser et d’enregistrer les modifications apportées. Conclusion et Bonnes Pratiques L’interface de modification des grilles tarifaires offre une flexibilité essentielle pour ajuster rapidement vos offres commerciales. Voici quelques points clés à retenir : Précision et Ciblage : L’utilisation de filtres détaillés pour les articles et les clients garantit que seules les lignes pertinentes sont modifiées, minimisant les risques d’erreur. Adaptabilité : La possibilité de modifier la quantité minimale et le pourcentage de remise permet de répondre efficacement aux évolutions du marché et aux retours des clients. Gestion Dynamique : La fonctionnalité de suppression et la génération des listes d’articles par client assurent que la grille tarifaire reste toujours en phase avec les objectifs commerciaux et les stratégies de fidélisation. En appliquant ces bonnes pratiques et en exploitant pleinement les fonctionnalités de cette interface de modification, vous pourrez adapter en temps réel vos grilles tarifaires, améliorer la rentabilité et offrir des promotions ciblées répondant aux attentes de vos clients. Alerte Stock Introduction Les fonctionnalités Alerte Stock Min et Alerte Stock Max sont conçues pour aider les gestionnaires de stock à surveiller les niveaux de stock des articles. Elles permettent d'identifier rapidement les articles dont le stock est inférieur au seuil minimal ou supérieur au seuil maximal, facilitant ainsi la prise de décisions concernant les réapprovisionnements ou les écoulements de stock. 🔧 Pré-requis pour l'activation des alertes de stock Pour que les fonctionnalités Alerte Stock Min et Alerte Stock Max soient opérationnelles, les conditions suivantes doivent être remplies : Activation du paramétrage : Accédez au menu Paramétrage > Paramétrage Dux . Activez les options correspondantes pour les alertes de stock minimal et maximal. ​ Définition des seuils dans la fiche article : Dans la fiche de chaque article, via la fonctionnalité Couverture , définissez les seuils de stock minimal et maximal appropriés. ​ 📉 Alerte Stock Min 🎯 Objectif Cette interface permet d'identifier rapidement les articles dont la quantité en stock est inférieure au seuil minimal défini, facilitant ainsi la planification des réapprovisionnements et la prévention des ruptures de stock. ​ 🖥️ Description de l'interface L'interface se présente sous la forme d'un tableau interactif affichant les informations suivantes pour chaque article concerné : ​ Code Article : Identifiant unique de l'article. Libellé : Nom ou description de l'article. Quantité en Stock : Quantité actuelle en stock. Seuil Min : Seuil minimal défini pour l'article. Écart : Différence entre la quantité en stock et le seuil minimal. 🔍 Fonctionnalités disponibles Filtrage : Appliquez des filtres sur les colonnes pour affiner la liste des articles affichés. Tri : Triez les colonnes par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur les en-têtes. Recherche : Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement un article spécifique. ​ 📈  Alerte Stock Max 🎯 Objectif Cette interface permet de repérer les articles dont la quantité en stock dépasse le seuil maximal défini, aidant ainsi à identifier les surstocks et à prendre des mesures pour optimiser l'espace de stockage et les coûts associés. ​ 🖥️ Description de l'interface L'interface se présente également sous la forme d'un tableau interactif affichant les informations suivantes pour chaque article concerné : ​ Code Article : Identifiant unique de l'article. Libellé : Nom ou description de l'article. Quantité en Stock : Quantité actuelle en stock. Seuil Max : Seuil maximal défini pour l'article. Écart : Différence entre la quantité en stock et le seuil maximal. 🔍 Fonctionnalités disponibles Filtrage : Appliquez des filtres sur les colonnes pour affiner la liste des articles affichés. Tri : Triez les colonnes par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur les en-têtes. Recherche : Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement un article spécifique. ​ ✅ Bonnes pratiques Mise à jour régulière des seuils : Révisez périodiquement les seuils définis dans la fiche article pour qu'ils reflètent les tendances actuelles de la demande. Analyse des écarts : Utilisez la colonne "Écart" pour prioriser les actions à entreprendre sur les articles les plus critiques. Exportation des données : Si disponible, exportez les données du tableau pour une analyse plus approfondie ou pour les partager avec d'autres départements. ​ Ces interfaces sont essentielles pour une gestion proactive des stocks, permettant de maintenir un équilibre optimal entre l'offre et la demande, réduisant ainsi les coûts liés aux ruptures ou aux surstocks. ​ Pour une assistance supplémentaire ou des formations sur l'utilisation de ces interfaces, veuillez contacter le support technique de Dux Commercial. Variant Article Introduction Dans un contexte de gestion commerciale, la gestion des variants d’articles permet d’optimiser le suivi et la commercialisation de produits ayant des caractéristiques communes, mais différenciées par certaines spécificités (comme la taille, la couleur, le modèle, etc.). La section dédiée aux variants se trouve sous le menu Catalogue et comporte deux grandes fonctionnalités : Liste des variants : permet d’ajouter, modifier, consulter ou supprimer des variants existants. Paramétrage des variants : permet d’affecter les articles souhaités aux variants existants. Chaque fonctionnalité est accompagnée d’une interface utilisateur dédiée dont les captures d’écran seront intégrées pour illustrer les différentes manipulations. I. Liste des Variants Accès : Menu Catalogue > Variant Article > Liste de variants Cette section permet aux utilisateurs de visualiser et de gérer les différents variants existants. Détails de l’interface L’interface de la section Liste de variants est illustrée ci-dessous : Éléments de l’interface Nom du Variant Lot  : identifiant principal du variant lot. Catégorie  : associe le variant lot à une catégorie spécifique. Type  : affiche le type de variant (ex. : décimal, texte, liste, date). Option « Lot »  : Active la gestion par lots pour ce variant. Exemple  : lors de la création ou modification d’un variant, cochez « Lot » pour activer les fonctionnalités de traçabilité. Choix multiple  : permet de sélectionner plusieurs variants lors de la création d’un document de vente. Exemple  : Lors de l’ajout d’un article à un devis, choisir parmi plusieurs tailles ou couleurs. Affichage Liste Lot  : Le système regroupe tous les variants cochés « Lot » dans une liste dédiée, facilitant le suivi des produits en lots. II. Paramétrage des Variants Accès : Menu Catalogue > Variant Article > Paramétrage variant articles Cette interface permet de configurer les articles sélectionnés en leur associant les variants adéquats grâce à l’ajout de lignes de paramétrage. Détails de l’interface L’interface de la section Paramétrage des variants est illustrée ci-dessous : Éléments de l’interface Sélection de l’article Liste déroulante affichant tous les articles disponibles. Variant associé Liste déroulante des variants existants. Bouton « + » pour ajouter rapidement un variant manquant sans quitter l’interface. Ordre Champ numérique ou glisser-déposer pour prioriser l’ordre d’affichage. Valeur Liste déroulante des valeurs disponibles du variant ; la valeur sélectionnée est utilisée par défaut dans les documents. Type Affiche le type du variant sélectionné (ex. : Liste, Décimal, etc.). Calcul Qte Active ou désactive l’impact du variant sur la quantité finale dans les documents commerciaux. Bonnes Pratiques Créez des noms clairs et explicites pour chaque variant. Utilisez les catégories pour organiser logiquement les variants. Activez uniquement les options nécessaires pour alléger l’interface. Mettez à jour régulièrement le paramétrage pour assurer la cohérence des données. Conclusion Le module de gestion des variants est un outil essentiel pour adapter votre catalogue aux spécificités de chaque produit et améliorer la précision de votre gestion commerciale dans Dux ERP. Variant Lot Introduction Dans un environnement de gestion commerciale, le module Variant Lot permet d’activer et de suivre la gestion par lots pour vos articles. Les lots sont considérés comme un type spécifique de variant. Pour déployer cette fonctionnalité, il convient de : Créer les variants lot dans le système. Définir un Modèle de lot contenant les variants lot créés. Associer ce modèle aux fiches articles concernées pour activer le suivi par lots. Cette approche garantit une traçabilité fine et un suivi précis des articles identifiés par lot. I. Liste des Variant Lot Accès : Menu Catalogue > Variant Lot > Liste de variant Lot Cette section permet de gérer les variants lot existants (ajout, modification, consultation, suppression) et d’activer le suivi par lots. Détails de l’interface Éléments de l’interface Nom du Variant Lot  : identifiant principal du variant lot. Catégorie  : associe le variant lot à une catégorie spécifique. Type  : affiche le type de variant (ex. : décimal, texte, liste, date). Option « Lot »  : Active la gestion par lots pour ce variant. Exemple  : lors de la création ou modification d’un variant, cochez « Lot » pour activer les fonctionnalités de traçabilité. Choix multiple  : permet de sélectionner plusieurs variants lors de la création d’un document de vente. Exemple  : Lors de l’ajout d’un article à un devis, choisir parmi plusieurs tailles ou couleurs. Affichage Liste Lot  : Le système regroupe tous les variants cochés « Lot » dans une liste dédiée, facilitant le suivi des produits en lots. Bonnes Pratiques Choisissez des noms explicites (ex. : « Lot 10 unités — T-Shirt Bleu »). Vérifiez que l’option « Lot » est systématiquement activée pour tous les variants nécessitant un suivi par lots. II. Modèle Lot Accès : Menu Catalogue > Variant Lot > Modèle lot Un Modèle de lot est une structure préconfigurée pour générer automatiquement des numéros et organiser vos variants lot. Détails de l’interface Éléments de l’interface — Modèle de lot Code  : identifiant unique du modèle (ex. : LOT-001). Libellé  : nom complet du modèle (ex. : "Modèle Lot Vêtements d’Hiver"). Actif  : cochez pour rendre le modèle disponible. Variants  : sélection des variants lot à inclure, avec bouton + pour ajout rapide. Ordre  : priorisation de l’affichage des variants au sein du modèle. Ajout : Permet d'ajouter une ligne a la liste variant. Modifier : Permet d’éditer les informations d’un variant lot existant pour ajuster ses paramètres (ordre, libellé, etc.). Valider : Enregistre les modifications ou l’ajout d’un nouveau variant lot dans le modèle. Supprimer : Retire un variant lot du modèle de lot après confirmation pour éviter tout effacement involontaire. Utilisation du Modèle Accès aux fiches articles  : dans le module Articles, ouvrez la fiche concernée. Sélection du Modèle de Lots  : cliquez sur « Lot » puis choisissez un modèle actif. Validation  : enregistrez l’association pour activer la gestion par lots. Avantages et Bonnes Pratiques Standardisation : uniformise la gestion des lots. Gain de temps : pré-configuration réduisant erreurs et délais. Flexibilité : ajustement possible selon saisons ou besoins spécifiques. Conclusion Module Variant Lot Le module Variant Lot et le Modèle de lot offrent une traçabilité avancée et une uniformité de votre gestion par lots. Suivez ce guide pour créer, paramétrer et associer efficacement vos lots, garantissant ainsi un contrôle précis et une meilleure organisation de votre stock. Tarif de Vente Par Article Tarif de Vente par Article Objectif de la fonctionnalité : La fonctionnalité Tarif de Vente par Article a pour principal objectif d’offrir aux utilisateurs une vue consolidée et détaillée des différents tarifs de vente appliqués à chaque article référencé dans le système. Elle permet ainsi de faciliter le suivi des prix, d'assurer la cohérence tarifaire, et de garantir une meilleure maîtrise des marges commerciales. Accès à la fonctionnalité : Cette interface est accessible depuis le menu principal du logiciel, dans la section Catalogue , sous l’intitulé Tarif de Vente par Article . Origine des données : Les tarifs affichés dans cette interface sont récupérés automatiquement à partir des paramétrages définis dans l’interface "Tarif de Vente" , située dans le menu Paramétrage . Il s’agit donc d’une interface de consultation uniquement — aucune modification directe des tarifs ne peut y être effectuée. Détail des Éléments de l’Interface : Fonctionnalités principales de l’interface : Sélection d’un article : L’utilisateur peut sélectionner un article à partir d’un moteur de recherche ou d’une liste déroulante. Affichage des tarifs liés à l’article : Une fois l’article sélectionné, l’écran affiche la liste de tous les tarifs de vente associés à cet article. Informations détaillées par tarif : Pour chaque tarif, les éléments suivants sont affichés : Le prix Net HT : prix de vente hors taxe, tenant compte des éventuelles remises. Le prix TTC : prix toutes taxes comprises, calculé automatiquement en fonction du taux de TVA applicable. La marge commerciale : exprimée soit en valeur soit en pourcentage, elle permet d’évaluer la rentabilité du tarif par rapport au prix d’achat de l’article. Tri et filtres : Il est possible de filtrer les tarifs par nom, catégorie ou type de client (le cas échéant), et de trier les colonnes pour faciliter la lecture. Exportation des données (optionnelle) : Une fonctionnalité d’export (Excel ou PDF) peut être proposée pour permettre l’extraction des tarifs par article à des fins d’analyse ou de communication interne. Cas d’usage typiques : Un responsable commercial souhaite vérifier les marges pratiquées sur un article en fonction des différents profils clients ou grilles tarifaires. Un gestionnaire de catalogue vérifie la cohérence entre le tarif défini et la politique commerciale. Un membre de l’équipe ADV (Administration des Ventes) consulte les prix avant établissement d’un devis ou d’une commande. Avantages : Centralisation de l’information tarifaire par article. Visibilité directe sur les marges sans passer par plusieurs écrans. Gain de temps pour les utilisateurs dans les tâches de vérification et de contrôle.​ Importation Tarif de Vente Objectif de la fonctionnalité : La fonctionnalité Importation Tarif de Vente permet à l’utilisateur d’importer en masse les tarifs de vente d’articles à partir d’un fichier externe (souvent un fichier Excel ou CSV), afin de mettre à jour ou de remplacer les tarifs existants dans le système. Cette opération est particulièrement utile lors de révisions tarifaires globales, de mises à jour périodiques ou d’intégrations initiales. Accès à la fonctionnalité : L’interface est accessible via le menu Catalogue , sous la section Tarif de Vente par Article , en cliquant sur l’option Importation Tarif de Vente . Processus d’utilisation : Message d’avertissement : Lorsqu’un utilisateur clique sur la fonctionnalité Importation Tarif de Vente , une boîte de dialogue d’ avertissement s’affiche immédiatement. Elle informe l’utilisateur que l’opération va écraser les tarifs de vente déjà existants . Le message peut être formulé comme suit : "Attention : cette opération va écraser les tarifs de vente existants. Souhaitez-vous continuer ?" Confirmation de l’utilisateur : Si l’utilisateur clique sur "Non" , l’opération est annulée. Si l’utilisateur clique sur "Oui" , une fenêtre de sélection de fichier s’ouvre. Sélection et affichage du fichier à importer : L’utilisateur sélectionne le fichier à importer depuis son poste de travail. Une fois le fichier chargé, un aperçu du contenu est affiché à l’écran : cet aperçu permet de vérifier la correspondance des colonnes et les données avant l’importation définitive. Format attendu du fichier : Le fichier d’import doit respecter un format précis, généralement avec les colonnes suivantes : Code article Libellé article (optionnel) Nom du tarif Prix Net HT TVA (si applicable) Prix TTC (calculé ou fourni) Marge (optionnelle ou calculée) Validation finale et traitement : Après vérification, l’utilisateur peut cliquer sur un bouton "Importer" pour lancer le traitement. Une fois l’import terminé, un message de confirmation s’affiche, et les nouveaux tarifs sont immédiatement consultables dans la section Tarif de Vente par Article . Cas d’usage typiques : Mise à jour annuelle ou trimestrielle des tarifs selon la politique commerciale. Intégration d’une nouvelle grille tarifaire fournie par la direction ou le service pricing. Correction massive des prix suite à une erreur ou à un changement de taux de TVA. Avantages : Gain de temps considérable dans la mise à jour des tarifs. Réduction des erreurs de saisie manuelle. Adaptabilité à différentes grilles tarifaires via le paramétrage du fichier source. Gestion des Achats Fournisseur Ajout et Paramétrage d'un Fournisseur Introduction Générale La gestion efficace des fournisseurs est un pilier essentiel de la chaîne d'approvisionnement et de la comptabilité. Le module  Fournisseurs  de Dux ERP centralise toutes les informations relatives à vos partenaires commerciaux, simplifiant les processus d'achat, de paiement et de suivi. Ce manuel détaille étape par étape la création et la configuration d'un fournisseur, en exploitant les fonctionnalités avancées du système pour garantir la précision, la conformité fiscale et la traçabilité. Onglet 1 : Fiche Tiers Description  : La  Fiche Tiers est le cœur de la gestion des fournisseurs. Elle regroupe les données générales, professionnelles, financières et opérationnelles nécessaires pour interagir avec le fournisseur. Structurée en quatre parties et des onglets thématiques, elle permet une configuration granulaire adaptée à tous les types de partenariats. Détails de l'interface Première Partie :  Description  : Cette partie regroupe  4 onglets dynamiques  pour saisir les informations fondamentales, historiques et financières du fournisseur. Ces onglets offrent une vue structurée et modulable, adaptée aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. 1. Onglet « Général » Description  : Cet onglet centralise les informations de base essentielles pour identifier et activer le fournisseur dans le système. Il sert de point de départ pour toute interaction future. Éléments configurables  : Type Tiers  : Fonction  : Définissez le profil du tiers (Fournisseur, Client, Prospect, etc.). Exemple  : Sélectionnez "Fournisseur" pour activer les fonctionnalités d'achat. Code  : Règle  : Code unique généré automatiquement (ex :  FOUR-2024-567 ) ou personnalisable. Astuce  : Utilisez un préfixe commun (ex:  FOUR- ) pour faciliter les recherches. Intitulé  : Format recommandé  : Nom légal complet (ex : "SARL Tunisie Textile"). Actif  : Utilité  : Désactivez temporairement un fournisseur sans supprimer ses données. Adresse  : Obligatoire  : Adresse principale pour les documents légaux. Pays/Ville  : Listes déroulantes  : Harmonisez les formats géographiques. Date de création  : Automatique  : Remplie à la validation de la fiche. Concevoir  : Impact  : Déterminer la devise des factures et paiements (ex : TND, EUR, USD). Note  : Exemple  : "Fournisseur prioritaire – Contrat annuel en cours". Bonnes Pratiques  : Vérifiez l’exactitude du  Code  et de l’ Intitulé  pour éviter les doublons. Utilisez le champ  Note  pour ajouter des alertes (ex: "Livraison uniquement le vendredi"). 2. Onglet "Autre" Description  : Cet onglet complète les informations du fournisseur avec des données contextuelles liées à son activité, sa localisation et ses contraintes commerciales. Détails de l’interface Éléments  : Type Activité  : Exemples  : "Grossiste", "Fabricant", "Importateur". Région  : Utilité  : Segmentez les fournisseurs par zone géographique (ex: "Nord", "Sud-Est"). Date Clôture  : Fonction  : Date de fin de partenariat (ex: 31/12/2025). Stade Vente  : Options  : "Négociation", "Contrat signé", "En attente de réappro". Prix Max/Prix Min  : Règle  : Définissez des plages pour bloquer les commandes hors budget. Exemple : Prix Min = 10 TND, Prix Max = 500 TND. Dernier Prix  : Automatique  : Affiche le dernier prix payé pour un article fréquent. N° Jour Alerte  : Fonction  : Délai avant rappel pour paiement (ex: 15 jours). Assurant/Assuré  : Cas d’usage  : Indiquez si le fournisseur assure ses livraisons ou produits. Bonnes Pratiques  : Mettez à jour le  Dernier Prix  après chaque commande pour des analyses cohérentes. Utilisez  Stade Vente  pour suivre l’avancement des négociations. 3. Onglet "Historique" Description  : Cet onglet retrace toutes les modifications majeures apportées au profil du fournisseur, offrant une traçabilité complète des évolutions. Détails de l’interface Éléments : Date Transformation  : Exemple  : "15/03/2024 : Passage de 'Prospect' à 'Fournisseur Actif'". Ancien Type Tier  : Utilité  : Conserve l’historique des statuts précédents. Transformé Vers  : Exemple  : "Client" si le fournisseur devient également acheteur. Fonctionnalités  : Filtres Chronologiques  : Triez les modifications par date ou par type. Export PDF  : Générez un rapport d’historique pour audit. Cas d’Usage  : Audit interne  : Vérifiez qui a modifié le  Type Tiers  et à quelle date. Analyse commerciale  : Identifiez les fournisseurs récemment activés. 4. Onglet "Solde" Description  : Cet onglet affiche une synthèse financière des dettes et crédits du fournisseur, organisée par exercice comptable et par station (si applicable). Détails de l’interface Éléments  : Tableau des Soldes  : Colonnes :  Exercice ,  Station ,  Montant Dû ,  Montant Payé ,  Solde Restant . Exemple  : Exercice Station Montant Dû Solde Restant 2023 Tunis 25 000 TND 5 000 TND Fonctionnalités  : Alertes Automatiques  : Recevez une notification si le solde dépasse un seuil défini. Réconciliation  : Cliquez sur un solde pour accéder aux factures correspondantes. Bonnes Pratiques  : Consultez cet onglet avant de passer une nouvelle commande pour éviter les impayés. Utilisez le filtre  Station pour les entreprises multisites. Synthèse des Onglets de la Première Partie Onglet Objectif Principal Données Clés Général Identification de base Code, Intitulé, Adresse, Devise Autre Contexte commercial et géographique Prix Min/Max, Stade Vente, Région Historique Traçabilité des modifications Dates, Anciens Statuts, Transformations Solde Surveillance financière Soldes par exercice, Alertes, Graphiques Deuxième Partie : Description  : Cette partie regroupe  8 onglets fixes  dédiés à la configuration avancée des paramètres professionnels, fiscaux, logistiques et relationnels du fournisseur. Ces onglets permettent de personnaliser les règles métiers, les conditions commerciales et les interactions avec le fournisseur. 1. Onglet "Information" Description  : Cet onglet centralise les informations professionnelles et commerciales essentielles pour gérer les transactions et la comptabilité liées au fournisseur. Détails de l’interface Éléments  : Type Achat  : Locale  : Pour les achats nationaux. Importation  : Pour les fournisseurs étrangers (active des champs douaniers supplémentaires). Tarif de Vente  : Définissez le tarif par défaut (ex: "Tarif 2024") ou appliquez un tarif personnalisé. Taux Remise  : Remise globale applicable sur toutes les commandes (ex: 5% pour les commandes > 10 000 TND). Code Comptable  : Associez un compte comptable spécifique (ex:  401000 – Fournisseurs Nationaux ). Modèle Taxe (Régime)  : Sélectionnez un régime fiscal prédéfini (ex:  Régime TVA 19%  ou  Exonéré TVA ). Activité  : Secteur d’activité du fournisseur (ex:  Agroalimentaire ,  Textile ). Mode Règlement  : Liste déroulante pour choisir les modes acceptés :  Espèce ,  Chèque ,  Virement ,  Traite . Matricule Fiscale  : Numéro d’identification fiscale du fournisseur (obligatoire pour les factures). Taux Retenu à la Source  : Pourcentage appliqué sur les paiements/documents. Registre de Commerce  : Numéro d’enregistrement légal (ex:  RC Tunis B123456 ). N° Jours Paiement  : Délai maximum de paiement (ex:  30 jours ). N° Jours Livraison  : Délai moyen de livraison (ex:  15 jours ). Qte Commande Min  : Quantité minimale pour passer une commande (ex:  100 unités ). 2. Onglet "Carte Fidélité" Description  : Gérez les programmes de fidélité ou les accords contractuels offrant des avantages spécifiques au fournisseur. Détails de l’interface Éléments : Num  : Identifiant unique de la carte (ex: *FID-7890*). Actif  : Case à cocher pour activer/désactiver les avantages de la carte. 3. Onglet "Article Remise" Description  : Appliquez des remises ciblées sur des articles spécifiques pour favoriser des négociations commerciales avantageuses. Détails de l’interface Fonctionnalités  : Tableau des Remises  : Colonnes :  Article  (sélection via catalogue),  Taux Remise (ex: 10%). Exemple : Remise de 15% sur l’article "PC Portable EliteBook". 4. Onglet "Groupes" Description  : Classez le fournisseur dans des groupes prédéfinis pour simplifier la gestion collective (ex: campagnes marketing, rapports). Détails de l’interface Fonctionnalités  : Liste des Groupes  : Cochez les groupes pertinents (ex:  Fournisseurs Urgents , *Partenaire Éco-Responsable*). 5. Onglet "Multi-Adresse" Description  : Gérez les adresses multiples du fournisseur (facturation, livraison, siège social) pour une logistique optimisée. Détails de l’interface Fonctionnalités  : Tableau des Adresses  : Colonnes :  Type  (liste déroulante),  Adresse ,  Ville ,  Pays ,  Code Postal . Exemple  : Type Adresse Facturation Rue des Entrepreneurs, Tunis Livraison Zone Industrielle, Sousse 6. Onglet "Exonération" Description  : Configurez les exonérations fiscales temporaires ou permanentes accordées au fournisseur. Détails de l’interface Éléments : Numéro Exonération  : Référence légale (ex: *EXO-2024-123*). Date Début/Fin Exonération  : Période validée par les autorités fiscales. Bouton "Valider les MAJ pour Tous les Documents"  : Utilité  : Applique les modifications d’exonération aux factures et commandes existantes. 7. Onglet "Compte" Description : Enregistrez les coordonnées bancaires pour sécuriser les transactions et automatiser les paiements. Détails de l’interface Fonctionnalités  : Tableau "Ajouter Banque"  : Colonnes :  Banque  (sélectionnez dans la liste),  RIB  (saisissez le numéro),  Devise . Exemple  : Banque RIB Devise BIAT TN59 1000...3456 TND 8. Onglet "Multi-Contact" Description : Centralisez les contacts clés du fournisseur pour faciliter la communication (service comptable, technique, etc.). Détails de l’interface Fonctionnalités  : Tableau des Contacts  : Colonnes :  Nom ,  Fonction ,  Téléphone ,  Email ,  Service  (ex:  Logistique ,  Comptabilité ). Exemple  : Nom Fonction Téléphone M. Ali Ben Salah Responsable Achats +216 12 345 678 Bonnes Pratiques pour les Onglets Fixes Exonération  : Vérifiez régulièrement les dates pour éviter les conflits fiscaux. Multi-Adresse  : Assignez une adresse de "Facturation" par défaut pour générer automatiquement les documents. Article Remise : Utilisez des filtres dans le tableau pour identifier les remises expirées. Troisième Partie : Contact Description  : Cette section centralise toutes les coordonnées directes et les interlocuteurs clés du fournisseur. Elle facilite la communication rapide et évite les erreurs de contact lors des échanges commerciaux ou logistiques. Détails de l’interface Éléments : Tél 1  : Fonction  : Numéro de téléphone principal (obligatoire pour les validations). Format  : Indiquez le code pays (ex: +216 70 123 456). Tél 2 / Tél 3  : Utilité  : Numéros secondaires (service comptable, support technique, etc.). Exemple  : Tél 2 : +216 25 789 012 (Responsable Logistique). Tél 3 : +216 98 765 432 (Urgences). Fax  : Cas d’usage  : Pour l’envoi de documents officiels (ex: bons de commande signés). Mail  : Règle  : Adresse email générique ou dédiée (ex:  achats@fournisseur.com ). Astuce  : Liez cette adresse aux notifications automatiques du système. Personne à Contacter  : Fonction  : Identifie l’interlocuteur principal (ex: "M. Karim Ben Ali – Responsable des Ventes"). Champ libre  : Saisissez le nom, le prénom et le rôle. Commercial  : Lien interne  : Associez un commercial de votre entreprise pour le suivi du compte. Exemple  : "Mme Sarah Dupont – Commerciale Région Nord". Bonnes Pratiques  : Vérifiez régulièrement les numéros et emails pour éviter les erreurs de communication. Utilisez  Personne à Contacter  pour personnaliser les relances (ex: joindre directement le responsable logistique en cas de retard). Quatrième Partie : "Liste des Taxes/Modèle" Description  : Cette partie affiche les taxes appliquées au fournisseur selon le  Modèle Taxe  sélectionné dans l’onglet  Information . Elle permet de visualiser, ajuster et propager les règles fiscales à tous les documents existants ou futurs. Détails de l’interface Éléments : Tableau des Taxes  : Colonnes  : Taxe  : Nom de la taxe (ex: TVA, Retenue à la Source). Taux  : Pourcentage appliqué (ex: 19%, 5%). Base de Calcul  : Montant de référence (HT, TTC, ou autre). Date d’Effet  : Date d’application de la taxe. Exemple  : Taxe Taux Base de Calcul Date d’Effet TVA 19% Montant HT 01/01/2024 Retenue à la Source 1% Montant TTC 01/01/2024 Bouton "Appliquer les Modifications"  : Fonction  : Met à jour les taxes sur  tous les documents liés  (factures, commandes, etc.). Processus  : Modifiez une taxe dans le tableau (ex: passez la TVA de 19% à 20%). Cliquez sur le bouton pour valider. Le système recalcule automatiquement les montants des documents ouverts. Cas d’Usage  : Changement Réglementaire  : Scénario  : Le gouvernement augmente la TVA de 19% à 20%. Actions  : Modifiez le taux dans le tableau. Cliquez sur "Appliquer les Modifications". Toutes les nouvelles factures refléteront le nouveau taux. Exonération Temporaire  : Scénario  : Un fournisseur bénéficie d’une exonération TVA pour 6 mois. Actions  : Désactivez la TVA dans le tableau. Utilisez le bouton pour mettre à jour les documents en cours. Bonnes Pratiques  : Vérification  : Avant d’appliquer les modifications, prévisualisez l’impact sur un document test. Historique  : Consultez l'onglet  Historique  pour suivre les changements de taxes. Alertes : Configurez des notifications pour les dates d'effet des taxes (ex: rappel 7 jours avant un changement de taux). Onglet 2 : Documents Description  : Cet onglet offre une vision centralisée de tous les documents liés au fournisseur (commandes, factures, contrats). Idéal pour auditer les transactions ou retrouver rapidement une référence. Détails de l'interface Filtres Avancés  :  Exemple  : Affichez uniquement les factures en retard de paiement. Onglet 3 : ongles Description  : Surveillez les flux financiers avec ce tableau de bord interactif. Gérez les échéances, les retards et l'historique des paiements en temps réel. Détails de l'interface Échéancier  :  Fonction  : Planifiez les paiements à venir avec des alertes automatiques. Bonnes Pratiques & Recommandations Introduction  : Avant de créer un fournisseur, vérifiez s'il existe déjà dans la base pour éviter les doublons. Mises à Jour  : Revisitez régulièrement les  dates d'exonération  et les  taux de remise  pour rester alignés avec les contrats. Formation  : Utilisez les  groupes pour anciennes vos équipes pour catégoriser correctement les fournisseurs. Affectation Multiple 🔹 Introduction L’ Affectation Multiple est une fonctionnalité ergonomique et puissante qui permet de modifier en masse certaines informations relatives aux tiers, qu’ils soient clients ou fournisseurs . Elle vise à éviter les traitements ligne par ligne en cas de changements de structure, de réorganisation commerciale ou d’ajustements liés à des filtres analytiques (groupes, zones géographiques, types de vente…). 🖥️ Présentation de l’interface principale L’interface se présente sous forme de tableau listant tous les tiers , avec les colonnes suivantes : ✅ Nom et Prénom Code Adresse Type Ville Pays Régime Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Région Type de Vente Active Détails de l’interface ✅ Sélectionner : case à cocher pour sélectionner un ou plusieurs tiers Case “Tout sélectionner” : en haut du tableau pour sélectionner tous les enregistrements visibles Bouton “Modifier Multiple” : visible dès qu’une sélection est effectuée 🧾 Interface de modification multiple Lorsqu’on clique sur “Modifier Multiple”, une boîte de dialogue s’ouvre avec les champs modifiables suivants : Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Pays Région Ville Type de Vente En bas de cette interface, un bouton “Valider” permet d’appliquer les changements à tous les tiers sélectionnés dans le tableau d’origine. Détails de l’interface ⚙️ Comportement fonctionnel Les valeurs sélectionnées dans la boîte de dialogue remplacent les anciennes données pour toutes les lignes sélectionnées. Les champs laissés vides ne modifient pas la valeur existante des lignes sélectionnées. La modification multiple est suivie d’une confirmation ou d’un message d’erreur en cas de problème d’intégrité (ex. : ville non existante dans la base, pays incohérent avec région…). Une fois validée, la mise à jour est immédiate et visible dans le tableau. 📌 Cas d’utilisation Cas pratique : Mise à jour de la segmentation commerciale Une entreprise basée à Tunis décide de restructurer sa base de données clients pour intégrer une nouvelle classification commerciale. Le responsable marketing sélectionne 45 clients de la région du Sahel (Sousse, Monastir, Mahdia) dans la fiche client. Il coche les lignes dans l’interface d’Affectation Multiple, puis clique sur “Modifier Multiple”. Dans la boîte de dialogue, il choisit : Groupe 1 : SAHEL_2025 Type de Vente : Vente Détail Il laisse les autres champs vides (aucune modification souhaitée). Après validation, les 45 fiches clients sont mises à jour automatiquement avec ces nouvelles affectations, facilitant les filtres futurs et les campagnes ciblées. Achats Ce module détaille la configuration et l’utilisation du module  Achats pour la réception d’articles selon quatre modes de suivi de stock : standard, par lot, par emplacement et par numéro de série. Vous apprendrez d’abord à paramétrer les articles, les emplacements et les types de documents. Puis, vous verrez pas à pas comment créer un document d’achat (bon de livraison fournisseur) et saisir des lignes en fonction du mode de suivi choisi. Pour mettre ce module en fonction dans notre système, une étape de paramétrage est nécessaire au niveau Article, entrepôt(station) et document:(consulter les liens suivants ) Création et saisie d’un document achat [exemple : Bon de Livraison  Fournisseur  (document touche le stock )]: 1. Accès et création Naviguer Achats » Bons de livraison fournisseur (BLF) . Cliquer sur Nouveau Un BLF vierge s’ouvre. Renseigner l’en-tête Fournisseur , Date de réception (par défaut = aujourd’hui), Entrepôt de destination. Astuce : tapez la première lettre du fournisseur pour filtrer instantanément la liste. Vérifier les droits Seuls les utilisateurs autorisés aux entrepôts et aux modules Achats peuvent créer et valider. possibilité d'importation et transformation des documents selon circuit d'achat configuré importer des ligne à partir des commandes . transformer cette bon de livraison vers des factures  2. Saisie détaillée des lignes 2.1 Article standard Les articles standards constituent le mode de gestion le plus basique : chaque référence est identifiée par un code unique (SKU) et suivie uniquement en quantité, sans informations complémentaires de lot, d’emplacement ou de numéro de série. Précondition : Paramétrage mode suivie stock article standard Paramétrage Document (paramétrage basique selon besoin utilisateur) Détails de l’interface Étapes à suivre : Double-clic sur Code article → pop-in de sélection. Filtrer par famille, code ou fournisseur. Saisir Qté reçue (entier ou décimal). Saisir Prix unitaire si requis  (si non prérempli); Montant total calculé automatiquement. Valider la ligne. 2.2 Article suivi par lot Les articles suivis par lot permettent de gérer et tracer efficacement les groupements de produits ou composants identiques fabriqués ou réceptionnés ensemble. Grâce à ce mode de suivi, chaque lot se voit attribuer un identifiant unique (numéro de lot) Précondition : Paramétrage lot Paramétrage mode suivie stock article suivi par lot  paramétrage document pour activer la prise en charge des lots. Détails de l’interface Étapes à suivre : Double-clic  sur  Code article  → pop-in de sélection. Filtrer par famille, code ou fournisseur. Saisir  Qté reçue  (entier ou décimal). Saisir  Prix unitaire si requis (si non prérempli) ; Montant total  calculé automatiquement. Valider  la ligne. Après sélection de l’article et saisir sa quantité et prix et validation , la pop-in Choix du lot s’ouvre. Un seul lot par ligne : renseigner les champs obligatoires : Numéro de lot (saisie libre) Date d’expiration (date libre) Cliquer sur Valider pour enregistrer le lot sur la ligne. 2.3 Article suivi par emplacement Les articles suivis par emplacement permettent de connaître en temps réel la position exacte de chaque référence au sein de vos zones de stockage, pour un pilotage optimal des mouvements de stock et une meilleure organisation des flux Précondition : Paramétrage Emplacement: Paramétrage mode suivie stock article suivi par emplacement: Détails de l’interface : Étapes à suivre : Double-clic  sur  Code article  → pop-in de sélection. Filtrer par famille, code ou fournisseur. Saisir  Qté reçue  (entier ou décimal). Saisir  Prix unitaire si requis (si non prérempli) ; Montant total  calculé automatiquement. Valider  la ligne. La fenêtre  Choix des emplacements apparaît sans lignes , avec : Colonne Emplacement (libellé) Colonne Qté dispo (quantité présente) Colonne Qté saisie (modifiable) Sélectionner un ou plusieurs emplacements pour répartir la quantité . Saisir les quantités par emplacement (ex. 6 dans I2, 4 dans I3). Valider : le système vérifie que la somme des Qtés saisies = Qté totale de la ligne. En cas de différence, un message d’erreur apparaît et la saisie reste éditable. 2.4 Article suivi par numéro de série Les articles suivis par numéros de série offrent un niveau de traçabilité encore plus fin que le suivi par lot, en attribuant un identifiant unique à chaque unité d’un produit Précondition : Paramétrage mode suivie stock article suivi par numéros de série paramétrage document pour activer la prise en charge des numéros de série. Détails de l’interface : Étapes à suivre : Double-clic  sur  Code article  → pop-in de sélection. Filtrer par famille, code ou fournisseur. Saisir  Qté reçue  (entier ou décimal). Saisir  Prix unitaire  si requis ;  Montant total  calculé automatiquement. Valider  la ligne. l'interface Choix des numéros de série article   s'affiche après sélection de l’article et saisir sa quantité et  prix et validation ligne. l'interface affiche un nombre de ligne numéros de série = au quantité saisis  . Saisissez un à un les  numéros de série , ou utilisez importer pour une liste des numéros de série existe dans un document  Valider : le contrôle vérifie que le nombre de numéros de série  = Qté reçue(saisis) 2.5 Article avec  des variants  Les articles dotés de variantes (ex. couleur, taille, matériau) permettent de gérer une même référence produit avec plusieurs déclinaisons, tout en conservant une structure “parent-enfant” claire dans votre catalogue. Précondition : Paramétrage variant Paramétrage mode suivie stock article  avec des variants paramétrage document pour activer la prise en charge des variants. Détails de l’interface Étapes à suivre : Effectuez un double-clic sur  Code article pour ouvrir la fenêtre de sélection. Filtrez vos résultats par famille, code ou fournisseur, puis choisissez l’article. Indiquez la Quantité reçue (entier ou décimal selon l’unité). Saisissez le Prix unitaire si celui-ci n’est pas prérempli ; le Montant total sera calculé automatiquement. Validez pour enregistrer la ligne. Après avoir sélectionné votre article, la fenêtre Choix variant   article  apparaît. Cette interface liste toutes les variants configurées pour l’article, en affichant par défaut les valeurs prédéfinies pour chaque attribut. Sélectionnez le variant souhaitée dans la liste. Validez votre choix ; la ligne du document se met alors à jour avec le  variant sélectionnée Comparatif des offres de prix A. Introduction Le module Comparaison des prix est un composant du système de gestion commerciale intervenant dans le cadre du processus d’achat. Il permet de : Comparer plusieurs offres fournisseurs pour un même article ou une même demande ; Sélectionner automatiquement, par défaut, le prix le plus bas ; Permettre à l’utilisateur de modifier manuellement le fournisseur ou le prix retenu ; Définir librement le document source et le document destination (paramétrables via : Paramétrage > Configuration de pièce > onglet « Paramétrage Autre module » ) ; Générer un document commercial (bon de commande, bon d’achat, contrat, etc.). Ce module constitue un outil d’aide à la décision et d’optimisation des coûts dans le processus d’approvisionnement. B. Paramétrage des documents Chemin d’accès : Paramétrage > Configuration de pièce > onglet « Paramétrage Autre module » Détail de l’interface :   B.1 Description fonctionnelle Le paramétrage des documents dans le module de comparaison des prix permet de définir les règles de transformation et d’interopérabilité entre les différents documents commerciaux utilisés dans le processus d’achat. Ce paramétrage a pour objectifs de : Définir le document source utilisé comme base de comparaison (ex. : devis fournisseur, demande de prix) ; Définir le document destination généré après sélection (ex. : bon de commande, bon d’achat, contrat) ; Associer les types de documents autorisés dans le processus de transformation ; Contrôler les flux de conversion entre documents afin de garantir la cohérence du cycle d’achat ; Paramétrer les règles de reprise des données lors de la génération du document destination (articles, prix, fournisseur, délais, quantités, etc.). B.2 Fonctionnement du paramétrage Le paramétrage repose sur une relation de type Source → Destination , où chaque configuration définit : Le type de document initial utilisé dans la comparaison des offres ; Le ou les types de documents pouvant être générés à partir du résultat de la sélection ; Les règles de transformation appliquées automatiquement lors de la génération. Ainsi, lors de l’utilisation du module de comparaison des prix, le système s’appuie sur ces paramètres pour : Déterminer les documents affichés dans l’interface de sélection des offres ; Activer les actions de génération (bouton « Transformer », menu contextuel) ; Générer automatiquement le document cible selon les règles définies. B.3 Règles de gestion associées Un document source doit être explicitement défini pour activer le module de comparaison ; Un ou plusieurs documents destination peuvent être autorisés selon les règles de paramétrage ; Les champs transférés vers le document destination sont configurables (ex. : prix retenu, fournisseur sélectionné, délais) ; En l’absence de paramétrage, les fonctionnalités de transformation sont désactivées afin d’éviter toute incohérence fonctionnelle. B.4 Résumé Le paramétrage des documents constitue un élément central du module de comparaison des prix. Il garantit : La flexibilité du processus d’achat ; La traçabilité des flux documentaires ; La cohérence entre les étapes de comparaison et de commande ; L’adaptabilité du système aux différents processus métier de l’organisation. C. Description fonctionnelle de l’interface C.1 Détail de l’interface Chemin d’accès : Achats > Comparatif des offres de prix                                    C.2 Description de l'interface  L’interface est structurée en deux grandes zones fonctionnelles :    I. Zone latérale gauche : gestion et sélection des offres fournisseurs ;    II. Zone centrale : grille de comparaison multifournisseurs. I. Zone latérale gauche – Gestion des offres fournisseurs I.1 Rôle de la zone Cette zone permet à l’utilisateur de sélectionner les documents fournisseurs qui seront intégrés dans la comparaison. Elle joue un rôle de périmètre de comparaison , définissant l’ensemble des offres à analyser. Cette zone contient :  Bouton  Tableau des offres sélectionnées I.2 Bouton : « Choisir les offres de prix »   Fonctionnement Ce bouton permet d’ouvrir une interface de sélection des documents fournisseurs disponibles. Fonctionnalités de l’interface de sélection : Consultation des documents fournisseurs paramétrés (devis, Bon de commande fournisseur , offres) ; Filtrage possible par fournisseur, date ou statut ; Sélection multiple des documents ; Validation de la sélection avec le bouton Valider . Règles fonctionnelles : Seuls les documents compatibles avec le document source sont affichés ; Les documents doivent contenir des articles communs pour permettre la comparaison ; Toute incohérence de sélection est bloquée par le système. I.3 Tableau des offres sélectionnées Après validation, les documents sélectionnés sont affichés sous forme de tableau. Colonnes : Code document : identifiant unique du document fournisseur ; Date document : date de création ou d’émission ; Fournisseur : nom ou raison sociale du fournisseur ; Fonction : Ce tableau permet à l’utilisateur de : Visualiser le périmètre de comparaison ; Contrôler la cohérence des offres sélectionnées. Chaque ligne correspond à un document fournisseur inclus dans la comparaison. II. Zone centrale – Grille de comparaison Cette zone représente le cœur fonctionnel de l’écran. Elle s’affiche après la validation des documents sources sélectionnés. Elle permet d’effectuer une analyse comparative des articles ainsi que des prix proposés par les différents fournisseurs II.1 Structure et description de la grille La grille est composée de : A). Colonnes fixes (Informations article) Code article Lecture seule ; Identifiant technique unique ; Source : document d’achat initial. Libellé article Lecture seule ; Désignation commerciale ; Permet l’identification métier de l’article. Unité (si applicable) Indique l’unité de mesure ; Sert de base au calcul des quantités. B) Colonnes dynamiques par fournisseur Pour chaque fournisseur sélectionné, un bloc de colonnes est généré automatiquement : Date livraison Type : Date Origine : Devis fournisseur Fonction : Évaluer le délai de livraison proposé et constituer un critère qualitatif d’aide à la décision Prix Net Type : Numérique (avec devise) Précision : 2 à 4 décimales selon le paramétrage Origine : Devis fournisseur Règle d’affichage : Le prix le plus bas est affiché en vert Les autres prix sont affichés en format standard Case « Commander » Type : Booléen (case à cocher) Fonction : Déterminer le fournisseur retenu pour la génération du document destination Règles de gestion : Une seule case cochée par article Par défaut, la case correspondant au prix net le plus bas est cochée automatiquement L’utilisateur peut modifier manuellement la sélection II.2 Logique de sélection automatique Pour chaque article Le système applique une logique algorithmique structurée : Récupération des prix nets par article ; Comparaison des valeurs ; Identification du minimum ; Application des règles suivantes : Mise en évidence visuelle ; Pré-sélection du fournisseur correspondant ; Enregistrement temporaire de la sélection. II.3 Génération des documents Après sélection et validation des offres, l’utilisateur peut générer le document destination selon deux méthodes : Bouton « Transformer » : Génération directe du document. Menu contextuel (clic droit) : Sélection de l’option Générer bon de commande  ou Générer  doc sur les  lignes affichées une liste des classes de documents est affichée conformément au paramétrage défini. Par exemple, si le bon de commande fournisseur est configuré comme document destination, il apparaît dans la liste des documents disponibles. L’utilisateur doit alors : Sélectionner la classe de document souhaitée ; Valider afin de déclencher la génération.   Après génération : Un message de confirmation s’affiche. L’utilisateur est redirigé vers la liste des documents générés. Exemple : Pour un article donné : Fournisseur 01 : prix net de 120 000 TND Fournisseur 02 : prix net de 130 000 TND Le système applique automatiquement les règles suivantes : Le prix le plus bas (120 000 TND) est mis en évidence en vert ; La case « Commander » correspondante est automatiquement cochée ; Le fournisseur associé est retenu par défaut pour la génération du document. II.4 Résumé L’interface de comparaison des prix constitue un outil : D’aide à la décision D’optimisation des coûts De renforcement du contrôle interne De traçabilité des décisions d’achat D’automatisation du processus d’approvisionnement Dossier d'import (détermination de prix) I. Introduction Le module  Dossier d’import permet de gérer l’ensemble des opérations relatives à l’importation de marchandises, depuis l’émission de la commande auprès d’un fournisseur étranger jusqu’à la réception définitive des articles et l’intégration des coûts dans la valorisation du stock.  Il constitue un outil central de pilotage des opérations d’importation, en assurant la consolidation des informations commerciales, logistiques et financières nécessaires au calcul du coût d’achat réel. Le module centralise notamment : Les informations commerciales (fournisseur, documents d’achat, conditions contractuelles) Les données logistiques (transport, transit, dates d’expédition et de réception) Les frais liés à l’importation Les documents administratifs associés Le calcul du coût de revient réel des articles importés Ce module garantit : Une traçabilité complète des opérations d’import Un suivi structuré des fournisseurs étrangers Une gestion rigoureuse des frais annexes Une intégration fiable des coûts dans la valorisation du stock I.1 Objectifs du module Le module  Dossier d’import  a pour objectifs de : Ouvrir un dossier d’importation rattaché à un ou plusieurs documents d’achat Enregistrer les informations relatives au transport et au transit Saisir les frais accessoires (fret, assurance, droits de douane, manutention, transit, etc.) Répartir automatiquement les charges sur les articles importés selon des règles définies Calculer le coût d’achat réel (coût rendu magasin ou coût complet d’acquisition) Générer les écritures ou documents liés à l’opération, selon le paramétrage du système I.2 Position dans le processus Le dossier d’import s’intègre dans le flux global de traitement des achats internationaux. Il intervient généralement après : La création du bon de commande auprès d’un fournisseur étranger La réception des documents d’expédition (Bon de livraison ,facture fournisseur,, etc.) Et avant : La réception définitive des articles en stock La valorisation finale des produits L’intégration comptable des charges liées à l’importation II. Paramétrage Le bon fonctionnement du module  Dossier d’import  repose sur un paramétrage préalable des articles et des documents utilisés dans le processus de détermination du prix. Ce paramétrage garantit l’exactitude du calcul des droits, taxes et charges, ainsi que la fiabilité du coût d’achat réel. II.1 paramétrage DUX  Un paramétrage spécifique est disponible dans le menu  Paramétrage >   Paramétrage DUX > autre paramètres  , permettant de configurer la connexion avec le service externe utilisé pour la gestion ou la récupération des données liées au dossier d’import. Dans ce paramétrage, l’utilisateur doit renseigner le champ  « Chemin de Web Service » , qui correspond à l’adresse du serveur où est hébergée l’API utilisée par le système. Cette adresse est généralement composée des éléments suivants : Adresse du serveur  (nom du serveur ou adresse IP) Port du service Exemple de format d’adresse : http://NomServeur:Port Le paramétrage correct de ce champ est indispensable pour permettre : la communication entre l’application et le service externe ; l’échange de données nécessaires au traitement des dossiers d’import ; le bon fonctionnement des fonctionnalités liées à l’intégration ou à la récupération d’informations via l’API. II.2  Paramétrage des articles (Achats import) Accès : Catalogue > Catalogue des produits Pour chaque article destiné à l’importation, il est nécessaire de renseigner les informations suivantes dans la fiche article : • NGP (Nomenclature Générale des Produits) Il s’agit du  code tarifaire douanier  utilisé pour : Déterminer les droits de douane applicables Identifier le régime fiscal correspondant Appliquer les éventuels accords préférentiels Ce champ doit être correctement renseigné afin d’assurer un calcul précis des charges douanières. • Origine (Source) Correspond au  pays d’origine de la marchandise . Cette information est essentielle pour : L’application des accords commerciaux préférentiels La détermination des droits de douane La conformité aux exigences réglementaires • Valeur par défaut Il est recommandé de définir un  code NGP  ainsi qu’une  origine par défaut  dans la fiche article, en activant l’option correspondante (case à cocher). Ce paramétrage facilite la saisie des documents et permet la récupération automatique de ces informations lors du traitement des dossiers d’import, tout en restant modifiables en cas de besoin. Par ailleurs, il est également recommandé d’utiliser le  CRP (Coût de Revient Prévisionnel ou Prix de Revient)  comme  base de calcul de la marge  dans la fiche article. Cette pratique permet de déterminer le  prix de vente à partir du coût de revient , méthode couramment utilisée pour fixer un prix de vente en ajoutant une marge au coût du produit. II.3 Paramétrage des documents Accès : Paramétrage > Configuration des pièces Étapes de configuration : Accéder à la liste des  classes de documents . Sélectionner et modifier la classe destinée à être utilisée pour la détermination des prix. Accéder à l'onglet "Paramètre document" Activer le paramétrage :  « Affecte Dtr. Prix » . Paramétrage obligatoire de la classe document La classe de document utilisée pour la détermination des prix doit être configurée de manière à : Ne pas affecter le stock Ne pas impacter le solde tiers Ne pas modifier directement le coût des articles Ce document a uniquement un rôle de support pour le calcul et la répartition des charges dans le cadre du dossier d’import. Remarque importante Lors de l’ajout des articles dans ce type de document : Le  code NGP  et l’ origine  doivent être renseignés pour chaque ligne. Si le code NGP n’est pas saisi manuellement, le système applique automatiquement le code par défaut défini dans la fiche article (voir section II.1 – Paramétrage des articles). III. Structure générale de l’interface Accès : Achat > Détermination des prix Détail de l'interface   Description de l'Interface L’interface « Ajouter Dossier Import » permet la gestion complète d’un dossier de détermination de prix lié à une déclaration douanière. Elle couvre l’ensemble du processus : identification du dossier, saisie des montants, calcul des droits et charges, répartition analytique et validation finale. L’écran est structuré en six zones fonctionnelles distinctes :  ZONE A: En-tête administratif ZONE B: socle financier  ZONE C : Sans TVA ZONE D: PV (Procès-Verbal) ZONE E : Ligne déclaration Douane ZONE F : ligne document A. En-tête administratif A.1. Identification du fournisseur et des documents sources Fournisseur Permet de sélectionner le fournisseur étranger concerné par l’opération d’importation. Le choix du fournisseur conditionne : L’affichage des documents disponibles La devise utilisée Les conditions commerciales associées N° facture Correspond à la référence de la facture fournisseur liée à l’importation. Bouton de sélection des documents (à droite du champ N° facture) Ce bouton joue un rôle central dans le processus.         Lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton  : Le système affiche la liste des documents d’achat rattachés au fournisseur sélectionné. Cette liste peut inclure : Factures d’achat Bons de commande Bons de réception Autres pièces paramétrées pour la détermination des prix L’utilisateur peut : Consulter les documents disponibles Sélectionner un ou plusieurs documents cibles Valider son choix      Après validation : Les lignes des documents sélectionnés seront intégrées dans la zone  (F-liste des document) Les articles concernés deviendront éligibles au calcul de répartition des charges. Rôle fonctionnel du bouton Ce mécanisme permet : D’éviter les saisies manuelles des articles D’assurer la cohérence entre les montants facturés et les montants répartis De garantir la traçabilité entre le dossier d’import et les pièces d’achat sources De sécuriser le périmètre du calcul A.2. Informations liées à la déclaration douanière N° Déclaration Numéro officiel attribué à la déclaration en douane. Il permet le suivi réglementaire et administratif de l’opération. Date Déclaration Date d’enregistrement auprès des services douaniers. Cette date peut influencer : Le taux de change applicable Les règles fiscales en vigueur A.3. Dates de gestion Date Calcul Date à laquelle le calcul de détermination de prix est exécuté. Elle sert de référence pour la génération des impacts financiers. Date Arrivage Date d’arrivée physique des marchandises au dépôt ou au magasin. Cette date peut être utilisée pour : La planification de réception La valorisation du stock L’analyse logistique A.4. Statut du dossier Le champ  Statut  reflète l’état d’avancement du dossier : En attente  : Dossier créé mais non encore validé. Vérifié  : Données contrôlées, calcul effectué. Validé  : Calcul confirmé, coûts figés. (Autres statuts selon paramétrage du système.) La validation du changement de statut s’effectue généralement à l’aide du bouton  « Valider » , situé dans la  zone F . Rôle global de la zone A La zone  Facture Achat  : Définit le périmètre du dossier Sécurise la sélection des documents concernés Garantit la traçabilité administrative Conditionne le contenu analytique des zones E et F Sert de point d’entrée au processus de détermination du prix Sans sélection correcte des documents dans cette zone, le calcul du coût réel ne peut pas être exécuté de manière fiable. B. socle financier La zone  B  permet de déterminer la valeur en douane, d’effectuer les conversions monétaires et de préparer le calcul des droits et taxes. Cette section est essentielle car toute erreur dans cette zone impacte directement le coût de revient final. B.1. Paramètres de base Devise Devise de facturation du fournisseur (USD, EUR, etc.). Elle est généralement proposée automatiquement selon la fiche fournisseur. Taux de change Taux appliqué pour convertir les montants en devise locale (DL). Ce taux peut être : Saisi manuellement Récupéré automatiquement selon la date sélectionnée Le taux de change impacte : Le montant d’achat converti La base de calcul des droits Le coût unitaire final B.2. Montants d’achat Montant Achat (devise) Total facturé par le fournisseur en devise étrangère. Montant Achat (DL) Conversion automatique du montant en devise locale. Montant Achat sans fret (DL) Valeur des marchandises hors transport international. Cette distinction est importante car le fret peut ou non être intégré dans la valeur en douane selon l’Incoterm. B.3. Frais principaux intégrés à la base douanière Fret  /  Fret (DL) Transport international jusqu’au point d’entrée. Assurance Assurance maritime, aérienne ou terrestre. Total en Douane (DL) Base utilisée pour le calcul des droits de douane. Elle comprend généralement : Valeur marchandise Fret Assurance Montant TVA Douanière TVA calculée sur la base douanière augmentée des droits. Montant Charge Total des charges cumulées dans le dossier. Rôle fonctionnel de la zone B Cette zone : Détermine la valeur légale de la marchandise Sert de base aux calculs fiscaux Alimente la répartition analytique des charges Conditionne le coût de revient réel C. Sans TVA La zone  C – Sans TVA  regroupe les frais annexes liés à l’opération d’importation. Ces charges peuvent être : Non soumises à TVA Déjà comptabilisées ailleurs Traitées séparément de la TVA douanière C.1. Droits et taxes Taxe commune en douane Droits et taxes douanières C.2. Frais logistiques et administratifs Transport local Commission bancaire Magasinage Timbrage Transitaire Autres déboursements Rôle fonctionnel de la zone C Ces frais : Complètent le coût d’acquisition Sont intégrés au coût de revient Seront répartis sur les articles via la zone F Ils représentent souvent une part significative du coût réel. D. PV (Procès-Verbal) Dans le cadre de la gestion d’un dossier d’importation , le PV (Procès-Verbal) représente un montant ou une charge supplémentaire appliquée à la déclaration douanière suite à une décision ou un constat de l’administration des douanes. Ce montant peut être intégré dans le système afin d’être pris en compte dans le calcul du coût total en douane et dans la répartition des charges sur les articles importés . D.1 Définition Le Procès-Verbal (PV) est un document administratif établi par les services des douanes lorsqu’une situation particulière est constatée lors du contrôle d’une marchandise importée. Dans le système de gestion du dossier d’import , ce PV est enregistré afin de calculer et répartir le montant correspondant sur la déclaration douanière ou sur les lignes d’articles D.2 Gestion du PV dans le système Le système permet d’ affecter le PV à la déclaration douanière et de répartir son montant selon différents modes d’affectation : Charge par déclaration : le montant du PV est appliqué globalement à l’ensemble de la déclaration douanière. Charge par ligne de déclaration : le montant est réparti automatiquement entre les différentes lignes de la déclaration. Charge par ligne de document : le montant est imputé directement sur les lignes du document d’achat ou sur les articles concernés. Cette fonctionnalité permet une ventilation précise des charges supplémentaires dans le calcul du coût d’importation . D.3 Description des champs  La zone PV de l’écran permet de gérer l’affectation et le calcul du Procès-Verbal. Elle comprend les champs suivants : D.3.1. Affect PV Ce champ permet d’indiquer si le PV doit être appliqué au dossier d’import . Oui : le montant du PV sera pris en compte dans le calcul des charges. Non : le PV ne sera pas appliqué dans la déclaration. D.3.2.Mode Affect PV Ce champ permet de définir la méthode de répartition du montant du PV dans la déclaration. Les options disponibles sont : Charge par déclaration : le montant est affecté à l’ensemble du dossier d’import. Charge par ligne de déclaration : le montant est réparti entre les différentes lignes de la déclaration douanière. Charge par ligne document : le montant est réparti au niveau des lignes du document ou des articles. D.3.3.Montant PV Ce champ permet de saisir la valeur du Procès-Verbal qui sera appliquée et répartie selon le mode d’affectation sélectionné. D.4 Impact du PV Le montant du PV peut avoir un impact sur : le coût total en douane la répartition des charges d’importation le calcul des droits et taxes la valorisation finale des articles importés Ces montants sont ensuite intégrés dans les calculs affichés dans les lignes d’articles, notamment au niveau des droits et taxes, de l’assiette et de la TVA douanière . Rôle fonctionnel de la zone D La zone D (PV) permet donc d’assurer une gestion précise et traçable des montants liés aux procès-verbaux douaniers, tout en garantissant leur intégration correcte dans le calcul global du dossier d’importation. E. Ligne déclaration Douane La zone E – Ligne déclaration Douane constitue la partie réglementaire et technique du dossier d’import. Elle reprend le détail des articles déclarés auprès des services douaniers et sert de base au calcul des droits, taxes et à la répartition des charges. Les lignes de déclaration, saisies manuellement à partir de la fiche de déclaration, regroupent les articles partageant la même combinaison de NGP et d’ origine . Chaque ligne correspond ainsi à une position déclarative consolidée, et non nécessairement à un article unique. 1. Description détaillée des colonnes Code Identifiant interne de la ligne de déclaration. Permet d’assurer le rattachement entre la ligne de déclaration et les lignes des articles dans la zone F, après exécution du calcul via le bouton « Lancer calcul » . NGP (Nomenclature Générale des Produits) Code tarifaire douanier utilisé pour : Déterminer le taux de droit applicable Identifier le régime fiscal Appliquer les accords préférentiels éventuels ⚠️ Une erreur dans le NGP entraîne : Un calcul incorrect des droits Un risque de non-conformité réglementaire Origine Pays d’origine de la marchandise. Cette donnée est essentielle pour : L’application des accords commerciaux La détermination du taux de droit Les obligations statistiques Le système peut proposer une valeur par défaut issue de la fiche article, mais elle reste modifiable. Taux droit Taux de droit de douane appliqué à l’article. Il peut être : Récupéré automatiquement via le NGP Saisi manuellement selon la déclaration officielle Il s’applique généralement sur la base en douane (CIF). Montant en devise Valeur déclarée de la ligne en devise étrangère, généralement : Valeur unitaire × Quantité Utilisé pour : Calculer la conversion en devise locale Déterminer la base de calcul des droits Montant DL Montant converti en devise locale (DL) selon le taux de change défini en zone B. Constitue la base financière pour : Le calcul des droits La répartition des charges Le calcul du coût final TVA Montant ou taux de TVA applicable à la ligne. La TVA à l’importation est généralement calculée sur : Base en douane + Droits + Taxes Quantité Quantité déclarée en douane pour l’article. Utilisée pour : Le calcul du coût unitaire final La répartition proportionnelle des charges La cohérence avec les documents d’achat Document Référence du document d’achat d’origine (facture, commande, réception). Permet : La traçabilité Le rapprochement entre déclaration et pièces commerciales Titre / Désignation Libellé descriptif de l’article. Facilite : Le contrôle visuel La comparaison avec la déclaration officielle 2. Rôle de la zone E dans le processus La zone E permet de : Calculer individualisé des droits Déterminer la base taxable par article Préparer la répartition des charges Elle constitue le lien entre : Les données commerciales (documents d’achat) Les obligations douanières Le calcul du coût réel Remarque : La précision du NGP et de l’origine est cruciale pour éviter les erreurs fiscales. Toutes les données saisies manuellement dans les zones A, B, C et E doivent être conformes aux informations figurant dans le document officiel de déclaration douanière. F. ligne document La zone F – Charge ligne document constitue le cœur analytique du module de détermination de prix. C’est dans cette section que s’effectue : La consolidation des montants issus des zones B, C et E La répartition automatique des charges communes Le calcul du coût d’achat réel unitaire par article Le contrôle final avant validation Elle transforme les données commerciales et douanières en coût de revient exploitable pour le stock et la comptabilité. F.1 Sélection et calcul F.1.1. Liste document Ce champ permet de sélectionner le document d’achat à analyser. Les documents proposés sont automatiquement chargés selon : Les documents sélectionnés via le bouton de la zone A Le fournisseur rattaché au dossier Le paramétrage des classes de documents autorisées pour la détermination des prix Ainsi, seuls les documents précédemment validés dans la zone A sont disponibles. Cette sélection permet : De filtrer les lignes concernées D’analyser un document spécifique De recalculer uniquement une partie du dossier si nécessaire F.1.2 Bouton à côté de « Liste document » (Charger les lignes)   Ce bouton permet de charger les lignes détaillées du document d’achat sélectionné. Lors de son activation, le système : Récupère les lignes articles du document sélectionné Les intègre dans le tableau analytique de la zone F Met à jour les quantités, montants et bases de calcul Prépare les données pour la répartition des charges ⚠️ Ce bouton doit être utilisé après la sélection du document à analyser . Si plusieurs documents sont sélectionnés successivement, il convient de relancer le chargement afin d’actualiser les données. F.1.3  Lancer calcul : Le bouton Lancer calcul déclenche l’algorithme de répartition automatique des charges. Lors de son exécution, le système : Calcule le total des charges communes (zone C) Identifie les lignes articles issues de la déclaration (zone E) Applique la clé de répartition définie Affecte à chaque article sa part de charges Recalcule le coût unitaire final ⚠️ Toute modification dans les zones B, C ou E nécessite un nouveau lancement du calcul . F.1.3 Total charge commune : Ce champ représente la somme totale des frais communs saisis dans la zone C, destinée à être répartie entre tous les articles déclarés. Il inclut notamment : Droits et taxes Transport local Frais bancaires Magasinage Transitaire Autres déboursements Ce montant constitue la base de répartition analytique . F.1.4 Clé de répartition La clé de répartition définit la méthode utilisée pour distribuer les charges communes sur les différents articles de la déclaration. La répartition peut être effectuée selon plusieurs critères : Valeur : proportionnelle au montant net de chaque article Quantité : proportionnelle à la quantité de chaque article Dans la comptabilité analytique, une clé de répartition est un critère permettant de répartir des charges indirectes entre plusieurs éléments selon une proportion déterminée. La méthode de répartition peut également être basée sur d’autres règles paramétrées dans le système. Clé définie dans le paramétrage du système, pouvant intégrer : Poids Volume Catégorie d’article Coefficient spécifique Cette option offre une flexibilité avancée pour l’analyse et la répartition des charges. F.2 Détail analytique par article Pour chaque article, le tableau analytique affiche les informations suivantes : 1. Quantité Nombre d’unités importées. 2. Prix unitaire devise Prix d’achat unitaire en devise étrangère. 3. Prix unitaire DL Prix unitaire converti en devise locale. 4. Montant brut Montant total avant remise : Montant brut=Quantiteˊ×Prix unitaire\text{Montant brut} = \text{Quantité} \times \text{Prix unitaire} Montant brut = Quantit e ˊ × Prix unitaire 5. Remise Remise commerciale appliquée sur le montant brut. 6. Montant net Montant après remise. Constitue généralement la base de répartition pour les charges et taxes. 7. Assiette Base de calcul utilisée pour : Droits de douane TVA Répartition des charges 8. Montant TVA TVA calculée pour la ligne selon la base réglementaire. 9. Droits et taxes Montant des droits douaniers affectés à l’article. 10. Charge commune Part des charges communes imputée à l’article selon la clé de répartition choisie. 11. Charge unitaire Charge commune divisée par la quantité : Charge unitaire=Charge communeQuantiteˊ\text{Charge unitaire} = \frac{\text{Charge commune}}{\text{Quantité}} Charge unitaire = Quantit e ˊ Charge commune ​ 12. Coût de revient final Coût d’achat réel unitaire calculé comme suit : Cout de revient final=Prix unitaire DL+Droits et taxes unitaires+Charge unitaire\text{Coût de revient final} = \text{Prix unitaire DL} + \text{Droits et taxes unitaires} + \text{Charge unitaire} Co u ˆ t de revient final = Prix unitaire DL + Droits et taxes unitaires + Charge unitaire Ce coût est utilisé pour : La valorisation du stock Le calcul de marge Les analyses financières F.3 Boutons de contrôle ▪ Vérifier Permet de contrôler : L’équilibre des totaux La cohérence entre montants répartis et total charge commune L’absence d’écart d’arrondi La complétude des informations obligatoires Aucune validation n’est possible en cas d’anomalie. ▪ Valider La validation : Fige définitivement les montants calculés Empêche toute modification sans annulation préalable Rend le coût exploitable pour le stock et la comptabilité Après validation, le dossier passe au statut supérieur. ▪ Fermer Permet de quitter le dossiers, le dossier n’est pas validé, les données restent modifiables. Rôle stratégique de la zone F La zone F représente la finalité du module .Elle permet : D’obtenir le coût d’achat réel unitaire exact D’assurer une valorisation fiable du stock D’alimenter correctement les écritures comptables De sécuriser la marge commerciale De fournir une base fiable pour les analyses de rentabilité Elle constitue l’étape finale du processus de détermination de prix et le point de convergence entre :achat douane , stock ,comptabilité et gestion commerciale IV. Procédure d’importation La création d’un dossier de détermination de prix (déclaration d’import) nécessite le respect de certaines préconditions ainsi que l’exécution d’une série d’étapes dans l’interface du module. Cette procédure permet : d’associer les documents d’achat au dossier d’import, de saisir les informations douanières, de répartir les charges, et de calculer le coût de revient réel des articles importés . IV.1 Préconditions Avant de créer un dossier de détermination de prix, les éléments suivants doivent être disponibles dans le système : 1. Paramétrage du système Le paramétrage décrit dans la section II – Paramétrage doit être correctement configuré, notamment :  configurer la connexion avec le service externe utilisé pour la gestion ou la récupération des données liées au dossier d’import. Paramétrage des articles (NGP et origine) Paramétrage des classes de documents :activation de l’option « Affecte Dtr. Prix » 2. Existence des documents de déclaration douanière Les documents contenant les informations douanières doivent être saisis dans le système afin de pouvoir les exploiter lors de la détermination de prix. Ces documents permettent notamment de récupérer : les lignes déclaratives les codes NGP les informations d’origine les droits et taxes Capture écran : document de déclaration douanière 3. Fournisseur avec devise définie Le fournisseur associé à l’opération d’import doit être : créé dans la base fournisseurs associé à une devise étrangère La devise du fournisseur sera utilisée pour : la saisie des prix d’achat la conversion des montants dans la devise locale. 4. Existence des documents d’achat Les documents d’achat doivent exister dans le système et répondre aux conditions suivantes : être paramétrés pour la détermination de prix ne pas être déjà rattachés à une déclaration contenir les lignes d’articles importés Dans notre exemple, il s’agit d’un bon de commande fournisseur . Capture écran : bon de commande fournisseur IV.2 Étapes à suivre La procédure de création et de traitement d’un dossier d’import se déroule selon les étapes suivantes. Étape 1 : Accéder au module Dans le menu principal : Achat → Détermination des prix Le système affiche alors la liste des dossiers d’import (déclarations douanières) . Étape 2 : Créer un nouveau dossier d’import Dans l’interface de la liste des dossiers : Cliquer sur le bouton Nouveau (+) afin de créer un nouveau dossier de détermination de prix. Une nouvelle fiche de déclaration s’ouvre. Étape 3 : Sélectionner le fournisseur Dans la zone A – Facture Achat , sélectionner le fournisseur concerné par l’importation . Cette sélection permet au système de : filtrer les documents disponibles récupérer la devise associée préparer la liaison avec les documents d’achat. Étape 4 : Sélectionner les documents d’achat Cliquer sur le bouton situé à droite du champ N° facture . Ce bouton ouvre une interface affichant : la liste des documents d’achat du fournisseur sélectionné les documents non encore rattachés à une déclaration À partir de cette liste, l’utilisateur : sélectionne les documents cibles valide la sélection. Remplissage automatique des informations Après la sélection des documents, certaines informations sont récupérées automatiquement par le système, notamment : le montant total d’achat la devise le taux de change les lignes articles Ces informations proviennent directement des documents d’achat sélectionnés. Étape 5 : Saisir les informations complémentaires L’utilisateur complète ensuite les informations nécessaires dans les zones : Zone A : informations facture et déclaration Zone B : informations de devise et taux de change Zone C : frais et charges communes Exemples d’informations à saisir : numéro de facture numéro de déclaration douanière date de déclaration frais de transport assurance autres charges liées à l’importation Ces éléments sont indispensables pour déterminer correctement le coût rendu (landed cost) des articles importés, qui incluent la valeur des marchandises ainsi que les frais liés au transport, à l'assurance et aux droits de douane. Les captures d'écran suivantes illustrent un exemple de données récupérées à partir d'une facture douanière . Captures d’écran présentant des exemples d’informations provenant de documents douaniers exemple de facture de magasinage  Étape 6 : Sélectionner les documents analytiques et Charger les lignes du document Dans la zone F – Charge ligne document , sélectionner les documents à analyser dans le champ « Liste document » , puis cliquer  sur le bouton situé à côté de « Liste document »    afin de : charger les lignes des documents sélectionnés afficher les articles dans le tableau analytique préparer les données pour le calcul du coût. Étape 7 : Saisir les lignes de déclaration Les lignes de déclaration douanière doivent être saisies à partir du document de douane . Chaque ligne de déclaration regroupe les articles partageant la même combinaison : NGP Origine Étape 8: Calculer le coût Une fois les informations saisies : charges communes droits et taxes lignes déclaratives Cliquer sur le bouton  « Lancer calcul »   Cette opération permet : de réaliser le mapping entre les lignes douanières et les lignes document de répartir les charges communes de calculer les droits et taxes par article de déterminer le coût de revient final de chaque article . Étape 9: Vérifier les données: Cliquer sur le bouton  « Vérifier »  Cette étape permet de contrôler : la cohérence des données la validité du mapping entre lignes douanières et lignes documents l’absence d’erreurs de saisie ou de paramétrage. La vérification doit être effectuée avant la validation finale du dossier. Étape 10 : Valider la déclaration Si la déclaration est correcte, cliquer sur « Valider »   Lors de la validation, le système : fige les calculs effectués met à jour les informations de coût dans la fiche article. Les champs suivants peuvent être mis à jour : CMP (Coût moyen pondéré) CRP Dernier prix d’achat Dernier coût de production Prix de vente Remarque importante Les documents utilisés pour la détermination de prix ne doivent pas : affecter le CMP affecter le DPA Deux circuits d’achat doivent être définis dans le système : Circuit 1 Calcul du coût basé sur : les bons d’entrée validés les documents de charge Circuit 2 Calcul du coût basé sur : la détermination de prix (dossier d’import) . Cette séparation permet d’assurer : la cohérence du calcul des coûts le bon fonctionnement du système la fiabilité de la valorisation du stock. Gestion des Ventes Client Ajout et Paramétrage d'un Client Introduction Générale La gestion efficace des clients est un pilier essentiel de la relation commerciale et de la comptabilité client. Le module Clients de Dux ERP centralise toutes les informations relatives à vos clients, simplifiant les processus de vente, de facturation et de suivi des paiements. Ce manuel détaille étape par étape la création et la configuration d’un client, en exploitant les fonctionnalités avancées du système pour garantir précision, conformité fiscale et traçabilité. Détails de l’interface Onglet 1 : Fiche Tiers Description : La Fiche Tiers est le cœur de la gestion des clients. Elle regroupe les données générales, commerciales, financières et opérationnelles nécessaires pour interagir avec le client. Structurée en quatre parties (4 onglets dynamiques), elle permet une configuration granulaire adaptée à tous les types de relations clients. Première Partie : Cette partie regroupe 4 onglets dynamiques pour saisir les informations fondamentales, historiques et financières du client. 1. Onglet « Général » Description : Cet onglet centralise les informations de base essentielles pour identifier et activer le client dans le système. Il sert de point de départ pour toute interaction commerciale. Éléments Configurables : Type Tiers : Fonction : Définissez le profil du tiers (Fournisseur, Client, Prospect, ...). Exemple : Sélectionnez « Client » pour activer les fonctionnalités de vente. Code : Règle : Code unique généré automatiquement (ex : CLI-2024-001) ou personnalisable. Astuce : Utilisez un préfixe commun (ex : CLI-) pour faciliter les recherches. Intitulé : Format recommandé : Nom commercial complet (ex : « SARL Retail Plus »). Actif : Utilité : Désactivez temporairement un client sans supprimer ses données. Adresse : Obligatoire : Adresse principale pour les documents officiels. Pays/Ville : Listes déroulantes : Harmonisez les formats géographiques. Date Création : Automatique : Remplie à la validation de la fiche. Devise : Impact : Détermine la devise des factures et encaissements (ex : TND, EUR, USD). Note : Exemple : « Client VIP – Conditions de paiement personnalisées ». Bonnes Pratiques : Vérifiez l’exactitude du Code et de l’Intitulé pour éviter les doublons. Utilisez le champ Note pour ajouter des alertes (ex : « Livraison uniquement le jeudi »). 2. Onglet « Autre » Description : Cet onglet complète les informations du client avec des données contextuelles liées à son activité, sa localisation et ses conditions commerciales. Détails de l’interface Éléments : Type Activité : Exemples : « Particulier », « Professionnel », « Importateur ». Région : Utilité : Segmentez les clients par zone géographique (ex : « Nord », « Sud-Est »). Date Clôture : Fonction : Date de fin de la relation client (ex : 31/12/2025). Stade Vente : Options : « Prospection », « Contrat signé », « Renouvellement en attente ». Limite de Crédit Min/Max : Règle : Définissez des plafonds pour sécuriser vos ventes. Exemple : Crédit Min = 500 TND, Crédit Max = 50 000 TND. Dernier Prix : Automatique : Affiche le dernier prix facturé sur un produit récurrent. N° Jours Alerte : Fonction : Délai avant envoi d’un rappel de paiement (ex : 15 jours après échéance). Statut Fidélité : Cas d’usage : Indique si le client bénéficie d’un programme de fidélité ou de remises spéciales. Bonnes Pratiques : Mettez à jour le Dernier Prix après chaque facture pour des analyses cohérentes. Utilisez Stade Vente pour suivre l’avancement de la relation commerciale. 3. Onglet « Historique » Description : Cet onglet retrace toutes les modifications majeures apportées au profil du client, offrant une traçabilité complète des évolutions. Détails de l’interface Éléments : Date Transformation : Exemple : « 15/03/2024 : Passage de 'Prospect' à 'Client Actif' ». Ancien Type Tiers : Utilité : Conserve l’historique des statuts précédents. Transformé Vers : Exemple : « Prospect VIP » si le statut change. Fonctionnalités : Filtres chronologiques pour trier les modifications. Export PDF pour audit. Cas d’Usage : Audit interne : Vérifiez qui a modifié le Type Tiers et à quelle date. Analyse commerciale : Identifiez les prospects récemment convertis. 4. Onglet « Solde » Description : Cet onglet affiche une synthèse financière des créances et paiements du client, organisée par exercice comptable et par site si applicable. Détails de l’interface Éléments : Tableau des Soldes : Colonnes : Exercice, Site, Montant Facturé, Montant Encaisse, Solde Restant. Exercice Site Montant Facturé Solde Restant 2023 Tunis 30 000 TND 8 000 TND Fonctionnalités : Alertes automatiques si le solde dépasse un seuil défini. Réconciliation : cliquez sur un solde pour accéder aux factures correspondantes. Bonnes Pratiques : Consultez cet onglet avant de planifier de nouvelles livraisons pour éviter les impayés. Utilisez le filtre Site pour les entreprises multisites. Deuxième Partie : Cette partie regroupe 8 onglets fixes dédiés à la configuration avancée des paramètres commerciaux, fiscaux, logistiques et relationnels du client. 1. Onglet « Information » Description : Centre les informations commerciales et fiscales essentielles pour la facturation et la comptabilité client. Détails de l’interface Éléments : Type Vente : « Local » pour les ventes nationales. « Exportation » pour les clients étrangers (active des champs douaniers). Tarif de Vente : Sélectionnez un tarif standard (ex : « Tarif 2025 ») ou personnalisé. Taux de Remise : Réduction globale applicable (ex : 5 % pour commandes > 10 000 TND). Code Comptable : Ex : 411000 – Clients Nationaux. Modèle Taxe : Choix du régime (ex : TVA 19 %, Exonéré TVA). Secteur Activité : Ex : Agroalimentaire, Textile, Distribution. Mode de Paiement Acceptés : Espèces, Chèque, Virement, Carte Bancaire, Traite. Matricule Fiscale : Numéro d’identification fiscale du client. Taux Retenue à la Source : Si applicable. N° Jours Paiement : Délai de règlement (ex : 30 jours fin de mois). N° Jours Livraison : Délai moyen de livraison (ex : 7 jours). Qte Commande Min : Quantité minimale pour valider une commande (ex : 5 unités). 2. Onglet « Carte Fidélité » Description : Gérez les programmes de fidélité ou les avantages contractuels offerts aux clients. Détails de l’interface Éléments : Numéro de Carte : Identifiant unique (ex : FID_CLI_1234). Actif : Case à cocher pour activer/désactiver les avantages. 3. Onglet « Article Remise » Description : Appliquez des remises ciblées sur des produits spécifiques pour fidéliser les clients. Détails de l’interface Fonctionnalités : Tableau : Article (via catalogue), Taux de Remise (ex : 10 %). Exemple : Remise de 15 % sur le « Pack Maintenance ». 4. Onglet « Groupes » Description : Classez les clients dans des segments prédéfinis pour faciliter les actions marketing et reporting. Détails de l’interface Fonctionnalités : Liste des groupes à cocher (ex : VIP, Partenaire Fidèle , Nouveau Client). 5. Onglet « Multi‑Adresse » Description : Gérez les adresses multiples du client (facturation, livraison, siège) pour une logistique optimale. Détails de l’interface Fonctionnalités : Tableau : Type (Facturation/Livraison), Adresse, Ville, Pays, Code Postal. Type Adresse Facturation Avenue des Marchands, Tunis Livraison Zone Industrielle, Sfax 6. Onglet « Exonération » Description : Configurez les exonérations fiscales temporaires ou permanentes accordées au client. Détails de l’interface Éléments : Numéro Exonération (ex : EXO-CLI-2024-45) Dates Début/Fin Bouton « Valider pour Tous les Documents » 7. Onglet « Compte » Description : Enregistrez les coordonnées bancaires du client pour les remboursements ou paiements anticipés. Détails de l’interface Fonctionnalités : Tableau « Ajouter Banque » : Banque, IBAN, Devise. Banque IBAN Devise BIAT TN59 1000 0000 ... TND 8. Onglet « Multi‑Contact » Description : Centralisez les interlocuteurs clés du client pour faciliter la communication (commercial, compta, support). Détails de l’interface Fonctionnalités : Tableau : Nom, Fonction, Téléphone, Email, Service. Nom Fonction Téléphone Mme Leïla Haddad Responsable Comptable +216 71 123 456 Bonnes Pratiques pour les Onglets Fixes : Exonération : Vérifiez régulièrement les échéances. Multi‑Adresse : Définissez une adresse de facturation par défaut. Article Remise : Filtrez les remises expirées. Troisième Partie : Contact Description : Cette section centralise toutes les coordonnées directes et les interlocuteurs clés du client. Elle garantit une communication fluide lors des échanges commerciaux ou logistiques. Détails de l’interface Éléments : Tél 1 : Numéro principal (ex : +216 70 456 789). Tél 2 / Tél 3 : Numéros secondaires (compta, support). Fax : Pour l’envoi de documents signés. Mail : Adresse email principale (ex : contact@client.com ). Personne à Contacter : Nom et rôle (ex : « M. Ahmed Ben Romdhane – Responsable Achats »). Commercial : Associez un commercial interne (ex : « Mme Sarah Dupont – Région Nord »). Bonnes Pratiques : Vérifiez la validité des contacts en début d’année. Utilisez « Personne à Contacter » pour personnaliser vos relances. Quatrième Partie : Liste des Taxes / Modèle Description : Affiche les taxes applicables au client selon le Modèle Taxe. Permet de visualiser, ajuster et propager les règles fiscales. Détails de l’interface Éléments : Tableau : Colonnes : Taxe, Taux, Base de Calcul, Date d’Effet. Taxe Taux Base de Calcul Date d’Effet TVA 19 % Montant HT 01/01/2024 Retenue à la Source 1 % Montant TTC 01/01/2024 Bouton « Appliquer les Modifications » : Met à jour les taux sur tous les documents liés. Cas d’Usage : Changement Réglementaire : Passage de TVA 19 % à 20 %. Exonération Temporaire : Désactivation de la TVA pour une période donnée. Bonnes Pratiques : Testez les modifications sur une facture témoin avant déploiement. Consultez l’onglet Historique pour audit. Activez les rappels 7 jours avant la date d’effet. Onglet 2 : Documents Description : Vision centralisée de tous les documents liés au client (devis, commandes, factures, contrats). Idéal pour auditer les transactions et retrouver rapidement une référence. Détails de l’interface Fonctionnalités : Filtres avancés : ex : factures en retard de paiement. Onglet 3 : Règlements Description : Surveillez les encaissements, gérez les échéances et l’historique des paiements en temps réel. Détails de l’interface Fonctionnalités : Échéancier : Planifiez les relances avec alertes automatiques. Statistiques : Taux de recouvrement, délais moyens de paiement. Bonnes Pratiques & Recommandations Vérification Anticipée : Avant de créer un client, assurez-vous qu’il n’existe pas déjà dans la base pour éviter les doublons. Mises à Jour : Revisitez régulièrement les dates d’exonération et les taux de remise pour rester aligné avec les contrats. Formation : Utilisez les groupes pour sensibiliser vos équipes à la classification correcte des clients.   Affectation Multiple 🔹 Introduction L’ Affectation Multiple est une fonctionnalité ergonomique et puissante qui permet de modifier en masse certaines informations relatives aux tiers, qu’ils soient clients ou fournisseurs . Elle vise à éviter les traitements ligne par ligne en cas de changements de structure, de réorganisation commerciale ou d’ajustements liés à des filtres analytiques (groupes, zones géographiques, types de vente…). 🖥️ Présentation de l’interface principale L’interface se présente sous forme de tableau listant tous les tiers , avec les colonnes suivantes : ✅ Nom et Prénom Code Adresse Type Ville Pays Régime Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Région Type de Vente Active Détails de l’interface ✅ Sélectionner : case à cocher pour sélectionner un ou plusieurs tiers Case “Tout sélectionner” : en haut du tableau pour sélectionner tous les enregistrements visibles Bouton “Modifier Multiple” : visible dès qu’une sélection est effectuée 🧾 Interface de modification multiple Lorsqu’on clique sur “Modifier Multiple”, une boîte de dialogue s’ouvre avec les champs modifiables suivants : Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Pays Région Ville Type de Vente En bas de cette interface, un bouton “Valider” permet d’appliquer les changements à tous les tiers sélectionnés dans le tableau d’origine. Détails de l’interface ⚙️ Comportement fonctionnel Les valeurs sélectionnées dans la boîte de dialogue remplacent les anciennes données pour toutes les lignes sélectionnées. Les champs laissés vides ne modifient pas la valeur existante des lignes sélectionnées. La modification multiple est suivie d’une confirmation ou d’un message d’erreur en cas de problème d’intégrité (ex. : ville non existante dans la base, pays incohérent avec région…). Une fois validée, la mise à jour est immédiate et visible dans le tableau. 📌 Cas d’utilisation Cas pratique : Mise à jour de la segmentation commerciale Une entreprise basée à Tunis décide de restructurer sa base de données clients pour intégrer une nouvelle classification commerciale. Le responsable marketing sélectionne 45 clients de la région du Sahel (Sousse, Monastir, Mahdia) dans la fiche client. Il coche les lignes dans l’interface d’Affectation Multiple, puis clique sur “Modifier Multiple”. Dans la boîte de dialogue, il choisit : Groupe 1 : SAHEL_2025 Type de Vente : Vente Détail Il laisse les autres champs vides (aucune modification souhaitée). Après validation, les 45 fiches clients sont mises à jour automatiquement avec ces nouvelles affectations, facilitant les filtres futurs et les campagnes ciblées. Ventes Dans toute entreprise, les documents de vente constituent le fil conducteur des opérations commerciales, assurant la traçabilité, la conformité et la communication auprès des clients. Ils encadrent chaque étape du cycle de vente, depuis l’expression du besoin (devis) jusqu’à la facturation finale, en passant par la validation de la commande et la livraison des marchandises. Un manuel clair et structuré permet aux équipes commerciales et logistiques de maîtriser les procédures, de réduire les erreurs et d’offrir une expérience client cohérente. Pour mettre ce module en fonction dans notre système, une étape de paramétrage est nécessaire au niveau Article, entrepôt(station) et document:(consulter les même liens affiché dans le  module  achat   ) Création d’un document de vente  [exemple : Bon de Livraison client (document touche le stock ) ] 1. Accès et préparation Naviguez : Ventes » Bon de livraison client . Cliquez sur Nouveau pour ouvrir un document vierge. Renseignez l’en-tête : Client Date de livraison (par défaut la date du jour) Adresse de livraison Si vous partez d’une Commande client , utilisez Importer les articles depuis la commande pour précharger les lignes. pour la facturation , on peut transformer les document (bon de livraison ) vers  des factures 2. Saisie des lignes selon le mode de suivi A. Article standard Précondition : Paramétrage mode suivie stock article standard Paramétrage Document (paramétrage basique selon besoin utilisateur) Détails de l’interface Étapes à suivre : Double-clic sur Code article pour ouvrir le sélecteur. Filtrez (par famille, code, fournisseur), puis choisissez l’article. Saisissez la Quantité et le Prix unitaire (si non prérempli) et remise si on besoin  ; le Montant se calcule automatiquement. Cliquez sur Valider pour ajouter la ligne au document. contrôle du quantité disponible  pour l'article selon le besoin de l'utilisateur  (quantité validé inferieur ou égale  quantité disponible dans stock ) B. Article suivi par lot Précondition : Paramétrage lot Paramétrage mode suivie stock article suivi par lot  paramétrage document pour activer la prise en charge des lots. Détails de l’interface Étapes à suivre : Double-clic sur Code article  pour ouvrir le sélecteur. Filtrez (par famille, code, fournisseur), puis choisissez l’article. dés la sélection de l'article  une f enêtre « Lots existants » s’affiche pour l’article désiré : · Colonnes : code document ,type document , Qte globale , Qte utilisé et  Qté restant . · Saisie de la Qté à livrer pour un seul lot dans la colonne quantité "Qte "  (ex. 5 unités sur le lot L-001-02/05/2025). 2. Valider l'ajout de ligne document  : contrôle que Qté livrée ≤ Qté dispo du lot (Qté restant ). 3. Le bon de livraison : déclenche les mouvements de stock en base (décrémentation). C. Article suivi par emplacement Précondition : Paramétrage Emplacement: Paramétrage mode suivie stock article suivi par emplacement: Détails de l’interface Étapes à suivre : Double-clic sur Code article pour ouvrir le sélecteur. Filtrez (par famille, code, fournisseur), puis choisissez l’article. Saisissez la Quantité et le Prix unitaire (si non prérempli) et remise si on besoin  ; le Montant se calcule automatiquement. Cliquez sur Valider pour ajouter la ligne au document. la fenêtre « Choix des emplacements » apparaît avec des emplacements existants.  Emplacement (libellé) Quantité disponible(qte existant dans une ligne emplacement ) Quantité à livrer (modifiable) Saisie des quantités sur un ou plusieurs emplacements (ex. 3 en I2, 2 en I3 pour une livraison de 5). Cliquez sur Valider : la somme des quantités saisies doit égaler la quantité totale de la ligne, sinon le système renvoie une erreur. D. Article suivi par numéro de série Précondition : Paramétrage mode suivie stock article suivi par numéros de série paramétrage document pour activer la prise en charge des numéros de série. Étapes à suivre : Double-clic sur Code article pour ouvrir le sélecteur. Filtrez (par famille, code, fournisseur), puis choisissez l’article. Saisissez la Quantité et le Prix unitaire (si non prérempli) et remise si on besoin  ; le Montant se calcule automatiquement. Cliquez sur Valider pour ajouter la ligne au document. Après choix de l’article avec sa quantité , la fenêtre  Choix des numéros de série existant s’ouvre. deux méthode  pour choisir  les  numéros de série dans vente selon besoin utilisateur par cochage dans une liste des numéros de série existant     2. par saisir des numéros de série ou importer   Validez : le contrôleur s’assure que le nombre de numéros cochés ou saisis correspond exactement à la quantité  demandée. E Article avec variant  Précondition : Paramétrage variant Paramétrage mode suivie stock article  avec des variants paramétrage document pour activer la prise en charge des variants. Détails de l’interface Étapes à suivre : Effectuez un double-clic sur Code article pour ouvrir la fenêtre de sélection. Filtrez vos résultats par famille, code ou fournisseur, puis choisissez l’article. Indiquez la Quantité à livrer (entier ou décimal selon l’unité). Saisissez le Prix unitaire si celui-ci n’est pas prérempli ; le Montant total sera calculé automatiquement. Validez pour enregistrer la ligne. Après avoir sélectionné votre article, la fenêtre Choix variant   article  apparaît. Cette interface liste toutes les variants configurées pour l’article, en affichant par défaut les valeurs prédéfinies pour chaque attribut. Sélectionnez le variant souhaitée dans la liste. Validez votre choix ; la ligne du document se met alors à jour avec le variant sélectionnée Gestion de Stock Gestion Inventaire  Le module de Gestion Inventaires vous permet de suivre, contrôler et valoriser vos stocks de manière précise et flexible.  Il se compose de plusieurs interfaces spécialisées, couvrant chacune une phase spécifique du processus d'inventaire : depuis la création de l'inventaire et la saisie des quantités réelles, jusqu'à la validation, la valorisation et la comparaison des différentes sessions d'inventaire. Des modes spécifiques permettent également de gérer les stocks par lot ou par emplacement, ainsi que de consulter l'historique des sorties de stock. Cette structuration modulaire facilite la prise en main et l'adaptation du flux de travail à vos besoins métier. Module Inventaires  Ce chapitre décrit en détail la procédure de création d'un inventaire dans l'interface Inventaire du logiciel de gestion commerciale. Ce processus permet de sélectionner les articles souhaités et de préparer leur comptage. Détail de l'interface « Inventaire » Chemin : Stock > Gestion Inventaire > Inventaire Éléments de l'interface « Inventaire » L'interface est organisée en trois zones fonctionnelles : I. Section «  indications Inventaire » Code Inventaire : Champ texte unique, prérempli avec un préfixe (ex. « INV-20250423-001 »), mais modifiable manuellement si besoin. Personnalisation : si votre entreprise utilise des codes spécifiques, configurez-les via les paramètres. Date d'inventaire : Par défaut, la date du système. Pour le modificateur : Cliquez sur le champ calendrier. Sélectionnez une date antérieure ou postérieure (selon les règles du métier). Station : permet de choisir le lieu de comptage. Liste déroulante dynamique : seules les stations actives s'affichent. Problème fréquent : si aucune station n'apparaît, vérifiez leur configuration dans Paramètres > Stations . État inventaire : « En cours » lors de la création, évolutif vers « Validé » après clôture. En cours : modifiable tant que l'inventaire n'est pas validé. Validé : bloque les modifications dans cette interface. II. Section «  Choix de l'article » Cette section permet de sélectionner et d'importer les articles à inclure dans l'inventaire. Elle comprend : Filtres (listes déroulantes multi-sélection) : Fournisseur : permet de cibler les articles selon leur fournisseur. Marque : filtrer les articles selon la marque choisie. Famille d'articles : utile pour regrouper par catégorie de produits. Attention : les filtres s'appliquent uniquement aux boutons « Import Articles » et « Choix Article ». Boutons d'importation : Bouton « Importer Excel » : permet d'importer une liste d'articles à partir d'un fichier Excel. Format requis : Colonnes obligatoires : Article du Code , Désignation . Colonnes facultatives : Quantité Théorique , Commentaire . Problèmes courants : Fichier non reconnu ? Vérifiez l'extension (.xlsx) et les en-têtes de colonnes. Codes articles inconnus ? Les lignes concernées seront ignorées. Bouton « Importateur des articles » : Importez tous les articles visibles selon les filtres appliqués. Exemple : si vous filtrez par Famille = Électroménager , seuls ces articles seront importés. Bouton « Choix Article » : ouvre une fenêtre avec : Une barre de recherche rapide. Des cases à cocher pour sélectionner des articles individuellement. Astuce : utilisez la recherche par code article (ex. : REF-125) pour gagner du temps. Bouton « Articles/Qte 0 » : Utilité : inclut tous les articles non sélectionnés avec une quantité réelle initiale à 0, accompagné d'un message de confirmation. III.  Section « Détail Inventaire » Informations sur les articles : Affichées sous forme de grille : liste des articles sélectionnés pour l'inventaire, avec la possibilité de : Personnaliser les colonnes affichées : cliquez droit sur l'en-tête pour ajouter/supprimer des colonnes (ex. : Prix Unitaire, CMP). Tri : cliquez sur les en-têtes pour trier par code, désignation, etc. Sélection multiple : cases à cocher pour supprimer ou vérifier plusieurs lignes en bloc. Actions disponibles : Bouton « Fermer » : Fermer la fiche sans enregistrer les modifications. Une confirmation est demandée en cas de modifications non validées. Bouton « Valider » : Enregistre effectivement l'inventaire et permet de passer à la saisie des quantités réelles dans l'interface suivante. Bouton « Supprimer » : Retirez un article de la liste. Attention : pour supprimer plusieurs lignes sélectionnées, utilisez le clic droit sur la liste des articles. Bouton « Vérifier Qt Thé » : Fonctionnement : le système compare et met à jour la quantité théorique avec le stock actuel (base de données). IV. Exemple de création d'un inventaire Dans la section Choix Article , sélectionnez un fournisseur dans la liste déroulante. Affinez le résultat en sélectionnant éventuellement une famille ou une marque. Cliquez sur Import Articles pour charger tous les articles correspondant aux critères filtrés. Cliquez sur Valider pour enregistrer l'inventaire. Remarque : une fois l'inventaire créé, vous pourrez saisir les quantités réelles via une interface dédiée, puis valider l'inventaire final. V. Bonnes pratiques Utilisez des chargeurs ou des indicateurs de progression pour chaque importation ou action longue. Ajouter un bouton « ? » dans chaque interface, reliée à la section correspondante du manuel, pour intégrer une documentation contextualisée. Vous pouvez maintenant prolonger avec le chapitre suivant : Saisie des quantités réelles et validation finale de l'inventaire. Module Saisie Inventaire Voici la deuxième partie consacrée à l'interface Saisie Inventaire , qui permet aux utilisateurs de saisir la quantité réelle comptée pour chaque article sélectionné. L'interface   Saisie Inventaire offre un flux de travail fluide en quatre étapes : Choix Inventaire : sélection d'un inventaire existant. Informations Inventaire : affichage des métadonnées (date, station, état et fournisseur). Grille d'articles : tableau éditable affiché après la sélection de l'inventaire, pour saisir ou ajuster la quantité réelle. Collecteur : outils d'import (fichiers ou scanner) et remplissage automatique via le bouton « Qté réelle = Qté théorique ». Détail de l'interface « Saisie Inventaire » Chemin : Stock > Gestion Inventaire > Saisie Inventaire Éléments de l'interface « Saisie Inventaire » I. Choix Inventaire Fonctionnalité : Liste déroulante unique présentant tous les inventaires créés, avec une barre de recherche intégrée pour filtrer rapidement. La sélection d'un inventaire charge immédiatement ses détails et sa liste d'articles. Chargement et commentaires : Lors de la sélection, un indicateur de chargement s'affiche pour informer l'utilisateur. En cas d'erreur réseau, un message explicite propose de recharger ou de continuer en mode hors ligne. II. Informations Inventaire Contenu : Affiche, en lecture seule, les données clés de l'inventaire sélectionné : Date de création de l'inventaire Station d'inventaire État (« En cours » ou « Validé ») : si l'état de l'inventaire sélectionné est « Validé », la cellule « Quantité réelle » est inactivée. Fournisseur : fournisseur d'articles III. Grille d'articles Structure du tableau : Colonnes personnalisables : Code article , Désignation , Unité , Qté théorique , Qté réelle (cellule éditable). Pagination ou défilement virtuel pour une navigation fluide, même avec des milliers de lignes. Fonction de tri et de recherche sur chaque colonne pour retrouver un article en un clic. Saisie des quantités réelles : Chaque cellule Quantité réelle est éditable, activée dès le clic ou la touche Entrée, sans fenêtre modale. Les touches Entrée et Tab gèrent respectivement la validation de la cellule et le passage à la suivante. Après la saisie, il est nécessaire d'enregistrer les informations pour éviter toute perte de données en cas de crash. Une confirmation est demandée en cas de fermeture sans enregistrement (fenêtre modale demandant de « Sauvegarder ou Annuler »). IV. Collecteur Boutons et actions : Bouton " Collecteur" : bouton ouvrant un assistant guidé, étape par étape, pour importer un fichier Excel avec des quantités réelles saisies Bouton " Qté réelle = Qté théorique" : action groupée remplissant automatiquement toutes les cellules Qté réelle avec la valeur Qté théorique correspondante. Conseils d'utilisation : Prévoir un mode hors ligne pour poursuivre la saisie même sans connexion. Journalisation : historique des modifications horodatées, consultable via un onglet Historique . validation Inventaires L'interface Validation Inventaire permet de confirmer et valider les quantités réelles préalablement saisies dans l'interface précédente ( Saisie d'inventaire ), c'est-à-dire de valider définitivement les données d'inventaire après leur saisie. Le détail de l'interface Validation Inventaire est organisé en trois sections clés, pour assurer la fiabilité des saisies de données, la mise à jour des prix, et l'ajustement des lignes selon les besoins métier. Détail de l'interface « Validation Inventaire » Chemin : Stock > Gestion Inventaire > Validation Inventaire Éléments de l'interface « Validation Inventaire » I. Section « Inventaire » La section Inventaire affiche les informations non modifiables et propose des actions de contrôle et d'exportation. Affichage des informations Les champs Code Inventaire , Station et Date de création sont présentés en lecture seule pour éviter toute modification accidentelle. Boutons d'action fonctionnels Qté théo : met à jour les quantités théoriques des articles en synchronisant la grille avec le stock issu de la base de données pour la date de l'inventaires . Vérifier : lance une vérification des écarts ; les lignes avec un écart négatif s'affichent en rouge, celles avec un écart positif en vert. Cette utilisation des couleurs permet de différencier visuellement les états. Valider : passer l'inventaire à l'état « Validé » et bloquer les modifications ultérieures, tout en horodatant l'opération grisé avec la Méthode de correction de stock .) Dévalider : réactiver l'inventaire pour corrections ou réouverture. Cette action, positionnée comme secondaire, s'effectue dans une modale non bloquante pour ne pas interrompre le contexte de travail. Qté CB : synchronise les quantités comptées ( Qté réelle ) avec la base, équivalent à un recalcul global. Exporter : génère un fichier Excel pour archivage ou analyse externe( activer avec la Méthode de correction de stock) Icône de validation : permet d’activer la sélection de la méthode de validation d’inventaire souhaitée.        Méthode de validation : affiche les lignes d’inventaire dans mouvement articles ( méthode le plus utilisé)  .        Méthode de correction de stock : génère automatiquement les documents de régularisation du stock dans mouvement articles . II.  Section « Mise à jour Prix » La section Mise à jour Prix permet de sélectionner et d'appliquer des révisions de coûts. Sélection des types de prix  Des cases à cocher permettent de choisir la mise à jour du prix de vente, du CMP (Coût Moyen Pondéré) ou du CRP (Coût de Revient Provisoire) à mis à jour . Les champs requis sont marqués en conséquence si l'on souhaite appliquer un recalcul. Application de la mise à jour  Deux boutons pour la mise à jours soit : MAJPrix : permettent d'exécuter la mise à jour  pour tous les articles. Une notification informe de la réussite ou de l'échec de l'opération. MAJPrix /Article : permettent d'exécuter la mise à jour des cout souhaité (coché) pour la ligne article sélectionnée III. Section « Lignes Inventaires » Grille personnalisable La grille affiche les lignes d'inventaire avec des colonnes configurables ( Code article , Désignation , Qté théorique , Qté réelle , Écart , Prix unitaire , Valeur ), et offre : Triez et recherchez sur chaque colonne pour retrouver rapidement un article. Gel des colonnes pour maintenir visibles les données critiques lors du défilement horizontal. Formatage conditionnel et édition Règles de formatage conditionnel configurables : seuils d'écart négatif/positif avec couleurs paramétrables, appliquées automatiquement au chargement ou après clic sur Vérifier . La Qté réelle reste éditable pour des ajustements ponctuels, avec validation immédiate. Les utilisateurs peuvent masquer ou afficher dynamiquement les colonnes via un menu de configuration, améliorant le tri et la lisibilité des données. Un filtre en tête de grille permet de restreindre l'affichage aux articles souhaités, optimisant ainsi le focus sur les données pertinentes. Inventaire Valorisé L’interface  Inventaire Valorisé offre un accès rapide et personnalisable à la valeur financière de vos stocks, en combinant des filtres avancés (type de prix, fournisseur, station), une grille de données performante et des actions de recalcul .  Détail de l'interface « Inventaire   Valorisé » Chemin : Stock > Gestion Inventaire > Inventaire Valorisé Éléments de l'interface « Inventaire Valorisé » II. Section « critère de filtrage » 1. Type de prix Une liste déroulante permet de basculer entre Prix d’achat et Prix de vente , impactant immédiatement les colonnes . 2. Fournisseur Un filtre multi-sélection  liste tous les fournisseurs actifs, avec une barre de recherche embarquée pour taper le nom ou le code fournisseur 3. Station Liste simple (single-select) des postes ou entrepôts où l’inventaire est concerné. Mise à jour dynamique : la grille se rafraîchit automatiquement dès le changement de station, sans rechargement de page  4.Bouton « actualiser» : relance le calcul des valeurs si le stock de base a évolué entre-temps, avec indication de progression III. liste des articles (Grille de valorisation) Structure et colonnes: La grille personnalisable affiche , par défaut, ces colonnes : Code article Désignation Quantité théorique Prix unitaire (selon type de prix choisi) Valeur totale (Quantité × Prix) chargement : un chargement lente  des totaux et des calculs de valeur en arrière-plan, réduisant le temps de première vue. Skeleton screens ou écrans squelettes lors du chargement initial pour rassurer l’utilisateur et éviter l’effet « page blanche ». En appliquant ces principes, l’interface Inventaire Valorisé devient un tableau de bord financier puissant, rapide à prendre en main et adaptable aux besoins spécifiques des utilisateurs, tout en garantissant performance et conformité UX/UI. comparaison des Inventaires  L’interface Comparaison des Inventaires met en regard deux sessions d’inventaire au moyen de deux grilles juxtaposées , chacune reprenant les sections de sélection, d’information et de liste d’articles enrichies d’une colonne « État comp » pour indiquer visuellement les écarts  Le bouton Comparer déclenche un calcul asynchrone des écarts et applique un formatage conditionnel (rouge/vert)  Une fois la comparaison réalisée, l’utilisateur peut générer un inventaire de comparaison ou valider l’un des inventaires sources , avec traçabilité et journal d’audit  Détail de l'interface «  comparaison des Inventaires » Chemin : Stock > Gestion Inventaire > Inventaire Valorisé Éléments de l'interface «  comparaison des Inventaires » I. Architecture générale de l’interface L’écran se divise en deux volets juxtaposés, chacun contenant : La section Choix Inventaire en en-tête, avec une liste déroulante à recherche intégrée  La carte Informations Inventaire affichant en lecture seule des information relatives au inventaire sélectionné . La Grille d’Articles détaillant Code, Désignation, Qté théorique et Qté réelle. II. Section « Choix Inventaire »  et Section « Informations Inventaire » Ces deux sections reprennent les mêmes fonctionnalités que l’interface  "Saisir inventaire" , permettant : De filtrer et sélectionner  l’inventaire à comparer dans chaque grille. D’afficher les informations relatives aux deux inventaires choisis (dates, Etat, station, etc.). III. Section « Grilles Comparatives » La grille d’articles reprend les colonnes Code article , Désignation , Qté théorique et Qté réelle , avec possibilité d’ édition pour ajuster manuellement les valeurs si nécessaire . Une colonne supplémentaire État comp indique, pour chaque article, si l’écart est conforme , positif ou négatif , via un code couleur ou une icône de statut clairement identifiable. Couleurs : lignes rouges pour écart négatif, vert pour écart positif, jaune/orange pour seuils critiques, suivant des règles configurables . IV. Bouton  Comparer Traitement asynchrone : affiche un skeleton screen ou écrans squelettes pendant le calcul des écarts pour maintenir l’attention et éviter l’effet « page blanche » . Mise à jour en temps réel de la colonne « État comp » dès le retour du backend, sans rechargement de page . V. Actions post-comparaison Générer un Inventaire de Comparaison : création d’un inventaire consolidé contenant uniquement les lignes présentant un écart, pour un suivi ciblé . Valider un inventaire source : choix et horodatage de l’un des inventaires d’origine, avec journal d’audit accessible . VI. Bonnes pratiques  Navigation clavier complète (Tab, Entrée, raccourcis Ctrl+R pour comparer ) . Infobulles et boutons « ? » liés à la documentation contextuelle pour expliquer chaque critère de comparaison . Export Excel/PDF : export de la comparaison complète ou de la vue filtrée, suivant les bonnes pratiques d’export (nommage explicite, inclusion des filtres) . Positionnement central de bouton Comparer pour équilibrer visuellement l’interface et guider l’utilisateur vers l’action principale En intégrant ces éléments et en s’appuyant sur des standards reconnus, vous offrirez une interface de Comparaison des Inventaires à la fois intuitive , performante et accessible , renforçant la précision et la fiabilité de vos opérations de stock. Inventaire par lot et Saisie d’inventaire par lot global Les interfaces  Inventaire par lot et Saisie d’inventaire par lot global se sont des interfaces de saisir permettent une gestion granulaire des stocks en distinguant ou agrégant les mouvements par lots. Elles s’appuient sur trois sections communes (Choix d’inventaire, Informations d’inventaire, Grilles) et ajoutent des actions dédiées (« Générer »/« Supprimer lignes lot »). L’interface  Inventaire par lot différencie explicitement documents d’entrée et avoirs clients, tandis que la saisie globale agrège tous les mouvements d’un même lot.  Détail des interfaces Chemin : Stock > Gestion Inventaire > Inventaire par lot et Stock > Gestion Inventaire >  Saisie d’inventaire par lot global Éléments des interfaces  I. Structure commune Choix d’inventaire Une liste déroulante présente tous les inventaires créé, avec barre de recherche pour filtrer en temps réel et sélectionner un inventaire souhaité . Bouton « Générer lignes inventaire lot » : génère automatiquement, pour l’inventaire sélectionné, les lignes lot dans dans la première grille (ex. les article de l’inventaire “INV-2025-04” sont affiché dans  la dans la première grille ). Bouton « Supprimer lignes inventaire lot » : réinitialise la grille de lots pour repartir d’une grille vide ( exemple : si on clique sur ce bouton la liste des articles disparait )  Informations d’inventaire Affichage en lecture seule   des information relative au inventaires sélectionnés[ex: la Date (24/04/2025) et de la Station (Entrepôt A)]dans une carte claire . Grilles côte à côte Première grille : liste des articles de l’inventaire, avec colonne « Mode suivi » indiquant « Par lot » ou « Standard » (ex. A001 – Par lot, B005 – Standard) . Deuxième grille : apparaît au choix d’un article “Par lot” et détaille les lots associés (numéro, date de réception, date de péremption), offrant un champ éditable pour la Quantité réelle . pour l’article « Par lot » sélectionné (ex. A001), affiche les lots disponibles (L001 : Qté théorique 100, L002 : Qté théorique 50), permettant de saisir la Qté réelle . Scrol­­ling virtuel et gel de colonnes clés (Code article, Désignation) garantissent une navigation fluide dans de larges tableaux . II. Spécificités « Inventaire par lot » Distinction de types  documents : Documents d’entrée (réceptions, transferts entrants) Documents « Avoir client » (retours clients) Ces deux catégories apparaissent dans des colonnes dédiées ( Type Doc , Référence , Date Doc ), permettant de distinguer l’origine de chaque lot . Formatage conditionnel : les lignes issues des entrées sont sur fond vert, celles des avoirs sur fond orange pour une reconnaissance rapide . Exemple : Lot L001 apparaît deux fois – 50 unités de Documents d’entrée-123 (01/02), 20 unités de" Avoir client"-456 (15/03) – l’utilisateur voit immédiatement la provenance de chaque sous-lot. III. Spécificités « Saisie d’inventaire par lot global » Agrégation : tous les mouvements (entrants et retours) sont combinés ; chaque lot ne figure qu’une seule fois avec Qté réelle = somme des mouvements (ex. L001 total 70) simplifiant l’interface pour un comptage global . . Colonne unique « Qté réelle globale » sans colonnes « Type Doc » ou « Référence », pour un comptage simplifié sur de gros volumes de lots . Les totaux par lot se calculent automatiquement en somme de toutes les quantités réelles saisies, sans segmentation par source . Exemple : pour l’inventaire INV-2025-04, Lot L002 (théorique 50) devient Qté réelle globale : 48, saisie par l’opérateur dans le même champ, sans détails supplémentaires. Idéal pour des opérations de grand volume où l’origine des mouvements importe moins que la quantité totale disponible . IV. Flux de travail avec exemples Sélection : l’utilisateur choisit « INV-2025-04 » dans la liste des inventaires . Génération : clic sur « Générer lignes inventaire lot » → première grille peuplée (A001, A002…) et deuxième grille masquée jusqu’à sélection d’un article . Saisie : sélection d’A001 → lots L001 et L002 s’affichent avec Qté réelle vides ; l’opérateur saisit 48 et 45 respectivement . Suppression : si erreur, clic « Supprimer lignes inventaire lot » → confirmation → grilles vidées . Enregistrement : bouton « Enregistrer » pour sauvegarder les quantités saisies. Validation :dans l'interface de validation inventaire déjà expliquer  clic sur « Valider » passe l’inventaire à « Validé » et verrouille la grille, toast : “Inventaire validé avec succès” . En appliquant ces principes et en illustrant chaque étape par des exemples précis, vos interfaces Inventaire par lot et Saisie globale par lot seront à la fois intuitives , performantes et fiables , garantissant une traçabilité et un contrôle de stock optimaux avec des articles .  "Inventaire par lot global validé” et "Inventaire par lot validé" Introduction Les interfaces “Inventaire par lot global validé” et “Inventaire par lot validé”  conservent la même architecture en trois sections  des écrans de saisie lot  (Choix d’inventaire, Informations d’inventaire, grilles comparatives), mais passent en mode lecture seule . les boutons de génération/suppression sont rendus non interactifs .les champs et cellules sont en lecture seule avec un style “désactivé” . L’utilisation de mode en lecture seule garantit cohérence et lisibilité (sans les interactions de saisie), tandis que les  boutons inopérants sont visuellement différenciés par une opacité réduite. Détail des interfaces Chemin : Stock > Gestion Inventaire > Inventaire par lot  globale validé et Stock > Gestion Inventaire > In ventaire par lot validé Éléments des interfaces I. Structure commune Chaque interface valide les étapes suivantes : Choix d’inventaire : liste déroulante de sélection de l'inventaire souhaité, accompagnée de boutons “Générer” et “Supprimer lignes lot” visuellement désactivés (opacité réduite à 38 %) Informations d’inventaire : carte affichant Code, Date et Station en texte statique, avec un état “Validé” . Grilles côte à côte : deux data grids en lecture seule, reprenant la liste d’articles et les lots ou la synthèse globale, sans édition des quantité réels . II. Section « Choix d’inventaire » La liste déroulante affiche la liste des  inventaires validés pour sélectionner un inventaire souhaité à consulter. Les boutons  « Générer lignes inventaire lot » et « Supprimer lignes inventaire lot » apparaissent en état désactivé (grisés), avec une opacité réduite pour indiquer leur non-fonctionnement. III. Section « Informations d’inventaire » affichages des  champs Date Inventaire , Station et Etat apparaissent en texte brut , sans bordure d’édition ,similaires au interface de saisie inventaire par lot ,indiquer que l’inventaire est toujours avec état  validé. IV. Sections « Grilles côte à côte » Chaque grille reprend les colonnes similaire au interface de saisir inventaire par lot  : Code article , Désignation , Qté théorique , Qté réelle validée et Lot (ou Mode suivi ) sous forme de texte statique : Première grille : liste des articles de l’inventaire, avec colonne quantité réel  non modifiable  Deuxième grille : apparaît au choix d’un article “Par lot” et détaille les lots associés (numéro, date de réception, date de péremption), en mode de consultation . exemple : (suivre l'exemple précèdent )  Sélection : l’utilisateur choisit « INV-2025-04 » dans la liste des inventaires .  sélection d’A001 dans la première grille  dans la dans la deuxième grille les  lots L001 et L002 s’affichent avec Qté réelle =48 et 45 respectivement en mode consultation  . V. Bonnes pratiques UX & accessibilité Étiquettes persistantes : Les libellés restent visibles après la validation du champ, conformément aux bonnes pratiques UX recommandées par NN/g (Nielsen Norman Group) Feedback visuel :chargeur en ligne et notification discrets peuvent rappeler que l’inventaire est en mode consultation uniquement . Documentation intégrée : boutons “ ? ” renvoyant à la section du manuel expliquant le mode validé et les implications pour la consultation . Consistance visuelle : respecter la charte de votre Design System (couleurs, typographie, espacement) pour une expérience homogène entre les modes édition et consultation . En appliquant ces principes , vos interfaces  validées offriront une expérience de consultation fluide , cohérente et accessibles , tout en préservant la traçabilité et l’intégrité des données d’inventaire. Inventaire par emplacement L’interface  Inventaire par emplacement permet de sélectionner un inventaire et un ou plusieurs emplacements, puis de générer deux grilles côte-à-côte pour saisir les quantités réelles par emplacement. Elle se compose de trois sections (Choix de l’inventaire, Choix de l’emplacement, Informations de l’inventaire) et de deux data-grille (articles et emplacements), intégrant des mécanismes de génération et de variantes, ainsi qu’une édition des quantités réel.  Cette conception s’appuie sur les meilleures pratiques de gestion d’entrepôt  pour offrir rapidité, précision et clarté à l’utilisateur . Détail de l'interfaces Chemin : Stock > Gestion Inventaire > Inventaire par emplacement Éléments de l'interfaces I. Section « Choix de l’inventaire » Sélection et contexte Liste déroulante  pour choisir l’inventaire à traiter, avec tri alphabétique et recherche instantanée pour réduire le temps de sélection et éviter les erreurs de saisie . Case à cocher « Partiel » permettant d’indiquer que l’inventaire ne portera que sur une sélection des emplacements  pour diminuer la surcharge cognitive. II. Section « Choix de l’emplacement » Filtrage et génération Liste déroulante multi-sélection des emplacements (rayons, étagères, zones), avec indicateurs visuels des emplacements retenus (badges) et rafraîchissement dynamique de la grille articles . Bouton « Générer lignes emplacement » qui crée automatiquement dans la première grille les lignes correspondant aux emplacements sélectionnés, facilitant la découpe des zones à inventorier et évitant la création manuelle de chaque ligne . exemple :combinaison Article × Emplacement (ex. A001×Rayon A) Bouton « Générer lignes variantes » pour ajouter, si nécessaire, des variantes d’emplacements (emplacement secondaire, rangée, niveau) aux lignes existantes, conformément aux schémas de slotting avancés en entrepôt . III. Section « Informations de l’inventaire » Contexte et métadonnées Affichage non éditable des champs Date , Station , État et Fournisseur dans une carte de synthèse, pour fournir un contexte permanent sans risque de modification accidentelle . IV. Grilles juxtaposées A. Première grille : liste des articles la liste des articles est affiché selon l'inventaire sélectionné dans la section choix inventaires  Colonnes par défaut :  Code article , Désignation, Qte Théorique et  Qte Réel  avec filtres sur chaque colonne, permettant de faciliter la recherche  B. Deuxième grille : Emplacements et saisie Fonctionnalité  : Une seconde grille s'affiche  uniquement  lorsque l'utilisateur clique sur une ligne de type  "Par emplacement"  dans la première grille. Contenu de la grille conditionnelle  : Colonnes  : Emplacement  (Zone / Rack / Niveau) →  Lecture seule . Quantité théorique  →  Lecture seule  (valeur issue du système). Quantité réelle  →  Champ éditable  (saisie manuelle pour ajuster le stock). Déclenchement  : La grille se remplit dynamiquement avec les données liées à l' article sélectionné dans la première grille. Lors de la saisie des  quantités réelles dans la grille des emplacements(deuxième grille), leur somme  est automatiquement calculée et reportée dans la colonne  "Quantité réelle" de la première grille (ligne de l'article sélectionné). une étape d'enregistrement est nécessaire après le saisir des quantité réel en fin l'étape de validation est fait dans l'interface "validation inventaire " V. Flux de travail avec exemples Sélection de l’inventaire – L’opérateur choisit « INV-2025-05 » et coche « Partiel » pour n’inventorier que les articles A001 et B002 dans  les emplacement (Rayon A .Rayon B) → première grille liste A001 et B002 Choix des emplacements – Il sélectionne «(Rayon A .Rayon B) »,  Génération des lignes – Clic sur « Générer lignes emplacement » → génère les ligne emplacement pour les article affiché dans la première grille  (A001 et B002) et les ligne emplacement n'affiche qu'après sélection des articles  Ajout de variantes – Clic sur « Générer lignes variantes » → une colonne des variants est générer pour la liste des lignes emplacement générer Saisie des quantités – dans la première grille Sélection de la ligne A001 dans la deuxième grille  saisie « 25 » en Qté réelle, dans l'emplacement Rayon A .et  « 30» dans Rayon B après  la saisie des quantités réelles ,leur  somme(25+30) est automatiquement calculée et reportée dans  dans la colonne  "Quantité réelle" de la première grille de ligne de l'article "A001" Enregistrement – Le bouton « Enregistrer »  affiche un toast de confirmation et journalise chaque modification avec horodatage après le clic  . en fin l'étape de validation est fait dans l'interface "validation inventaire " En suivant ces principes et exemples, vous disposerez d’une interface Inventaire par emplacement à la fois ergonomique , performante et précise , minimisant les erreurs de saisie et optimisant la productivité des opérateurs.   Gestion de Stock Le module de gestion des stocks offre une vision centralisée des stocks par article, station ou période. Il permet d'éviter les ruptures, d'optimiser les réassorts et de générer des états personnalisés Le module de gestion des stocks permet aux utilisateurs (Responsables logistique ,Gestionnaires de stock et Commerciaux ) de : Consulter les stocks actuels des articles selon différents critères (exemple : par station, par date/période). Filtrer les articles disponibles ou non. Générer des états imprimables personnalisables. 1. fiche de stock cette interface compose de deux interface un interface de filtrage pour choisir station désiré et un   état de Stock qui affiche la liste  des articles pour l'impression  Chemin :  Stock > Gestion stock> fiche de stock  1.1  fiche de stock : interface de filtrage Sélection de la station Liste déroulante affichant toutes les stations et entrepôts configurés. Recherche textuelle intégrée pour les environnements à plus de 50 stations. Case à cocher « Prod. Disp. » Affiche uniquement les articles dont la quantité disponible est strictement positive. Option désactivée pour lister tous les articles, même à quantité nulle Imprimer : ouvre l’interface État de Stock pour un rendu PDF. Fermer : quitte la fenêtre sans sauvegarder de paramètre. 1.2 État de Stock L’ État de Stock est un rapport configuré pour l’impression ou l’export PDF, reprenant toutes les colonnes et regroupements nécessaires. Procédure d’Impression Dans la Fiche de Stock , après avoir filtré, cliquez sur Imprimer . Dans la fenêtre Aperçu , ajustez la mise en page et afficher l'état de stock . Avant impression, vous pouvez choisir les colonnes à afficher : Colonne fixe : Référence, Désignation, Stock Actuel. Colonnes optionnelles : Stock Mini, Stock Max, État d’alerte, Emplacement, Fournisseur, Coût Unitaire, Valeur Totale. Regroupements : par catégorie, par fournisseur, par famille ,par emplacement. Astuce : Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier (▲/▼). Mise en Page et Styles Format A4 portrait ou paysage, avec en-tête personnalisable . Pied de page indiquant la pagination et l’utilisateur ayant généré le rapport. 2. Stock globale par station  L’interface est constituée d’une grille dynamique et filtrable, dans laquelle chaque ligne représente l’état d’un article dans une station spécifique. Chemin : Stock > Gestion stock> Stock globale /station  Exemple : si vous gérez 3 stations et que vous avez un article référencé ART-001, cet article apparaîtra 3 fois — une ligne par station. Station Référence Désignation Qte Entrée (Qte E) Qte Sortie (Qte S) Qte Restant CMP CRP ... Entrepôt Central ART-001 Vis M6 x 20mm 500 250 250 1,20 € 1,25 €   Magasin Paris ART-001 Vis M6 x 20mm 100 50 50 1,15 € 1,18 €   Agence LYON ART-001 Vis M6 x 20mm 200 150 50 1,18 € 1,20 €   La grille affiche : Une ligne par paire (article + station) Un en-tête fixe avec les colonnes configurées Un pied de tableau récapitulatif (totaux par colonne) Détail des colonnes affichés  Station : Libellé de la station où l’article est stocké. Référence et Désignation : Identifiants de l’article. Qte Entrée (Qte E) : Total des entrées de stock sur la période sélectionnée. Qte Sortie (Qte S) : Total des sorties de stock sur la période sélectionnée. Qte Restant : Quantité disponible à la date de consultation. CMP (Coût Moyen Pondéré) : Prix moyen pondéré basé sur les entrées. CRP (Coût de Revient Pondéré) : Coût moyen incluant frais et remises. Colonnes optionnelles : Stock Mini, Stock Maxi, Emplacement, Fournisseur, etc., paramétrables selon vos besoins. 2.Actions disponibles Tri et filtre par colonne : cliquez sur l’en-tête pour trier ou utilisez le champ de recherche intégré. Export : bouton Exporter → choix CSV, Excel ou PDF. Impression : bouton Imprimer ouvre le rapport « Stock global par station » au format A4. Personnalisation : Paramétrer et enregistrer des vues (colonnes, filtres, regroupements). 3. stock /Date  Chemin : Stock > Gestion stock> Stock / Date  Cette interface se compose de deux volets : Volet de filtrage État de Stock (Date) Elle permet de consulter le stock d’une ou de toutes les stations à une date précise et de générer un état prêt à l’impression. 3.1 Volet de filtrage Élément Description Liste déroulante « Station » Sélection de la station dont on souhaite visualiser le stock. Sélecteur de date Choix de la date unique pour laquelle on veut connaître le stock disponible (calendrier ou saisie au format JJ/MM/AAAA). Case à cocher « Tous » Si cochée, le rapport portera sur toutes les stations, et la liste déroulante est désactivée. Case à cocher « prod.Disp » Si cochée, seuls les articles dont la quantité > 0 à la date sélectionnée seront inclus dans l’état. Bouton « Imprimer » Génère et affiche l’interface « État de Stock (Date) » optimisée pour l’impression (A4, rangements des colonnes, en-tête). Bouton « Fermer » Ferme l’interface sans lancer de génération. 3.2 Interface « État de Stock (Date) » Une fois les filtres appliqués, l’interface affiche une grille listant, pour chaque article, sa quantité disponible à la date choisie c'est à dire un interface similaire au fiche de stock mais à une date choisie  . Une ligne par article (ou par article par station si « Tous » est coché), En-tête fixe avec tri et filtres contextuels, Pied de tableau affichant les totaux globaux (somme des quantités). 3.3 Exemple de scénario d’utilisation Imaginons que l’on veuille vérifier le stock au 15/04/2025 : Sélectionner la station « NORD » dans la liste. Cliquer sur le sélecteur de date et choisir 15/04/2025 . Cocher « prod.Disp » pour ne voir que les articles en stock. Cliquer sur Imprimer . 4. stock /Fournisseur (stock /frs) L’interface Stock par fournisseur reprend la même logique que les vues “Fiche de Stock” et “Stock / Date”, en ajoutant une dimension fournisseur. L’utilisateur peut ainsi filtrer le stock disponible par fournisseur, ou lister simultanément tous les fournisseurs, et générer un état de stock prêt à l’impression selon les mêmes formats et colonnes que les autres états. Chemin : Stock > Gestion stock> Stock / frs 4.1 Volet de filtrage Avant d’afficher la grille, l’utilisateur dispose des filtres similaire au interface de filtrage précédant( filtre de stock par date  ) on ajoutant les deux composant suivants : Élément Description Liste déroulante « Fournisseur » Sélection du fournisseur concerné pour lequel on souhaite visualiser le stock de ses articles. Case à cocher « Tous » à coter  de liste  fournisseur  Si cochée, le rapport portera sur tous les fournisseurs existants, et la liste déroulante est désactivée. 4.2 Interface « État de Stock (Fournisseur) » Cette grille reprend la structure des autres états de stock, en affichant, pour chaque couple (article + fournisseur) — et, le cas échéant, par station ou par date — les quantités et coûts.  Structure de la grille Une ligne par article sélectionné (ou par article + station + fournisseur si plusieurs filtres activés). En-tête fixe avec les mêmes colonnes configurables que dans la fiche de stock. Pied de tableau donnant les totaux (quantités, valeur) par fournisseur ou global. 4.3.Exemple de scénario Ouvrir Gestion des stocks → Stock par fournisseur . Dans la liste, sélectionner le fournisseur “ACME Industries”   Choisir la station  “SUD” et la date 20/04/2025 ; cocher “prod.Disp” . Cliquer sur   Imprimer . affichage de grille d'article relative au fournisseur sélectionné 5. stock /période  l'interface stock par période est interface de consultation permettre à l'utilisateur de: Sélectionner un intervalle temporel précis (avec granularité jour, mois ou année) Filtrer par type d’article et par station Visualiser et analyser l’évolution des stocks sur la période choisie Exporter ou imprimer un état prêt à l’usage Détail de l'interface: Éléments de l'interface  I. Zone de filtres avancée 1 Sélection de la période Champs « Du » et « Au » Saisie par calendrier ou format libre JJ/MM/AAAA. Validation automatique : la date de début ne peut être postérieure à la date de fin. Granularité (Jour / Mois / Année) Jour : affiche chaque date intermédiaire, utile pour le suivi quotidien. Mois : regroupe les mouvements par mois (ex. : totaux d’avril 2025). Année : regroupe par année civile. Conseil ergonomique : la granularité non cochée par défaut mémorise le dernier choix de l’utilisateur. 2 Filtre type d’article Liste déroulante « Type d’article » Affiche uniquement les catégories actives (Matières premières, Produits finis, Consommables…). Recherche  : taper quelques lettres pour filtrer la liste. 3 Filtre station Liste déroulante « Station » Affiche toutes les stations configurées (SUD, NORD, EST, etc.). Case « Toutes » : permet de désactiver la sélection individuelle et consolider les stocks de toutes les stations. 4 Bouton « Actualiser » Déclenche le recalcul et l’affichage de la grille. Feedback visuel : spinner ou barre de progression si le chargement dépasse 1 s. Raccourci clavier : Ctrl + R pour les utilisateurs intensifs. II. Grille de résultats détaillée 1 Comportements essentiels Tri multicolonne : maintenir la touche Shift pour trier sur plusieurs colonnes successivement. Recherche rapide : champ sous chaque en-tête pour filtrer à la volée. Pagination dynamique : sélection du nombre de lignes (10, 25, 50, 100) ou « Afficher tout » pour les petits ensembles. Enregistrement de la vue : bouton « Enregistrer la vue » pour stocker les filtres + l’ordre de colonnes dans un favori.  2 Colonnes par défaut Colonne Description Format Réf. article Code unique interne Alphanumérique Nom article Désignation complète Texte libre Type article Type sélectionné (visible pour rappel) Texte Station Station cible (ou « Toutes ») Texte Stock début période Stock disponible au premier jour de l’intervalle Nombre entier/decimal Entrées Total des quantités entrées pendant la période Nombre Sorties Total des quantités sorties pendant la période Nombre Stock fin période Stock calculé (début + entrées – sorties) Nombre Unité Unité de mesure (ex. : pièce, kg, litre) Texte 4.Colonnes optionnelles Stock mini / Stock max : pour repérer les seuils critiques. Seuil d’alerte : indicateur visuel (icône ⚠️) si stock fin < stock mini. CMP (Coût moyen pondéré) et Valeur totale (stock fin × CMP). Date du dernier mouvement : pour audit. Commentaires : zone libre par ligne pour remarques internes. 3. Actions complémentaires Impression Aperçu A4 configuré (en-tête logo, titre, date d’export). Choix d’inclure/exclure la légende des couleurs et icônes. 4. Exemple  4.1 Audit mensuel des produits finis Sélection : « Du 01/04/2025 au 30/04/2025 », granularité « Mois », type « Produits finis », station « Toutes ». Action : Actualiser → Export PDF avec entête et signatures. 4.2 Suivi journalier des consommables Sélection : « Du 29/04/2025 au 30/04/2025 », granularité « Jour », type « Consommables », station « EST ». Action : Actualiser → Cliquer « Voir graphique » pour détecter un pic de consommation. 6. stock  par lot  L’interface « Stock par lot » permet de suivre le stock disponible pour chaque article  par numéro de lot , avec date d’expiration et autres métadonnées configurables. Elle comprend un tableau interactif listant les lignes de lot, des options de filtrage et de tri, ainsi que des totaux automatiques pour faciliter la prise de décision. I. Grille principale 1 Structure générale Tableau interactif : en-têtes fixes, ligne de totaux en pied de page, pagination et recherche intégrée. Chaque ligne correspond à un article + lot unique, afin d’assurer une traçabilité précise. 2 Colonnes fixes (obligatoires) Colonne Description Réf. article Code interne unique de l’article. Nom article Désignation complète. Numéro de lot Identifiant du lot . Qte (Quantité) Nombre d’unités disponibles dans ce lot. Date d’expiration Date à laquelle le lot devient périmé. 3 Colonnes personnalisables (optionnelles) Unité (pièce, kg, litre, etc.) Type d’article (matières premières, produits finis…) Statut (ex. : « Quarantaine », « Libéré », « Bloqué ») Date de réception ou Date de fabrication Commentaires (zone libre pour notes internes) II. Filtres et Fonctionnalités avancées Au-dessus de la grille, disposez : bouton "Mvt Lot "(mouvement article ): permet afficher plus de détail sur les mouvements article  Tri : clic sur en-tête pour tri ascendant/descendant, multi-tri Champ de recherche rapide (saisie libre) pour filtrer sur n’importe quelle colonne. Au-dessous de la grille, disposez : Totaux automatiques : en pied de grille, somme des quantités par article ou lot sélectionné. Pagination et affichage : choix du nombre de lignes  Impression : bouton Imprimer adapte le tableau pour A4, avec en-tête logo/titre/date. III. Cas d’usage et scénarios Contrôle qualité pharmaceutique Filtrer sur les lots périmant dans les 30 prochains jours (Date d’expiration). Exporter la liste pour la destruction ou le retour fournisseur. Préparation de commandes Afficher uniquement les lots « Libérés » et triés par date d’expiration croissante. Utiliser la colonne Emplacement pour optimiser le picking. Audit interne Appliquer un filtre sur un article spécifique et imprimer l’état complet des lots. 7. Stock  par Variant L’interface « Stock par variant » permet de suivre le stock disponible non seulement au niveau article, mais aussi selon différentes variations (couleur, taille, version, configuration). Elle se compose d’une zone de filtres pour sélectionner les variantes pertinentes, et d’une grille interactive listant, pour chaque lot d’articles variant, les quantités, états et métadonnées associées. 7.1 Structure générale : Similaire à l'interface "Stock par lot", mais avec les adaptations suivantes : Modifications claires par rapport à "Stock par lot" Remplacement des colonnes "Lot"  : ❌  Supprimer  : Numéro de lot Date d'expiration ✅  Ajouter  : Variant (ex: "Taille L", "Couleur Rouge", "Modèle Pro" et les métadonnées des lots sont affichés aussi dans la colonne variant ) Optionnel  : Colonnes détaillant les attributs du variant (ex: "Code couleur", "Poids", etc.). Colonnes communes conservées  : Référence article Nom article Quantité (Qte) Colonnes personnalisables ( Unité ,  Type d'article , etc.). Totaux  : Calculs par  variant   7.2 Exemples de scénarios Suivi des vêtements par taille et couleur Article « T-shirt basique », variantes « S-Bleu », « M-Rouge », « L-Noir ». Filtre sur « T-shirt basique », et afficher seulement  T-shirt basique « L-Noir ». Affiche uniquement les variants « L-Noir »pour consulter le stock  Gestion d’équipements électroniques par configuration Article « PC Portable X », variantes RAM/SSD (8 GB/256 GB, 16 GB/512 GB…). Période illimitée, affichage de tous les variants  Permet de déceler rapidement les configurations les plus rares ou en rupture. Analyse des packs promotionnels Article « Pack promo Été », variantes « Pack A », « Pack B ». Filtre par article + période de promotion, export PDF pour service commercial. Trésorerie Gestion de Caisse Introduction générale La gestion de caisse est un pilier essentiel de Dux ERP, garantissant la fiabilité et la transparence des flux de trésorerie au sein de l’entreprise. Conforme aux exigences de la réglementation tunisienne (impression journalière, tenue du journal de caisse), ce module offre une interface unifiée pour : Paramétrer les types et les caisses physiques ou virtuelles. Enregistrer et valider tous les mouvements (encaissements, décaissements, transferts). Assurer une traçabilité complète via l’historique de validation. Fournir des reportings quotidiens et périodiques. Intégrant des contrôles d’accès et des workflows de validation multi-niveaux, le module répond aux besoins des caissiers, responsables financiers et auditeurs. 8.1.1 Type de Caisse Description L’interface Type de Caisse permet de créer et de classifier les catégories de caisses (principale, annexe, mobile, restauration, etc.) selon les usages métiers. Chaque type peut être associé à des règles spécifiques (plafond légal, accès, périodicité de clôture). Après création, ces types sont réutilisables dans toutes les caisses du système. Cas pratique : Avant un événement commercial à Sfax, ouvrir un type « Caisse Salon Sfax 2025 » permet d’isoler ces opérations et de conserver la trace distincte par rapport à la caisse principale. Détails de l’interface Champs : Champ Description Obligatoire Code Identifiant unique (max. 10 caractères, alphanumérique) Oui Libellé Nom explicite (affiché dans les menus et listes déroulantes) Oui 8.1.2 Gestion des Caisses Description Cette interface centralise : Le paramétrage des caisses (identifiants, préfixes, responsables). Le suivi en temps réel des fonds (solde initial, seuils de notification). Les statuts d’ouverture et de clôture, avec inscription automatique dans le journal légal. La gestion des droits par utilisateur. Le responsable peut scanner un QR code ou saisir manuellement l’ouverture, déclenchant une validation possible par un superviseur. Cas d’utilisation : Dans une boutique Djerba, la caisse annexe « Offres promotionnelles » est définie avec un fond initial de 2 000 TND et un seuil d’alerte de 500 TND. En dessous du seuil, un email est envoyé automatiquement au comptable. Détails de l’interface Champs et options : Champ Description Obligatoire Code Identifiant unique de la caisse Oui Préfixe Texte préfixé aux références de mouvement Oui Libellé Nom clair de la caisse Oui Type Sélection dans les types créés en 8.1.1 Oui Caissier Utilisateur responsable (sélection) Non Date Ouverture Date/heure d’ouverture Oui Date Fermeture Date/heure de clôture Non Fond de Caisse (TND) Montant initial du fonds Oui Seuil (TND) Valeur d’alerte Non Caisse Principale Checkbox (indique la caisse consolidante) Non Caisse Resto Checkbox (caisse dédiée restauration) Non Caisse Comptable Checkbox (caisse pour services comptabilité) Non Clôturée Checkbox statut de clôture Non Onglets : Utilisateur : liste des utilisateurs habilités, seuils individuels, statut actif/inactif. Informations & Autorisations : droits spécifiques (montant maximum, roles de validation). 8.1.3 Type de Mouvement Description Cette interface hérite de la configuration des moyens de paiement pour définir les catégories de mouvements de caisse : Encaissements (clients, remboursements). Décaissements (fournisseurs, frais divers). Transferts (entre caisses, vers banque). Chaque type de mouvement précise le sens (Entrée/Sortie) et, si besoin, la catégorie comptable, assurant une affectation automatique dans le grand livre. Cas pratique : Affecter le type « Décaissement Fournisseur » avec sens Sortie et compte comptable 401 permet de générer directement les écritures pour la clôture mensuelle. Détails de l’interface 8.1.4 Journal de Caisse Description Le Journal de Caisse constitue le registre légal (obligatoire en Tunisie) listant chronologiquement toutes les opérations. Il propose : Des filtres par caisse, période, type de mouvement et statut de validation. La consultation en ligne et l’export (PDF, CSV, impression papier). L’option de reclassement d’entrées en cas d’erreur, avec workflow de validation. Cas d’utilisation : À chaque fin de journée, le directeur financier filtre sur la caisse principale du 01/04/2025, valide les opérations, puis télécharge le journal en PDF pour l’archivage. Détails de l’interface Structure : Liste des caisses | Code | Caissier | Ouverture | Clôture | Fond initial | Type | Fermée | Détails par onglet : Encaissements (Date, Type, Montant, Observation, Bordereau) Décaissements (Date, Type, Montant, Observation) Dépenses (Date, Type, Montant, Observation) Actions disponibles : Valider (verrouillage définitif). Valider + Alimentation (transfert vers caisse principale). Rechercher (référence, libellé). 8.1.5 Historique Validation Vue de l’interface L’interface Historique Validation présente : Un tableau listant toutes les opérations de caisse validées. Des filtres en en-tête pour affiner la recherche. Des actions pour l’export et la consultation détaillée. Détails de l’interface Filtres disponibles Filtre Description Période Sélection d’une plage de dates (date de début / date de fin) Caisse Choix d’une ou plusieurs caisses (affichage du nom et de la devise) Utilisateur validateur Filtrer par le nom de l’utilisateur ayant validé Type de mouvement Restreint aux Encaissements, Décaissements ou Transferts Détails du tableau Colonne Description Caisse Nom de la caisse concernée (ex. Caisse Principale) Date Validation Date à laquelle l’opération a été validée Heure Validation Heure précise de la validation Utilisateur Saisie Nom du collaborateur ayant saisi l’opération initialement Utilisateur Validateur Nom du responsable ayant validé l’opération Fonctionnalités et actions Tri : Cliquer sur l’en-tête de chaque colonne pour trier ascendant/descendant. Recherche rapide : Champ de recherche par mot-clé (référence, observation). Pagination : Navigation page par page pour les historiques volumineux. Export : Sauvegarde du tableau en Excel ou PDF pour archivage ou audit. Détail : Cliquer sur une ligne pour afficher le détail complet de l’opération validée (mouvement, pièces jointes, commentaires). Cas d’utilisation Audit interne : Un contrôleur filtre l’historique du 01/04/2025 au 20/04/2025 pour la caisse « Annexe » et vérifie les validations effectuées par le service comptable. Contrôle qualité : Le directeur financier recherche les opérations validées hors horaire normal (après 19h) pour détecter d’éventuelles saisies tardives. Conseils pratiques Planifier des revues périodiques : Prévoir un audit mensuel de l’historique pour détecter les anomalies (double validations, validations manquées). Restreindre l’accès : Limiter la consultation de l’historique aux profils auditeurs et managers pour garantir la confidentialité. Archiver régulièrement : Exporter et stocker l’historique validé chaque trimestre pour répondre aux obligations comptables locales. 8.1.6 Mouvement de Caisse Vue de l'interface Avant toute création, l’interface Mouvement de Caisse présente un tableau listant les mouvements existants. En-tête de l’écran, des filtres permettent de restreindre l’affichage par : Caisse  : sélection de la caisse (nom et devise). Période  : date début / date fin. Éléments : Filtres en tête : caisse, devise, période. Tableau : Date, Référence, Type, Montant, Libellé, Tiers, Pièce jointe. Formulaire : caisse source/destination, type, date/heure, référence, libellé, montant, tiers, commentaire, pièce jointe. L’utilisateur peut ainsi suivre en temps réel l’historique des mouvements avant d’ajouter une nouvelle opération. Description Interface d’enregistrement rapide d’un mouvement de caisse, offrant : Saisie contextuelle (sélection de la caisse, période). Pièce justificative attachée (facture, reçu, bon de livraison). Workflow de validation immédiat ou différé selon le profil utilisateur et le montant. Cas d’utilisation : Un fournisseur présente une facture de 2 500 TND. Le caissier sélectionne « Décaissement », joint la facture PDF, et soumet pour validation. Le manager reçoit une alerte et valide sous 48 heures. Détails de l’interface Champ Description Obligatoire Code Référence unique du mouvement (auto-généré ou manuel) Oui Taux de change Taux applicable si la devise du mouvement diffère de la devise de la caisse Non Type Mouvement Sélection dans les types définis en section 8.1.3 (Encaissement, Décaissement, Transfert, etc.) Oui Modalité Mode d’opération (ex. Espèces, Chèque, Virement) Oui Montant Montant de l’opération, saisi dans la devise choisie Oui Devise Devise de l’opération (TND, EUR, USD, etc.) Oui Date Mouvement Date et heure effectives de l’opération Oui Date Échéance Date à laquelle le paiement doit être effectué (pour échéances ou paiements différés) Non Crédit/Débit Indicateur de sens (Crédit = entrée dans la caisse, Débit = sortie de la caisse) Oui Observation Zone de texte libre pour préciser le motif ou le contexte de la transaction Non 8.1.7 Récapitulatif Global par Jour Vue de l’interface L’interface Récapitulatif Global par Jour affiche : Des filtres en en-tête pour ajuster la période et les critères. Un tableau synthétique listant, jour par jour, les totaux d’entrées, de sorties et le solde final pour chaque caisse. Détails de l’interface Filtres disponibles Filtre Description Période Plage de dates (date début / date fin) État de validation Restreint aux mouvements validés ou non validés Caisse Principale Option pour n’afficher que la caisse principale ou toutes Détails du tableau Colonne Description Date Journée concernée Caisse Nom de la caisse (ex. Caisse Principale, Annexe, Resto) Total Entrées (TND) Somme des montants Crédit enregistrés durant la journée Total Sorties (TND) Somme des montants Débit enregistrés durant la journée Solde Final (TND) Solde de fin de journée (Fond initial + Entrées – Sorties) Validée Indicateur oui/non si le récapitulatif a été validé Actions et fonctionnalités Tri : Permet d’organiser les lignes par date ou par montant. Export : Génération d’un fichier Excel ou PDF pour diffusion ou archivage. Envoi automatique : Programmation d’un email quotidien ou hebdomadaire vers les responsables financiers. Détail : Cliquer sur une date ouvre le journal complet de la journée (lien vers Journal de Caisse). Cas d’utilisation Reporting quotidien : Le directeur financier reçoit chaque matin un email avec le récapitulatif du jour précédent pour la caisse principale et vérifie les soldes finaux. Analyse KPI : Le contrôleur de gestion compare les montants moyens d’entrées et de sorties sur un trimestre pour détecter les tendances saisonnières. Conseils pratiques Standardiser la période : Définir des plages de dates claires (jour calendaire vs. jour ouvré) pour homogénéiser les rapports. Seuils d’alerte : Configurer des notifications pour les soldes finaux inférieurs à un montant prédéfini (ex. 200 TND). Archivage périodique : Exportez et archivez les récapitulatifs mensuels en début de chaque mois pour faciliter les audits. Dépenses Introduction générale Le module Dépenses de Dux ERP centralise la gestion des sorties de trésorerie liées aux achats, aux frais de fonctionnement et aux dépenses diverses. Il permet de standardiser la saisie, d’assurer une traçabilité complète et de produire des reportings détaillés pour le contrôle de gestion. L’interface propose des conseils d’utilisation et favorise la bonne collaboration entre services (comptabilité, achats, contrôle de gestion). 8.2.1 Type de Dépense Description L’interface Type de Dépense sert à définir les catégories de dépenses (fournitures, services, frais bancaires, frais kilométriques, etc.). Ces types facilitent le reporting et l’analyse par nature de coût. Cas pratique : Le service comptable crée un type « Frais de mission » pour regrouper les notes de frais des collaborateurs en déplacement. Ce type permet ensuite de filtrer rapidement toutes les dépenses de mission lors du reporting mensuel. Détails de l’interface Champs : Champ Description Obligatoire Code Identifiant unique (ex. DEP01) Oui Libellé Nom explicite affiché dans les listes déroulantes (ex. "Fournitures de bureau") Oui Conseils d’utilisation : Adoptez une nomenclature cohérente pour les codes (ex. DEP-BUR pour les fournitures de bureau) afin de faciliter les filtres. Limitez le nombre de types à une vingtaine maximum pour garder le menu lisible. Associez chaque type à un compte comptable dédié pour automatiser les écritures. Exemple supplémentaire : Le service technique définit un type « Maintenance matériels » (code DEP-MNT) pour centraliser les coûts d’entretien des machines. À chaque intervention, la dépense est immédiatement classée sous DEP-MNT et remonte dans le bilan des coûts de production. 8.2.2 Liste des Dépenses Description L’interface Liste Dépenses affiche toutes les dépenses enregistrées. Un tableau dynamique permet de filtrer par période, type de dépense ou bénéficiaire, de rechercher par mot-clé et d’accéder rapidement aux détails. Cas d’utilisation : Au 30/04/2025, le contrôleur financier filtre les dépenses du mois d’avril pour le type « Frais de mission » et exporte la liste en Excel. Il transmet ensuite le fichier au service paie pour remboursement. Détails de l’interface Fonctionnalités principales : Filtres : période (date début / date fin), type de dépense, bénéficiaire. Recherche libre sur code ou description. Tri sur chaque colonne. Export au format Excel / PDF. Colonne du tableau : Code Type Bénéficiaire Date Montant (TND) Description Pièce jointe Ajout d’une nouvelle dépense : Le bouton Nouveau en pied d’interface ouvre le formulaire d’ajout : Code (auto-généré ou manuel) Type (sélection) Bénéficiaire (sélection ou texte libre) Date (sélecteur) Montant (TND) Description (zone de texte) Pièce jointe (upload PDF / image) Conseils pratiques : Veillez à décrire précisément la dépense dans le champ Description pour faciliter la validation interne. Utilisez des formats PDF/A pour les pièces jointes afin de garantir une compatibilité à long terme. Prévoyez une révision mensuelle des bénéficiaires pour supprimer les doublons et éviter les erreurs de saisie. Mettez en place un workflow de validation à deux niveaux (agent / manager) pour les montants supérieurs à 2 000 TND. Exemples d’utilisation : Dépense fournisseur > 1 500 TND : Saisir la facture fournie par « ABC Fournitures », montant 1 750 TND. Sélectionner le type « Fournitures de bureau », joindre la facture PDF. Soumettre pour validation. Le manager reçoit une notification et valide sous 24h. Note de frais déplacement : Collaborateur entre 300 TND de taxi et 120 TND de repas. Sélectionner le type « Frais personnels », indiquer le bénéficiaire (nom du collaborateur). Joindre les reçus au format image. Après validation, la dépense apparaît en attente de remboursement. Bordereau des Versements 8.3.1. Versement Espèce Introduction générale Le versement en espèces constitue l’une des opérations clés dans la gestion quotidienne de la trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de la procédure par laquelle les montants encaissés en espèces dans les différentes caisses sont regroupés puis remis à une institution bancaire ou à un centre de dépôt sécurisé. Dans Dux ERP , cette fonctionnalité permet de : Consolider les mouvements d'espèces issus de plusieurs caisses. Organiser leur transfert vers un bordereau de remise. Garantir la traçabilité complète du processus de versement. Optimiser le contrôle interne et faciliter les audits. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises disposant de plusieurs points de vente ou caisses, où les dépôts sont réalisés de manière centralisée ou périodique. Description de l’interface principale L'interface principale de la fonctionnalité Versement Espèce présente une liste de toutes les caisses actives du système. Cette liste affiche les caisses avec les montants disponibles en espèces, permettant une vision synthétique des soldes en attente de versement. Un clic droit sur une ligne de caisse fait apparaître un menu contextuel avec l’option : ➡ « Affecter à un bordereau » Cette action déclenche l’ouverture de l’interface Affectation Versement Espèce , qui permet de créer une opération de versement ou d’ajouter la caisse sélectionnée à un bordereau déjà en cours de préparation. Détails de l’interface Détail des éléments de l’interface d’affectation L’ interface d’affectation d’un versement espèce permet de saisir et valider les informations nécessaires à la génération du bordereau. Elle comprend les champs suivants : Code : Numéro unique du bordereau généré automatiquement ou saisi selon les droits de l'utilisateur. Date : Date du versement à la banque ou du transfert de la caisse. Libellé : Désignation libre pour identifier le bordereau (ex. : « Versement Recette Sfax - 09/05/2025 »). RIB : Compte bancaire de destination pour le versement. Caisse : Caisse concernée par le versement (peut être préremplie si sélectionnée depuis l’écran précédent). Devise : Devise utilisée pour le montant versé (ex. : TND, EUR). Montant : Montant d’espèces transféré vers le bordereau. Exemple de scénario d’utilisation Scénario 1 : Versement quotidien centralisé L’entreprise possède trois points de vente. Chaque soir, les recettes en espèces sont ramenées au siège. Le responsable de la trésorerie accède à l’interface Versement Espèce, effectue un clic droit sur chaque caisse et sélectionne « Affecter à un bordereau ». Il saisit le RIB du compte Attijari Bank, fixe la date du jour et complète le libellé par « Versement journalier du 09/05/2025 ». Le système regroupe les montants dans un bordereau unique. Scénario 2 : Versement partiel sur deux jours Une caisse contient un montant élevé (par exemple 25 000 TND). Pour des raisons de sécurité, l’entreprise décide d’effectuer le versement en deux étapes. L’utilisateur effectue deux affectations distinctes avec des montants partiels (15 000 TND puis 10 000 TND) sur deux dates différentes. Bonnes pratiques de gestion Nommer clairement les libellés : Utiliser des libellés descriptifs et datés pour permettre une identification rapide lors d’un audit ou d’une recherche ultérieure. Toujours renseigner le RIB : Vérifier l'exactitude du RIB de la banque destinataire pour éviter les erreurs de dépôt. Justifier chaque versement : Joindre systématiquement un document scanné (bordereau papier signé, reçu bancaire) à l’opération dans l’interface dédiée (cette fonction sera couplée aux pièces jointes). Contrôle régulier : Mettre en place un double contrôle (validation par un responsable) avant validation définitive des montants versés. Suivi par devise : Dans les contextes multi-devises, filtrer ou regrouper les versements par devise pour éviter les erreurs de traitement en banque. Cas d’usage recommandé Exemple pratique : Un caissier d’un magasin à Tunis clôture sa journée avec 7 850 TND en espèces. Le lendemain matin, il transmet la somme au comptable du siège. Celui-ci, via Dux ERP, effectue un clic droit sur la caisse correspondante, sélectionne « Affecter à un bordereau », saisit les détails (RIB de la BIAT, date du jour, devise TND, montant, libellé), puis valide. Le bordereau est généré et joint au dépôt physique à la banque. 8.3.2. Liste Bordereau Espèce Introduction générale La fonction Liste Bordereau Espèce joue un rôle central dans le suivi et la gestion des opérations de versement d’espèces vers les institutions bancaires. Grâce à cette interface, les utilisateurs peuvent consulter, filtrer et vérifier l’historique de tous les bordereaux générés depuis le module de versement espèce. Elle permet de : Visualiser l’ensemble des bordereaux par période. Contrôler les montants versés par caisse ou par banque. Accéder à une traçabilité complète pour les audits internes ou externes. Faciliter la validation des mouvements entre caisse et compte bancaire. Description de l’interface L’interface se présente sous la forme d’un tableau synthétique listant l’ensemble des bordereaux d’espèces générés. L’utilisateur a la possibilité d’effectuer un filtrage par date , permettant de restreindre l’affichage à une période donnée (par exemple, les versements de la semaine, du mois ou d’un exercice comptable). Détails de l’interface Colonnes affichées dans le tableau : Code : Référence unique du bordereau (générée automatiquement ou manuellement selon les droits). Désignation : Libellé ou intitulé donné au bordereau (ex. : Versement hebdomadaire Nord ). Date : Date du versement, utile pour le suivi chronologique et la réconciliation bancaire. Banque : Nom de l’établissement bancaire où le montant est déposé. Compte Bancaire : RIB ou numéro de compte lié au versement. Montant : Somme totale en espèces versée dans ce bordereau. Caisse : Caisse d’origine de l’espèce versée (utile en environnement multi-points de vente). Exemples de scénarios d’utilisation Scénario 1 : Vérification d’un versement suspecté manquant Un contrôleur financier souhaite vérifier si les recettes espèces d’un point de vente de Sousse ont bien été versées durant la semaine passée. Il accède à la Liste Bordereau Espèce , filtre les bordereaux entre le 01/05/2025 et le 07/05/2025 , puis recherche une ligne associée à la caisse concernée. Il vérifie également la banque et le montant pour confirmer la bonne exécution. Scénario 2 : Consultation rapide pour réconciliation bancaire Un comptable procède à la rapprochement bancaire mensuel . Il filtre la liste des bordereaux du mois d’avril 2025, trie par banque, puis exporte les données pour les comparer au relevé bancaire de la BIAT. Cette fonction lui permet de détecter facilement d’éventuelles différences de dates ou de montants. Bonnes pratiques de gestion Utiliser des libellés cohérents et explicites lors de la création des bordereaux pour faciliter la recherche dans cette interface (par exemple : Versement Agence Tunis – Avril Semaine 2 ). Filtrer systématiquement par période lors des recherches, afin de réduire le volume de données et gagner en efficacité. Trier par banque ou caisse pour vérifier les versements spécifiques à un point de vente ou à une relation bancaire donnée. Croiser régulièrement les informations avec les mouvements de caisse et les journaux de banque pour assurer la cohérence. Conserver les bordereaux physiques ou les fichiers joints dans une GED ou une solution d’archivage pour permettre leur consultation en cas de contrôle fiscal ou audit. Cas d’usage recommandé Exemple pratique : La responsable financière prépare un tableau de bord mensuel de la trésorerie. Elle accède à la Liste Bordereau Espèce, filtre les bordereaux du mois de mars 2025, puis trie par banque. Elle constate que 12 bordereaux ont été générés, pour un total de 92 000 TND en espèces. Ces données sont exportées au format Excel pour analyse complémentaire et archivage. 8.3.3. Versement Chèque Introduction générale Le Versement Chèque est une fonctionnalité essentielle du module Trésorerie de Dux ERP, permettant de centraliser, organiser et tracer les remises de chèques effectuées auprès des banques. Cette fonctionnalité vise à assurer la rigueur dans la gestion des encaissements par chèque, depuis leur collecte jusqu'à leur versement effectif en banque. Elle offre à l’utilisateur une interface conviviale pour composer des bordereaux de remise de chèques, tout en assurant la traçabilité et la transparence de chaque opération. Description de l’interface principale L'interface principale de la fonction Versement Chèque se présente sous forme d’un tableau interactif affichant la liste des bordereaux de remise de chèques existants. Un filtre par date est disponible en haut de l’écran, facilitant la recherche et le suivi des bordereaux sur une période donnée. Colonnes du tableau : Code : Référence unique du bordereau. Libellé : Désignation libre du bordereau (ex. : Remise Semaine 18 ). Date : Date de création du bordereau. RIB : Compte bancaire destinataire du versement. Montant total (suggéré pour intégration future) : Total cumulé des chèques attachés. État (suggéré) : Statut du bordereau (ex. : en cours , envoyé , traité ). Ajout d’un nouveau bordereau L’utilisateur peut créer un nouveau bordereau via le bouton Nouveau (+) situé dans le pied de l’interface. Cette action ouvre l’ interface d’ajout d’un bordereau. Détails de l’interface Champs de saisie disponibles dans l’interface d’ajout : Date : Date du bordereau (généralement la date de remise en banque). Code : Référence du bordereau (générée automatiquement ou saisie selon les droits). RIB : Numéro du compte bancaire bénéficiaire du versement. Libellé : Désignation descriptive (ex. : Versement chèque – BIAT Avril ). Ajout de chèques au bordereau Dans la même interface, une grille vide est affichée pour la gestion des chèques à rattacher. Pour l’ajout de chèques, l’utilisateur effectue un clic droit dans la grille, ce qui fait apparaître un menu contextuel contenant l’option « Ajouter un nouveau chèque » . Cette action déclenche l’ouverture d’une liste des chèques disponibles (non encore rattachés à un bordereau). L’utilisateur peut alors : Cocher un ou plusieurs chèques à rattacher. Valider son choix pour que les chèques sélectionnés soient ajoutés automatiquement au bordereau en cours de création. Chaque chèque rattaché conserve son lien d’origine (client, facture, date d’échéance), ce qui permet une traçabilité complète des encaissements. Cas d’utilisation pratiques Exemple 1 – Remise hebdomadaire Un responsable comptable regroupe tous les chèques collectés pendant la semaine (clients, dépôts en agence) pour les déposer en banque. Il accède à Versement Chèque , clique sur Nouveau , saisit les données du bordereau (date, compte bancaire), puis ajoute les 12 chèques collectés via la grille contextuelle. Exemple 2 – Filtrage pour audit mensuel Durant un contrôle interne, un auditeur souhaite vérifier les bordereaux de chèques envoyés à la banque ATB en mars 2025. Il utilise le filtre par date , trie par RIB, puis ouvre chaque bordereau pour analyser les chèques rattachés. Bonnes pratiques recommandées Saisir des libellés clairs et datés pour chaque bordereau afin de faciliter les recherches ultérieures. Effectuer les versements de manière groupée , idéalement de façon hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, pour optimiser la gestion des délais de compensation bancaire. Rattacher uniquement des chèques vérifiés (non périmés, signés, non annulés). Conserver un scan des bordereaux physiques , voire les joindre en pièce justificative (fonctionnalité complémentaire envisageable). S’assurer que les chèques ne sont pas en doublon dans plusieurs bordereaux. Conclusion Le sous-module Versement Chèque est conçu pour fluidifier la gestion des remises bancaires tout en garantissant un haut niveau de contrôle, de traçabilité et de conformité aux procédures comptables. Il constitue une interface stratégique pour la fiabilité des écritures de trésorerie dans Dux ERP. 8.3.4. Suivi Versement Chèque/Traite Introduction générale La fonctionnalité Suivi Versement Chèque/Traite est un outil de contrôle et de traçabilité indispensable dans la gestion de la trésorerie. Elle permet d’assurer un suivi rigoureux des remises de chèques et de traites auprès des établissements bancaires, tout en facilitant l’analyse et la vérification des encaissements à terme. Grâce à cette interface, l’utilisateur peut visualiser, filtrer et contrôler toutes les informations relatives aux bordereaux de remise de chèques ou traites, assurant ainsi une parfaite transparence et une gestion fiable des flux financiers différés. Description de l’interface L’interface se présente sous forme de tableau interactif affichant l’ensemble des opérations de remise de chèques et de traites. Un filtre par date est disponible dans l’en-tête, permettant de restreindre la visualisation à une période spécifique, ce qui facilite les recherches et les audits périodiques. Détails de l’interface Colonnes disponibles dans le tableau : Code Bordereau : Référence unique du bordereau de remise. Date Bordereau : Date de création ou de remise du bordereau. Client : Nom ou raison sociale du client émetteur du chèque ou de la traite. Numéro : Numéro du chèque ou de la traite. Désignation Bordereau : Libellé descriptif du bordereau. Compte : Numéro de compte bancaire utilisé pour le versement. Banque : Nom de la banque destinataire. Date Échéance : Date d’échéance du chèque ou de la traite. Montant : Montant unitaire de l’effet (chèque ou traite). Cas d’utilisation pratiques Exemple 1 – Vérification comptable mensuelle La comptable de l’entreprise souhaite vérifier que tous les chèques remis à la BIAT durant le mois d’avril ont bien été crédités à la date d’échéance prévue. Elle utilise le filtre par date , puis trie le tableau par Banque et Date Échéance pour effectuer son rapprochement avec les relevés bancaires. Exemple 2 – Suivi des traites clients Le service recouvrement souhaite suivre les traites échues pour lesquelles les fonds ne sont pas encore reçus. Il filtre par Date Échéance , puis examine les enregistrements avec des dates antérieures à aujourd’hui pour identifier les retards de paiement ou les effets rejetés. Bonnes pratiques recommandées Réaliser un suivi hebdomadaire des bordereaux afin de détecter rapidement les incidents de paiement (chèques sans provision, rejets). Conserver les justificatifs scannés des chèques et bordereaux pour chaque ligne, en cas de litige ou de contrôle. Utiliser des désignations explicites dans les libellés de bordereaux pour faciliter la recherche par mot-clé. Contrôler régulièrement les dates d’échéance afin de s’assurer du bon encaissement des effets. Comparer avec les extraits bancaires pour confirmer la réception des fonds selon les montants et échéances affichés. Conclusion La fonction Suivi Versement Chèque/Traite constitue une interface stratégique dans la gestion différée des encaissements. En combinant visibilité, filtrage avancé et informations détaillées, elle permet aux responsables financiers de maîtriser efficacement les flux entrants non immédiats, tout en renforçant la conformité des opérations avec les exigences comptables et bancaires. Gestion Compte Bancaire Introduction générale La section Gestion de Compte Bancaire du module Trésorerie constitue un pilier fondamental pour le suivi et la gestion efficace des relations financières avec les établissements bancaires. Elle permet de centraliser les informations sur les banques, les comptes associés, la gestion des chèquiers, ainsi que les opérations bancaires telles que les mouvements, les extraits, les dépôts de chèques et les rapprochements comptables. Cette section vise à : Assurer une vision claire et unifiée des soldes et mouvements bancaires. Automatiser certaines opérations de rapprochement et de vérification. Tracer l’historique des opérations pour des besoins de contrôle interne, d’audit ou de reporting. Les fonctionnalités couvertes sont les suivantes : 8.4.1. Banque Objectif de la fonctionnalité La fonctionnalité Banque permet de référencer toutes les banques partenaires de l’entreprise dans le système Dux ERP. Elle constitue une base de données maîtresse indispensable pour la gestion des comptes bancaires, des bordereaux de versement, des chèquiers, ainsi que pour les opérations de rapprochement bancaire. Cette base assure une cohérence des informations bancaires , facilite la génération automatique des documents (chèques, bordereaux), et permet une personnalisation des formats selon les spécificités de chaque établissement. Interface de consultation L’interface principale présente la liste des banques enregistrées , sous forme de tableau. Elle permet un tri et une recherche par : Code Libellé Ville Un bouton « Nouveau » situé dans la barre d’outils ou en pied de tableau permet l’ajout d’une nouvelle banque. Interface d’ajout/modification d’une banque Lorsqu’on clique sur le bouton Nouveau , une interface s’ouvre pour saisir ou modifier les informations d’une banque. Les champs disponibles sont : Détails de l’interface Code : Identifiant unique de la banque dans le système. Préfixe : Utilisé pour générer les codes des comptes bancaires ou bordereaux liés à cette banque. Libellé : Nom complet de l’établissement bancaire (ex. : Amen Bank, BIAT). Adresse : Adresse postale du siège ou de l’agence bancaire. Téléphone : Numéro principal de contact. Fax : Numéro de fax si nécessaire pour l’envoi de bordereaux. Ville : Localisation géographique de la banque (utile pour les entreprises multi-sites). Modèle Chèque : Sélection du modèle d’impression de chèque utilisé pour cette banque (fichier modèle à choisir via un bouton de sélection de fichier). Modèle Bordereau : Sélection du modèle de bordereau de remise ou dépôt, propre à cette banque. Réglages : Paramètres spécifiques (polices, marges, format, nombre de chèques par page, etc.). Logo : Possibilité d’ajouter le logo de la banque, utilisé pour les documents générés automatiquement. Exemple de scénario d’utilisation Une entreprise vient de signer un accord avec UIB pour ouvrir un compte destiné exclusivement aux exportations. Le responsable financier accède à la fonctionnalité Banque , clique sur Nouveau , et remplit les champs : Code : UIB001 Préfixe : UIB Libellé : Union Internationale de Banques Ville : Tunis Il joint ensuite le modèle de chèque fourni par la banque et un modèle de bordereau personnalisé, puis télécharge le logo UIB. → Ces informations seront ensuite utilisées automatiquement lors de l’émission d’un chèque ou la préparation d’un bordereau vers cette banque. Bonnes pratiques recommandées Veiller à compléter toutes les informations , notamment les modèles de chèque et bordereau, pour éviter les erreurs d’impression. Vérifier que les codes et préfixes sont uniques pour éviter toute confusion entre établissements. Tenir à jour les coordonnées des banques, notamment en cas de changement d’adresse ou de contact. Utiliser un logo au format PNG ou SVG , de préférence sur fond transparent pour une meilleure intégration dans les documents PDF générés. 8.4.2. Compte Bancaire Objectif de la fonctionnalité La fonctionnalité Compte Bancaire permet de gérer l’ensemble des comptes bancaires détenus par l’entreprise ou ses stations (filiales, usines, dépôts, etc.). Chaque compte est rattaché à une banque, et paramétré pour faciliter les opérations de paiement, de réception, de versements, ainsi que pour les rapprochements bancaires. Elle constitue une étape essentielle à la centralisation de la trésorerie et à la traçabilité des flux financiers dans l’ERP. Interface de consultation L’interface principale présente un tableau listant les comptes bancaires enregistrés, avec les colonnes suivantes : Banque : Nom de l’établissement bancaire. RIB : Numéro du Relevé d’Identité Bancaire du compte. Solde : Montant actuel présent dans le compte selon les mouvements enregistrés dans le système. Un filtre rapide par banque ou par RIB peut être ajouté pour une recherche ciblée. Un bouton « Nouveau » permet l’ajout d’un nouveau compte bancaire. Interface d’ajout/modification d’un compte bancaire En cliquant sur le bouton Nouveau , l’utilisateur accède à une interface de saisie des informations suivantes : Détails de l’interface Société : Sélection de la station concernée (si l’entreprise est multi-sites ou multi-sociétés, chaque compte peut être affecté à une entité spécifique). Banque : Choix de la banque dans la liste déjà référencée (cf. fonctionnalité 8.4.1). Préfixe : Utilisé pour générer des codes de mouvements ou identifier des comptes de manière standardisée. RIB : Relevé d’Identité Bancaire complet, incluant code banque, guichet, numéro de compte et clé RIB. Solde : Solde initial du compte lors de sa création (peut être ajusté par la suite avec les mouvements bancaires). Devise : Devise dans laquelle est géré le compte (TND, EUR, USD, etc.). Exemple de scénario d’utilisation L’entreprise Tunisia Solar Corp souhaite enregistrer un nouveau compte bancaire en EUR ouvert auprès de la BIAT pour ses transactions à l’international. Le responsable financier accède à l’interface des comptes bancaires et clique sur Nouveau . Il sélectionne : Société : Station Export – Charguia Banque : BIAT Préfixe : BIAT-EUR RIB : 01006000012345678910-75 Solde : 25 000,00 EUR Devise : EUR Ce compte pourra ensuite être utilisé dans les règlements fournisseurs/clients, les bordereaux, et les exports comptables. Bonnes pratiques recommandées S’assurer que chaque RIB est unique et correctement saisi, notamment pour éviter les erreurs de virement. Compléter le solde initial avec précaution ; celui-ci doit refléter la réalité au moment de l’intégration du compte dans Dux ERP. Utiliser un préfixe explicite pour faciliter le repérage dans les différentes interfaces (ex. : BIAT-TND, BIAT-EUR). Associer la bonne société pour garantir une séparation claire des flux inter-entreprises ou inter-stations. En cas de clôture d’un compte, archiver ou désactiver l’entrée au lieu de la supprimer pour préserver l’historique . 8.4.3 – Chéquier Objectif de la fonctionnalité La gestion des chéquiers permet de tracer, structurer et sécuriser l’utilisation des chèques émis depuis les comptes bancaires de l’entreprise. Chaque chéquier est défini par une banque, un compte bancaire, une plage de numéros, et permet un suivi individuel de chaque chèque. Ce suivi est essentiel pour : maîtriser les paiements émis par chèque, identifier les chèques non utilisés, annulés ou échus, rapprocher les mouvements bancaires et comptables. Interface de consultation des chéquiers L’interface principale affiche un tableau listant les chéquiers enregistrés. Ce tableau comprend les colonnes suivantes : Banque : Banque émettrice liée au compte. Compte : Compte bancaire concerné. N° Chéquier : Code ou identifiant unique du chéquier. Date Création : Date à laquelle le chéquier a été créé dans le système. N° Début : Premier numéro de chèque dans le chéquier. N° Fin : Dernier numéro de chèque dans le chéquier. Observation : Notes ou commentaires internes. Nbre Chèques : Nombre total de chèques contenus dans le chéquier. Un filtre par banque, compte ou date peut être appliqué pour faciliter la recherche. Le bouton « Nouveau » permet l’ajout d’un nouveau chéquier. Interface d’ajout d’un nouveau chéquier L’ajout d’un chéquier se fait à travers une interface structurée en deux sections principales. Détails de l’interface Informations de base Banque : Sélection de la banque. Compte : Sélection du compte bancaire lié. N° Chéquier : Identifiant du chéquier (souvent formaté selon un préfixe défini). Section – Numérotation des chèques Cette section permet de définir la plage de numéros de chèques et de préparer leur génération automatique. N° Début : Numéro du premier chèque. N° Fin : Numéro du dernier chèque. Actif/Inactif : Statut du chéquier. Observation : Remarques ou particularités (par exemple, "chéquier pour paiement fournisseurs uniquement"). Bouton Générer : En cliquant sur ce bouton, le système crée automatiquement les entrées correspondantes à chaque chèque dans la section suivante. Section – Liste des chèques Cette section affiche un tableau contenant les détails de chaque chèque généré : N° Chèque Montant Date Création N° Rég Nom Tiers Date Rég Date Échéance Date Annulation Ce tableau permet à l'utilisateur de consulter l’état de chaque chèque, de connaître son historique d'utilisation (paiement, échéance, annulation), et d’intervenir manuellement si nécessaire. Exemple de scénario d’utilisation L’entreprise AgroTunisie reçoit un nouveau chéquier de la STB pour son compte n° 12345678. Elle ouvre l’interface de gestion des chéquiers, clique sur Nouveau , choisit la banque STB et le compte concerné. Elle saisit le numéro de chéquier STB-0425 , indique une plage allant de 000301 à 000320 , coche Actif , puis clique sur Générer . Le tableau des chèques est automatiquement rempli avec 20 chèques vierges. Par la suite, à chaque paiement par chèque, l’information est associée dans la colonne Nom Tiers , Date Réglement , et Montant . Bonnes pratiques recommandées Toujours générer automatiquement la liste des chèques pour éviter toute erreur de saisie manuelle. Utiliser un code de chéquier structuré (ex. : BIAT-0124) pour une identification rapide. Mettre à jour régulièrement le statut des chèques (échu, annulé, utilisé) afin d’assurer un suivi rigoureux . Ne jamais supprimer un chéquier ayant des chèques utilisés ; privilégier la désactivation (inactif). Utiliser les observations pour préciser la finalité du chéquier (ex. : "réservé aux règlements fournisseurs"). 8.4.4 – Vérification Versement Chèque Fournisseurs Objectif de la fonctionnalité Cette fonctionnalité permet d’assurer un suivi précis des paiements par chèque ou traite effectués aux fournisseurs , en vérifiant leur statut de versement, de retrait, ou d’impayé. Elle constitue un outil essentiel de contrôle pour les services financiers, afin d'éviter les erreurs de traitement, les oublis de dépôt, ou les situations de rejet bancaire non gérées. Présentation de l’interface L’interface se présente sous forme de tableau consultatif , intégrant à la fois les chèques et les traites émis à destination des fournisseurs. Chaque ligne représente un mouvement de paiement, avec des informations complètes sur le moyen utilisé, la banque concernée, les montants, et les statuts. Détails de l’interface Colonnes du tableau Colonne Description Type Mouvement Précise s’il s’agit d’un Chèque ou d’une Traite . Date Mouvement Date à laquelle le paiement a été émis. N° Chèque Tiers Numéro du chèque ou de la traite. Observation Champ libre pour commentaires spécifiques à la ligne. Montant Montant du chèque ou de la traite. Bank Banque associée au compte de paiement. RIB Numéro de compte bancaire utilisé pour le règlement. Date Échéance Date prévue pour le dépôt ou l’encaissement. Versé Case à cocher : indique si le chèque a été effectivement déposé. Date Retrait Date à laquelle le paiement a été retiré par le fournisseur. Impayé Case à cocher : indique si le chèque/traite a été rejeté. Date Retour Date de retour du chèque impayé. Fonctionnalités spécifiques Le tableau affiche tous les paiements chèques et traites , quel que soit leur état. Les colonnes Versé et Impayé sont interactives : l’utilisateur peut cocher ou décocher selon la situation réelle du chèque/traite. L’interface permet de filtrer les mouvements par date (ex. : visualiser uniquement les mouvements du mois en cours). Les modifications de statut sont enregistrées automatiquement pour mise à jour du suivi comptable et bancaire. Exemple de scénario d’utilisation La société El Nour Construction a réglé son fournisseur Carrelage Tunisie par chèque n° 452160, émis le 10 avril pour un montant de 7 200 TND , à échéance du 15 avril . Le 17 avril, le comptable consulte la Vérification Versement Chèque Frs. et coche la case Versé , puis renseigne la Date de retrait au 16 avril. Le chèque est ensuite signalé comme impayé par la banque le 20 avril. Le comptable revient dans l’interface, coche Impayé et renseigne la Date retour . Cette mise à jour permet de tracer l’anomalie , d’engager des actions de relance, et d’actualiser la situation du fournisseur. Bonnes pratiques recommandées Mettre à jour quotidiennement les statuts des chèques pour assurer la fiabilité du suivi. Utiliser le champ Observation pour documenter les anomalies (ex. : “Chèque refusé pour signature non conforme”). Effectuer un croisement périodique avec les extraits bancaires pour vérifier la concordance entre mouvements internes et dépôts. Privilégier une validation en double niveau pour cocher les statuts critiques (Impayé notamment). Exporter régulièrement les données pour archivage ou reporting (ex. : liste des impayés mensuels). 8.4.5 – Mouvement Bancaire Objectif de la fonctionnalité La fonctionnalité Mouvement Bancaire permet de visualiser et analyser en détail l’ensemble des flux financiers (crédit et débit) sur les comptes bancaires de l’entreprise. Elle facilite la consultation des opérations , le suivi de l’encaissement, la vérification des soldes et la préparation au rapprochement bancaire. Présentation de l’interface L’interface se présente sous forme de grille interactive , précédée d’un ensemble de filtres dynamiques permettant de restreindre les résultats selon différents critères. Détails de l’interface Filtres disponibles 1. Section Compte Bancaire Compte : Sélection du compte bancaire concerné. Type (opération) : Nature de l'opération à filtrer (ex : virement, chèque, etc.). Générer Solde Initial : Case à cocher pour afficher le solde de départ de la période sélectionnée. 2. Section Période Deux dates de filtre : début et fin de période. Switch Date Création / Date Échéance : permet de choisir le type de date de référence à utiliser pour le filtre. 3. Section État de Versement Versé Non versé Tous 4. Section Type Mouvement Débit Crédit Tous 5. Section Rapprochement Rapproché Non rapproché Tous Options supplémentaires hors section Trier par : Date Encaissement Date Mouvement Afficher par : Date et Temps Date uniquement Bouton "Remplir" : Lance la recherche et alimente la grille avec les résultats filtrés. Contenu de la grille (résultats) Colonne Description Date Mouvement Date de l’opération bancaire (création ou échéance selon filtre choisi). Désignation Libellé ou nature de l'opération. Taux de Change Taux appliqué en cas de devise étrangère. Débit (Conv) Débit converti selon le taux de change. Débit (Banque) Montant débité en devise du compte bancaire. Débit (Banque Conv) Montant débité converti en devise de référence. Crédit (Conv) Crédit converti selon le taux de change. Crédit (Banque) Montant crédité en devise du compte bancaire. Crédit (Banque Conv) Montant crédité converti en devise de référence. Crédit Crédit global (indépendamment de la devise). Débit Débit global. Date Encaissement Date effective d’encaissement de l’opération. Solde Banque Solde du compte après opération, en devise bancaire. Solde Conv Solde du compte après opération, converti en devise de référence. Fonctionnalités supplémentaires Affichage temps réel selon les filtres appliqués. Visualisation précise des soldes , convertis ou non, facilitant les contrôles comptables. Suivi de l’état de rapprochement , essentiel pour la validation des écritures. Possibilité d’exporter les mouvements pour traitement ou archivage. Interaction directe avec les fonctionnalités de rapprochement bancaire . Ajout Mouvement Bancaire Objectif de la fonctionnalité Cette fonctionnalité permet de saisir manuellement un mouvement bancaire (crédit ou débit) qui n’a pas été généré automatiquement par d’autres processus (ex : règlement client/fournisseur, virement, etc.). Elle permet également d’enregistrer des ajustements ou des opérations spécifiques liées à un compte bancaire. Présentation de l’interface L’interface se présente sous forme d’un formulaire de saisie avec les champs suivants : Détails de l’interface Champ Description Code Référence unique du mouvement. Taux de Change Taux utilisé en cas d’opération en devise étrangère. Compte Compte bancaire concerné par l’opération. Type Mouvement Nature du mouvement (ex : virement, versement, retrait, frais, etc.). Modalité Mode de paiement ou réception (ex : chèque, espèce, virement). Montant Montant total de l’opération. Date Mouvement Date de création ou d’enregistrement du mouvement. Date Échéance Date à laquelle l’opération doit être régularisée. Date Encaissement Date réelle d’encaissement (ou de décaissement). Rapproché Case à cocher si le mouvement est déjà rapproché à un extrait. Crédit Montant crédité (si applicable). Débit Montant débité (si applicable). Observation Zone libre pour ajouter un commentaire ou une précision. Boutons disponibles Enregistrer : Sauvegarder le mouvement. Annuler : Réinitialiser les champs du formulaire. Remarques complémentaires Cette interface sera accessible depuis la fonction de rapprochement , mais également de manière autonome via le menu Trésorerie > Mouvement Bancaire > Nouveau . Le système devra valider que soit le crédit, soit le débit est renseigné , mais pas les deux simultanément. Si la devise du compte est différente de la devise système , le taux de change devra être pris en compte pour le calcul des montants en devise de référence. Exemple de scénario d’utilisation La société sélectionne le compte bancaire BNA - Devise EUR , filtre les mouvements du mois d’avril , en choisissant uniquement les crédits versés et non rapprochés . Elle trie les résultats par Date Encaissement et lance la recherche. La grille affiche les virements clients en attente de rapprochement , avec les montants en devise et en TND , permettant ainsi une préparation fiable au rapprochement bancaire mensuel . 8.4.6 – Extrait Bancaire Objectif de la fonctionnalité La fonctionnalité Extrait Bancaire permet de gérer, consulter et importer les extraits bancaires relatifs aux comptes de l’entreprise. Elle facilite l’intégration des mouvements bancaires enregistrés par la banque, en vue d’un rapprochement avec les écritures internes. Présentation de l’interface L’interface principale se présente sous forme de grille consultative , précédée de filtres permettant de cibler les extraits à visualiser. Filtres disponibles Date : filtre par période (date début / date fin). Compte : filtre par compte bancaire (RIB). Contenu de la grille Colonne Description Date Début Date de début de la période de l’extrait. Date Fin Date de fin de la période de l’extrait. RIB RIB du compte bancaire concerné. Note Commentaire ou observation saisie lors de l’importation. Type Fichier Format du fichier importé (ex : XML, CSV, PDF, etc.). Chaque ligne représente un extrait bancaire importé ou saisi manuellement . Ajout d’un nouvel extrait bancaire L’ajout se fait via le bouton « Nouveau » , qui ouvre un formulaire structuré permettant de saisir les informations suivantes : Détails de l’interface Informations générales Banque : sélection de la banque liée à l’extrait. Compte : sélection du compte bancaire (RIB). Devise : devise associée au compte. Période Du / Au : dates de début et de fin de l’extrait. Note : zone de texte libre pour ajouter des commentaires. Importation Extrait : bouton permettant de charger un fichier d’extrait bancaire depuis le système de fichiers. Tableau des lignes importées Une fois l’extrait importé, les lignes bancaires apparaissent dans un tableau de prévisualisation structuré comme suit : Colonne Description Code Identifiant ou numéro unique de la ligne importée. Date Date du mouvement bancaire. Date Échéance Date d’échéance si précisée dans l’extrait. Observation Libellé ou nature de l’opération selon la banque. Type Reg Type de règlement (ex : virement, chèque, prélèvement). Crédit Montant crédité. Débit Montant débité. État Statut de traitement de la ligne (ex : rapproché, non rapproché, annulé). Ce tableau permet de vérifier les écritures avant validation ou rapprochement . Fonctionnalités supplémentaires Possibilité de filtrer, trier et rechercher parmi les extraits et les lignes. Prise en charge de plusieurs formats d’import selon les spécificités bancaires locales. Visualisation des devises et conversion si nécessaire. Étape préparatoire essentielle au processus de rapprochement bancaire automatique ou manuel . Exemple de scénario d’utilisation Le comptable importe l’extrait bancaire du compte BIAT Devise USD pour la période 01/04 au 30/04 . Après importation, il vérifie les lignes pour confirmer qu’elles correspondent aux règlements clients et fournisseurs, puis passe à la phase de rapprochement . 8.4.7 – Rapprochement Règlements Objectif de la fonctionnalité La fonctionnalité Rapprochement Règlements permet de lier (lettrer) les écritures de règlements internes avec les lignes importées d’extraits bancaires. Elle permet ainsi de valider la correspondance entre les flux financiers enregistrés dans le système et ceux communiqués par la banque, dans le cadre d’un processus de rapprochement bancaire manuel ou semi-automatisé . Présentation de l’interface L’interface est composée de deux sections principales côte à côte , chacune disposant de ses propres filtres et tableau de données. Détails de l’interface 1. Partie Gauche : Filtrage Règlement Filtres disponibles Compte : sélection du compte bancaire concerné. Période : filtres par date (début / fin). Grille des règlements Colonne Description ✅ (case à cocher) Sélection des lignes à rapprocher. Date Extrait Date de l’écriture dans l’extrait bancaire. Date Échéance Date d’échéance du règlement. Code Référence du règlement. Désignation Libellé ou tiers associé. Débit Montant au débit. Crédit Montant au crédit. Lettrer État de lettrage (Oui / Non). Source Origine du mouvement (ex : client, fournisseur, etc). 2. Partie Droite : Filtrage Extrait Filtres disponibles Extrait : sélection d’un extrait bancaire préalablement importé. Période : filtres par date. Bouton d’action Afficher : permet de charger les lignes de l’extrait sélectionné selon les filtres appliqués. Grille des lignes d’extraits Colonne Description ✅ (case à cocher) Sélection des lignes à rapprocher. Date Opération Date du mouvement dans l’extrait. Code Référence ou identifiant de l’écriture. Désignation Libellé ou commentaire du mouvement. Débit Montant débité. Date Valeur Date valeur bancaire. Crédit Montant crédité. Lettrer Statut de lettrage. 3. Boutons d’action entre les deux sections Lettrer : permet d’associer les lignes sélectionnées dans les deux tableaux, confirmant le rapprochement. Délettrer : permet d’annuler un rapprochement existant. Gestion des mouvements manquants Ajout manuel d’un mouvement bancaire Si une ligne de l’extrait bancaire ne correspond à aucun règlement dans le système : Le bouton « Nouveau » permet d’ajouter manuellement un mouvement bancaire . Ajout à partir d’une ligne d’extrait En cliquant avec le bouton droit sur une ligne d’extrait non rapprochée, il est possible de générer un mouvement bancaire automatiquement basé sur les données de cette ligne. Interface d’ajout d’un mouvement bancaire Ce formulaire permet d’enregistrer une nouvelle écriture manuelle. Il contient les éléments suivants : Élément Description Code Référence du mouvement. Taux de Change Taux de conversion si devise étrangère. Compte Compte bancaire concerné. Type Mouvement Nature du mouvement (ex : virement, chèque, traite, etc.). Modalité Mode de règlement. Montant Montant de l’opération. Date Mouvement Date de saisie ou de génération du mouvement. Date Échéance Date prévue pour l’encaissement/décaissement. Date Encaissement Date effective d’encaissement ou de décaissement. Rapproché Case à cocher si l’écriture est déjà rapprochée. Crédit Montant crédité. Débit Montant débité. Observation Zone de texte libre pour commentaire. Remarques La gestion de cette fonctionnalité est cruciale pour garantir la fiabilité comptable et le suivi des flux financiers . Le système permet une flexibilité dans le traitement manuel ou semi-automatique des opérations. 8.4.8 – Vérification Versement Chèque Client Objectif de la fonctionnalité La fonctionnalité Vérification Versement Chèque Client permet de consulter, filtrer et mettre à jour l’état des chèques clients reçus , notamment pour suivre leur état de versement, d’encaissement ou de rejet (impayé) . Elle permet à l’utilisateur d’ assurer un suivi rigoureux des paiements clients par chèques, en lien avec les mouvements enregistrés dans le système. Présentation de l’interface Cette interface est identique à celle de la Vérification Versement Chèque Fournisseur , avec les adaptations nécessaires au contexte client. Détails de l’interface Filtres disponibles L’utilisateur peut appliquer les filtres suivants pour affiner l’affichage : Compte Bancaire : sélection du compte concerné. Type Mouvement : filtrer par type (Chèque / Traite). Case à cocher Générer Solde Initial : inclure le solde d’ouverture dans les résultats. Période : avec possibilité de basculer entre Date Création et Date Échéance (via un switch). État de Versement : Versé Non Versé Tous Type Mouvement : Débit Crédit Tous Rapprochement : Rapproché Non Rapproché Tous Tri : Par Date Encaissement Par Date Mouvement Affichage : Par Date et Heure Par Date uniquement Un bouton « Afficher » permet de remplir la grille selon les critères sélectionnés. Grille d’affichage La grille présente les informations détaillées des chèques clients avec les colonnes suivantes : Colonne Description Type Mouvement Chèque ou Traite. Date Mouvement Date d'enregistrement du mouvement. N° Chèque Numéro du chèque client. Tiers Nom du client émetteur. Observation Remarques ou commentaires. Montant Montant du chèque. Banque Banque émettrice du chèque. RIB Relevé d'identité bancaire lié au chèque. Date Échéance Date prévue pour le dépôt ou l’encaissement. ✅ Versé Case à cocher si le chèque a été déposé. Date Encaissement Date effective d'encaissement. ✅ Impayé Case à cocher si le chèque a été rejeté. Date Retour Date de retour ou de rejet du chèque impayé. Fonctionnalités principales Suivi dynamique de l’état des chèques en fonction des filtres choisis. Mise à jour manuelle des colonnes "Versé" et "Impayé" via des cases à cocher. Consultation centralisée des données de règlements clients par chèques ou traites. Remarques L’interface offre une vision consolidée de tous les chèques clients à encaisser ou déjà traités. Elle est essentielle pour minimiser les retards ou erreurs dans le traitement bancaire des règlements clients. Transfert Solde Le module "Transfert de Solde" est destiné à assurer la gestion rigoureuse, traçable et sécurisée des flux financiers internes entre les différentes entités monétaires de l’entreprise (caisses physiques ou comptes bancaires). Il permet une vision consolidée des disponibilités , une meilleure gestion de trésorerie , et contribue à la cohérence des rapprochements comptables et bancaires . Ce module est divisé en trois sous-fonctionnalités principales : Transfert entre Caisses Transfert entre Banques Transfert Banque ↔ Caisse Chaque opération de transfert est enregistrée de manière détaillée, avec un suivi complet de l’origine, de la destination, des modalités et des dates, afin d’assurer une traçabilité optimale. 🏦 8.4.1 Transfert entre Caisses 🎯 Objectif : Transférer manuellement ou automatiquement des fonds d’une caisse vers une autre pour équilibrer les soldes ou réallouer des ressources internes (par exemple, d’une caisse locale vers une caisse centrale). 🧩 Champs et description détaillée : Champ Description Code Référence unique du transfert, générée automatiquement selon le format TRC-YYYYMM-NNNN (ex. TRC-202505-0012 ). Taux de Change Si la source et la destination sont dans des devises différentes (ex. TND vers EUR), on saisit le taux journalier utilisé (ex. 1 EUR = 3,30 TND ). Source Nom de la caisse source (ex. Caisse Agence Sfax ). Devise Source Devise de la caisse source (TND, EUR, USD). Destination Nom de la caisse destinataire (ex. Caisse Siège Tunis ). Devise Destination Devise de la caisse destinataire. Type Mouvement Espèces , Chèque Interne , Transfert Agent , Ordre de Mission . Modalité Mode de transfert : Manuel , Sécurisé , Remise agent , Transport externe . Montant Valeur du transfert (ex. 6 000,000 TND ). Date Mouvement Date réelle de l'opération. Rapproché Case à cocher une fois que le destinataire confirme la réception. Observation Zone de texte libre (ex. : "Remis à l’agent interne Mahdi, avec bordereau signé le 10/05/2025 à 10h"). Détails de l’interface ✅ Cas d’usage typique : Le responsable de la Caisse Agence Sfax effectue un transfert de 5 000 TND à la Caisse Centrale Tunis . L’agent interne, muni d’un ordre de mission et d’un bordereau, effectue le déplacement. Une fois reçu, la caisse centrale confirme et coche le rapprochement. 💳 8.4.2 Transfert entre Banques 🎯 Objectif : Permet d’enregistrer les virements bancaires internes entre deux comptes bancaires d’une même société, qu’ils soient en même devise ou dans des devises différentes , avec prise en compte du taux de change et des dates de valeur . 🧩 Champs et description détaillée : Champ Description Code Identifiant du transfert (ex. TRB-202505-0005 ). Taux de Change Obligatoire si les comptes sont dans des devises différentes. Source Compte bancaire d’origine (ex. BIAT - Compte TND N° 004123456789 ). Destination Compte de destination (ex. Attijari Bank - Compte EUR N° 00987654321 ). Type Mouvement Virement interne , Achat devises , Conversion devise . Modalité En ligne (E-banking) , Virement guichet , Swift , Ordre écrit . Montant Montant à virer (ex. 15 000,000 TND ). Date Mouvement Date et heure d’exécution (ex. 13/05/2025 à 11h30 ). Date Échéance Date de valeur (ex. 15/05/2025 à 16h00 ). Date Encaissement / Retrait Confirmation réelle de la réception par la banque. Rapproché ✅ coche activée après réception du relevé bancaire ou avis de débit. Observation Ex : "Transfert EUR pour paiement fournisseur français". Détails de l’interface ✅ Cas d’usage typique : Le directeur financier transfère 30 000 TND du compte BIAT en TND vers le compte EUR à Attijari pour l’achat de 10 000 EUR au taux de change de 3,00 . L’opération est initiée par e-banking et confirmée 48h plus tard. 💰 8.4.3 Transfert Banque ↔ Caisse 🎯 Objectif : Enregistrer les retraits ou dépôts en espèces effectués entre un compte bancaire et une caisse physique. Il s'agit souvent de dépôts journaliers ou de retraits planifiés . 🧩 Champs et description détaillée : Champ Description Code Référence de l’opération (ex. TR-BC-000032 ). Taux de Change Saisi uniquement si retrait ou dépôt en devise étrangère. Source Banque (pour un retrait) ou Caisse (pour un dépôt). Destination Caisse (pour un retrait) ou Banque (pour un dépôt). Devise TND , EUR , USD . Type Mouvement Retrait espèces , Dépôt espèces , Chèque . Modalité Direct , Agent , Guichet , Enveloppe sécurisée . Montant Exemple : 8 000,000 TND . Date Mouvement Date de l’opération réelle. Rapproché ✅ après confirmation de l’opération par la banque ou caisse. Observation Exemple : "Dépôt des recettes du magasin Bab Bhar le 12/05/2025". Détails de l’interface ✅ Cas d’usage typique : À la fin de la journée, la caisse de vente dépose 8 000 TND à la Banque UIB via un agent de l'entreprise. L'opération est enregistrée et rapprochée dès réception de l’avis de crédit. Règlement Fournisseur Règlement Fournisseur Le module Règlement Fournisseur  constitue la pierre angulaire de la gestion des décaissements au sein d’un ERP, en centralisant le traitement des factures fournisseurs et l’exécution des paiements. Il ouvre un grand livre auxiliaire évolutif capable de suivre un nombre illimité de comptes fournisseurs et de segmenter les dépenses par projet ou centre de coût  Grâce à l’automatisation de la saisie des factures, du routage pour approbation et de l’exécution des paiements (STP, EFT, chèque, traite), il réduit drastiquement les tâches manuelles et les erreurs humaines . 1. Règlement Fournisseur 1.1 Aperçu de la liste des règlements Affichage global : présente l’ensemble des règlements fournisseurs enregistrés. Liste des règlements – Exemple Date mouvement Fournisseur Type Montant total Statut 05/05/2025 SARL Dupont Chèque 1 250,00 € Reçu 02/05/2025 ETS Martin Espèces 300,00 € Validé 28/04/2025 Société ABC Virement 4 800,00 € En attente Filtres de recherche : Par période (date de mouvement, date d’échéance) Par fournisseur Par type de paiement (espèces, chèque, virement…) Par statut (reçu, validé, annulé) Actions disponibles : Bouton Nouveau : ouvre l’interface de création d’un règlement Sélection d’une ligne : pour consulter ou modifier un règlement existant 1.2 Création d’un nouveau règlement  1.2.1 Navigation jusqu’à l’interface Dans le module Règlement Fournisseur , cliquer sur  Règlement fournisseur dans le menu latéral. Dans la liste des règlements, cliquer sur Nouveau .  1.2.2 Choix de la caisse Sélection de la caisse : liste déroulante des caisses disponibles. Cliquer sur Valider pour ouvrir le formulaire d’ajout Détail de l’interface d’ajout Description de l’interface d’ajout I. Informations mouvement Code du mouvement Généré automatiquement et non modifiable. Numéro de pièce Champ texte pour saisir la référence du règlement (ex. : numéro de facture ou de bordereau). Fournisseur Liste déroulante ; commencez à taper pour filtrer, puis appuyez sur Entrée . Si le fournisseur n’existe pas, un lien permet d’ouvrir l’interface de création de tiers. Statut Chargé automatiquement après sélection du fournisseur (ex. reçu, en attente). Modifiable manuellement si nécessaire. Devise et taux de change Prisés depuis la fiche fournisseur. Modifiables si besoin. Type de mouvement Liste déroulante (Espèces, Chèque, Virement, etc.). Date de mouvement Par défaut à la date système, avec possibilité de modification. Commercial et Apporteur Sélection à partir de listes déroulantes, si ces tiers sont préalablement configurés. II. Section “Règlement” (paramétrée selon le type de mouvement) Cas Espèces Cette section apparaît en grisé et sans champs supplémentaires. Autres types (Chèque, Virement, etc.) Numéro (ex. : numéro de chèque) Date d’échéance souhaitée Banque Liste déroulante avec possibilité d’ajouter une nouvelle banque. Compte bancaire Sélection filtrée en fonction de la banque choisie. III. Section “Document à régler” Ajout de documents Bouton + : ouvre la liste des document (réglable)  du fournisseur. Sélectionnez les documents à régler, puis validez. Suppression de lignes Icône  pour retirer un document sélectionné en cas  de choix erroné  Avoirs Section dédiée pour ajouter un avoir fournisseur existant. IV Calculs automatiques et champs financiers Total à régler Somme des montants des documents sélectionnés, ajustée par les avoirs ajoutés. Montant Retenue à la Source Champ calculable, modifiable selon taux applicables. Net à Payer Calcul : Total à régler − Retenue à la Source. Modifiable si le règlement est  multiple  Bouton calcul Retenue : permet de calculer retenue  à la ressource  selon document au selon règlement  case à coché pour générer des traites case à coché pour générer des  chèques  Reste à Payer Différence entre Total à régler et Net à Payer V Enregistrement du règlement Vérifier l’ensemble des champs et les totaux calculés. Cliquer sur Enregistrer . Le nouveau règlement apparaît immédiatement dans la liste des règlements. 2.  Extrait Compte Fournisseur L’interface Extrait de compte fournisseur offre un récapitulatif clair de tous les mouvements (factures, avoirs, règlements) liés à un fournisseur donné, sur une période et une station déterminées. Elle permet de visualiser en un coup d’œil les dates, références et montants de chaque écriture comptable, de suivre l’évolution du solde fournisseur et de vérifier la concordance entre la comptabilité interne et celle du fournisseur. Cette vue se compose de quatre sections principales : la sélection de la période, les informations du fournisseur, l’affichage des devises et soldes, et la grille détaillant les mouvements. Sélection de la période accéder  Règlement Fournisseur>Extrait compte fournisseur  Champ « Date de début » et « Date de fin » L’utilisateur choisit ici l’intervalle de dates à analyser, via des sélecteurs de calendrier. Filtre de station Permet de restreindre l’extrait à une entité ou “station” comptable spécifique si le logiciel gère plusieurs centres de coûts ou filiales. Boutons d’action Appliquer : génère l’extrait selon la période et la station sélectionnées Réinitialiser : remet les dates et filtres à leurs valeurs par défaut Détail de l’interface Description de l’interface 1. Informations du générale de l'extrait compte fournisseur  Station : nom de station actuelle  Champ « Date de début » et « Date de fin »  sélectionné par l'utilisateur  Code fournisseur Affiché sous forme de champ non modifiable, correspond à l’identifiant unique du fournisseur dans le système. Nom fournisseur Affiché sous forme de champ non modifiable, pour sécuriser l’identification et éviter toute confusion lors de la consultation. Matricule fiscale relative au fournisseur donné  2. Devise et soldes Devise Indique la monnaie utilisée pour cet extrait (EUR, USD, etc.). Solde initial Montant du solde au début de la période sélectionnée : calculé comme la somme (Crédits – Débits) des périodes antérieures. Solde arrêté Montant du solde à la fin de la période : calculé comme le solde initial plus (Crédits – Débits) de la période en cours. 3. Grille des mouvements 4.1. Présentation générale Tableau listant chaque écriture, classée par date croissante ou décroissante selon la configuration utilisateur. Colonnes principales : Date: date de création document  Référence et Libellé (numéro et Libellé de facture, d’avoir ou de règlement ,brève description) Date d'échéance   correspond au ligne  Crédit : Enregistrements des factures  : augmentation du passif fournisseur (montants facturés). Débit : Enregistrements des règlements et bon de retour  : diminution du passif fournisseur (paiements effectués). Le solde intermédiaire et final : à chaque ligne, l’extrait indique le solde dû après prise en compte de l’écriture 4.2. Totaux et solde Total crédits : somme de tous les montants en colonne Crédit sur la période. Total débits : somme de tous les montants en colonne Débit sur la période. Solde de période : différence entre Total Crédits – Total Débits, mise à jour dynamiquement au bas de la grille. 4.3. Actions complémentaires Imprimer : lance l’impression directe de l’écran. 4.4 Exemple chiffré Date Référence Écriture Débit (HT) Crédit (HT) 02/04/2025 FAC-1001 Facture achat   1 200,00 10/04/2025 FAC-1002 Facture achat   800,00 20/04/2025 PAY-2001 Paiement par virement 900,00   ** Total**     900,00 2 000,00 Solde final = 2 000,00 – 900,00 = 1 100,00 € dû au fournisseur. 3. État Échéanciers Fournisseur L’interface État Échéanciers Fournisseur offre un point de suivi centralisé des échéances à honorer auprès des fournisseurs. Elle permet de filtrer les engagements par période, fournisseur, compte bancaire et type de règlement, d’actualiser la vue, puis de consulter une grille détaillée des échéances (chèques, traites, virements…) avec signalement visuel des retards. Des totaux synthétiques facilitent la planification des paiements et le pilotage de la trésorerie. L’interface État Échéanciers Fournisseur reprend intégralement la même organisation et les mêmes filtres que celle des clients, à l’exception du choix du tiers et du sens de trésorerie : Filtres identiques Période (date début / date fin) Tiers (sélecteur de fournisseur au lieu de client) Compte bancaire Type de règlement (chèque, traite, virement, etc.) Bouton Actualiser pour recharger la grille selon les filtres Grille des échéances structurée de la même façon (Code, Date de règlement, Document, Tiers, Date d’échéance, Versé, …) Coloration des lignes pour les échéances dépassées Totaux sous la grille (montant à payer, montant versé, solde net dû) Toutes les fonctionnalités (tri, filtrage rapide, impression , détails des écritures) sont par ailleurs rigoureusement identiques, seules les références au “client” sont remplacées par “fournisseur” et le flux financier devient sortant plutôt qu’entrant. 4.Tableau de Bord Fournisseur L'interface  offre une synthèse interactive des principaux indicateurs et de l’état des relations avec chacun de vos fournisseurs. Le Tableau de Bord Fournisseur reprend intégralement la structure et les fonctionnalités du Tableau de Bord Client , avec pour seule différence le tiers concerné (fournisseur au lieu de client) et le sens des flux financiers (sortants plutôt qu’entrants). On y retrouve les mêmes blocs et mécanismes : Filtres (tiers) Bouton “Actualiser” pour recharger la vue selon les critères Indicateurs clés en en-tête : exercice, total des règlements, factures non régler, montant échéanciers… Listes détaillées : factures impayées et bons de commande/réceptions en cours. Totaux synthétiques sous chaque liste pour évaluer rapidement l’impact sur la trésorerie . Après sélection du fournisseur  et cliquer sur "actualiser " vous y retrouvez  des information similaires au information décrire dans le module tableau de bord client. Ainsi, la navigation, l’ergonomie et les workflows restent parfaitement identiques d’un tableau de bord à l’autre ; il suffit de remplacer le filtre « Client » par « Fournisseur » et d’inverser le sens des enregistrements (encaissements vs décaissements). Règlement Client Règlement Client Le module Règlement Client   constitue le cœur de la gestion des encaissements au sein d’un ERP, en centralisant toutes les opérations liées à la facturation et au recouvrement. Il organise et automatise le cycle complet des créances, depuis l’émission de la facture jusqu’à l’enregistrement du paiement reçu . Grâce à une interface unifiée, l’utilisateur peut suivre en temps réel les soldes clients, identifier rapidement les retards de paiement et piloter efficacement le cash-flow grâce à des tableaux de bord  1.Règlement Client L’interface Ajout d’un règlement client permet d’ enregistrer les paiements reçus des clients et d’imputer ces montants aux factures correspondantes, garantissant ainsi le suivi précis des créances client. Cette vue reprend globalement la même structure que celle du règlement fournisseur, adaptée aux flux de trésorerie entrants. 1. Chemin d’accès Pour accéder à l’ajout d’un règlement client : Dans le module  Règlement Fournisseur , cliquer sur  Règlement Client dans le menu latéral. Bouton : [+ Nouveau règlement] 2. Aperçu de l’interface 3. Description des champs et fonctionnalités L’interface Ajout d’un règlement client reprend la même structure générale que celle du Règlement fournisseur , adaptée pour enregistrer les paiements reçus. Les sections et les actions sont identiques : Principale différence Élément Règlement Fournisseur Règlement Client Champ “Tiers” Liste déroulante de fournisseurs Liste déroulante de clients Flux Sortie de trésorerie (paiement sortant) Entrée de trésorerie (encaissement entrant) Imputation comptable Compte “compte créditeur ” Compte “compte débiteur” Traitements associés Liaisons aux factures fournisseurs, avoirs, etc. Liaisons aux factures clients, avoirs, etc Toutes les autres fonctionnalités — date de règlement/paiement, type de paiement, montant, référence des factures à solder, , ajout des documents à régler  — fonctionnent de manière strictement identique, simplement orientées vers les clients plutôt que vers les fournisseurs 4. Boutons d’action Enregistrer : valider l’écriture de règlement et mettre à jour le solde client . Annuler : fermer l’interface sans enregistrer, retour à la liste des règlements clients . Aperçu PDF (ou Prévisualiser ) : générer un brouillon en PDF avant validation, pour vérification ou signature . 5. Bonnes pratiques Vérifier systématiquement la correspondance entre le montant saisi et le virement ou le reçu bancaire . Appliquer immédiatement les paiements aux factures concernées pour maintenir un suivi client à jour . Archiver les pièces justificatives (reçus, procès-verbaux de transactions) pour faciliter les audits et la réconciliation bancaire. 2.Extrait Compte Client L’ extrait de compte client est un document comptable récapitulant pour un client donné la liste des factures émises, des avoirs éventuels et des paiements reçus sur une période et station déterminée, avec le détail des dates, références et montants, ainsi que le solde courant et final . Il permet de vérifier les créances client, de suivre l’évolution du solde et d’optimiser la gestion de trésorerie client.  Détail de l’interface accéder  Règlement Fournisseur>Extrait compte client  même étape et filtre  mais avec des client au lieu de fournisseur  Description de l’interface L’interface de l’ extrait de compte client reprend la même présentation (colonnes Date, Référence, Description, Débit, Crédit, Solde courant) que celle de l’extrait de compte fournisseur, mais la signification des colonnes « Débit » et « Crédit » s’inverse totalement selon qu’il s’agit d’un compte fournisseur (passif) ou d’un compte client (actif)  Ainsi, ce qui constitue un débit dans le compte fournisseur devient un crédit dans le compte client, et inversement l'interface de L’ extrait de compte client (ou relevé de compte client) est un état détaillé qui, pour chaque client, reprend : Les factures émises (compte 411) non encore réglées, qui figurent en débit car elles augmentent les créances de l’entreprise Les avoirs ou notes de crédit éventuels, qui diminuent le montant dû par le client et sont portés au crédit . Les paiements reçus (virements, chèques, prélèvements), portés au crédit car ils réduisent les créances. Le solde courant après chaque écriture et le solde final à la fin de la période . 1. Notions de débit et de crédit 1.1. Débit En comptabilité client, le débit enregistre l’émission d’une facture et augmente l’actif (créances), car l’entreprise attend un encaissement . 1.2. Crédit Le crédit enregistre les paiements ou avoirs et diminue l’actif (créances), car l’entreprise a encaissé ou réduit la créance . 2. Formules de calcul Total Débits = somme des montants HT des factures portées au débit Total Crédits = somme des montants HT des paiements et avoirs portés au crédit Solde final (HT) = Total Débits – Total Crédits 3. Exemple chiffré Date Référence Écriture Débit (HT) Crédit (HT) 05/04/2025 FAC-2001 Facture vente 1 500,00   12/04/2025 FAC-2002 Facture prestation 750,00   20/04/2025 PAY-3001 Paiement virement client   1 000,00 Total     2 250,00 1 000,00 Solde final = 2 250,00 – 1 000,00 = 1 250,00 € dû par le client 4. Suivi du solde courant Pour chaque écriture, on met à jour le solde après mouvement : Date Réf. Débit Crédit Solde courant 05/04/2025 FAC-2001 1 500,00   1 500,00 12/04/2025 FAC-2002 750,00   2 250,00 20/04/2025 PAY-3001   1 000,00 1 250,00 Chaque nouveau débit augmente le solde, chaque nouveau crédit le diminue, facilitant le suivi précis des créances client et la gestion de la trésorerie 5. Utilités principales Rapprochement avec la comptabilité du client ou ses propres enregistrements pour détecter écarts et litiges  Anticipation de trésorerie en visualisant les encaissements à venir et en planifiant le besoin en fonds de roulement  Preuve contractuelle en cas de contestation sur des factures ou paiements  3.État Échéanciers Client L’interface État Échéanciers Client centralise le suivi des échéances client pour faciliter la gestion des encaissements et le lancement des relances en cas de retard. Elle se compose de trois zones principales : Filtres pour affiner l’affichage selon période, client, compte bancaire et type de règlement Bouton d’actualisation pour recharger la grille avec les critères choisis Grille des échéances listant chaque règlement( chèque et traite ), colorée pour signaler les retards, accompagnée de totaux synthétiques 1. Zone de filtres 1.1. Champs de recherche Période Date de début / date de fin (sélecteurs de calendrier) Tiers Liste déroulante ou saisie semi-automatique des clients Compte bancaire Sélection du compte utilisé pour l’enregistrement des paiements Type de règlement Choix parmi chèque, traite, virement, carte, etc. 1.2. Actions associées Appliquer les filtres Met à jour la grille selon les critères saisis Réinitialiser Vide ou remet à zéro tous les filtres 2. Bouton d’actualisation Libellé : « Actualiser » ou icône de rafraîchissement Fonction : Relance la requête pour afficher les dernières données conformes aux filtres Utile en cas de modification externe des règlements ou d’arrivée de nouveaux paiements 3. Grille des échéances La grille affiche une ligne par échéance client, avec : Colonne Description Code Identifiant unique du règlement Date de règlement Date prévue d’encaissement (échue ou à venir) Titre / Document Intitulé et code du document source (facture, traite, etc.) Tiers (Client) Code et nom du client associé Date d’échéance Date à laquelle le paiement doit être reçu Versé Statut « Oui / Non » ou case à cocher indiquant si le paiement est reçu Autres colonnes Optionnelles selon besoins : montant restant dû, mode de relance, note 3.1. Coloration des lignes Rouge (ou marqueur visuel) : échéances dépassées (date d’échéance < aujourd’hui et « Versé » = Non) Neutre : échéances à jour ou déjà réglées 3.2. Tri et filtres dynamiques Possibilité de trier chaque colonne (ex. du plus ancien au plus récent) Filtrer directement depuis les en-têtes de colonnes pour isoler un client, un statut ou un type de règlement 4. Totaux et synthèse Total montant à encaisser Somme des montants non versés sur la période affichée Total montant versé Somme des paiements déjà réceptionnés Solde net dû Différence (À encaisser – Versé) mise en évidence sous la grille Ces totaux permettent d’obtenir rapidement une vue d’ensemble de la situation des créances client et de prioriser les relances. 3.État Impayé Client L’interface État Impayé Client centralise le suivi des chèques émis par les clients qui n’ont pas été honorés (retournés ou en attente de traitement). Elle permet de filtrer les chèques selon leur date d’émission ou de retour, d’actualiser la liste et d’identifier rapidement les incidents de paiement pour déclencher les actions appropriées (relances, provisionnement, réclamation). 1. Zone de filtres 1.1. Critères de sélection Période d’émission Date de début / Date de fin (sélecteurs calendrier) pour les chèques émis. Période de retour Date de retour ou de rejet des chèques (sélecteurs calendrier). Client (Tiers) Saisie semi-automatique ou liste déroulante des clients concernés. Compte bancaire Sélection du compte sur lequel les chèques ont été déposés. Statut du chèque « En attente », « Retourné », « Régularisé » (le cas échéant). 1.2. Actions sur les filtres Appliquer / ou Réinitialiser Met à jour la grille avec les critères choisis. Restaure les valeurs par défaut de tous les filtres. 2. Bouton d’actualisation Libellé : « Actualiser » (ou icône ↻) Fonction : Rafraîchit la liste pour inclure les nouveaux retours de chèques ou changements de statut intervenus depuis la dernière requête. 3. Grille des chèques impayés    3.1 colonnes de grille : Chaque ligne correspond à un chèque émis par un client et non encore honoré : Colonne Description Code Identifiant unique du règlement Date de règlement Date prévue d’encaissement (échue ou à venir) Titre / Document Intitulé et code du document source (facture, traite, etc.) Tiers (Client) Code et nom du client associé Date d’échéance Date à laquelle le paiement doit être reçu date de retour  date de retour des chèque  chèque impayé  case à cocher  pour déterminer l'état des chèque   3.2 colonne "chèque impayé" : colonne modifiable  « Permet de cocher la case correspondant au chèque payé et de valider l’enregistrement. » 5.Tableau de Bord Client Le Tableau de Bord Client offre une vue synthétique et interactive des principaux indicateurs financiers et commerciaux liés à un client sélectionné. Grâce à un jeu de filtres en amont, l’utilisateur peut choisir le client (« tiers »)  puis visualiser dans l'exercice en cour : Les indicateurs clés en en-tête : exercice, total des règlements, montants de factures non réglées, total général et échéanciers éventuels. Une section détaillée listant : Les factures non réglées , avec références, dates et montants dus. Les documents de transport (BL) en cours, pour le suivi logistique et la facturation. 1. Sélection du client et de la période Filtre “Tiers” Liste déroulante ou saisie semi-automatique pour sélectionner le client. Bouton “Actualiser” Recharge le tableau de bord en appliquant les filtres. 2. Indicateurs clés (en­tête) Présentés sous forme de cartes ou de tuiles, ces KPI fournissent un aperçu immédiat : Indicateur Description Exercice Période comptable en cours (année ou trimestre) Total règlements Somme des paiements reçus du client sur la période Factures non réglées Nombre et montant total des factures encore ouvertes Total général Somme des règlements + montant des factures non réglées Montant des échéanciers Total des échéances à venir pour ce client (si fonctionnalités activées) 3. Liste des factures non réglées 3.1. Présentation de la grille Colonnes principales : Référence facture Date d’émission Date d’échéance Montant dû TVA 4. Liste des BL en cours Présentation et utilité Colonnes : Numéro de BL Date de livraison Montant facturable restant Interaction : Vérifier la concordance avec les bons de commande et les réceptions.   Préparation Comptabilité Préparation Comptabilité Présentation générale Le module Préparation Comptabilité permet d’extraire, de vérifier et de clôturer des données comptables et fiscales en vue de leur déclaration ou de leur intégration dans un logiciel de comptabilité externe. Il centralise des états réglementaires et analytiques tels que la TVA, les taxes annexes, ou les retenues à la source. L’objectif est de faciliter la génération automatique des états exigés par l’administration fiscale tunisienne et de garantir la conformité légale. 🧾 8.5.1 – État TVA Achat 🔹 Introduction Cette interface permet de consulter les montants de TVA récupérable sur les achats effectués pendant une période donnée. Elle constitue une base essentielle pour le calcul de la TVA à déclarer et permet de suivre les montants déductibles par fournisseur et par type de document. 🖥️ Interface Type : Vue avec filtres Filtres disponibles : Période (Du – Au) Type de tiers (ex. : Fournisseur local, étranger, exonéré) Type de document (Facture, Avoir...) Sélection d’un Tiers ou option Tous Actions : Imprimer – Clôturer – Déclôturer Détails de l’interface 📌 Cas d’utilisation Une entreprise de commerce import/export à Sfax souhaite préparer sa déclaration mensuelle de TVA. Le comptable ouvre l’État TVA Achat, filtre les documents du mois d’avril 2025, puis imprime le rapport à transmettre à son cabinet comptable pour déclaration télé-déclarée via la plateforme télé-TVA. 🧾 8.5.2 – État TVA Vente 🔹 Introduction Cette vue liste toutes les ventes soumises à la TVA collectée. Elle permet à l’utilisateur de suivre la TVA due à l’État, et constitue un outil clé dans la gestion des obligations fiscales. 🖥️ Interface Même structure que l’État TVA Achat Filtres disponibles : Période – Type de tiers – Type de document – Tiers – Tous Actions : Imprimer – Clôturer – Déclôturer Détails de l’interface 📌 Cas d’utilisation Une société informatique à Tunis vend des logiciels avec TVA à 19%. En fin de trimestre, elle utilise l’État TVA Vente pour lister toutes les ventes assujetties, vérifie les écritures, puis clôture le mois de mars 2025 afin de figer les montants pour la déclaration. 📑 8.5.3 – Relevé des Retenues à la Source Fournisseur 🔹 Introduction Cette fonctionnalité permet de générer un relevé des retenues à la source (R.S) appliquées sur les règlements fournisseurs. Elle est utile pour le suivi fiscal des montants retenus et déclarés à la DGI. 🖥️ Interface Boîte de dialogue avec : Sélection de la période (Du – Au) Boutons : Valider / Fermer Options à l’issue : Imprimante – Aperçu – Fichier – Édition (modèle d’impression) Détails de l’interface 📌 Cas d’utilisation Une société de BTP ayant appliqué des R.S de 1,5% sur les prestations d’un cabinet de conseil en mars 2025 génère un relevé récapitulatif pour attacher à sa déclaration mensuelle de retenue à la source. Elle choisit “Aperçu” pour vérification, puis “Fichier” pour générer le PDF à transmettre. 📑 8.5.4 – Relevé des Retenues à la Source Client 🔹 Introduction Cette interface permet d’extraire les retenues subies de la part des clients. Elle est particulièrement utile pour les entreprises soumises à des appels d’offres ou ayant des clients publics. 🖥️ Interface Structure identique au relevé fournisseur Période (Du – Au) Valider / Fermer Options de sortie : Imprimante, Aperçu, Fichier, Édition Détails de l’interface 📌 Cas d’utilisation Une société prestataire de services ayant effectué des interventions pour un ministère tunisien en février 2025 génère ce relevé afin de vérifier les retenues subies (3% ou 1,5%) et les utiliser dans sa comptabilité analytique. 🧾 8.5.5 – État des Taxes de Vente 🔹 Introduction Permet de consulter toutes les taxes spécifiques appliquées aux ventes, telles que FODEC, droit de consommation ou autres taxes sectorielles. C’est un outil de contrôle et de justification comptable. 🖥️ Interface Vue avec filtres : Période – Type de tiers – Type de document – Tiers – Tous Actions : Imprimer – Clôturer Mois – Déclôturer Mois Détails de l’interface 📌 Cas d’utilisation Une entreprise agroalimentaire applique le FODEC (1%) sur ses ventes locales. À la fin de chaque mois, le responsable comptable filtre les ventes de produits finis et imprime l’état pour vérification avant intégration comptable. 🧾 8.5.6 – État des Taxes des Achats 🔹 Introduction Affiche les montants de taxes autres que la TVA payées sur les achats, comme les droits de douane, FODEC ou redevances diverses. 🖥️ Interface Vue avec filtres identique aux autres états Période – Type de tiers – Type document – Tiers – Tous Actions : Imprimer – Clôturer – Déclôturer Détails de l’interface 📌 Cas d’utilisation Une société d’importation de pièces automobiles à Sousse paie des droits de douane et FODEC sur ses achats à l’étranger. En fin de trimestre, elle génère l’état des taxes des achats pour réconciliation avec les données de la douane et transmission au cabinet comptable. Gestion Tiers Tiers Introduction Générale La gestion des tiers constitue un élément central dans tout système de gestion intégré. Elle regroupe l’ensemble des fonctionnalités permettant d’identifier, de classifier, de suivre et d’analyser les relations avec les différents intervenants de l’entreprise, qu’il s’agisse de clients, fournisseurs, partenaires ou autres entités. Cette section du système est composée de plusieurs modules complémentaires : Type Tiers : permet de définir et paramétrer les différentes catégories de tiers selon les besoins de l’entreprise (clients, fournisseurs, transporteurs, etc.). Cette classification facilite l’organisation, le traitement et l’analyse des données. Tiers : offre une interface intuitive pour l’ajout, la modification et la gestion des fiches tiers. Elle centralise toutes les informations utiles : coordonnées, conditions commerciales, modes de règlement, contacts, etc., assurant ainsi une gestion efficace et structurée. Solde Tiers : permet de consulter, suivre et gérer les soldes des tiers en temps réel. Cette fonctionnalité offre une vision claire des engagements financiers avec chaque tiers, facilitant ainsi le suivi des encours, des règlements et des relances. Suivi Marge : fournit une analyse détaillée de la rentabilité par tiers. Elle permet de mesurer les marges réalisées par client ou fournisseur et d’évaluer la performance commerciale, contribuant ainsi à une prise de décision stratégique plus éclairée. Grâce à cette organisation modulaire, la gestion des tiers devient plus fluide, plus précise et mieux adaptée aux exigences opérationnelles et stratégiques de l’entreprise. Type Tiers Introduction Générale Cette interface permet de définir et paramétrer les différents types de tiers (clients, fournisseurs, prospects, etc.) au sein de Dux ERP. Chaque type de tiers dispose d’une configuration spécifique qui influence le comportement des modules comptables, financiers et fonctionnels. 1. Présentation générale L’écran « Type Tiers » regroupe : Les champs de base pour l’identification et la comptabilisation. La section Paramètres Financiers . La section Paramètres d’Affichage Tiers . Chacune de ces parties est accessible directement via un onglet ou une zone dédiée de l’interface. Détails de l’interface 2. Champs principaux Champ Description 1- Code Identifiant unique du type de tiers (ex : CLI, FOUR, PROS). Automatique ou personnalisable. 2- Libellé Nom explicite du type de tiers (ex : « Client VIP », « Fournisseur National »). 3- Compte Totalisateur Compte comptable de regroupement pour les écritures de ce type (ex : 411000 pour Clients). 4- Nature Catégorie comptable (ex : Actif, Passif, Charge, Produit) impactant le plan comptable. 5- Code Compte Automatique Si cochée, le système attribue automatiquement un compte comptable incrémentale à la création. 6- Code Compte Généré Si cochée, le système génère un compte comptable standard. qui est affecter a un compte totalisateur, modifiable par l'administrateur. 7- Apporteur Case à cocher (Oui/Non) : permet d’indiquer si le tiers agit en tant qu’apporteur d’affaires. Bonnes pratiques : Utilisez des codes courts et cohérents pour faciliter les recherches. Précisez clairement la nature pour assurer une ventilation comptable correcte. Ne cochez Code Compte Généré que si un plan comptable spécifique est nécessaire. 3. Paramètres Financiers Cette section définit les options comptables et financières applicables au type de tiers. Option Case à cocher (Oui/Non) Effet 8- Règlement Oui / Non Permet la gestion automatique des termes de paiement pour ce type de tiers. 9- Débit Oui / Non Autorise ou bloque la saisie d’opérations au débit (factures, avoirs, etc.). 10- Crédit Oui / Non Autorise ou bloque la saisie d’opérations au crédit (paiements, saisie d’acompte). Conseils : Activez Règlement pour tous les types de tiers nécessitant un suivi strict des échéances. Désactivez Crédit pour les fournisseurs si vous souhaitez interdire les avoirs entrants. 4. Paramètres d’Affichage Tiers Cette partie contrôle la visibilité de certaines informations dans la Fiche Tiers. Option Case à cocher (Oui/Non) Description 11- Contact Oui / Non Affiche ou masque l’onglet Contacts pour ce type de tiers. 12- Taxe Oui / Non Affiche ou masque le détail des taxes applicables. 13- Solde Oui / Non Affiche ou masque l’onglet Solde (dettes/créances). 14- Utilise Propriétaire Oui / Non Active la notion de propriétaire interne lié au tiers. 15- Info. Professionnel Oui / Non Affiche ou masque les informations professionnelles (secteur, activité). 16- Libellé Propriétaire Champ libre Permet de définir un intitulé personnalisé pour le propriétaire (ex : « Responsable »). Astuce : Utilisez Utilise Propriétaire pour assigner un gestionnaire de compte à chaque tiers. Personnalisez Libellé Propriétaire pour refléter la terminologie interne de votre entreprise. 5. Exemples d’utilisation Type « Client Interne » : Code : CLI_INT, Libellé : « Client Interne », Compte : 411100, Nature : Produit, Règlement : Oui, Débit : Non, Crédit : Oui, Affichage : Contact = Oui, Solde = Non. Type « Fournisseur » : Code : FOUR, Libellé : « Fournisseur Standard », Compte : 401000, Nature : Charge, Règlement : Oui, Débit : Oui, Crédit : Non, Affichage : Taxe = Oui, Utilise Propriétaire = Oui, Libellé Propriétaire : « Acheteur dédié ». 6. Bonnes pratiques et recommandations Revoyez périodiquement vos types de tiers pour vous assurer qu’ils correspondent toujours à vos processus métier. Formez vos utilisateurs à ne pas dupliquer des types existants. Utilisez la section Paramètres d’Affichage pour simplifier l’interface selon les profils d’utilisateurs (comptable, commercial, achat). Tiers Ajout et Paramétrage d'un Tiers Introduction Générale La gestion efficace des tiers est un pilier essentiel de la relation avec toutes vos parties prenantes (clients, fournisseurs, prospects) et de la comptabilité. Le module Tiers de Dux ERP centralise toutes les informations relatives à vos partenaires externes, simplifiant les processus d’achat, de vente, de facturation et de suivi des transactions. Ce manuel détaille étape par étape la création et la configuration d’un tiers, en exploitant les fonctionnalités avancées du système pour garantir précision, conformité fiscale et traçabilité. Onglet 1 : Fiche Tiers Description : La Fiche Tiers est le cœur de la gestion de vos partenaires. Elle regroupe les données générales, commerciales et financières nécessaires pour interagir avec le tiers. Structurée en quatre parties (4 onglets dynamiques), elle permet une configuration granulaire adaptée à tous les types de relations. Première Partie : Cette partie regroupe 4 onglets dynamiques pour saisir les informations fondamentales, historiques et financières du tiers. 1. Onglet « Général » Description : Cet onglet centralise les informations de base essentielles pour identifier et activer le tiers dans le système. Détails de l’interface Éléments : Type Tiers : Fonction : Définissez le profil du tiers (Client, Fournisseur, Prospect, etc.). Exemple : Sélectionnez « Tiers » pour gérer des relations génériques. Code : Règle : Code unique généré automatiquement (ex : TIE-2024-001) ou personnalisable. Astuce : Utilisez un préfixe commun (ex : TIE-) pour faciliter les recherches. Intitulé : Format recommandé : Nom complet ou enseigne (ex : « SARL Partenaire Delta »). Actif : Utilité : Désactivez temporairement un tiers sans supprimer ses données. Adresse : Obligatoire : Adresse principale pour les documents officiels. Pays/Ville : Listes déroulantes : Harmonisez les formats géographiques. Date Création : Automatique : Remplie à la validation de la fiche. Devise : Impact : Détermine la devise par défaut des transactions (ex : TND, EUR, USD). Note : Exemple : « Tiers stratégique – relation multi-contrats ». Bonnes Pratiques : Vérifiez l’exactitude du Code et de l’Intitulé pour éviter les doublons. Utilisez le champ Note pour ajouter des alertes (ex : « Facturation uniquement en fin de mois »). 2. Onglet « Autre » Description : Cet onglet complète les informations du tiers avec des données contextuelles liées à son activité, sa localisation et ses conditions commerciales. Détails de l’interface Éléments : Type Activité : Exemples : « Client », « Fournisseur », « Prospect ». Région : Utilité : Segmentez les tiers par zone géographique (ex : « Nord », « Sud-Est »). Date Clôture : Fonction : Date de fin de la relation (ex : 31/12/2025). Stade Relation : Options : « Prospection », « Contrat signé », « Suivi régulier ». Limite Min/Max : Règle : Définit des plafonds pour sécuriser les opérations (ex : Min = 500 TND, Max = 50 000 TND). Dernier Montant : Automatique : Affiche le dernier montant facturé ou payé. N° Jours Alerte : Fonction : Délai avant rappel (ex : 15 jours après échéance). Statut Fidélité : Cas d’usage : Indique si le tiers bénéficie d’avantages particuliers. Bonnes Pratiques : Mettez à jour le Dernier Montant après chaque transaction. Utilisez Stade Relation pour suivre l’avancement de la collaboration. 3. Onglet « Historique » Description : Cet onglet retrace toutes les modifications majeures apportées au profil du tiers, offrant une traçabilité complète des évolutions. Détails de l’interface Éléments : Date Transformation : Exemple : « 15/03/2024 : Passage de 'Prospect' à 'Client Actif' ». Ancien Type Tiers : Utilité : Conserve l’historique des statuts précédents. Transformé Vers : Exemple : « Fournisseur privilégié ». Fonctionnalités : Filtres chronologiques pour trier les modifications. Export PDF pour audit. Cas d’Usage : Audit interne : Vérifiez qui a modifié le Type Tiers et quand. Analyse : Identifiez les tiers récemment activés. 4. Onglet « Solde » Description : Cet onglet affiche une synthèse financière des dettes et créances du tiers, organisée par exercice comptable et par site si applicable. Détails de l’interface Éléments : Tableau des Soldes : Colonnes : Exercice, Site, Montant Dû, Montant Payé, Solde Restant. Exercice Site Montant Dû Solde Restant 2023 Tunis 25 000 TND 5 000 TND Fonctionnalités : Alertes automatiques si le solde dépasse un seuil défini. Réconciliation : cliquez sur un solde pour accéder aux documents associés. Bonnes Pratiques : Consultez cet onglet avant toute nouvelle transaction pour éviter les impayés. Utilisez le filtre Site pour les entités multisites. Deuxième Partie : Onglets Fixes (Paramétrage Avancé) Cette partie regroupe 8 onglets fixes dédiés à la configuration avancée des paramètres commerciaux, fiscaux, logistiques et relationnels du tiers. 1. Onglet « Information » Description : Centre les informations commerciales et fiscales essentielles pour la facturation et la comptabilité. Détails de l’interface Éléments : Type Opération : « Achat » pour les fournisseurs. « Vente » pour les clients. « Service » pour les prestataires. Tarif : Sélectionnez un tarif prédéfini ou personnalisé. Taux de Remise : Réduction globale applicable (ex : 5 % pour montant > 10 000 TND). Code Comptable : Ex : 401000 – Fournisseurs, 411000 – Clients. Modèle Taxe : Choix du régime (ex : TVA 19 %, Exonéré). Mode de Paiement Acceptés : Espèces, Chèque, Virement, Carte Bancaire, Traite. Matricule Fiscale : Numéro d’identification fiscale. Taux Retenue à la Source : Si applicable. N° Jours Paiement : Délai (ex : 30 jours fin de mois). N° Jours Livraison : Délai moyen (ex : 7 jours). Qte Min : Quantité minimale d’engagement. 2. Onglet « Carte Fidélité » Description : Gérez les programmes de fidélité ou les avantages contractuels accordés aux tiers. Détails de l’interface Éléments : Numéro : Identifiant unique (ex : TIE-FID-2024). Actif : Case à cocher pour activer/désactiver la carte. 3. Onglet « Article Remise » Description : Appliquez des remises ciblées sur des produits ou services spécifiques. Détails de l’interface Fonctionnalités : Tableau : Article/Service, Taux de Remise. 4. Onglet « Groupes » Description : Classez les tiers dans des segments (ex : VIP, Partenaires, Prospect). Détails de l’interface Fonctionnalités : Liste des groupes à cocher. 5. Onglet « Multi‑Adresse » Description : Gérez plusieurs adresses (facturation, livraison, siège). Détails de l’interface Fonctionnalités : Tableau : Type, Adresse, Ville, Pays, Code Postal. 6. Onglet « Exonération » Description : Configurez les exonérations fiscales temporaires ou permanentes. Détails de l’interface Éléments : Numéro Exonération, Dates Début/Fin, Bouton « Valider ». 7. Onglet « Compte » Description : Enregistrez les coordonnées bancaires. Détails de l’interface Fonctionnalités : Tableau : Banque, IBAN, Devise. 8. Onglet « Multi‑Contact » Description : Centralisez les interlocuteurs clés. Détails de l’interface Fonctionnalités : Tableau : Nom, Fonction, Téléphone, Email, Service. Bonnes Pratiques pour les Onglets Fixes : Vérifiez les échéances d’exonération. Définissez une adresse par défaut. Filtrez les remises expirées. Troisième Partie : Contact Description : Cette section centralise toutes les coordonnées directes et interlocuteurs du tiers. Détails de l’interface Éléments : Tél 1 : Numéro principal. Tél 2 / Tél 3 : Numéros secondaires. Fax : Pour l’envoi de documents signés. Mail : Adresse email principale. Personne à Contacter : Nom et rôle. Commercial : Associez un commercial interne. Bonnes Pratiques : Vérifiez la validité des contacts en début d’année. Utilisez « Personne à Contacter » pour les relances. Quatrième Partie : Liste des Taxes / Modèle Description : Affiche les taxes applicables selon le Modèle Taxe. Détails de l’interface Éléments : Tableau : Taxe, Taux, Base de Calcul, Date d’Effet. Taxe Taux Base de Calcul Date d’Effet TVA 19 % Montant HT 01/01/2024 Retenue à la Source 1 % Montant TTC 01/01/2024 Bouton « Appliquer » : Met à jour les taux sur tous les documents. Cas d’Usage : Changement de taux réglementaire. Exonération temporaire. Bonnes Pratiques : Testez sur un document témoin. Consultez l’historique. Activez les rappels avant date d’effet. Onglet 2 : Documents Description : Vision centralisée de tous les documents liés au tiers. Détails de l’interface Fonctionnalités : Filtres avancés (ex : documents en retard). Onglet 3 : Transactions/Règlements Description : Surveillez les flux financiers et gérez les échéances. Détails de l’interface Fonctionnalités : Échéancier, alertes et statistiques de recouvrement. Bonnes Pratiques & Recommandations Vérification : Avant de créer un tiers, assurez-vous qu’il n’existe pas déjà pour éviter les doublons. Mises à Jour : Revisitez régulièrement les données fiscales et commerciales. Formation : Utilisez les groupes pour sensibiliser vos équipes à la classification des tiers. Solde Tiers Introduction Générale Cette interface vous permet de consulter et gérer les soldes de vos tiers (clients, fournisseurs, etc.) par exercice et par station. Elle offre un tableau de bord interactif, des filtres dynamiques et des actions contextuelles pour enrichir et extraire des données. 1. Présentation générale L’écran « Solde Tiers » comporte : Un tableau de bord avec filtres en en-tête. Un bouton Actualiser pour appliquer les filtres. Un bouton Nouveau en pied fixe pour ajouter de nouvelles lignes. Un menu contextuel (clic droit) sur chaque ligne pour accéder à d’autres actions. Détails de l’interface 2. Tableau de bord et filtres En haut de l’écran, vous disposez des filtres suivants : Filtre Description Type Client Sélectionnez le type de tiers (ex : Client, Fournisseur, Prospect). Exercice Choisissez l’exercice comptable à afficher (ex : 2023, 2024). Les filtres peuvent être combinés pour affiner la liste des soldes. 3. Bouton « Actualiser » Emplacement : À côté des filtres, en haut à droite. Fonction : Applique les critères définis et recharge le tableau avec les lignes correspondantes. Astuce : Après toute modification d’un filtre, cliquez sur Actualiser pour visualiser les nouvelles données. 4. Bouton « Nouveau » Emplacement : Dans le pied fixe de l’interface, à gauche. Fonction : Ouvre l’interface de création d’une nouvelle ligne de solde. 4.1. Interface « Nouveau » Cette fenêtre vous invite à saisir : Détails de l’interface Champ Description Client Sélectionnez le tiers concerné (liste déroulante des tiers existants). Station Choisissez la station ou le site (ex : Tunis, Sfax). Exercice Indiquez l’exercice comptable (ex : 2025). Solde Saisissez le montant du solde (en devise locale). Bouton Enregistrer : Valide et ajoute la ligne au tableau principal. Bouton Annuler : Ferme la fenêtre sans enregistrer. 5. Menu contextuel (clic droit) Sur chaque ligne du tableau, un clic droit affiche deux options : Option Description Modifier Ouvre la même interface que « Nouveau », préremplie avec les données de la ligne, pour ajuster Client, Station, Exercice ou Solde. Extrait Lance l’interface “Extrait Client/Devise” avec les filtres préremplis selon la ligne source. Permet de :   - Visualiser le détail des mouvements   - Imprimer ou exporter l’extrait Extrait  : choisissez la période et la devise si nécessaire, puis cliquez sur « Imprimer » ou « Exporter ». 6. Bonnes pratiques et recommandations Après création ou modification d’une ligne, cliquez toujours sur Actualiser pour vérifier la cohérence des données. Utilisez les filtres en combinaison (Type Client + Exercice) pour obtenir rapidement l’information désirée. En cas d’erreur de solde, utilisez l’option Modifier plutôt que de recréer une ligne. Pour des rapports réguliers, générez les Extraits et enregistrez-les au format PDF ou Excel. Marge Suivi Marge Introduction Générale L’interface  Suivi Marge vous permet d’analyser la profitabilité de vos ventes en visualisant les marges par période, représentant, document, article et état de document. Grâce à des filtres dynamiques et une recherche précise, vous obtenez rapidement un tableau de bord pour piloter vos marges. 1. Présentation générale L’écran « Suivi Marge » est composé de : Une zone de sélection de période (Du / Au) avec précision (jour, mois, année). Un bloc de filtres complémentaires. Un bouton Rechercher pour lancer l’analyse. Un tableau de résultats affichant les marges calculées. Détails de l’interface 2. Sélection de période Élément Description Période Du Date de début de la plage à analyser. Période Au Date de fin de la plage à analyser. Précision Choix de la granularité de la recherche : Jour, Mois ou Année. Astuce : Pour un suivi quotidien, sélectionnez « Jour » et ajustez Du/Au au même jour. Pour un bilan mensuel ou annuel, choisissez la précision correspondante et indiquez le mois ou l’année. 3. Filtres complémentaires Pour affiner votre analyse, cochez et sélectionnez : Filtre Description Représentant Sélection d’un ou plusieurs commerciaux concernés. Type Documents Filtre les documents par catégorie (ex : Devis, Commande, Facture). État Document Statut du document (ex : Ouvert, Clôturé, Annulé). Article Client Sélection d’un article ou produit spécifique pour analyser la marge associée. Conseils : Combinez plusieurs filtres pour isoler le portefeuille d’un représentant et son impact sur la marge. Utilisez Type Documents et État Document pour exclure les documents non facturés ou annulés. 4. Bouton « Rechercher » Emplacement : En bas du bloc de filtres, centré. Fonction : Dès que vous avez défini la période et les filtres, cliquez pour lancer le calcul et afficher les résultats. Feedback : Une barre de progression peut indiquer le traitement si l’historique est volumineux. 5. Tableau de résultats Une fois la recherche exécutée, le tableau présente, par ligne : Colonne Contenu Période Période de calcul (selon précision). Représentant Nom du commercial ou code identifiant. Type Doc. Catégorie du document. N° Document Référence du document (ex : FACT-2024-123). Montant HT Valeur hors taxes du document. Coût Coût total lié au document (coût d’achat, production, etc.). Marge Différence Montant HT – Coût. Taux Marge Pourcentage de marge ((Marge / Coût) × 100). Fonctionnalités : Tri par colonne pour classer les marges les plus élevées ou faibles. Pagination si le volume de résultats est important. Total en pied de tableau (Somme des montants, coûts et marges). 6. Bonnes pratiques Pour une analyse rapide, fixez une plage courte (jour ou semaine). Comparez plusieurs périodes en lançant deux recherches successives. Exportez ou imprimez le tableau pour archivage ou partage (bouton Exporter PDF/Excel). Revoyez régulièrement l’impact des promotions ou remises via ce suivi. 7. Exemples d’utilisation Analyse mensuelle : Période Du 01/04/2025 – Au 30/04/2025, Précision = Mois, Représentant = Tous, Type = Factures, État = Clôturé. Diagnostic par article : Période Du 2023 – Au 2024, Précision = Année, Article Client = Référence "ART-456". Prospection 🔹 Introduction générale La partie Prospection dans le module de gestion des Tiers a pour objectif de gérer de manière structurée et suivie les opérations de prospection commerciale. Elle permet aux équipes commerciales de qualifier des prospects , planifier des actions de prospection , enregistrer les retours , et transformer les prospects en clients potentiels dans un cadre organisé, centralisé et traçable. Ce sous-module s’inscrit dans une démarche de CRM opérationnel , visant à améliorer la conversion des leads, suivre les efforts commerciaux et renforcer la productivité des équipes terrain ou sédentaires. 🔹 Fonctionnalité : Prospect 🧩 Introduction La fonctionnalité Prospect permet de gérer les entités commerciales ciblées dans le cadre de campagnes de prospection. Ces entités ne sont pas encore considérées comme des clients ou fournisseurs actifs dans le système. Cette fonctionnalité offre une interface simple et centralisée permettant d’ajouter, de qualifier et de suivre les prospects, en les enrichissant progressivement jusqu’à leur conversion éventuelle en clients. Elle assure également la bonne gestion des doublons grâce à une fonctionnalité de fusion de tiers , et propose des mécanismes d’organisation via des groupes , segments , et notations commerciales . 🖥️ Description de l'interface Détails de l’interface 🔍 Grille principale Affichage : Liste des prospects sous forme de tableau. Filtres : Type de tiers (par défaut : Prospect ) Colonnes principales (selon configuration) : Code, Intitulé, Ville, Pays, Stade de vente, Notation, Commercial assigné, etc. 🧷 Bouton de Fusion de Tiers Permet de fusionner deux fiches prospect : Sélection d’un tiers source et d’un tiers destination . Transfert intégral de l’historique (actions, documents, interactions, etc.) du tiers source vers le tiers destination. Suppression automatique du tiers source après la fusion. ➕ Bouton "Nouveau" Permet d’ ajouter un nouveau prospect via une interface structurée en sections. 📝 Interface d’ajout d’un Prospect Organisée en quatre sections principales : Détails de l’interface I. 🧍‍♂️ Informations Personnelles Champ Description 1- Type de Tiers Grisé et pré-rempli à "Prospect" 2- Code Généré automatiquement ou saisi manuellement 3- Intitulé Nom/Raison sociale du prospect 4- Actif Case à cocher pour activer/désactiver le tiers 5- Pays Liste déroulante avec bouton [+] pour ajout 6- Ville Liste déroulante avec bouton [+] pour ajout 7- Région Liste déroulante avec bouton [+] pour ajout 8- Devise Devise de référence 9- Adresse Adresse complète du prospect II. 🧑‍💼 Informations Professionnelles Champ Description 1- Secteur Domaine d’activité (avec ajout possible [+]) 2- Régime Régime fiscal ou juridique (ajout [+]) 3- Stade Vente Avancement dans le cycle de prospection 4- Notation Note interne de qualification 5- Note Commentaire libre III. 📞 Contact Champ Description 1,2,3- Téléphone 1, 2, 3 Numéros de contact 4- Fax Numéro de fax 5- Email Adresse email principale 6- Personne à contacter Nom du contact référent 7- Commercial Affectation d’un commercial (ajout possible [+]) IV. 🗂️ Groupes Champ Description 1- Groupe 1 Classement personnalisé 2- Groupe 2 Classification complémentaire 3- Groupe 3 Segmentation libre ✅ Comportements spécifiques La création d’un prospect n’implique aucun mouvement comptable ni engagement. Possibilité d’ enrichir progressivement la fiche pour la transformer en client réel. La fonctionnalité est conçue pour favoriser une saisie rapide , avec ajout dynamique des éléments de référence manquants (pays, villes, commerciaux…). 📌 Cas d’utilisation Contexte : Une entreprise tunisienne de logiciels de gestion souhaite prospecter des cliniques privées en Tunisie. Le commercial ouvre l’interface Prospect . Il clique sur Nouveau , et remplit les informations d’un établissement cible : Intitulé : Clinique Essalem Ville : Sfax Secteur : Santé privée Stade de vente : Premier contact Commercial assigné : Mme. Ons Ben Ali Il enregistre la fiche. Plus tard, un doublon est détecté. Grâce au bouton Fusion , il transfère l’historique du doublon vers la fiche active, puis supprime l’entrée redondante. 🔹 Fonctionnalité : Prospection 🧩 Introduction La fonctionnalité Prospection permet de gérer, planifier et tracer les interactions commerciales effectuées dans le cadre de la recherche de nouveaux clients. Elle constitue un outil essentiel pour suivre l’évolution des relations avec les prospects, documenter chaque contact effectué, et anticiper les actions futures à entreprendre. Elle repose sur une grille centralisée avec des filtres pertinents, permettant une visualisation claire des efforts de prospection réalisés par les commerciaux. 🖥️ Description de l'interface Détails de l’interface 🔍 Grille principale Filtres disponibles : Période : Du – Au (filtrage par date de prospection) Représentant : Filtrer les prospections selon le commercial concerné Client/Tiers : Filtrer par entité ciblée Colonnes affichées : Tiers Raison Sociale Type de Tiers (Prospect, Client, etc.) Action effectuée Date de la prospection Note (commentaire) Date de la prochaine prospection prévue Représentant (commercial ayant mené l’action) Créé par (utilisateur ayant saisi l’enregistrement) ➕ Ajout d’une nouvelle prospection L’ajout se fait via le bouton « Nouveau » situé dans le pied de la grille principale. Il ouvre une interface structurée en trois sections : Détails de l’interface I. 👤 Section Tiers Champ Description 1- Nom Sélection du tiers concerné (avec bouton [+] pour ajout rapide d’un nouveau tiers) 2- Type Type de tiers (rempli automatiquement après sélection) 3- Représentant Commercial assigné (rempli automatiquement) 4- Adresse Adresse du tiers (rempli automatiquement) 5- Téléphone Coordonnées du tiers (rempli automatiquement) NB : Tous les champs hormis « Nom » sont grisés et renseignés automatiquement en fonction du tiers sélectionné. 2. 🗒️ Section Détails Champ Description 1- Date Date de la prospection (par défaut la date du jour, modifiable) 2- Note Zone de texte libre pour noter le contenu de l’entretien ou les informations échangées 3. 🔄 Section Prochaine Action Champ Description 1- Action Type d’action à réaliser ensuite (appel, visite, envoi d’email, etc.) 2- Date Date prévue de cette prochaine action ✅ Comportements fonctionnels attendus Chaque action de prospection permet de documenter le contact avec un tiers , avec des éléments clairs (date, action, représentant). Le système conserve l’historique de toutes les prospections menées pour un tiers donné. Possibilité de planifier en amont la prochaine action commerciale et de consulter facilement les actions futures. La recherche par période, tiers ou commercial facilite le pilotage de l’activité de prospection . 📌 Cas d’utilisation Contexte : Le commercial Karim effectue un appel à un laboratoire médical dans le cadre d’une campagne de prospection de Dux-ERP. Il accède à la fonctionnalité Prospection . Il clique sur Nouveau , puis sélectionne le tiers : Laboratoire Meditest . Les champs Type, Représentant, Adresse et Téléphone sont automatiquement remplis. Dans la section Détails , il saisit : Date : 13/05/2025 Note : « Premier appel, intérêt modéré. Souhaite un devis. » Dans Prochaine Action , il indique : Action : Envoi de devis Date : 16/05/2025 Il valide, et la prospection est ajoutée au tableau de suivi. 🔹 Fonctionnalité : Planification des Prospections 🧩 Introduction La fonctionnalité Planification des Prospections a pour objectif d’offrir une vue centralisée et visuelle de toutes les prospections passées et futures. Elle s'adresse principalement aux responsables commerciaux et aux équipes de vente afin d’organiser efficacement les démarches de prospection selon les disponibilités des commerciaux et les priorités du moment. Cette fonctionnalité permet une consultation dynamique par calendrier et propose des filtres avancés pour adapter l'affichage à différents critères. 🖥️ Description de l’interface Détails de l’interface 🔍 Filtres disponibles Période Du – Au : pour restreindre l’affichage aux prospections comprises dans une plage de dates précise. Type de Date : Date de prospection Date de la prochaine action Commerciaux : liste à cocher permettant de filtrer l’affichage selon un ou plusieurs représentants commerciaux. 📅 Calendrier de visualisation Interface de type agenda/calendrier interactif avec : Navigation temporelle (mois précédent, suivant, aujourd’hui) Modes d’affichage : Jour Semaine Mois Le calendrier affiche pour chaque case (jour ou plage horaire) les actions de prospection programmées, avec les informations clés : nom du tiers, type d’action, représentant concerné, etc. ➕ Bouton "Nouveau" Situé en bas de l’interface. Permet d’ ouvrir directement l’interface d’ajout d’une prospection , décrite précédemment (nom du tiers, représentant, note, action, date…). Toute prospection ajoutée via cette interface est immédiatement visible dans le calendrier selon la date renseignée. ✅ Comportements fonctionnels attendus Visualisation claire et synthétique de toutes les actions de prospection planifiées. Possibilité de naviguer rapidement d’un mois à un autre ou de changer le type de vue (ex. : semaine si la charge est élevée). Ajout direct d’une nouvelle prospection depuis la planification, pour gagner en rapidité et en fluidité. Coordination simplifiée des actions entre les commerciaux grâce au filtrage multi-représentants. 📌 Cas d’utilisation Contexte : Nadia, responsable commerciale, souhaite organiser les tournées de son équipe pour la semaine du 19 au 23 mai 2025. Elle accède à la fonctionnalité Planification des Prospections . Elle sélectionne la plage de dates du 19/05/2025 au 23/05/2025 . Elle coche les commerciaux Amine et Youssef pour visualiser uniquement leurs plannings. En mode "Semaine" , elle remarque que le jeudi est libre pour Amine. Elle clique sur le bouton Nouveau pour ajouter une prospection avec un laboratoire pharmaceutique, assignée à Amine pour le 22/05/2025 . La prospection est enregistrée et apparaît instantanément dans le calendrier. 🔹 Fonctionnalité : Action 🧩 Introduction La fonctionnalité Action permet de gérer et enregistrer les tiers de type "Action" dans le cadre du processus de prospection commerciale. Ce type de tiers représente généralement des points de contact identifiés dans le cadre d’une campagne de prospection , sans pour autant être encore des prospects pleinement qualifiés. Cette fonctionnalité permet donc de centraliser ces contacts temporaires ou ponctuels dans un référentiel propre, distinct des prospects classiques. 🖥️ Description de l’interface 📄 Interface principale Une grille (grid) affiche la liste de toutes les actions de prospection enregistrées. Un champ de recherche ou des filtres simples peuvent être présents pour faciliter la navigation dans les enregistrements (par nom, par ville, etc.). Un bouton "Nouveau" situé en pied d’interface permet d’ouvrir la fenêtre de création d’une action . ➕ Interface d’ajout d’une Action Les champs sont répartis comme suit : Détails de l’interface     🔸 Informations générales Type Tiers : renseigné automatiquement à la valeur "Action" et grisé (non modifiable). Code : champ unique ou auto-généré, identifiant l’enregistrement. Intitulé : nom ou désignation de l’action ou du tiers concerné. Actif : case à cocher indiquant si l’action est en cours ou archivée. 🔸 Coordonnées géographiques Pays : liste déroulante avec possibilité de sélection. Ville : liste déroulante filtrée par pays. Région : liste déroulante filtrée par ville. Adresse : champ libre pour préciser le lieu exact. 🔸 Coordonnées de contact   Téléphone 1 Téléphone 2 Téléphone 3 Fax Email ⚠️ Tous les champs ne sont pas obligatoires : seul un minimum d’informations est requis pour enregistrer une action. ✅ Comportements fonctionnels attendus Ajout rapide et simplifié d’un point de contact dans le cadre d’une action de prospection spécifique. Affichage immédiat dans la grille principale après validation. Possibilité de désactiver (archiver) une action en décochant le champ "Actif". Intégration fluide avec les autres composants de la prospection (prospect, planification…). 📌 Cas d’utilisation Contexte : Rami, un commercial junior, rencontre un pharmacien lors d’un salon professionnel. Ce dernier ne souhaite pas encore de devis, mais accepte une prise de contact plus tard. Rami ouvre la fonctionnalité Action dans la plateforme de gestion des tiers. Il clique sur "Nouveau" . Il remplit les champs suivants : Intitulé : "Pharmacie Centrale La Marsa" Adresse : Rue Abdelaziz Thâalbi Ville : La Marsa Téléphone : 71 123 456 Email : contact@pharmala.tn Il valide, et l’enregistrement est désormais visible dans la liste des Actions. Cela permet de conserver une trace organisée de ce contact potentiel, qui pourra ultérieurement être transformé en prospect. Gestion Abonnement Dans un contexte de gestion commerciale, la gestion des abonnements désigne l’ensemble des processus permettant de piloter le cycle de vie des contrats récurrents, depuis la souscription initiale jusqu’à la résiliation ou au renouvellement automatique. Elle englobe la création et la facturation périodique des abonnements, le suivi des paiements, la gestion des modifications (mise à niveau, rétrogradation, remises, essais gratuits) et l’analyse de la rétention client . Grâce à un logiciel dédié, ces tâches autrefois manuelles sont automatisées, garantissant une expérience fluide pour le client et un flux de revenus prévisible pour l’entreprise, tout en minimisant les erreurs et les coûts opérationnels 1. Préconditions Avant de pouvoir consulter la liste des abonnements, plusieurs préparatifs sont nécessaires : Créer un type d’article on activant « Abonnement » Dans la fiche de type  article, activer l’option « Abonnement » . Enregistrement du type d’article. Ajouter un article de type « Abonnement » Créer un nouvel article en lui affectant le type « Abonnement». Définir le mode de suivi stock = Aucun (Non stockable) . Enregistrer un bon de sortie Aller dans Ventes > Bons de sortie . Sélectionner l’article « Abonnement » précédemment créé = valider l'ajout de ligne  une interface dédié au abonnement est affiché  Renseigner : Date de début (modifiable) Périodicité (nombre + unité : jours, mois ou années) alerte avant : pour ajouter des alerte avant le fin d'abonnement (en jour) Renouvellement (liste déroulante : Tacite, Après confirmation, Aucun) coché "actif" pour activer mode abonnement  Les champs  Date de fin et Date de résiliation se calculent automatiquement. 2. Accès à la liste des abonnements Aller dans Gestion Tiers Cliquer sur l’onglet ou le menu « Abonnements » La fenêtre des abonnements s’ouvre avec, en tête, les zones de filtrage et de commande. 3.détail de l’interface 4. Description de l’interface « Liste des abonnements »  4.1 Zone de filtres Filtre de type de date Date document Date début d’abonnement Date fin d’abonnement  Sélecteurs de période | Saisir la plage de dates (Début / Fin) et indiquer l’unité d’affichage : Jour Mois Année  Filtre « Classe document » | Choisir une ou plusieurs classes de documents pour affiner la liste (ex. BL, contrats, factures)   4.2 Boutons d’actions Recharger (actives) : Met à jour la liste en n’affichant que les abonnements actuellement actifs. Recharger (tous) : Affiche tous les abonnements, qu’ils soient actifs, résiliés ou à venir. Recharger / Actualiser : Rafraîchit la vue avec les critères de filtre en cours. 4.3 Tableau ou grille  principal Le cœur de l’interface est un tableau listant chaque abonnement sous forme de ligne, avec les colonnes suivantes : Colonne Description client Nom du client et code tiers lié à l’abonnement. article  code article lié à l’abonnement. Date début Date de démarrage de l'abonnement  Périodicité Affichage synthétique (ex. « 1 mois » ou « 30 jours »). Renouvellement Type choisi (Tacite, Après confirmation, Aucun). Date fin Calculée automatiquement en fonction de la périodicité. Actif case à coché identifier le statut de l'abonnement (actif ou non ) d'autre colonnes paramétrables selon besoin utilisateur comme type article ,désignation article ,alerte et  unité de période (jour mois ou années ) Paramétrage Dux Paramétrage Article Génération automatique de code Ce paramètre offre à l'utilisateur la possibilité de saisir manuellement un code pour chaque article ou de laisser le système générer automatiquement un code unique. Cela permet une flexibilité dans la gestion des identifiants d'articles. Accepte un Frs par achat Lorsque ce paramètre est activé, des champs supplémentaires "Fournisseur" et "Code chez fournisseur" apparaît dans la fiche article. Ce champ permet à l'utilisateur de définir un fournisseur pour chaque article dès sa création. Remise dépasse Mode Calcul Lorsque ce paramètre est activé, il devient possible de dépasser la remise maximale autorisée en fonction du mode de calcul spécifié dans la fiche article. Cela offre une flexibilité supplémentaire lors de l'application de remises sur les articles. Modification automatique CMP, CR, DPA, DCR et DPABrut Ces paramètres permettent la mise à jour automatique des valeurs concernées en fonction des prix présents dans les documents. Lorsque ces options sont activées, le système ajuste automatiquement les données pour refléter les changements de prix, assurant ainsi une gestion précise et à jour. Valeurs Initiales Valeurs Après Document Modification auto Consommation Ce paramètre permet de mettre à jour automatiquement la consommation moyenne d'un article après la validation d'un inventaire.  Lorsque cette option est activée, le système ajuste la consommation moyenne en fonction des données actualisées, ce qui assure une gestion plus précise des stocks. MAJ Auto Prix V/article composé Ce paramètre permet de mettre à jour automatiquement le prix de vente des articles composés lorsque le coût de leurs composants change. En activant cette option, le système ajuste le prix de vente des articles composés pour refléter les nouvelles valeurs de coût, garantissant ainsi une tarification précise. Use Grille Tarifaire Ce paramètre permet de calculer la TVA sous forme d'un montant fixe au lieu d'un pourcentage sur les lignes des documents. Lorsque cette option est activée, le système applique un montant de TVA défini selon une grille tarifaire spécifique, offrant ainsi une alternative au calcul traditionnel en pourcentage. Use Equivalence Ce paramètre permet de définir des articles comme équivalents pour un article spécifique. Lorsqu'il est activé, l'utilisateur peut attribuer des articles équivalents, offrant ainsi des alternatives possibles à proposer aux clients. Use Variant Ce paramètre permet la gestion des variantes d'un article, autorisant l'utilisateur à spécifier et utiliser différentes versions d'un même article. Lorsqu'il est activé, le système permet de gérer des variantes comme la taille, la couleur ou d'autres caractéristiques distinctives sous un même article principal. Base calcul Marge par défaut Ce paramètre définit la base de calcul par défaut pour la marge bénéficiaire des articles. Lorsqu'il est activé, le système utilise automatiquement cette base pour calculer la marge sur chaque article, assurant une cohérence dans l'évaluation des profits. % Marge par défaut Ce paramètre permet de définir le pourcentage de marge bénéficiaire appliqué par défaut aux articles au moment de leur création.  Lorsqu'il est activé, le système applique automatiquement ce pourcentage pour calculer la marge bénéficiaire initiale des articles, facilitant ainsi la standardisation des marges. Paramétrage Document Nbr Chiffre après virgule Ce paramètre détermine le nombre de décimales autorisées pour la saisie des quantités d'articles dans les documents. Lorsqu'il est configuré, le système impose cette précision lors de la saisie des quantités, assurant une exactitude dans la gestion des stocks et des transactions. Import Document NT pour client passager Ce paramètre permet d'afficher tous les documents sources non transformés lorsque vous importez un document pour un client passager. Lorsqu'il est activé, le système affiche ces documents afin de faciliter la vérification et la gestion des données importées pour les clients passagers. Utilise Qté Simulation dans ligne document Ce paramètre permet d'utiliser les quantités issues des simulations dans les lignes de documents. Lorsqu’il est activé, les quantités simulées peuvent être directement reprises dans les documents, facilitant ainsi l'intégration des prévisions ou estimations dans les processus opérationnels. Alerte Prix d'Achat/Vente Modifié Ce paramètre permet l'affichage d'une alerte à l'utilisateur chaque fois que le prix d'achat/vente d'un article est modifié.  Lorsqu'il est activé, il assure que les changements de prix sont signalés, permettant ainsi de vérifier et d'ajuster les données en conséquence. Affiche Etat TVA Ce paramètre offre la possibilité à l'utilisateur de choisir les paramètres d'affichage de la TVA lors de l'impression des documents. Il permet de choisir entre afficher la TVA en bas de page, en bas du rapport, ou de ne pas l'afficher du tout, selon les besoins de présentation des documents. Modification sécurisé du document Ce paramètre exige la saisie d'un mot de passe pour effectuer des modifications sur les documents. Lorsqu'il est activé, il renforce la sécurité en limitant les modifications aux utilisateurs autorisés, assurant ainsi une protection accrue des données. Importation doc par lignes Ce paramètre autorise l'importation des documents en affichant chaque ligne séparément. Lorsqu'il est activé, les lignes des documents sources seront affichées séparément dans l'interface d'importation, facilitant ainsi la vérification et la gestion détaillée des informations importées. Suivie exonération document Utilise tier/appareil Navigation DOC Ce paramètre permet à l'utilisateur de naviguer directement entre les documents ouverts dans l'interface, sans avoir à fermer chaque document pour en consulter un autre. Lorsqu'il est activé, il améliore l'efficacité en facilitant l'accès simultané à plusieurs documents. Saisie multiple numéro de série Ce paramètre permet de gérer la manière dont les numéros de série sont utilisés lors des ventes. Lorsqu'il est désactivé, il donne à l'utilisateur la possibilité de choisir parmi les numéros de série existants pour l'article concerné. Cependant, lorsque ce paramètre est activé, l'utilisateur peut saisir manuellement des numéros de série, même s'ils ne sont pas encore enregistrés dans le système, offrant ainsi plus de flexibilité dans la gestion des articles en vente. Affiche TVA théorique Ce paramètre permet d'afficher la TVA théorique dans les impressions pour les tiers exonérés de TVA.  Lorsqu’il est activé, le montant de la TVA qui aurait été appliqué est visible sur les documents imprimés, même si le tiers est exonéré, offrant ainsi une transparence supplémentaire. Utilise Jeton Ce paramètre, lorsqu'il est activé, empêche qu'un document soit modifié simultanément par plusieurs utilisateurs. Il utilise un système de jetons pour verrouiller le document lors de sa modification, assurant ainsi l'intégrité des données en évitant les conflits d'édition. mode Vente Normal/ mode Vente Rep Achat         (vérif description) Ces paramètres contrôlent le mode de vente des articles. Par défaut, le système est configuré pour une vente normale.  Cependant, lorsque le paramètre Mode Vente par Rép Achat est activé,  une interface spécifique s'affiche, permettant à l'utilisateur de choisir le bon d'entrée qui servira de source pour les articles à vendre, facilitant ainsi le lien direct avec les achats précédents. Paramétrage Caisse Reg Module Multi Caisse Actif Ce paramètre indique si le module de gestion multi-caisse est activé. Lorsqu'il est actif, il permet de gérer plusieurs caisses en parallèle, offrant ainsi une flexibilité accrue dans la gestion des opérations de caisse. Multi Caisse Actif Multi Caisse Non-Actif Utilise Seuil Caisse Ce paramètre détermine si un seuil de montant doit être appliqué aux opérations de caisse. Lorsqu'il est activé, le système impose un seuil spécifique pour certaines transactions, assurant un contrôle renforcé sur les montants traités en caisse. Utilise Autorisation Caisse Ce paramètre active la section dédiée aux autorisations d'utilisation, permettant d'ajouter des autorisations pour différents utilisateurs de la caisse. Lorsqu'il est activé, cette section devient disponible pour configurer les accès à la caisse. Multi-Caisse Par User Ce paramètre permet à chaque utilisateur de gérer plusieurs caisses en même temps. Lorsqu'il est activé, l'utilisateur peut accéder et opérer sur différentes caisses simultanément, offrant une plus grande flexibilité dans la gestion des transactions Multi-User Par Caisse Ce paramètre permet de sélectionner plusieurs utilisateurs pour une seule caisse. Lorsqu'il est activé, il offre la possibilité d'associer différents utilisateurs à la même caisse, facilitant ainsi la gestion partagée des transactions. Utilise Mp Règlement Ce paramètre active la sécurisation des règlements en exigeant un mot de passe pour modifier les règlements. Lorsqu'il est activé, il garantit que seules les personnes autorisées peuvent apporter des modifications aux règlements. MP Modif Règlement Ce champ permet à l'utilisateur de saisir et définir le mot de passe requis pour modifier les règlements. Transfert Automatique Règlement Ce paramètre autorise le transfert automatique des règlements associés lors de la transformation des documents. Lorsqu'il est activé, une interface affichant les règlements attachés au document s'ouvre pour que l'utilisateur puisse confirmer le transfert des règlements vers le nouveau document. Choix Mode Règlement / défaut Ce paramètre active la prise en considération des modes de paiement par défaut spécifiés dans la fiche tiers. Lorsqu'il est activé, le mode de règlement défini dans la fiche du tiers est automatiquement sélectionné lors des transactions effectuées avec ce tiers, simplifiant ainsi le processus de paiement. Fiche Tiers Interface Règlement Afficher Tous les Règlements Ce paramètre permet d'afficher tous les règlements effectués sur les différentes stations, les rendant visibles pour les autres stations.  Lorsqu'il est activé, les utilisateurs peuvent consulter l'ensemble des paiements enregistrés, quel que soit le point de vente ou la station concernée. Retenus à la source avec timbre Ce paramètre détermine si le calcul des retenues à la source doit inclure le timbre. Lorsqu'il est activé, le timbre est pris en considération dans le calcul, assurant ainsi une application précise des retenues. Paramétrage non activé Paramétrage activé Use Chéquier/Mode Chéquier Ces paramètres activent l'utilisation des chéquiers et définissent la manière dont les chéquiers sont sélectionnés lors des règlements. Choix Automatique Choix à partir d'une liste Fermer Interface règlement Utilise débit/crédit banque Ce paramètre active l'affichage des soldes de débit et crédit relatifs à la banque.  Lorsqu'il est activé, les utilisateurs peuvent consulter les mouvements bancaires sous forme de débits et crédits, facilitant ainsi le suivi des flux financiers. Paramétrage Session Demande fermeture session Ce paramètre, lorsqu'il est activé, déclenche une demande de fermeture de session à la fin des opérations. Une interface s'affiche pour confirmer la clôture de la session, assurant ainsi une gestion sécurisée des sessions.   Auto fermeture Session Paramétrage Station Multi Station Ce paramètre, lorsqu'il est activé, permet de gérer plusieurs stations de travail en parallèle. Lorsqu'il est activé, il offre la possibilité d'utiliser différentes stations, facilitant ainsi le travail en équipe sur plusieurs postes. Utiliser régime station mère pour document Ce paramètre, lorsqu'il est activé, applique automatiquement le régime fiscal de la station mère à tous les documents créés.  Cela permet d'assurer une cohérence dans la gestion des documents entre les différentes stations. Paramétrage Alerte Afficher alerte Ce paramètre active l'affichage des différentes alertes dans le système, permettant aux utilisateurs de recevoir des notifications liées à divers événements ou actions nécessitant une attention particulière. Nbre Jour alerte Ce paramètre définit le nombre de jours avant la date limite à partir duquel une alerte sera déclenchée, permettant ainsi de prévenir l'utilisateur à l'avance. Use Alerte Article Stock / Article Stock Max Ces paramètres activent les alertes de stock minimum et maximum, en fonction de la couverture définie dans la fiche article, permettant ainsi une gestion proactive des niveaux de stock. Use Alerte Échéance Achat/Vente Ces paramètres permettent d'activer des alertes pour les échéances d'achat/vente à venir, afin de rappeler à l'utilisateur les dates importantes liées aux commandes fournisseurs/client. Use Alerte Réparation Ce paramètre active les alertes pour les opérations de réparation, permettant de suivre les dates d'échéance et de gestion des réparations en cours. use Alerte Stock DOT Use Alerte Règlement Ce paramètre permet d'activer les alertes pour les règlements à venir ou en retard, aidant l'utilisateur à gérer les paiements de manière proactive. Paramétrage Mot de Passe Modification Mot de Passe Ces champs permettent de saisir un mot de passe requis pour effectuer des modifications spécifiques, telles que la modification des prix, des documents, ou des paramètres comptables. En activant ces champs, l'utilisateur renforce la sécurité et le contrôle des actions sensibles, garantissant que seules les personnes autorisées puissent apporter des changements importants. Utilisation MP Modif Document Ce paramètre impose l'utilisation d'un mot de passe pour valider toute modification sur les documents sécurisés, garantissant que seules les personnes autorisées peuvent y apporter des changements. Utilisation MP Document Sécurisé L'activation de ce paramètre nécessite un mot de passe pour modifier les documents sécurisés, ajoutant ainsi un niveau de contrôle sur les accès et les modifications. Utilisation MP Modification CMP/CR/DPA Ces paramètres imposent l'utilisation d'un mot de passe pour toute modification des prix critiques tels que le coût moyen pondéré (CMP), le coût de revient (CR), et le dernier prix d'achat (DPA),  garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des ajustements financiers sensibles. Utilisation MP Modification Caisse Ce paramètre demande un mot de passe pour toute modification des opérations de caisse, permettant de restreindre l'accès et d'assurer un contrôle des transactions financières. Utilisation MP Ajout MVT Caisse L'activation de ce paramètre exige qu'un mot de passe soit saisi pour ajouter des mouvements dans la caisse, renforçant ainsi la sécurité des transactions. Utilisation MP Journal Caisse Ce paramètre impose qu'un mot de passe soit requis pour consulter le journal de caisse, assurant que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux enregistrements de trésorerie. Paramétrage TPV Utilise TPV Ce paramètre active le module TPV (Terminal Point de Vente) et ses fonctionnalités associées, permettant la gestion des ventes au comptoir, des transactions rapides etc. Lorsqu’il est activé, il est possible de donner accès à différents droits liés au TPV aux utilisateurs, permettant une personnalisation des autorisations en fonction des rôles. Droits d'accès pour TPV Interface TPV Accepte ticket Resto / Accepte cartes bancaires / Accepte Traites / Utilise bon d'achat / Utilise Ticket Commande L'activation de ces paramètres permet à l'utilisateur d'utiliser divers moyens de règlement dans le système. Une fois ces options activées, il devient possible d'accepter les tickets restaurant, les paiements par cartes bancaires, les traites,  les bons d'achat… comme méthodes de paiement. Changement automatique Tarif Ce paramètre active le changement automatique des tarifs dans le système. Lorsqu’il est activé, les prix peuvent être ajustés automatiquement en fonction des règles tarifaires prédéfinies ou des promotions en cours. Garder la Remise En activant ce paramètre, le système permet de conserver les remises appliquées sur les transactions précédentes pour les réutiliser ultérieurement, facilitant ainsi la gestion des promotions ou des conditions commerciales spécifiques. Utilise Carte Fidélité Ce paramètre active l'utilisation des cartes de fidélité pour les transactions. Lorsqu’il est activé, le système permet d’enregistrer les cartes de fidélité, de suivre les points accumulés par les clients, et de gérer les récompenses. Utilise Date Fin Carte Fidélité En activant ce paramètre, la date d'expiration des cartes de fidélité est prise en compte dans le système. Les cartes avec une date d’expiration dépassée seront automatiquement refusées, garantissant une gestion efficace des programmes de fidélité. Utilise Historique Ticket Ce paramètre active la conservation et la consultation de l'historique des tickets dans le système. Lorsqu’il est activé, les utilisateurs peuvent consulter les transactions passées et accéder aux informations détaillées sur les tickets générés. Autres Paramètres Utilise Comptabilité En activant ce paramètre, l'utilisateur a la possibilité d'intégrer les données du système avec le module de comptabilité, facilitant ainsi la synchronisation des informations financières et leur gestion dans un cadre comptable. Utilise GPAO Ce paramètre active les fonctionnalités de Gestion de la Production Assistée par Ordinateur dans le système, permettant ainsi de gérer efficacement les processus de production, de planification et de suivi des activités industrielles. Utilise Resto En activant ce paramètre, l'utilisateur peut activer les fonctionnalités spécifiques pour la gestion des restaurants, facilitant ainsi la gestion des opérations, des commandes et des paiements dans un environnement de restauration. Synchro Caisse En activant ce paramètre, l'utilisateur a la possibilité d'activer la synchronisation des données entre la caisse et le système central, facilitant ainsi le transfert et la mise à jour des informations de ventes. Utilise Convention Utilise Commission Utilise multi-stock Utilise Risque client Ce paramètre permet d'activer la gestion des risques dans les fiches clients. Il offre la possibilité de définir des seuils spécifiques sur les documents associés à chaque client, facilitant ainsi le suivi et la gestion du risque financier lié à ces transactions. Deux Ecran Utilise Metre (Simulation) Ce paramètre définit l'unité "mètre" comme unité par défaut lors de la simulation des quantités dans les documents.. Code bordereau /F.Javascript Ce paramètre permet la génération automatique du code bordereau en utilisant une formule définie en JavaScript, offrant ainsi une personnalisation et un contrôle précis de la création des codes. Création Formule JS V alidation inventaire par doc Ce paramètre, lorsqu'il est activé, permet au système de générer automatiquement un document contenant les écarts de stock identifiés lors de la validation d'un inventaire, facilitant ainsi le suivi des ajustements nécessaires. Utilise Module Carte Fidélité Ce paramètre active le module de gestion des cartes de fidélité, permettant ainsi l'utilisation et le suivi des programmes de fidélité pour les clients dans le système. Génération Automatique du Solde CF (verif capture et fonc) Ce paramètre active la génération automatique des soldes des cartes de fidélité pour les différents clients, facilitant la gestion des points de fidélité et leur mise à jour sans intervention manuelle. Génération BCI Mono-client Vérification Matricule fiscale Tiers Ce paramètre active la vérification du format du matricule fiscal des tiers, garantissant la conformité des informations fiscales des clients ou des fournisseurs dans le système. Lorsqu'il est activé, un contrôle automatique est effectué sur le format du matricule fiscal dans la fiche tiers. Déclaration tactile Ce paramètre, lorsqu'il est activé, modifie la méthode de déclaration de production dans le module GPAO en activant une interface tactile dédiée, facilitant ainsi les déclarations via des dispositifs tactiles. Interface de déclaration non tactile Interface de déclaration tactile Chemin des Rapports Définit le répertoire dans lequel les rapports générés par le système sont stockés. Ce paramètre permet d'organiser et de retrouver facilement les rapports produits. Chemin des Logs Ce paramètre permet de définir le répertoire où seront stockés les journaux de logs du système, qui enregistrent les événements et les activités pour une traçabilité et un dépannage plus efficace. Chemin des Pieces jointes Définit le répertoire de stockage des pièces jointes associées aux documents dans le système, permettant une gestion centralisée et organisée des fichiers ajoutés. Chemin sauvegarder bases de données  Définit l'emplacement où les sauvegardes des bases de données principales sont stockées, garantissant que les données critiques du système sont sauvegardées et accessibles en cas de besoin. Chemin sauvegarder bases historique  Ce paramètre permet de spécifier l'emplacement pour la sauvegarde des bases de données historiques, offrant une sécurité supplémentaire pour les données plus anciennes qui doivent être conservées pour référence ou archivage. Format Impression Spécifie le format d'impression à utiliser pour les rapports afin de garantir un rendu conforme aux besoins de l'entreprise. Nbre ligne pagination Ce paramètre indique le nombre de lignes à afficher par page dans les différentes interfaces du système, telles que la liste des articles, facilitant ainsi la navigation et la gestion des données présentées.   Paramétrage E-Commerce Paramétrage Classe Document Paramètre\Configuration des Pièces Pour faciliter votre compréhension et vous aider à tirer le meilleur parti de Dux ERP, nous allons détailler chaque paramètre individuellement dans les sections suivantes. Propriétés 1- Code Champ unique permettant d'identifier la classe du document. Il s'agit d'un code alphanumérique défini par l'utilisateur, utilisé pour distinguer chaque type de document dans l'ERP. 2- Libellé Nom de la classe de document. Ce champ permet de donner un titre clair et compréhensible à la classe, facilitant ainsi son identification dans les différentes interfaces du logiciel. 3- Titre  Titre associé à la classe de document, souvent utilisé pour des affichages internes dans l'ERP. Il peut être différent du libellé et peut servir à préciser davantage le rôle du document. 4- Titre Imprimable Titre qui apparaîtra sur l'impression du document (exemple : Facture, Devis, Bon de Livraison). Ce champ permet de personnaliser l'affichage du titre sur les impressions officielles. 5- Mode de calcul Champ sous forme de menu déroulant permettant de définir si les montants des documents sont exprimés Hors Taxes (HT) ou Toutes Taxes Compris (TTC) . HT : Les montants sont enregistrés sans taxe, la TVA est ajoutée séparément. TTC : Les montants incluent déjà la TVA. 6- Niveaux de type Permet de définir à quel type de tiers (clients, fournisseurs, prospect…) s'applique cette classe de document. Ce paramètre influence les options et les règles applicables aux documents générés. 7- code TTN : champ réservé à l’utilisation dans le cadre de la facturation électronique 8-Type d'article Définit les types d'articles qui peuvent être associés à cette classe de document (produits, services, matières premières, etc.). Ce paramètre permet de filtrer les articles lors de la création des documents. 9- classe Mère Ce champ permet de lier une classe de document à une autre en tant que référence principale. Il est utilisé pour structurer les documents et établir une hiérarchie entre eux, facilitant ainsi la gestion des variantes et des déclinaisons de documents. Groupe d'utilisation Cette option permet d'activer ou de désactiver l'utilisation des groupes de niveaux pour ce document de classe. La sélection des groupes spécifiques se fait ensuite via l'option Groupe . Groupe Spécifier quels groupes de niveaux peuvent être utilisés avec ce document de classe. Cela permet de contrôler les groupes de niveaux autorisés pour cette classe. Pour attribuer des niveaux à des groupes, utilisez les options de gestion des groupes de niveaux dans la fiche niveaux. Une fois la classe document configurée, l'utilisateur pourra sélectionner des niveaux uniquement parmi ceux appartenant aux groupes sélectionnés pour cette classe document. Cela garantit que les niveaux disponibles pour chaque document sont limités aux groupes spécifiés, offrant ainsi un meilleur contrôle et une gestion plus cohérente. Champ Filtrage Définissez le champ sur lequel sera effectué la recherche dans cette classe document. Ce paramètre détermine le critère utilisé pour filtrer les articles, permettant ainsi à l'utilisateur d'affiner les résultats de recherche selon le champ spécifié. Paramètres supplémentaires I. Utilise Projet  Pour Compte De Projet Sélectionnez cette option pour activer le paramétrage des projets pour cette classe document. En activant cette option, l'onglet Projet apparaît dans la classe document, permettant à l'utilisateur de choisir le projet à associer avec le document. Cela facilite l'association des documents aux projets et le suivi des activités liées. Affecte Solde Projet Ce paramétrage permet d'inclure les mouvements générés par cette classe de document dans le calcul du solde du projet. Cela inclut l'augmentation du solde avec l'option " Incrémente Solde Projet " et la réduction du solde avec l'option " Décrémente Solde Projet ", permettant ainsi une gestion précise des finances du projet.           Document Affectant le Solde Projet         Solde Projet II. Station source  Objectif Définir l’origine des mouvements de stock pour une classe de document. Champs Type Station Permet de définir la catégorie de la station source (ex : dépôt, atelier, magasin, unité de production). Impact : Filtre les stations disponibles à la sélection Structure les flux logistiques Station Permet de spécifier la station source par défaut pour les documents de cette classe. Impact : Détermine le point de départ des mouvements de stock Peut être imposé ou modifiable selon les droits utilisateur III. Utilise Station Destination Objectif : Activer la gestion d’une station de destination pour les documents de cette classe. Fonctionnement : Activé → possibilité (ou obligation) de renseigner une station de destination Champs associés Document vers une destination Activez cette option pour permettre la sélection d'une station de destination pour cette classe document. Cela indique que le mouvement de stock est dirigé vers la station de destination spécifiée. Type Station (Destination) Définit la catégorie des stations de destination autorisées. Impact : Restreint la liste des stations sélectionnables Assure la cohérence des flux (ex : dépôt → magasin) Station (Destination) Permet de définir une station de destination par défaut pour cette classe de document. Impact : Simplifie la saisie utilisateur Standardise les flux logistiques Détermine le point d’arrivée du stock Validation par Station Destination Objectif : Contrôler le processus de validation des mouvements de stock. Activez cette option pour que les documents ne puissent être acceptés et validés que par la station de destination. Cela garantit que les documents sont validés seulement par la station de destination spécifiée. Cela garantit que les documents sont validés seulement par la station de destination spécifiée et que le stock n'est affecté qu'après la validation par la station source, assurant ainsi un contrôle précis des mouvements de stock.         Document Créé de la Station Source Document Validé par la Station Destination IV. Utilise représentant  Pour Compte Représentant Cette option permet d'associer un responsable aux documents de cette classe. Lors de la gestion des documents, l'utilisateur pourra sélectionner le responsable approprié, facilitant ainsi le suivi et la gestion en fonction du responsable désigné. Type représentant   Vous pouvez également spécifier le type représentant pour cette classe document. En sélectionnant un type de responsable, la liste des responsables disponibles dans le document affichera uniquement ceux correspondant au type sélectionné dans le paramétrage.   Use par Ligne Document Cette option permet d'assigner un responsable à chaque ligne du document. Cela offre la possibilité de spécifier un responsable différent pour chaque ligne, facilitant ainsi une gestion plus précise des responsabilités au niveau des lignes individuelles. V. Solde Tiers  Affecte Solde Tiers Ce paramétrage configure les documents de cette classe pour ajuster le solde des tiers. En fonction des paramètres Incrémente Solde et Décrémente Solde , le solde des tiers sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon les informations des documents.       Document Affecte Solde Tiers       Solde Tiers VI. Affecte Stock Affecte Stock Ce paramétrage configure les documents de cette classe pour affecter le stock. En fonction des paramètres Incrémente Stock et Décrémente Stock , le stock sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon les informations des documents.   Document Affecte Stock         Mouvement Stock Article VII. Affect Stock Fils Affecte Stock Fils Ces options permettent d'ajuster le stock des composants (fils) associés aux articles des documents de cette classe. Incrémente Stock Fils augmente le stock des composants, tandis que Décrémente Stock Fils réduit le stock des composants, en fonction des opérations effectuées dans les documents.     Article Composé       Document Affecte Stock Fils       Mouvement stock Article fils VIII. Piece Jointe  Chemin Pièce Jointe Spécifiez le chemin où les pièces jointes des documents de cette classe seront stockées. Cela permet de définir l'emplacement de sauvegarde des fichiers associés, facilitant ainsi leur gestion et leur accessibilité. IX. Validité Document Ce paramétrage définit la période pendant laquelle les documents de cette classe sont considérés comme valides. Lorsqu'un utilisateur tente de transformer un document dont la validité est expirée, un message d'alerte s'affiche, indiquant que la durée de validité du document est dépassée, et offrant à l'utilisateur le choix de continuer ou d'annuler l'opération. Alerte Validité dépassée X. Alerte Paiement Ce paramétrage déclenche une alerte lorsque le nombre de jours d'alerte, défini par rapport à la date de création du document, est dépassé.  Alerte lors du lancement de l’application Dux Paramètres Document 1. Interdit Ajout Direct Ce paramétrage détermine si l'ajout direct de documents pour cette classe est interdit. Lorsque cette option est activée, les documents doivent être créés via un processus de transformation spécifique, empêchant ainsi leur ajout direct. 2. Import Ligne Document Lorsque ce paramétrage est activé, chaque ligne du document source sera affichée séparément dans l'interface d'importation. Cela permet de gérer et de vérifier chaque ligne individuellement lors du processus d'importation. Paramétrage non actif : o       Interface Import Document : Paramétrage actif : o     Interface Import Document : 3. Facture Ce paramétrage indique que ce document est traité comme une facture dans tous les aspects comptables, y compris la TVA, les retenues à la source, et autres obligations fiscales. Ainsi, la TVA dans ces documents est prise en considération dans le suivi des taxes, et les retenues à la source peuvent être appliquées, conformément aux réglementations fiscales. 4. Facturable Ce paramétrage définit si le document peut être transformé en facture. Lorsqu'il est activé, il permet d'utiliser le document dans le processus de facturation, facilitant ainsi la gestion des aspects comptables liés à la facturation. 5. facture electronique  Objectif : Activer l’intégration de la classe de document dans le module de facturation électronique. Description : Ce paramétrage permet de rendre les documents de cette classe utilisables dans les processus de facturation électronique. Règles de gestion : Activé : Le document est éligible à la génération en format électronique Il peut être transmis aux systèmes ou plateformes de facturation électronique Désactivé : Le document reste limité à un usage interne (non électronique) 6. Transformable Ce paramétrage détermine si les documents de cette classe peuvent être convertis en d'autres types de documents au cours du processus de gestion. Lorsqu'il est activé, il permet de réaliser des transformations de documents selon le circuit spécifié. 7. Régulisation de stock  8. Calculez la TVA Ce paramétrage détermine si la TVA doit être calculée pour les documents de cette classe. Lorsqu'il est activé, le calcul de la TVA sera appliqué automatiquement, assurant la conformité fiscale et la précision des montants des transactions. 9. Is Avoir   Ce paramétrage spécifie que le document est traité comme un avoir. En activant cette option, le document est reconnu comme un document de crédit ou une note de crédit, permettant de gérer les ajustements de facturation ainsi que les quantités de stock associées. o Document Avoir o Stock après Avoir 10. Réglable Ce paramétrage permet à l’utilisateur de régler les documents de cette classe. Lorsqu'il est activé, il offre la possibilité de traiter les paiements directement pour ces documents, facilitant ainsi la gestion des règlements. 11. Réglable Apporteur Permet d’associer un règlement à un apporteur d’affaires (commission, intermédiaire). ➜ Utilisé dans les contextes de gestion commerciale avec partenaires ou agents. 12. Prochaine action Définit si une action suivante est attendue dans le workflow du document. 13.Code document manuel Ce paramétrage détermine si le code du document doit être saisi manuellement ou généré automatiquement. Lorsqu'il est activé, l'utilisateur doit entrer le code du document manuellement. Lorsqu'il est désactivé, le code du document est généré automatiquement par le système. 14. Dupliqué Ce paramétrage détermine si les documents de cette classe peuvent être dupliqués. Lorsqu'il est activé, la duplication des documents est possible, permettant ainsi de créer des copies. Lorsqu'il est désactivé, la duplication des documents n'est pas disponible. 15. Document avec ville Ce paramétrage permet à l'utilisateur de choisir la ville associée à ce document. Il facilite l'intégration de la ville dans les informations du document, permettant ainsi une meilleure gestion et un suivi plus précis en fonction de la localisation. 16.Affiche impr TVA Ce paramétrage, lorsqu'il est activé, permet d'afficher une section détaillant la TVA lors de l'impression du document, fournissant une visibilité claire sur les montants de TVA appliqué. o Document Affiche la section TVA 17. Affiche historique Permet d’afficher l’historique des opérations liées au document. 18. Affiche Coût Prod. Affiche les coûts de production associés aux lignes. 19. Is Bon Chargement Définit le classe document document comme dcocument utulisé lors de généraration de bon de chargement. 20. Assistance Vente Active les fonctionnalités d’aide à la vente. Ce paramétrage permet de définir cette classe de document comme classe source utilisée pour la génération des bons de préparation via l’interface « Assistant de vente » du module Vente. 21. Doc Réservation Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de réserver les quantités de stock des produits. Lorsqu'il est activé, les quantités de produits spécifiées dans le document seront réservées, assurant ainsi leur disponibilité future et facilitant la gestion des stocks. 22. Désignation : 23.Transfert Note Père Ce paramétrage permet de transférer les notes du document principal (père) vers le document actuel. Lorsqu'il est activé, les notes ajoutées au document principal seront automatiquement copiées dans les documents dérivés, facilitant ainsi la continuité et la cohérence des informations. o Notes Document Père : o Notes Document Fils : 24. Transfert Pièce Jointe Père Ce paramétrage permet de transférer les pièces jointes du document principal (père) vers le document actuel. Une fois activé, les pièces jointes associées au document principal seront automatiquement copiées dans le document dérivé, assurant ainsi la continuité des informations et des fichiers associés. o Pièces Jointes Document Père : o Pièces Jointes Document Fils 25.Sécurité par Nbre impression Limite le nombre d’impressions autorisées. 26.État par défaut Ce paramétrage permet de définir l'état par défaut des documents de cette classe au moment de leur création initiale.(en attente , validé, etc.).   Lorsque Ce paramétrage est configuré, les nouveaux documents seront automatiquement assignés à l'état défini, facilitant ainsi leur gestion dès le début du processus (exemple l'état par defaut "en attente ") 27. Document de sortie Indique un mouvement de stock sortant 28. Document de vente Identifie un document lié au processus de vente. 29. Affect DPV  Ce paramétrage permet d'afficher le dernier prix de vente lors de la création d'un nouveau document. Ainsi, lors de la saisie de nouveaux documents, le prix de vente précédent est automatiquement affiché, facilitant la gestion et la vérification des prix de vente. 30. Document d’entrée Indique un mouvement de stock entrant 31. Document d’achat Identifie un document lié aux achats 32. Affect DPA & Affect CMP/CR Ces paramétrages déterminent si les documents de cette classe affectent les Derniers Prix d'Achat (DPA), le Coût Moyen Pondéré (CMP), ou les Coûts de Revient (CR). Avec ces options activées, les transactions effectuées avec ces documents auront une incidence sur les DPA, CMP, ou CR, permettant ainsi une gestion précise des coûts. o   Avant création du Document o Après Création du Document 33. Affect Dtr.Prix Indique que cette classe de document est prise en compte dans les mécanismes de calcul et de détermination des prix. 34. Is Ordre fabrication Ce paramétrage identifie cette classe de document comme support des ordres de fabrication dans le module de production. Paramètres Ligne Document 1. Fusion Lignes Ce paramétrage permet de fusionner les lignes similaires dans les documents de cette classe. Avec ce paramètre, les lignes de documents contenant des articles identiques seront combinées en une seule ligne, simplifiant ainsi la présentation et la gestion des documents.  Fusion ligne non activé  Fusion ligne activé 2. Affiche Qté Réserve Permet d'afficher la quantité réservée des produits dans les documents de cette classe. Lorsqu'il est activé, les quantités réservées seront visibles, facilitant ainsi le suivi des réservations de stock et la gestion des disponibilités. 3. Non valorisé  Ce paramétrage indique que les documents de cette classe n'incluront pas de prix. Les documents créés avec cette classe seront considérés comme non valorisés, ce qui signifie qu'aucune valeur monétaire ne sera associée à ces documents dans le système. 4. Affiche dernier bon entré Permet de visualiser la dernière entrée en stock (date/prix). 5. Affiche stock / stock équivalent Affiche le stock réel et/ou le stock équivalent (multi-unités). 6. Autorise le Stock Négatif Ce paramétrage permet de créer des documents même si la quantité de stock est insuffisante, entraînant ainsi un stock négatif. Lorsqu'il est activé, il autorise la continuation des transactions malgré un stock insuffisant, offrant une flexibilité dans la gestion des stocks. 7. Sans ligne Ce paramétrage permet de créer des documents sans possibilité de sélectionner des articles. Les documents de cette classe seront uniquement associés à une valeur monétaire, sans inclure de produits ou services. 8. Mise à Jour Prix de Vente Ce paramétrage permet de modifier les prix de vente des articles en fonction du prix d'achat indiqué dans les documents de cette classe. En activant ce paramètre, il est possible d'ajuster automatiquement les prix de vente en fonction des coûts d'achat, facilitant ainsi la mise à jour des tarifs en temps réel. o Prix de Vente Avant la Création d’un document d’achat o Création d’un Document d’Achat et MAJ Prix de vente o Prix de Vente Après la Création du document d’achat et la MAJ de Prix de Vente 9.Note article déjà utilisé Ce paramétrage affiche une alerte lors de la création d'un nouveau document de cette classe si un document en attente existe déjà. Exemple : lors de la création d’un devis client, si l’option « Note article déjà utilisé » est activée, le système affiche une alerte indiquant que l’article a déjà été utilisé dans d’autres documents (non tranfomé). L'utilisateur doit alors fournir une note expliquant la situation, et le nouveau document est créé en état d'attente jusqu'à l'approbation du superviseur. 10.   Affecte tarif / FRS Permet d’appliquer une tarification spécifique ou liée au fournisseur 11. Utilise Composition intégrée Active la gestion des compositions (articles composés / kits). 12. Affiche Type Doc Permet d’afficher le type de document au niveau des lignes. 13. Affiche Type Vente Permet d’afficher le type de vente (gros, détail, export, etc.). 14. Libellé Type Doc Permet de personnaliser l’intitulé du type de document. 15. Libellé Type Vente Permet d’afficher le type de vente (gros, détail, export, etc.). 16. Default Type Doc Définit une valeur par défaut pour le type de document. 17. Default Type Vente Définit une valeur par défaut pour le type de vente. 18..Génération doc Production Permet de générer automatiquement un document de production à partir des lignes. 19. Applique Nv Prix Vente Applique un nouveau prix de vente défini dans le document 20. Affect Fournisseur par article Permet d’associer un fournisseur spécifique à chaque ligne article. 21. Doc Préparation Indique que le document est utilisé pour la préparation (logistique, picking). 22.Affiche disponibilité Affiche la disponibilité réelle des articles (stock - réservations). 23. Doc Prime Permet de gérer des primes ou remises spécifiques. 24. CNAM Active la gestion liée à la CNAM (selon contexte réglementaire ou métier). 25. Calcul inverse Permet de recalculer automatiquement le prix ou la quantité à partir du montant total. 26. Coût Production Active le calcul et l’affichage du coût de production.   Paramètres Charges Supporte des Charges Ce paramétrage permet d'appliquer des charges sur les documents de cette classe. Les utilisateurs peuvent ajouter des coûts supplémentaires, tels que des frais ou des services, directement aux documents concernés. Mode Saisie Charge Ce paramétrage donne à l'utilisateur le choix du mode de saisie des charges, pouvant être appliquées par document, par article, ou par service. Il offre une flexibilité dans la manière dont les charges sont gérées et associées aux documents.   Classe Charge Ce paramétrage spécifie les classes de documents qui peuvent être sélectionnées comme documents de charge pour cette classe de document. Cela détermine quels types de documents peuvent être utilisés pour ajouter des charges aux documents de cette classe. Paramétrage Numéro Série 1. Utilise Numéro de Série Ce paramétrage permet d’activer la gestion des numéros de série pour les articles associés à cette classe de documents. Lorsque cette option est activée : La saisie d’un numéro de série devient obligatoire ou disponible selon la configuration des articles. Chaque article peut être identifié de manière unique grâce à son numéro de série. Le système assure un suivi unitaire des articles tout au long de leur cycle de vie (entrée, sortie, transfert, vente, etc.). Il assure que chaque article peut être suivi individuellement à travers son numéro de série unique. 2. Méthode d’alerte Ce paramétrage définit le comportement du système lors de la saisie d’un numéro de série déjà existant. Il permet de contrôler les doublons et de sécuriser la saisie des données. Selon la configuration, plusieurs comportements peuvent être définis : Aucune alerte : autorise la saisie sans contrôle (non recommandé). Alerte sans  Blocage : affiche un message d’avertissement et permet à l’utilisateur de confirmer ou d’annuler l’opération. Alerte avec Blocage : empêche l’enregistrement du document si le numéro de série existe déjà. Exemple de paramétrage – Alerte sans blocage : Le système affiche un message d’avertissement lors de la saisie, tout en laissant à l’utilisateur la possibilité de poursuivre ou d’annuler l’opération. 3. Etat Disponibilité Dossier Transport Dossier Transport (Import/Export) Ce paramétrage désigne le document comme un dossier de transport, activant ainsi la gestion des données spécifiques au transport au sein du document. o Gestion des données de transport dans le document Génération sans lignes Ce paramétrage permet de créer des documents sans possibilité de sélectionner des articles. Expéditeur, Destinataire, Transporteur, Agent, Origine, Destination, Navir/Avion, Magasin Ces paramétrages déterminent les catégories de tiers que l'on peut sélectionner pour ces document, facilitant ainsi l'attribution des rôles ou des fonctions appropriées à chaque tiers. Niveau Ce paramétrage spécifie le niveau auquel ces documents se situent dans le cadre du processus de gestion du dossier de transport, déterminant leur ordre ou leur hiérarchie dans le flux de travail. Transport Maritime Ce paramétrage marque les documents de cette classe comme étant associés à un transport maritime, indiquant que les opérations concernées se déroulent par voie maritime. Export Ce paramétrage désigne les documents de cette classe comme étant liés à des opérations d'exportation, spécifiant que les transactions sont destinées à l'exportation. Import Ce paramétrage indique que les documents de cette classe sont associés à des opérations d'importation, signifiant que les transactions sont destinées à l'importation. Paramètres Autre Module I. PRO-Resto Objectif Structurer et tracer les flux opérationnels liés à l'activité de restauration (production, consommation, pertes, transferts). Paramètres Retour Resto Permet d'identifier les documents utilisés pour enregistrer les retours (produits non consommés, erreurs de préparation). Impact : Réintégration possible en stock Ajustement des coûts de production Consommation Resto Définit les documents utilisés pour la consommation interne (matières premières utilisées en cuisine). Impact : Décrémentation automatique du stock Alimentation des coûts analytiques Déchet Resto Permet d'enregistrer les pertes (produits périmés, invendus, détériorés). Impact : Ajustement des stocks Indicateurs de performance (taux de perte) Envoi Resto Utilisé pour les transferts internes (cuisine → point de vente, entre dépôts). Impact : Mouvement entre emplacements Traçabilité logistique II. Pro-Caisse  Caisse Synchro Objectif Assurer la cohérence des données entre le système ERP et les terminaux de caisse. Ce paramètre indique que cette classe de document est disponible pour la sélection lors de la synchronisation avec le module caisse. Fonctionnement Lorsque ce paramètre est activé : La classe de document devient éligible à la synchronisation Les documents peuvent être : exportés vers la caisse (ex : articles, prix) importés depuis la caisse (ex : ventes, encaissements) Règles de gestion Seules les classes activées sont visibles dans les interfaces de synchronisation Les erreurs de paramétrage peuvent générer : incohérences de stock écarts de chiffre d'affaires Ainsi, les documents de cette classe peuvent être inclus dans le processus de synchronisation pour garantir une cohérence des données entre les différents systèmes. III .TPV (Terminal Point de Vente) Affect Solde CF Affect Solde CF Active l'impact du document sur les cartes de fidélité. Comportement : Document de vente → débit du solde Document d'avoir / recharge → crédit du solde Lorsqu'il est activé, les mouvements ou transactions liés à ce document influencent les ventes des cartes de fidélité, permettant ainsi de gérer les crédits ou débits associés aux cartes de fidélité des clients. Solde Initiale de la carte fidélité Définit la valeur attribuée lors de la création de la carte.   Solde suite à la création du document Résultat du calcul automatique après validation du document. Visible Dans TPV Ce paramètre indique si les documents de cette classe sont disponibles dans l'interface de TPV. o  Objectif : Contrôler les documents accessibles aux opérateurs en point de vente. Impact : Activé → document disponible dans l'interface TPV Désactivé → document réservé en arrière-plan IV. GPAO Calculer le CBN Ce paramètre indique que les documents de cette classe sont disponibles pour être utilisés dans le CBN (Chiffre d'Affaires Net). Lorsqu'il est activé, ces documents peuvent être sélectionnés et utilisés dans le cadre des processus liés au CBN. allocation matière  Allocation matière Objectif : Permettre le lien entre documents et consommation matière dans les processus de production. Impact : Suivi des besoins en matières premières Optimisation des approvisionnements Calcul des coûts de retour V. Lot  Répertoire d'achat Objectif : définir les documents de référence pour les achats (avec saisir de lot) Ce paramètre définit un document comme faisant partie du répertoire d'achat. Les documents configurés avec cette option peuvent être sélectionnés dans le cadre de certains processus de vente, selon le mode de vente défini dans Dux ERP. Utilise Répertoire d'achat Comportement : Lors de la création d'un document de vente : l'utilisateur doit sélectionner un document d'achat existant uniquement ceux marqués comme « Répertoire d'achat » Impact : Traçabilité complète achat → vente Contrôle des marges et des origines produits Pour tout document de vente avec l'option « Utiliser le Répertoire d'achat » activée, le système impose la sélection d'un lot provenant d'un document d'achat classé « Répertoire d'achat » . VI. Contre-document  Contre document  Définit les classes autorisées comme contre-documents. Il permet de déterminer quelles classes de documents sont autorisées à être employés en tant que contre-documents, facilitant ainsi la gestion des ajustements et corrections. Utiliser contre document Active la possibilité d'associer un contre-document. Lorsqu'il est activé, cela autorise la gestion et l'intégration de contre-documents associés à ces documents. VII. Exonération Objectif Gérer les cas d'exonération fiscale selon les règles définies. Paramètres L'exonération Définit les documents servant de référence pour les exonérations. Utiliser l'exonération Permet à une classe de document d'appliquer ces règles. Impact Calcul automatique des taxes Conformité réglementaire Réduction des erreurs de saisie VIII. Variante Utiliser la variante Objectif Gérer les articles avec des variantes 'déclinaisons' (taille, couleur, lot, etc.). Fonctionnement Activation → affichage d'une interface de sélection des variantes Désactivation → gestion standard sans déclinaison Impact Meilleure gestion des stocks détaillés Suivi précis des ventes par variante Lorsque les variantes sont activées, la validation des lignes de documents pour les articles utilisant des variantes affiche une interface de sélection des variantes disponibles (paramètre ). IX. Huillerie  Objectif Assurer la gestion des opérations spécifiques liées au circuit de production en huillerie. Paramètres Utiliser Pesage Active la gestion du poids dans les documents Charger Palox Enregistrer le remplissage des conteneurs (palox) Libérer Palox Gère la disponibilité des palox après utilisation Type Réception Définit la nature des entrées (matière brute, produit transformé…) X. Comparatif de prix  Objectif Optimiser les décisions d’achat via la comparaison des offres fournisseurs. Paramètres Document généré après comparaison de prix Permet la génération automatique d’un document (ex : commande fournisseur) après analyse comparative Offre Prix Achat Identifie les documents utilisés pour comparer les propositions fournisseurs Impact Automatisation du processus d’achat Aide à la décision Amélioration des coûts d’approvisionnement Préfixe L’onglet Préfixe permet de configurer la structure de numérotation des documents en définissant des préfixes par exercice. L’interface se présente sous forme de tableau contenant les champs suivants : Champs du paramétrage Exercice Représente l’exercice comptable auquel s’applique le préfixe (ex : 2024, 2025). Chaque ligne de paramétrage est obligatoirement rattachée à un exercice. Préfixe Code alphanumérique ajouté en début du numéro de document. Il permet d’identifier rapidement la nature ou l’origine du document (ex : FAC, BL, CMD). N° séquentiel Définit le point de départ de la numérotation automatique des documents pour l’exercice concerné. Ce numéro est incrémenté automatiquement à chaque création de document. Station Permet d’identifier une station, un poste ou un point de vente spécifique. Ce champ est utile dans les environnements multi-postes ou multi-sites afin de différencier les numérotations. Règles de gestion Un préfixe doit être défini pour chaque exercice afin de garantir une numérotation cohérente et continue. La combinaison Exercice + Préfixe (+ Station, le cas échéant) doit être unique. Le numéro séquentiel est automatiquement incrémenté par le système et ne doit être modifié qu’en cas de besoin exceptionnel (ex : reprise de données). En environnement multi-stations, il est recommandé de définir une numérotation spécifique par station pour éviter les conflits. Objectif du paramétrage Ce paramétrage permet : d’assurer une traçabilité claire des documents, de garantir une unicité des numéros , de structurer la numérotation selon les exercices et les contextes d’utilisation (site, caisse, service). Cas Réels d’Utilisation des Modules Fonctionnels : Paramétrage, Préconditions et Procédures d’Exécution Ce chapitre présente des cas d’utilisation réels des modules fonctionnels du logiciel afin de mieux illustrer leur utilisation dans un contexte professionnel. Il vise à accompagner les administrateurs et les utilisateurs dans l’exploitation du système de manière claire, structurée et efficace, en s’appuyant sur des situations concrètes rencontrées dans le cadre du travail. Pour chaque module, la documentation précise : Le contexte fonctionnel du cas d’utilisation Les paramètres nécessaires au bon fonctionnement du module Les préconditions à vérifier avant l’exécution du processus Les étapes détaillées à suivre dans l’application Plan Introduction :  Objectif de la mise en situation sur le logiciel  : Démontrer , à travers un cas réel et progressif, comment le logiciel commercial répond concrètement aux besoins opérationnels de l'entreprise. Illustrer  le paramétrage et l'utilisation des fonctionnalités clés : création d'articles, gestion des variantes, suivi des lots et des numéros de série. Simuler  un flux complet de gestion, de la création des fiches produits jusqu'à leur traçabilité en stock, afin de montrer la valeur ajoutée du logiciel dans un contexte professionnel réaliste. Valider la capacité du logiciel à s'adapter aux contraintes métier et à apporter des solutions pratiques et efficaces. Sommaire : 1. Module : Gestion des Articles (Produits) Module 1 : paramétrage et création des articles (standard ) Module 2 : Intégration dans le circuit d'achat Module 3 : Intégration dans le circuit de vente Module 4 : Intégration dans le circuit d'inventaire 2. Module : Gestion des Variantes d'articles Contexte fonctionnel Préconditions Paramétrage initial Cas pratique : Étapes détaillées dans cas pratique 3. Module : Gestion des Lots Contexte fonctionnel Préconditions Paramétrage initial Cas pratique : Étapes détaillées dans cas pratique 4. Module : Gestion des emplacements Contexte fonctionnel Préconditions Paramétrage initial Cas pratique : Étapes détaillées dans cas pratique 5. Module : Gestion des Lots et emplacements Contexte fonctionnel Préconditions Paramétrage initial Cas pratique : Étapes détaillées dans cas pratique 6. Module : Gestion des Numéros de série Contexte fonctionnel Préconditions Paramétrage initial Étapes détaillées dans cas pratique Module : Gestion des Articles (Produits) standard Module 1 : paramétrage et gestion des Articles (standard ) 1.1. Contexte fonctionnel Ce chapitre présente, à travers des cas d’usage réels issus de l’activité d’une société tunisienne de distribution textile, la configuration et l’utilisation des principaux modules fonctionnels du logiciel de gestion commerciale. Pour chaque processus, sont précisés le contexte fonctionnel, les préconditions à vérifier, le paramétrage initial requis ainsi que les étapes détaillées d’exécution. Les cas pratiques s’articulent autour de la société TUNISIA FASHION , basée à Tunis avec des points de vente à Sousse et Sfax, spécialisée dans la vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants. Dans ce contexte, chaque produit doit être identifié de manière unique dans le système informatique. La gestion des articles permet de créer et administrer les fiches produits, qui constituent la base des opérations d’achats, de ventes sur le marché local et de gestion des stocks dans les différents dépôts. Ainsi, la société TUNISIA FASHION doit référencer l’ensemble de ses produits dans son logiciel de gestion commerciale afin d’assurer la traçabilité et le suivi des flux. 1.2. Préconditions Avant de procéder à la création d'un article, vérifier les points suivants : L'utilisateur dispose d'un profil avec les droits de création et de modification d'articles Les paramètres de base de la société sont configurés (TVA tunisienne, dinar tunisien, exercice comptable en cours) La société est immatriculée à la patente et sa matricule fiscale est renseignée dans le système Les familles d'articles ont été créées au préalable (Vêtements Homme, Vêtements Femme, Enfants, Accessoires) Les dépôts sont créés et actifs dans le système Fournisseurs  : Le fournisseur "TEXTILE MONASTIR" est créé dans la base fournisseurs. client : le client "Magasin Tex Monastir " est créé dans la base fournisseurs. 1.3. Paramétrage initial (réalisé par l'administrateur) Élément Configuration Familles d'articles Vêtements Homme, Vêtements Femme, Enfants, Accessoires Unités de mesure Pièce (unité de vente), Carton (unité d'achat) Taux de TVA tunisiens 19% (taux normal), 7% (produits de première nécessité), 0% (export) Dépôts Entrepôt principal (Zone industrielle Tunis), Magasin Sousse, Magasin Sfax paramétrage document (achat et vente ) plusieurs paramétrage disponible selon besoin et circuit document  souhaité comme: document d'achat ou de vente  affect stock ,affect solde ,affect DPA ?affect CMP ,autorise stock négative etc... 1.4. Cas pratique : Création d'un article "Jean classique homme" Étape 1 : Accéder au module Menu :  Catalogue > Article > Catalogue des Produits Étape 2 : Saisir les informations générales Champ Valeur Code article JEAN-HOMME-CLASSIC-001 Libellé court Jean classique homme bleu foncé Libellé Jean classique homme bleu foncé - Coupe droite, 100% coton, fabrication turque Famille Vêtements Homme Sous-famille Jeans Marque TUNISIA FASHION Étape 3 : Renseigner les données commerciales Champ Valeur Calcul Prix d'achat HT 45,000 TND À saisir directement ou après réception Marge souhaitée 59% Configurable selon politique commerciale Prix de vente HT 71,550 TND = 45 × (1 + 0,59) TVA 19% Taux normal Tunisie Prix de vente TTC 85,144 TND = 71,55 × 1,19 Remarque  : Le prix d'achat peut être renseigné directement dans la fiche article ou ultérieurement lors de l'ajout d'un document d'achat. Étape 4 : Configurer la gestion des stocks Champ Valeur Unité de gestion Pièce Stock minimum (seuil d'alerte) 20 pièces Mode de suivi stock Standard (FIFO) Base de calcul marge Prix d'achat moyen pondéré Étape 5 : Ajouter des médias (optionnel) Télécharger une photo du produit (vue face) Télécharger une photo (vue dos) Ajouter éventuellement des photos des différentes couleurs/tailles Étape 6 : Valider la création Cliquer sur le bouton  "Enregistrer"  ou  "Valider" Visualiser l'article dans la liste du catalogue Vérifier que l'article apparaît dans les différentes listes de sélection Résultat attendu L'article  JEAN-HOMME-CLASSIC-001  est créé et disponible pour être utilisé dans : Les documents d'achat (commandes fournisseurs, réceptions) Les documents de vente (devis, bons de livraison, factures clients) Les opérations d'inventaire dans les différents dépôts Le paramétrage des promotions et offres commerciales Module 2 : Intégration dans le circuit d'achat 2.1. Contexte fonctionnel Le circuit d'achat permet d'approvisionner les dépôts en articles auprès des fournisseurs locaux et internationaux. Il comprend les étapes de commande, réception, contrôle qualité, retour éventuel et facturation. Exemple concret  : TUNISIA FASHION commande des jeans auprès d'un fournisseur local "TEX TUNISIE" situé à Monastir. 2.2. Préconditions L'article JEAN-HOMME-CLASSIC-001 est créé dans le catalogue Le fournisseur TEX TUNISIE est créé avec sa matricule fiscale (1234567/X/A/000) Le dépôt de destination (Entrepôt principal) est actif L'utilisateur dispose des droits sur le module Achats Fournisseurs  : Le fournisseur "TEXTILE MONASTIR" est créé dans la base fournisseurs. 2.3. Étapes détaillées : Commande fournisseur 2.3.1. Création de la commande fournisseur Accès  :  Achats > Bons de commande fournisseur définitif Procédure  : Cliquer sur  "Nouveau"  (un document vierge s'ouvre) Renseigner l'en-tête du document : Fournisseur  : TEX TUNISIE (taper les premières lettres pour filtrer) Date de commande  : Date du jour (par défaut) Date de réception prévue  : À saisir Dépôt de destination  : Entrepôt principal Ajouter la ligne d'article : Rechercher  JEAN-HOMME-CLASSIC-001 Quantité commandée  : 100 pièces Prix unitaire  : 45,000 TND (inchangé) Vérifier le total HT : 100 × 45 =  4 500 TND Cliquer sur  "Valider"  (la commande passe en statut "Validée") 2.3.2. Réception de la marchandise Accès  :  Achats > Bons de commande fournisseur définitif Procédure  : Sélectionner la commande concernée Cliquer sur  "Transformer en bon de livraison"  ou  "Réceptionner" Procéder au  contrôle qualité  à réception : 98 pièces conformes 2 pièces avec défaut (couture, tâche) identifiées Saisir la réception : Quantité reçue conforme  : 98 pièces Quantité refusée  : 2 pièces (retour fournisseur) Imprimer le bon de réception (3 exemplaires : fournisseur, comptabilité, magasin) 2.3.3. Gestion du retour fournisseur Accès  :  Achats > Bons de livraison fournisseur Procédure  : Sélectionner le bon de livraison concerné Cliquer sur  "Transformer en bon de retour" Saisir la quantité retournée :  2 pièces Valider le retour (les articles retournés sont déduits du stock) 2.3.4. Facturation fournisseur Accès  :  Achats > Bons de livraison fournisseur Procédure  : Sélectionner le bon de livraison concerné (98 pièces) Cliquer sur  "Transformer en facture" Vérifier les calculs : Base HT : 98 × 45 =  4 410,000 TND TVA déductible 19% :  837,900 TND Net à payer :  5 247,900 TND Valider la facture fournisseur 2.3.5. Mise à jour des stocks Pour contrôler que la réception a bien été prise en compte dans les stocks, deux méthodes sont possibles : Méthode 1 : Consultation de la fiche de stock Chemin  :  Stock > Fiche de stock Procédure  : Sélectionner l'article  JEAN-HOMME-CLASSIC-001 Définir la période (ex: du 1er au 30 du mois) Consulter la fiche qui affiche : Stock initial Entrées  : +98 pièces (bon de réception n°BR-2025-001) Stock final : 98 pièces Méthode 2 : Interface stock détaillé Chemin :  Stock >Stock détaillé Procédure  : Accéder à l'interface  "Stock détaillé"  ou  "Mouvements de stock" Filtrer par article :  JEAN-HOMME-CLASSIC-001 Filtrer par type de mouvement :  Entrée Vérifier la ligne correspondant à la réception : Date  : Date de réception mode de suivi stock : standard Quantité : 98 Dépôt : Entrepôt principal code ou libelle article  Élément Impact Stock Entrepôt principal Augmentation de 98 pièces Prix de revient unitaire 45,000 TND Valeur du stock ajoutée 4 410,000 TND 2.3.6. Liaison avec la comptabilité  La validation du bon de réception génère automatiquement les écritures comptables suivantes : Compte Intitulé Débit Crédit 607 Achats de marchandises 4 410,000 TND   4456 TVA déductible 837,900 TND   401 Fournisseur TEX TUNISIE   5 247,900 TND Explication  : Le débit du compte  607  valorise les achats de marchandises Le débit du compte  4456  enregistre la TVA récupérable Le crédit du compte  401 constate la dette envers le fournisseur Module 3 : Intégration dans le circuit de vente 3.1. Contexte fonctionnel Le circuit de vente permet de commercialiser les articles auprès des clients professionnels (B2B) et des particuliers (B2C). Il comprend les étapes de devis, bon de livraison, facturation et encaissement. 3.2. Préconditions L'article JEAN-HOMME-CLASSIC-001 est en stock (minimum 83 pièces) Le client est créé dans la base avec sa matricule fiscale Les prix de vente sont configurés dans la fiche article client : le client "Magasin Tex Monastir" est créé dans la base fournisseurs. 3.3. Cas pratique 1 : Vente à un client professionnel avec devis 3.3.1. Création du devis Accès  :  Ventes > Devis clients Procédure  : Cliquer sur  "Nouveau devis" Renseigner l'en-tête : Client : Sélectionner le client (ex: "Magasin Tex Monastir") Date  : Date du jour Ajouter l'article : Article  : JEAN-HOMME-CLASSIC-001 Quantité demandée  : 15 pièces Prix HT unitaire  : 71,550 TND (automatique) Remise commerciale  : 5% (accorder si applicable) Vérifier les calculs : Prix HT après remise : 71,55 × (1 - 0,05) =  67,973 TND Total HT : 15 × 67,973 =  1 019,595 TND TVA 19% :  193,723 TND Total TTC :  1 213,318 TND Envoyer le devis par email au client (optionnel) Valider le devis (statut "Accepté" ou "En attente") 3.3.2. Transformation en bon de livraison Accès  :  Ventes > Devis clients Sélectionner le devis accepté Cliquer sur  "Transformer en bon de livraison" Vérifier les quantités (15 pièces) Valider le bon de livraison Impact stock  : Déchargement automatique de 15 pièces du stock (Entrepôt principal) 3.3.3. Transformation en facture Accès  :  Ventes > Bons de livraison clients Sélectionner le bon de livraison Cliquer sur  "Transformer en facture" Vérifier les mentions obligatoires : Matricule fiscal vendeur : 1234567/X/A/000 Matricule fiscal client : 7654321/Y/B/001 Timbre fiscal : 1 TND (si facture > 100 TND) Valider la facture 3.3.4. Écriture comptable générée Compte Intitulé Débit Crédit 411 Client 1 214,318   701 Ventes de marchandises   1 019,595 443 TVA collectée   193,723 447 Timbre fiscal   1,000 3.4. Cas pratique 2 : Vente au détail (client particulier) 3.4.1. Vente au comptoir (TPV) Accès  : Interface Terminal Point de Vente (TPV) Scénario  : Client achète 2 jeans (tailles 40 et 42) Procédure  : Scanner les codes-barres des articles en caisse Le système affiche automatiquement : Article : JEAN-HOMME-CLASSIC-001 Quantité : 2 Prix unitaire TTC : 85,144 TND Total TTC :  170,288 TND Mode d'encaissement : Espèces (ou carte bancaire via TPE) Impression du ticket de caisse 3.4.2. Vente avec remise fidélité Scénario  : Client fidèle avec carte de fidélité Procédure  : Scanner la carte de fidélité du client Le système applique automatiquement la remise :  10% Calculs automatiques : Prix HT unitaire : 71,550 TND Remise 10% : 7,155 TND Prix HT après remise : 64,395 TND TVA 19% : 12,235 TND Prix TTC après remise :  76,630 TND Module 4 : Intégration dans le circuit d'inventaire 4.1. Contexte fonctionnel L'inventaire permet de vérifier la concordance entre le stock théorique (comptable) et le stock physique réel, et d'ajuster les quantités en cas d'écart. 4.2. Cas pratique : Inventaire mensuel de l'entrepôt principal 4.2.1. Préparation de l'inventaire Élément Détail Date Dimanche 30 juin (magasins fermés) Périmètre Dépôt Entrepôt principal Équipes constituées Équipe 1 : Vêtements Homme (2 pers.) Équipe 2 : Vêtements Femme (2 pers.) Équipe 3 : Enfants et Accessoires (2 pers.) Édition des fiches de comptage  : Extraction de la liste des articles par rayon (ex: Vêtements Homme) : Article Libellé Stock théorique JEAN-HOMME-CLASSIC-001 Jean classique homme 83 pièces JEAN-HOMME-SLIM-002 Jean slim homme 89 pièces CHEMISE-HOMME-001 Chemise homme 124 pièces 4.2.2. Comptage physique Déroulement  : Chaque équipe procède au comptage indépendant Saisie sur tablette (ou fiche papier) Résultat pour JEAN-HOMME-CLASSIC-001 :  80 pièces 4.2.3. Saisie de l'inventaire dans le système Création de l'inventaire  : Chemin  :  Stock > Gestion Inventaire > Inventaire Cliquer sur  "Nouveau" Sélectionner la station : Vêtements Homme Cliquer sur  "Import Articles"  pour charger tous les articles correspondant aux critères filtrés Alternative  : Cliquer sur  "Choix article"  pour sélectionner quelques articles spécifiques Les lignes d'articles sélectionnées sont chargées avec la quantité théorique Cliquer sur  "Valider"  pour enregistrer l'inventaire Saisie des quantités réelles  : Chemin  :  Stock > Gestion Inventaire > Saisie Inventaire Choisir l'inventaire à partir de la liste Les lignes d'inventaire sélectionnées sont chargées Saisir la quantité réelle pour chaque article : JEAN-HOMME-CLASSIC-001 :  80 pièces Cliquer sur  "Enregistrer" Validation de l'inventaire  : Chemin  :  Stock > Gestion Inventaire > Validation Inventaire Cliquer sur  "Vérifier"  : lance une vérification des écarts Lignes avec écart négatif : affichage en  rouge Lignes avec écart positif : affichage en  vert Cliquer sur  "Valider"  pour confirmer l'inventaire Option  "Dévalider"  : réactive l'inventaire pour corrections ou réouverture (modale non bloquante) 4.2.4. Analyse des écarts Élément Valeur Stock théorique 83 pièces Stock compté 80 pièces Écart constaté -3 pièces Recherche des causes  : Consultation de l'historique des mouvements : 2 pièces offertes en cadeau lors d'une opération commerciale (non saisies) 1 pièce utilisée pour photo catalogue (non sortie) Conclusion  : Écart validé par le responsable 4.2.5. Ajustement et validation Saisie des ajustements  : Chemin  :  Stocks > Inventaire > Saisie des écarts Pour JEAN-HOMME-CLASSIC-001 : Écart constaté : -3 Cause : "Pertes diverses" (cadeaux, échantillon, rebut) Validation par le responsable Mise à jour du stock : Élément Valeur Nouveau stock théorique 80 pièces Prix de revient unitaire 45,000 TND 4.2.6. Édition des rapports Procès-verbal d'inventaire  : Date : 30 juin Lieu : Entrepôt principal Participants : Chef de dépôt + 3 équipes de compteurs Écarts constatés : -3 pièces (JEAN-HOMME-CLASSIC-001), +1 pièce (autre article) Signatures des participants Rapport de direction  : Synthèse des écarts par famille Graphique d'évolution des stocks Proposition d'actions correctives : Former le personnel à la saisie des mouvements Créer un code "Cadeau" pour les opérations commerciales Mettre en place un suivi des échantillons 4.2.7. Option : Inventaire tournant Programmation hebdomadaire : Semaine Famille inventoriée Semaine 1 Jeans et pantalons Semaine 2 Chemises et tops Semaine 3 T-shirts et polos Semaine 4 Accessoires Avantages  : Pas d'arrêt complet de l'activité Écarts détectés plus rapidement Meilleure précision continue Récapitulatif : Cycle de vie complet de l'article L'article  JEAN-HOMME-CLASSIC-001 est désormais pleinement intégré dans tous les processus opérationnels de l'entreprise : Processus Opérations réalisées Création Fiche article avec caractéristiques, prix, TVA Achats Commande fournisseur, réception, retour, facture fournisseur Ventes B2B Devis, bon de livraison, facture client, encaissement Ventes B2C Vente au comptoir, remises fidélité Inventaire Comptage, analyse des écarts, ajustements, valorisation Points clés à retenir Traçabilité complète  : Chaque mouvement (entrée, sortie, ajustement) est enregistré et consultable Valorisation automatique  : Le stock est valorisé en temps réel au coût d'achat Conformité fiscale  : Les documents générés respectent la législation tunisienne (TVA, timbre fiscal, matricule) Intégration comptable  : Toutes les opérations génèrent automatiquement les écritures correspondantes Alertes et seuils : Le système prévient en cas de stock minimum atteint Gestion des variants d’articles 1. Contexte fonctionnel La société  TUNISIA FASHION , entreprise tunisienne spécialisée dans la distribution de textile et prêt-à-porter, commercialise une gamme de  t-shirts basiques  destinés à une clientèle variée (particuliers, professionnels, boutiques de détail). Ces t-shirts sont disponibles en  différentes tailles (S, M, L, XL)  et  différentes couleurs (Blanc, Noir, Bleu) , ce qui génère  12 combinaisons possibles  (3 couleurs × 4 tailles). 1.1. Sans une gestion par variantes , l'entreprise serait confrontée à plusieurs difficultés : Création de 12 fiches articles indépendantes (lourdeur administrative) Risque de confusion entre les produits Impossibilité d'analyser les ventes par taille ou par couleur Gestion approximative des stocks (difficulté à savoir précisément ce qui manque) 1.2. Objectif de cet exemple  : Démontrer, à travers un cas pratique concret, comment le logiciel de gestion commerciale permet de : Créer un article principal avec ses variantes (tailles et couleurs) Gérer les stocks à partir de zéro, avec mise à jour via les documents d'achat  et vente  Définir les prix de vente de l'article  à partir de la marge souhaitée  Suivre les ventes et analyser la performance par variante 1.3. Cas concret  : Le t-shirt basique "BASIC-TS-001" est un nouveau produit que l'entreprise va référencer. Aucun stock initial, les prix d'achat et de vente seront déterminés progressivement lors des premières commandes. Note importante  : Dans notre exemple, les prix ne sont pas différenciés selon les variantes (même prix pour toutes les tailles et couleurs). 2. Préconditions Avant de commencer la création des variantes, vérifier les points suivants : 2.1. Droits utilisateur  : L'utilisateur dispose d'un profil administrateur ou gestionnaire d'articles avec les droits de création, modification et suppression 2.2. Module activé  : Le module "Gestion des articles" est activé dans le logiciel, ainsi que l'option "Gestion des variantes" (paramétrage général) 2.3. Configuration de base  : La société est créée avec sa matricule fiscale (ex: 1234567/X/A/000) La TVA tunisienne est configurée (19% taux normal) La devise est le Dinar Tunisien (TND) 2.4. Unités de mesure  : L'unité "Pièce" est créée comme unité de vente et de stock 2.5. Catégories d'articles  : La catégorie "Vêtements" et la sous-catégorie "T-shirts" ont été préalablement créées 2.6. Dépôts  : Les 3 dépôts de l'entreprise sont créés et accessibles (Entrepôt principal Tunis, Magasin Sousse, Magasin Sfax) 2.7. Fournisseurs  : Le fournisseur "TEX TUNISIE" est créé dans la base fournisseurs 2.8. Clients  : Le client "Magasin Tex Monastir" est créé dans la base clients 3. Paramétrage initial (réalisé par l'administrateur) 3.1. Paramétrages de base Élément Configuration Familles d'articles Vêtements Homme, Vêtements Femme, Enfants, Accessoires Unités de mesure Pièce (unité de vente), Carton (unité d'achat) Taux de TVA tunisiens 19% (taux normal), 7% (produits de première nécessité), 0% (export) Dépôts Entrepôt principal (Zone industrielle Tunis), Magasin Sousse, Magasin Sfax 3.2. Paramétrage spécifique aux documents Chemin :  Paramétrage > Configuration des pièces > Propriétés Paramètre Action Use variant Activer (cocher) l'option "Utiliser les variantes"(" use variant  ") dans l'interface de configuration des pièces/Paramétrage Autre modules  3.3. Paramétrage spécifique aux articles Chemin :  Paramétrage > Paramétrage Dux > Paramétrage article Paramètre Action Use variant Activer (cocher) l'option "Utiliser les variantes" (" use variant  ") dans le paramétrage général des articles dans paramétrage DUX  4. Cas pratique : Création d'un article T-shirt avec variantes 4.1. Étape 1 : Création des attributs de variantes 4.1.1. Création du variant "Couleur" Accès :  Catalogue > Variant Article > Liste de variants Procédure  : Cliquer sur  "Nouveau" Renseigner les attributs du variant  valider l'ajout  Champ Valeur Nom Couleur Catégorie Variant Type Liste Valeurs possibles BLC (Blanc) NOIR (Noir) BLEU (Bleu) 4.1.2. Création du variant "Taille" Procédure  : Cliquer sur  "Nouveau" Renseigner les attributs du variant  valider l'ajout  Champ Valeur Nom Taille Catégorie Variant Type Liste Valeurs possibles S (Small) M (Medium) L (Large) XL (Extra Large) 4.2. Étape 2 : Création de l'article principal Accès :  Catalogue > Article > Catalogue des Produits  ou  Stock > Articles > Nouvel article 4.2.1. Remplir les informations générales : Champ Valeur Code article BASIC-TS-001 Libellé court T-shirt Basic Libellé T-shirt coton 100%, coupe classique Famille Vêtements Sous-famille T-shirts Marque TUNISIA FASHION 4.2.2. Configurer la gestion des stocks : Champ Valeur Unité de gestion Pièce Stock initial 0 (toutes variantes) Gestion par lot Non (pour cet exemple) Important : Ne pas encore enregistrer l'article. Passer directement à l'affectation des variantes dans fiche article  4.3. Étape 3 : Affectation des variants à l'article Deux méthodes possibles : 4.3.1. Méthode 1 : Via l'interface Paramétrage variant articles Accès :  Catalogue > Variant Article > Paramétrage variant articles Procédure  : Cliquer sur  "Nouveau" Sélectionner l'article souhaité dans la liste déroulante :  BASIC-TS-001 Sélectionner le variant associé dans la liste déroulante des variants existants : Ajouter le variant "Couleur" Ajouter le variant "Taille" Définir l'ordre d'affichage (champ numérique ou glisser-déposer) Choisir la valeur par défaut du variant (optionnel) 4.3.2. Méthode 2 : Depuis la fiche article Accès :  Catalogue > Article > Catalogue des produits Procédure  : Accéder à la fiche article  BASIC-TS-001 Cliquer sur le bouton  "Variant" Dans l'interface affichée, cliquer sur nouveau   répéter les étapes de la méthode 1 4.3.3. Résultat attendu Le système génère automatiquement  12 variantes correspondant à toutes les combinaisons possibles : N° Codification variante Combinaison 1 BLC-S Blanc - Small 2 BLC-M Blanc - Medium 3 BLC-L Blanc - Large 4 BLC-XL Blanc - Extra Large 5 NOIR-S Noir - Small 6 NOIR-M Noir - Medium 7 NOIR-L Noir - Large 8 NOIR-XL Noir - Extra Large 9 BLEU-S Bleu - Small 10 BLEU-M Bleu - Medium 11 BLEU-L Bleu - Large 12 BLEU-XL Bleu - Extra Large État initial  : Tous les stocks sont à zéro, tous les prix sont à zéro. 4.4. Étape 4 : Premier achat avec réception et mise à jour des prix 4.4.1. Création du bon de commande fournisseur Accès  :  Achats > Bons de commande fournisseur définitif Procédure  : Cliquer sur  "Nouveau"  (un document vierge s'ouvre) Renseigner l'en-tête du document : Fournisseur  : TEX TUNISIE Date  : Date du jour Date de réception prévue  : À saisir Dépôt de destination  : Entrepôt principal Ajouter l'article principal :  BASIC-TS-001 Pour chaque ligne, saisir : La combinaison de variant souhaitée La quantité commandée Valider chaque ligne Valider le document (statut "Validé") Détail des commandes par variante : N° Variante Quantité commandée 1 Blanc - S 30 2 Blanc - M 40 3 Blanc - L 30 4 Blanc - XL 20 5 Noir - S 25 6 Noir - M 35 7 Noir - L 25 8 Noir - XL 15 9 Bleu - S 20 10 Bleu - M 25 11 Bleu - L 20 12 Bleu - XL 15   TOTAL 300 4.4.2. Réception de la commande Accès :  Achats > Bons de commande fournisseur définitif Procédure  : Sélectionner la commande concernée Cliquer sur  "Transformer en bon de livraison"  ou  "Réceptionner" Vérifier les quantités reçues (identiques aux quantités commandées dans cet exemple) Valider la réception 4.4.3. Mise à jour automatique des stocks et du prix d'achat Consultation du stock par variant Chemin :  Stock > Stock par variant Procédure  : Accéder à l'interface  "Stock par variant" Filtrer par article :  BASIC-TS-001 Vérifier les lignes correspondant à la réception : N° Variante Quantité Dépôt Prix revient 1 Blanc - S 30 Entrepôt principal 14,000 TND 2 Blanc - M 40 Entrepôt principal 14,000 TND 3 Blanc - L 30 Entrepôt principal 14,000 TND 4 Blanc - XL 20 Entrepôt principal 14,000 TND 5 Noir - S 25 Entrepôt principal 14,000 TND 6 Noir - M 35 Entrepôt principal 14,000 TND 7 Noir - L 25 Entrepôt principal 14,000 TND 8 Noir - XL 15 Entrepôt principal 14,000 TND 9 Bleu - S 20 Entrepôt principal 14,000 TND 10 Bleu - M 25 Entrepôt principal 14,000 TND 11 Bleu - L 20 Entrepôt principal 14,000 TND 12 Bleu - XL 15 Entrepôt principal 14,000 TND Résultat  : Stock total de l'article :  300 pièces Prix d'achat unitaire :  14,000 TND  (appliqué automatiquement à toutes les variantes) 4.5. Étape 5 : Calcul et saisie du prix de vente 4.5.1. Définition de la politique de marge L'entreprise souhaite appliquer une  marge de 100% sur le prix d'achat (coefficient multiplicateur de 2). Élément Valeur Calcul Prix d'achat HT 14,000 TND   Marge souhaitée 100%   Coefficient 2   Prix de vente HT 28,000 TND 14 × 2 4.5.2. Mise à jour du prix de vente dans la fiche article Accès  :  Catalogue > Article > Catalogue des produits Procédure  : Ouvrir la fiche article  BASIC-TS-001 choisir base calcul marge  cliquer sur "entrer " de clavier saisir marge souhaitée choix de TVA  Prix de vente  = 28 TND Le système applique automatiquement ce prix à toutes les variantes. 4.6. Étape 6 : Gestion des ventes avec variantes 4.6.1. Création d'un bon de livraison client Accès  :  Ventes > Bons de livraison clients Procédure  : Cliquer sur  "Nouveau bon de livraison" Renseigner l'en-tête : Client  : Magasin Tex Monastir Date  : Date du jour Dépôt de sortie  : Entrepôt principal Ajouter les lignes d'articles : N° Variante Quantité Prix HT Total HT 1 Blanc - S 15 28,000 420,000 2 Bleu - M 12 28,000 336,000   TOTAL 27   756,000 TND Valider le bon de livraison Impact stock  : Déchargement automatique des quantités vendues du stock (Entrepôt principal) 4.7. Étape 7 : Suivi et rapports par variante 4.7.1. Consultation des stocks par variant après vente Chemin :  Stock > Stock par variant Résultat après vente : N° Variante Stock initial Entrées Sorties Stock final 1 Blanc - S 0 30 15 15 2 Blanc - M 0 40 0 40 3 Blanc - L 0 30 0 30 4 Blanc - XL 0 20 0 20 5 Noir - S 0 25 0 25 6 Noir - M 0 35 0 35 7 Noir - L 0 25 0 25 8 Noir - XL 0 15 0 15 9 Bleu - S 0 20 0 20 10 Bleu - M 0 25 12 13 11 Bleu - L 0 20 0 20 12 Bleu - XL 0 15 0 15   TOTAL   300 27 273 4.7.2. Analyse des ventes par variante Chemin :  Ventes > Analyse des ventes > Par variante Ce rapport permet d'identifier : Les tailles et couleurs les plus vendues La rentabilité par variante Les besoins de réapprovisionnement par combinaison 4.8. Étape 8 : Inventaire par variante 4.8.1. Création de l'inventaire Chemin :  Stock > Gestion Inventaire > Inventaire Procédure  : Cliquer sur  "Nouveau" Sélectionner la station :  Vêtements Homme Cliquer sur  "Import Articles"  pour charger tous les articles correspondant aux critères filtrés Alternative  : Cliquer sur  "Choix article"  pour sélectionner spécifiquement BASIC-TS-001 Les lignes d'articles sélectionnées sont chargées avec la quantité théorique Pour l'article avec variants  : La quantité théorique affiche la somme totale (273 pièces) Cliquer sur  "Valider"  pour enregistrer l'inventaire 4.8.2. Saisie des quantités réelles par variante Chemin :  Stock > Gestion Inventaire > Saisie Inventaire Procédure  : Choisir l'inventaire à partir de la liste Les lignes d'inventaire sélectionnées sont chargées Pour l'article avec variants : Cliquer dans le champ  "Qté réel" Une interface s'ouvre permettant de saisir la quantité réelle pour chaque variant Valider l'interface de saisie par variante Le champ  Qté Réel  prend automatiquement la somme des quantités saisies :  272 Cliquer sur  "Enregistrer" Exemple de saisie : N° Variante Stock théorique Comptage physique Écart 1 Blanc - S 15 15 0 2 Blanc - M 40 39 -1 3 Blanc - L 30 30 0 4 Blanc - XL 20 20 0 5 Noir - S 25 25 0 6 Noir - M 35 35 0 7 Noir - L 25 25 0 8 Noir - XL 15 15 0 9 Bleu - S 20 20 0 10 Bleu - M 13 13 0 11 Bleu - L 20 20 0 12 Bleu - XL 15 15 0 4.8.3. Validation de l'inventaire Chemin :  Stock > Gestion Inventaire > Validation Inventaire Procédure  : Cliquer sur  "Vérifier"  : lance une vérification des écarts          Affichage spécifique pour les articles à variantes  : Dans l'interface de validation, l'article avec variants s'affiche sur  une seule ligne avec les informations suivantes : N° Article Libellé Stock théorique Qté réelle totale Écart 1 BASIC-TS-001 T-shirt Basic 273 272 -1 Stock théorique  : Somme des stocks théoriques de toutes les variantes (273) Qté réelle totale  : Somme des quantités réelles saisies pour toutes les variantes (272) Écart  : Différence globale au niveau de l'article (-1) Couleurs  : Lignes avec écart négatif : affichage en  rouge Lignes avec écart positif : affichage en  vert Analyser les écarts Si les écarts sont justifiés, cliquer sur  "Valider"  pour confirmer l'inventaire Option  "Dévalider"  : réactive l'inventaire pour corrections ou réouverture (modale non bloquante) 4.8.4. Ajustement des stocks Chemin  :  Stocks > Inventaire > Saisie des écarts Pour l'écart constaté  : Variante : Blanc-M (N° 2) Écart : -1 pièce Cause : "Pertes diverses" (vente non enregistrée, erreur de comptage) Validation par le responsable Mise à jour du stock  : Nouveau stock Blanc-M : 39 pièces Stock total : 272 pièces 5. Synthèse : Cycle de vie complet de l'article à variantes N° Étape Opération Résultat 1 Création article principal BASIC-TS-001 créé 2 Création attributs Variants Couleur et Taille créés 3 Affectation variants 12 combinaisons générées 4 Commande fournisseur 300 pièces commandées 5 Réception Stock = 300, Prix achat = 14 TND 6 Définition prix vente Prix vente = 28 TND (marge 100%) 7 Vente client 27 pièces sorties, stock = 273 8 Inventaire Ajustement Blanc-M : -1 pièce 9 Stock final 272 pièces valorisées à 14 TND 6. Avantages de la gestion par variantes N° Bénéfice Description 1 Gain administratif 1 fiche article au lieu de 12 2 Visibilité Analyse précise des stocks par taille/couleur 3 Réactivité Détection immédiate des ruptures par variante 4 Optimisation des achats Commandes ajustées aux besoins réels 5 Suivi commercial Identification des meilleures ventes par combinaison 7. Points clés à retenir N° Point clé 1 La gestion par variantes  évite la multiplication des fiches articles pour des produits déclinés 2 Les attributs  (couleur, taille) sont créés une seule fois et réutilisables 3 Le système génère automatiquement  toutes les combinaisons possibles 4 Les prix peuvent être uniformes  (notre exemple) ou différenciés par variante 5 Le suivi des stocks  est granulaire : chaque combinaison est traçable 6 Les documents d'achat et de vente  gèrent naturellement la sélection par variante 7 L'inventaire permet une saisie détaillée par combinaison avec une vision globale au niveau article Gestion des lots 1. Contexte fonctionnel La société PHARMA DISTRIBUTION TUNISIE , spécialisée dans la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, commercialise des produits sensibles nécessitant une traçabilité rigoureuse . Ces produits sont réceptionnés en lots , chaque lot étant identifié par : Un numéro de lot  Une date d’expiration Exemple : le médicament Paracétamol 500 mg peut être reçu en plusieurs lots distincts selon les livraisons et date d’expiration 1.1. Sans une gestion par lot, l'entreprise serait confrontée à plusieurs difficultés : Impossibilité de tracer l’origine des produits vendus Difficulté à gérer les dates d’expiration Risque de vendre des produits expirés Impossibilité d’effectuer un rappel ciblé en cas de problème qualité Gestion imprécise des stocks (absence de distinction entre lots) 1.2. Objectif de cet exemple Démontrer, à travers un cas pratique concret, comment le logiciel permet de : Gérer un article avec suivi par lot Enregistrer les entrées de stock avec numéro de lot Gérer les dates d’expiration Appliquer une logique de sortie (FIFO / FEFO) Assurer une traçabilité complète des mouvements 1.3. Cas concret Le produit PARA-500 ( Paracétamol 500 mg ) est un article géré par lot. Aucun stock initial Produit géré par lot Les lots sont créés lors des réceptions Réceptions multiples avec différents lots Prix identique pour tous les lots Les prix sont définis à l’achat Note importante : Chaque lot possède sa propre date d’expiration, mais le prix reste identique pour tous les lots dans cet exemple. 2. Préconditions Avant de commencer, vérifier les éléments suivants : 2.1. Droits utilisateur Accès administrateur ou gestionnaire de stock Droits sur : articles, achats, ventes, stock 2.2. Configuration de base Élément Valeur Société PHARMA DISTRIBUTION TVA 19% Devise TND 2.3. Paramétrage de base Unité : Boîte Famille : Médicaments Dépôt : Pharmacie Centrale Fournisseur : LABO MED TUNIS Client : Pharmacie El Amal 3. Paramétrage initial (réalisé par l’administrateur) 3.1. Paramétrage des lots Un lot est défini à partir de variants lot suivants : Numéro de lot Date d’expiration Un modèle de lot est ensuite créé en regroupant ces variants lot . 3.2. Paramétrage des articles Chemin : Catalogue > Paramétrage Article > Catalogue des produits Procédure : Accéder à la fiche article Choisir le mode de suivi : lot Le bouton « Lot » est activé automatiquement dès que le mode de suivi du stock est défini sur « Par lot » dans la fiche article. Sélectionner le modèle de lot défini Enregistrer 3.3. Paramétrage des documents Chemin : Paramétrage > Configuration des pièces Paramètre Action Répertoire d’achat (entrée stock) Activée  l'option "répertoire d'achat" dans l'interface de configuration des pièces/Paramétrage Autre modules . Utiliser répertoire d’achat (sortie stock) Activée l'option "utilise répertoire d'achat"  dans l'interface de configuration des pièces/Paramétrage Autre modules . 3.4. Paramétrage complémentaire (gestion automatique) Pour activer la gestion automatique des lots en vente : Activer le remplissage automatique des quantités Chemin : Paramétrage Dux > Paramétrage document Paramétrer le variant lot de type date  dans modèle lot : Cocher is type sortie Choisir type de sortie souhaité : exemple FIFO Cocher is alerte pour activer les alertes d’expiration qui s'affiche dans l'interface (Stock > gestion de stock>stock lot expiration) 4. Cas pratique : Gestion d’un article avec lot 4.1. Étape 1 : Création des variants lot Chemin : Catalogue > Variant lot > Liste des variants lot Créer les variants suivants : Variant 1 : Numéro de lot Catégorie     Variant Nom Num_Lot Catégorie     Variant Type Texte Variant 2 : Date d’expiration Champ Valeur Nom     Date Exp Catégorie     Variant Type Date 4.2. Étape 2 : Création du modèle de lot Chemin : Catalogue > Variant lot > Modèle lot Créer un modèle de lot renseigner  code et libellé souhaité  Ajouter les variants lot : Num_Lot Date Exp Enregistrer 4.3. Étape 3 : Création de l’article Champ Valeur Code PARA-500 Libellé Paracétamol 500 mg Famille Médicaments Unité Boîte Mode de suivi Par lot Stock initial 0 👉Sélectionner et associer un modèle de lot à l’article, puis activer ce modèle afin d’initialiser le mécanisme de suivi par lot 4.4. Étape 4 : Achat avec création de lot 4.4.1 Création du bon de commande  Fournisseur : LABO MED TUNIS  Article  :PARA-500  Quantité  : 200 Prix :5,000 TND Interface de bon de commande enregistrer dans le système  4.4.2 Réception avec saisie du lot : Interface de saisie des lots et emplacements L’écran ci-dessous s’affiche lors de la transformation du bon de commande fournisseur en bon de réception . Il permet de saisir les informations de lot ainsi que les quantités associées Description de l’interface Cette interface, intitulée « Saisie des lots et des emplacements » , permet de : Affecter un ou plusieurs lots à l’article réceptionné Répartir les quantités par lot Règles de gestion Lors de la saisie, les règles suivantes doivent être respectées : La quantité totale saisie doit être égale à la quantité à réceptionner La saisie du numéro de lot est obligatoire La date d’expiration doit être renseignée pour chaque lot Il est possible de saisir plusieurs lots pour un même article Exemple de saisie (cas simple) Champ Valeur Lot LOT-PARA-001 Date d’expiration 01/03/2028 Quantité 200 Exemple de saisie (multi-lots) Lot Date d’expiration Quantité LOT-PARA-001 01/03/2028 120 LOT-PARA-002 01/06/2028 80 Total   200 👉 Vérification : La somme des quantités (120 + 80) = 200 ✔ (La cellule s’affiche en vert si le résultat est correct, sinon elle devient rouge.) Lors de l’utilisation de plusieurs lots : Le système ajoute automatiquement une ligne de document pour chaque lot sélectionné Chaque ligne contient : Le même article Un lot différent La quantité correspondante 4.4.3 Résultat stock Lot Quantité Prix LOT-PARA-001 200 5,000 TND 4.5. Étape 5 : Deuxième réception Lot Quantité Date expiration LOT-PARA-002 150 01/06/2028 👉 Stock total : 350 unités 4.6. Étape 6 : Vente avec sélection du lot Interface de saisie des lots (sortie stock) Ajouter un bon de commande client  et transformer en bon de livraison client  L’écran ci-dessous s’affiche lors de la transformation du bon de commande client en bon de livraison . Il permet de sélectionner les lots à utiliser pour la sortie de stock Description de l’interface Cette interface permet de : Sélectionner un ou plusieurs lots disponibles en stock Répartir les quantités à livrer par lot Visualiser les lots disponibles avec leurs quantités Appliquer automatiquement les règles de gestion (FEFO / FIFO) Règles de gestion Lors de la saisie, les règles suivantes doivent être respectées : La quantité totale sélectionnée doit être égale à la quantité à livrer Seuls les lots disponibles en stock peuvent être affiché La quantité saisie ne doit pas dépasser le stock disponible par  lot  Le système peut proposer automatiquement un lot selon la règle configurée (FEFO / FIFO) Exemple de sélection (cas simple) Champ Valeur Lot LOT-PARA-001 Date d’expiration 01/03/2028 Quantité 50 Exemple de sélection (multi-lots) Lot Date d’expiration Quantité LOT-PARA-001 01/03/2028 30 LOT-PARA-002 01/06/2028 20 Total   50 👉 Vérification : La somme des quantités (30 + 20) = 50 ✔ Article Lot Quantité PARA-500 LOT-PARA-001 50 Résultat après validation Après validation : Les quantités sont déduites du stock par lot Le mouvement est tracé avec les lots utilisés Le bon de livraison est généré avec le détail des lots Lot Quantité restante LOT-PARA-001 150 4.7. Étape 7 : Gestion automatique (par LIFO OU FIFO) Le système : Propose automatiquement le lot avec date d’expiration la plus proche Optimise la rotation du stock Réduit les pertes 4.8. Étape 8 : Suivi de stock et traçabilité Chemin : Stock > stock détaillé Lot Entrée Sortie Stock LOT-PARA-001 200 50 150 LOT-PARA-002 150 0 150 Pour consulter les mouvements d’un lot, effectuez un clic droit sur la ligne correspondante, par exemple LOT-PARA-001 4.9. Étape 9 : Inventaire par lot Ajouter un inventaire : accédez à Stock > Gestion Inventaire > Inventaire . Saisir les quantités réelles + enregistrer : accédez à Stock > Gestion Inventaire > Saisie Inventaire par Lot Globale . validation standard  de l'inventaire Correction : -2 unités Stock final : 298 unités 5. Ajout direct de documents d’achat ou de vente (gestion par lot) Principe : En complément de la transformation des bons de commande, le système permet de créer directement des documents d’achat ou de vente tout en intégrant la gestion des lots . Cette méthode est utilisée pour des opérations rapides, tout en garantissant la traçabilité par lot (numéro de lot et date d’expiration). 5.1. Cas d’achat : Réception directe avec saisie des lots Chemin : Achats > Bon de réception Procédure : Créer un bon de réception fournisseur Ajouter l’article (ex. PARA-500) Saisir la quantité L’écran de saisie des lots s’affiche automatiquement Renseigner les informations du lot : Numéro de lot Date d’expiration Valider l’interface de saisie des lots Valider la ligne du document Valider le document ❗ Règle importante : Il n’est pas possible de répartir une même ligne sur plusieurs lots. 👉 Pour saisir plusieurs lots, il est nécessaire de : Ajouter une nouvelle ligne pour chaque lot Saisir les informations correspondantes pour chaque ligne 5.2. Cas de vente : Livraison directe avec sélection des lots Chemin : Ventes > Bon de livraison Procédure : Créer un bon de livraison client Ajouter l’article (ex. PARA-500) L’écran de sélection des lots s’affiche automatiquement Sélectionner un lot disponible Saisir la quantité à livrer à partir d’un seul lot Valider l’interface de sélection des lots Valider la ligne du document Valider le document ❗ Règle importante : Chaque ligne de document est associée à un seul lot . 👉 Pour utiliser plusieurs lots, il est nécessaire de : Ajouter une nouvelle ligne pour chaque lot Sélectionner le lot et saisir la quantité correspondante 6. Synthèse : Cycle de vie Étape Résultat Création article PARA-500 créé Achat 1 200 unités Achat 2 150 unités Vente -50 unités Inventaire -2 unités Stock final 298 unités 7. Avantages de la gestion par lot N° Bénéfice Description 1 Traçabilité Suivi complet par lot 2 Qualité Gestion des dates d’expiration 3 Sécurité Rappel ciblé 4 Stock fiable Quantités précises 5 Conformité Respect des normes 8. Points clés à retenir N° Point clé 1 Chaque lot est identifié par un numéro unique 2 La date d’expiration est obligatoire 3 Le système applique FIFO/FEFO automatiquement si la paramétrage est configurer 4 Les ventes nécessitent la sélection du lot 5 La traçabilité est complète 6 L’inventaire se fait par lot 7 Le stock est consolidé au niveau article Gestion des emplacements 1. Contexte fonctionnel La société PHARMA DISTRIBUTION TUNISIE , spécialisée dans la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, souhaite optimiser la gestion de ses stocks en suivant précisément l’emplacement des produits dans ses dépôts. Chaque emplacement est identifié par : Un code unique Un libellé (nom commercial ou fonctionnel) Une station mère (dépôt ou zone principale) Un type (ici : emplacement) Exemple concret : Le médicament Paracétamol 500 mg peut être stocké dans plusieurs emplacements (Rayon A1 et Rayon A2). Cela permet de savoir, lors de la préparation des commandes, exactement où se trouvent les produits et quelles quantités sont disponibles dans chaque emplacement. Sans gestion des emplacements, l’entreprise rencontre : Des difficultés à localiser rapidement les produits Des erreurs de picking ou de livraison Une mauvaise rotation du stock entraînant des pertes Des inventaires incomplets ou incohérents Objectifs de ce chapitre : Créer et paramétrer des emplacements Associer automatiquement les produits aux emplacements lors des achats Suivre les stocks par emplacement Gérer la transformation des bons de commande en bons de réception ou livraison Assurer la traçabilité complète des mouvements 2. Préconditions Avant de commencer, vérifier les points suivants : 2.1. Droits utilisateur : Accès administrateur ou gestionnaire de stock Droits sur : articles, achats, ventes, stock et emplacements 2.2. Configuration de base : Élément Valeur Société PHARMA DISTRIBUTION TVA 19% Devise TND 2.3. Paramétrage de base : Élément Valeur Unité Boîte Famille Médicaments Dépôt Pharmacie Centrale Fournisseur LABO MED TUNIS Client Pharmacie El Amal 3. Paramétrage initial (réalisé par l’administrateur) 3.1. Création des emplacements Chemin d’accès : Gestion station > Paramétrage > Liste des emplacements (Filtrer la liste des stations pour n’afficher que les emplacements) Exemple d'un interface de fiche emplacement Procédure détaillée : Cliquer sur Créer un nouvel emplacement Renseigner les informations suivantes : Code : Identifiant unique de l’emplacement (ex. E001) Libellé : Nom de l’emplacement (ex. Rayon A1) Station mère : Dépôt principal (ex. Pharmacie Centrale) Type : Sélectionner emplacement Enregistrer l’emplacement Exemple : Code Libellé Station mère Type E001 Rayon A1 Pharmacie Centrale emplacement E002 Rayon A2 Pharmacie Centrale emplacement Astuce : Vérifier la cohérence du code et du libellé pour éviter les doublons et faciliter la recherche dans le logiciel. 3.2. Paramétrage de l’article Chemin : Catalogue > paramétrage Articles > Catalogue des produit Détail de l'interface de fiche article  Procédure : Sélectionner la fiche article (ex. PARA-500 EMP) Choisir mode de suivi stock : Emplacement Enregistrer L’association de l’article aux emplacements se fait automatiquement lors de la réception des achats ou de la saisie des ventes, et non dans la fiche article . 4. Cas pratique : Gestion d’un article par emplacement 4.1. Création et transformation des bons d’achat Chemin : Achats > achat > Bon de commande fournisseur Procédure : Créer un bon de commande fournisseur pour le produit PARA-500 EMP Valider le bon de commande  (ne touche pas le stock) Transformer en bon de réception ( touche le stock ) Saisir les quantités par emplacement choisi Valider le bon de réception Exemple de répartition :  Article Emplacement Quantité PARA-500 EMP E001 (Rayon A1) 180 PARA-500 EMP E002 (Rayon A2) 20 Total   200 Exemple de répartition  dans l'interface de transformation de BC vers  un bon de réception  : Le logiciel propose automatiquement les emplacements existant dans la base de donnée pour répartir les quantités. 4.2. ajout direct de document achat ou de vente  En complément de la transformation des bons de commande, le système permet également l’ ajout direct des documents d’achat ou de vente . Cette méthode constitue une alternative simplifiée lorsque le processus ne nécessite pas la création préalable d’un bon de commande. Principe : L’utilisateur peut créer directement : un bon de réception fournisseur (achat) un bon de livraison client (vente) tout en conservant la gestion des emplacements lors d'ajout document  Détail de l'interface  d'ajout directement d'un document bon de réception Chemin : Achats > Bon de livraison Procédure : Accéder au module Achats   Créer directement un document (bon de réception ) Ajouter l’article concerné Saisir la quantité ligne  L’écran de  saisie des emplacement s’affiche automatiquement choisir l'emplacement  saisir la qte Valider l’interface de saisie des emplacements  ligne du document validé  Valider le document Remarque : Cette méthode d’ajout direct est généralement utilisée pour des opérations rapides ou exceptionnelles. Toutefois, pour assurer une meilleure traçabilité et un suivi structuré, il est recommandé d’utiliser la transformation des bons de commande lorsque le processus métier le permet. 4.3. ajout  de bon de livraison de vente Chemin : Vente > bon de livraison Dans notre exemple on va créer directement un bon de livraison avec Quantité à livrer  =15 Exemple : Article Emplacement Quantité PARA-500 EMP E002 (Rayon A2) 15 Détail de l'interface  Procédure : Accéder au module vente  Créer un  bon de livraison  client pour le produit choix l'article souhaité et valider Saisir la quantité à livrer dans la ligne correspondant à l’emplacement souhaité (il est possible de saisir des quantités sur plusieurs lignes d’emplacement). valider l'interface : ligne document validé  Valider le bon de livraison 4.5 Règles de gestion (gestion par emplacement) Lors de la saisie des mouvements de stock (réception ou sortie), les règles suivantes doivent être respectées : La quantité totale saisie par emplacement doit être égale à la quantité du document (réception ou livraison). La sélection de l’emplacement est obligatoire pour tout article configuré avec un mode de suivi par emplacement. Seuls les emplacements actifs et rattachés à la station (dépôt) peuvent être utilisés. En sortie : Seuls les emplacements avec stock disponible sont autorisés La quantité ne doit pas dépasser le stock disponible Le système peut proposer automatiquement un ou plusieurs emplacements selon : La disponibilité du stock Les règles de gestion configurées (ex. FIFO / FEFO si combiné avec les lots ) Il est possible de répartir une quantité sur plusieurs emplacements Toute incohérence bloque la validation 4.4. Suivi et traçabilité des emplacements Le suivi des stocks s’effectue via deux interfaces : Stock détaillé : permet de consulter l’état global du stock Mouvements des articles par emplacement : permet de visualiser le détail des mouvements par emplacement Le stock de l'articles est présenté comme illustré dans le tableau ci-dessous : Article Emplacement Entrée Sortie Stock PARA-500 E001 (Rayon A1) 180 + 50 0 230 PARA-500 E002 (Rayon A2) 20 15 5 Ce résultat doit être consulté dans les interfaces de suivi de stock. 4.4.1. Stock détaillé Chemin : Stock > stock détaillé Permet de voir toutes les entrées et sorties cumulées par article et par emplacement. C’est ici que tu peux vérifier que les deux entrées (180 et 50) pour E001 sont enregistrées et qu’elles sont correctement additionnées pour donner le stock total (230). 4.4..2. Mouvements des articles par emplacement cette interface Permet : de consulter en détail toutes les entrées et sorties pour chaque emplacement. également de vérifier les lignes individuelles (par exemple 180 et 50) avant leur consolidation dans le stock total. Chemin : Stock >Gestion de stock > Mvt art par emplacement Détail de l'interface  Description de l'interface  dans le module stock  aller dans l'interface "   Mvt art par emplacement" filtrer par l'article souhaité deux partie sont affiché Partie 1 : stock par emplacement Partie 2 : détail des mouvements de l’emplacement sélectionné exemple  pour l'emplacement "Rayon A1 " on 'a 230 venue de deux document d'achat avec "180 "et "50" et aucune qte sortie  Chaque mouvement est tracé avec le détail de l’emplacement et de la quantité, assurant une traçabilité complète((entrée, sortie, document source). 5.Procédure d’inventaire par emplacement Ajouter un inventaire : accédez à Stock > Gestion des inventaires > Inventaire , puis créez un nouvel inventaire en suivant les étapes standard ( avec bouton I dans la capture d’écran). Accéder à :    Stock > Gestion Inventaire > Inventaire  par emplacement  Détail de l'interface " inventaire par emplacement" ( avec bouton II dans l'Imprim écran) description de l'interface  Sélectionner l'inventaire souhaité  générer ligne emplacement  aller dans la deuxième partie de l'interface pour saisir les quantités réelles pour chaque emplacement Vérifier et saisir les quantités réelles pour chaque emplacement cliquer sur "enregistrer " pour Valider la saisie Dans l’interface de validation des inventaires, il est nécessaire de valider l’inventaire en suivant les étapes standard applicables à tous les inventaires ( avec bouton III dans la capture d’écran ). Le système met à jour automatiquement le stock disponible par emplacement   Remarque : La gestion par emplacement garantit une localisation précise des produits et permet d’éviter les erreurs de sortie ou de répartition. L’inventaire doit être effectué ligne par ligne et emplacement par emplacement pour assurer une traçabilité complète. 6.Synthèse : Cycle de vie Étapes du cycle de vie Étape Action Exemple / Résultat Création article Créer l’article et sélectionner le mode de suivi par emplacement PARA-500 EMP créé Achat / Réception 1 Bon de réception (avec transformation de BC vers BL ) avec saisie des emplacements 180 unités ajoutées à E001 (Rayon A1) Achat / Réception 1 Bon de réception (avec transformation de BC vers BL )avec saisie des emplacements 20 unités ajoutées à E002 (Rayon A2) Achat / Réception 2 Bon de réception (ajout direct) avec saisie des emplacements 50 unités ajoutées à E001 (Rayon A1) Vente / Livraison Bon de livraison avec sélection des emplacements 15 unités sorties de E002 (Rayon A2) Stock  Calcul automatique du stock par emplacement E001 : 230, E002 : 5 Inventaire Saisie des quantités réelles par emplacement Ajustement si nécessaire 7. Avantages de la gestion par emplacement N° Bénéfice Description 1 Localisation rapide Chaque produit est associé à un emplacement précis dès la réception 2 Gestion optimisée Organisation efficace du stock et meilleure rotation 3 Suivi précis Traçabilité complète des mouvements par emplacement 4 Réduction des erreurs Limitation des erreurs de picking 5 Inventaire simplifié Inventaire par emplacement avec consolidation automatique 6 Processus unifié Transformation automatique des bons de commande en bons de réception ou livraison, simplifiant la saisie et le suivi 8. Points clés à retenir Le mode de suivi Emplacement doit être activé dans la fiche article. L’association du produit aux emplacements se fait automatiquement lors des achats et ventes, via la transformation des bons ou l'ajout direct des document touche le stock Les sorties respectent les quantités disponibles par emplacement. Le suivi par emplacement facilite la rotation des stocks et les inventaires. La transformation des bons unifie le processus d’achat et de vente, assure la traçabilité et réduit les erreurs de saisie. Gestion des lots et emplacements 1. Contexte fonctionnel La société PHARMA DISTRIBUTION TUNISIE , spécialisée dans la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, doit garantir : La traçabilité complète des produits L’optimisation des stocks dans ses dépôts La rotation correcte des produits sensibles (selon date d’expiration) La localisation précise des produits pour la préparation des commandes et l’inventaire Pour atteindre ces objectifs, le logiciel propose une double gestion : Gestion des lots : Chaque produit est suivi par lot,( identifié par un numéro unique et une date d’expiration)  afin de contrôler la qualité et gérer les dates limites de consommation. Gestion des emplacements : Chaque produit peut être stocké dans un ou plusieurs emplacements , eux-mêmes identifiés par un code, un libellé et une station mère (dépôt). Exemple concret : Le médicament Paracétamol 500 mg peut être stocké dans plusieurs emplacements et lots : Lot Date d’expiration Emplacement Quantité LOT-PARA-001 01/03/2028 E001 (Rayon A1) 120 LOT-PARA-002 01/06/2028 E002 (Rayon A2) 80 Cette gestion combinée permet de : Savoir exactement où se trouve chaque unité Appliquer des règles de sortie automatiques ( FIFO / FEFO ) Optimiser la rotation et limiter les pertes Assurer une traçabilité complète pour les audits et rappels de produits 2. Objectifs du module Le module Gestion des lots et emplacements permet de : Créer et paramétrer les lots et emplacements Suivre le stock précis par lot et emplacement Associer automatiquement les articles aux emplacements lors des réceptions et sorties Transformer les bons de commande en bons de réception ou livraison tout en respectant les lots et emplacements Saisir les inventaires détaillés par lot et par emplacement Générer des rapports fiables pour le suivi, la traçabilité et l’optimisation des stocks 3. Préconditions Avant d’utiliser ce module, vérifier : 3.1. Droits utilisateur Accès administrateur ou gestionnaire de stock Droits sur : articles, achats, ventes, stock et emplacements 3.2. Configuration de base Élément Valeur Société PHARMA DISTRIBUTION TVA 19% Devise TND 3.3. Paramétrage de base Élément Valeur Unité Boîte Famille Médicaments Dépôt Pharmacie Centrale Fournisseur LABO MED TUNIS Client Pharmacie El Amal 4. Paramétrage initial (réalisé par l’administrateur) 4.1. paramétrage des emplacements Chemin d’accès : Gestion station > Paramétrage > Liste des emplacements (Filtrer pour n’afficher que les emplacements) Procédure : Cliquer sur Créer un nouvel emplacement Renseigner : Code : identifiant unique (ex. E001) Libellé : nom commercial ou fonctionnel (ex. Rayon A1) Station mère : dépôt principal (ex. Pharmacie Centrale) Type : emplacement Enregistrer Exemple : Code Libellé Station mère Type E001 Rayon A1 Pharmacie Centrale emplacement E002 Rayon A2 Pharmacie Centrale emplacement Astuce : Vérifier la cohérence des codes et libellés pour éviter les doublons. 4.2. Paramétrage des articles Chemin : Catalogue > Paramétrage Article > Catalogue des produits Procédure : Accéder à la fiche article Choisir le mode de suivi : lot + emplacement  Le bouton « Lot » est activé automatiquement dès que le mode de suivi du stock est défini sur « Par lot » dans la fiche article. Sélectionner le modèle de lot défini Enregistrer L’association aux emplacements et aux lots se fait automatiquement lors des mouvements (réception ou livraison) 4.3. Paramétrage des documents  Chemin : Paramétrage > Configuration des pièces Paramètre Action Répertoire d’achat (entrée stock) Activée  l'option "répertoire d'achat" dans l'interface de configuration des pièces/Paramétrage Autre modules Utiliser répertoire d’achat (sortie stock) Activée l'option "utilise répertoire d'achat"  dans l'interface de configuration des pièces/Paramétrage Autre modules 4.4. Paramétrage complémentaire (gestion automatique) Pour activer la gestion automatique des lots en vente : Activer le remplissage automatique des quantités Chemin : Paramétrage Dux > Paramétrage document Paramétrer le variant lot de type date  dans modèle lot : Cocher is type sortie Choisir type de sortie souhaité : exemple FIFO Cocher is alerte pour activer les alertes d’expiration qui s'affiche dans l'interface (Stock > gestion de stock>stock lot expiration) 5. Cas pratique : Gestion d’un article par lot et emplacement 5.1. Étape 1 : Création des variants lot Chemin : Catalogue > Variant lot > Liste des variants lot Créer les variants suivants : Variant 1 : Numéro de lot Catégorie     Variant Nom Num_Lot Catégorie     Variant Type Texte Variant 2 : Date d’expiration Champ Valeur Nom     Date Exp Catégorie     Variant Type Date 5.2. Étape 2 : Création du modèle de lot Chemin : Catalogue > Variant lot > Modèle lot Créer un modèle de lot renseigner  code et libellé souhaité  Ajouter les variants lot : Num_Lot Date Exp Enregistrer 5.3.  Étape 3 : Création de l’article Chemin : Catalogue > Paramétrage Article > Catalogue des produits Champ Valeur Code PARA-500 LOT EMP  Libellé Paracétamol 500 mg Famille Médicaments Unité Boîte Mode de suivi Par lot +emplacement  Stock initial 0 👉Sélectionner et associer un modèle de lot à l’article, puis activer ce modèle afin d’initialiser le mécanisme de suivi par lot Procédure : Accéder à la liste des articles* cliquer sur "nouveau " renseigner les informations  Choisir le mode de suivi :  lot + emplacement  Le bouton  « Lot »  est  activé automatiquement  dès que le mode de suivi du stock est défini sur  « Par lot »  dans la fiche article. Sélectionner le  modèle de lot  défini Enregistrer le  modèle de lot   Enregistrer l'article  5.4. Étape 4 : Réception avec transformation de bon de commande Chemin : Achats > Bon de commande fournisseur 5.4.1 ajout de bon e commande  Procédure : Créer un bon de commande fournisseur choisir l'article souhaité  avec qte =200 Valider le bon (le stock n’est pas touché) 5.4.2 Réception avec saisie du lot : accéder bon de commande fournisseur créer  Transformer en  bon de réception Saisir les quantités par lot et par emplacement Valider la ligne et le document Exemple : Article Lot Emplacement Quantité PARA-500 LOT-PARA-001 E001 (Rayon A1) 120 PARA-500 LOT-PARA-002 E002 (Rayon A2) 80 Interface de saisie des lots et emplacements L’écran ci-dessous s’affiche lors de la transformation du bon de commande fournisseur en bon de réception . Il permet de saisir les informations de lot ainsi que les quantités associées 👉 Vérification : La somme des quantités (120 + 80) =  200 ✔  (La cellule s’affiche en vert si le résultat est correct, sinon elle devient rouge.) Lors de l’utilisation de plusieurs lots : Le système  ajoute automatiquement une ligne de document pour chaque lot sélectionné Chaque ligne contient : Le même article Un lot différent La quantité correspondante 5.5. Étape 5 : Ajout direct d’un document d’achat ou de vente Principe : Permet de créer directement un bon de réception ou un bon de livraison sans passer par un bon de commande , tout en respectant la gestion des lots et emplacements. (deux interface  successive s'affiche : l ’écran de saisie des emplacement  et l’écran de saisie des lots ) Procédure : Accéder au module Achats ou Ventes Créer le document (bon de réception ou bon de livraison) Ajouter l’article Saisir la quantité L’écran de saisie des emplacement s’affiche automatiquement choisir l'emplacement  saisir la qte Valider l’interface de saisie des emplacements   6. L’écran de saisie des lots s’affiche automatiquement 7.Renseigner les informations du lot : Numéro de lot Date d’expiration 8. Valider l’interface de saisie des lots 9. Valider la ligne du document 10. Valider  le document 5.6.  Étape 6 : Étape 6 : Vente avec sélection du lots et emplacements  Chemin : Ventes > bon de commande  Procédure : Étape 1 : Création du bon de commande Créer un bon de commande client avec une quantité de 70 . Étape 2 : Transformation en bon de livraison Transformer le bon de commande en bon de livraison client . Étape 3 : Répartition des quantités Dans l’interface de transformation affichée : Répartir la quantité selon les emplacements ou les lots disponibles 👉 L’écran de transformation permet de sélectionner les lots et stock à utiliser pour la sortie de stock . Étape 4 : valider l'interface de transformation affiché  Étape 5 : valider document BL client  Exemple de répartitions  vente : Article Lot Emplacement Quantité livrée PARA-500 LOT-PARA-001 E001 50 PARA-500 LOT-PARA-002 E002 20 L’écran ci-dessous s’affiche L’écran de transformation du bon de commande client en bon de livraison . Il permet de sélectionner les lots et emplacement  à utiliser pour la sortie de stock 5.7. Règles de gestion La quantité totale par lot et emplacement doit correspondre à la quantité du document La sélection des lots et emplacements est obligatoire Seuls les lots et emplacements actifs peuvent être utilisés Pour les sorties : la quantité ne peut dépasser le stock disponible Le système peut proposer automatiquement des lots ou emplacements selon la disponibilité et les règles de gestion (FIFO / FEFO) Il est possible de répartir une quantité sur plusieurs lots ou emplacements 5.7. Suivi de stock et traçabilité Chemin :  stock détaillé Détail de l'interface  description de l'interface  Dans le cas d’une gestion combinée,(lot +emplacements ) , le stock est détaillé à un niveau plus fin : Article Lot Emplacement Entrée Sortie Stock PARA-500 LOT EMP LOT-PARA-001 E001 (Rayon A1) 120 50 70 PARA-500 LOT EMP LOT-PARA-003 E001 (Rayon A1) 70 0 70 PARA-500 LOT EMP LOT-PARA-002 E002 (Rayon A2) 80 20 60 Lecture du tableau Entrée : Quantité reçue (achat ou ajustement positif) Sortie : Quantité livrée (vente ou ajustement négatif) Stock : Quantité restante 👉 Vérification : LOT-001 → 120 - 50 = 70 ✔ LOT-002 → 80 - 20 = 60 ✔ 5.8. Inventaire par lot et emplacement Chemin :   Stock > Gestion Inventaire > Inventaire lot emplacement  Détail de  l'interface  Description de  l'interface  Procédure d’inventaire (lot et emplacement) Accéder à l’interface « Inventaire lot emplacement » Cliquer sur Créer un inventaire Sélectionner la station : Pharmacie Centrale Ajouter les articles à inventorier : Cliquer sur « Choisir article inexistant » pour sélectionner un ou plusieurs articles Ou cliquer sur « Import article » pour importer l’ensemble des articles L’interface « Choix article » s’affiche : Sélectionner l’article souhaité Valider L’article est ajouté avec ses informations de stock détaillées par : Lot Emplacement Saisir les quantités réelles constatées pour chaque ligne (lot + emplacement) modifier si nécessaire l'emplacement  Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder la saisie Cliquer sur Vérifier : Les lignes sont colorées pour indiquer les écarts éventuels Valider l’inventaire : Cliquer sur le bouton « Valider » Saisir le mot de passe utilisateur pour confirmer Résultat : Le système met à jour automatiquement le stock disponible par lot et par emplacement , en fonction des quantités réelles saisies. Remarque : Cette procédure garantit une correction précise des écarts de stock et assure une traçabilité complète des ajustements. Exemple : Article Lot Emplacement (théorique ) QTE théorique QTE réel  Emplacement (réel ) PARA-500 LOT EMP LOT-PARA-001 E001 (Rayon A1) 70 à saisir  E001    modifiable  PARA-500 LOT EMP LOT-PARA-003 E001 (Rayon A1) 70 à saisir  E001 modifiable  PARA-500 LOT EMP LOT-PARA-002 E002 (Rayon A2) 60 à saisir  E002 modifiable  6. Synthèse : Cycle de vie Étape Action Résultat Création article Activer suivi par lot et emplacement PARA-500 EMP Réception 1 Transformation BC →  BL fournisseur avec saisie lot et emplacement 120/LOT-PARA-001/ E001 80 /LOT-PARA-002/E002 Réception 2 Ajout direct 70 / LOT-PARA-003/ E001 Livraison Sélection lot et emplacement existant  50 LOT-PARA-001/ E001 20 LOT-PARA-002/E002 Stock final Calcul automatique 70 dans LOT-PARA-001/ E001 60 dans LOT-PARA-002/E002 70 dans LOT-PARA-003/ E001 Inventaire Saisie quantités réelles Ajustement si nécessaire 7. Avantages du module N° Bénéfice Description 1 Traçabilité complète Suivi des mouvements par lot et emplacement 2 Gestion des dates d’expiration FIFO / FEFO automatisé 3 Localisation rapide Chaque produit est localisé avec précision 4 Stock fiable Quantité exacte par lot et emplacement 5 Processus simplifié Transformation BC → BR/BL automatique 6 Inventaire détaillé Saisie ligne par ligne, lot par lot, emplacement par emplacement 8. Points clés à retenir Activer le suivi lot et emplacement dans la fiche article L’association se fait automatiquement lors des mouvements Les sorties respectent les quantités disponibles par lot et emplacement Les inventaires se font par lot et emplacement pour une traçabilité complète La transformation des bons unifie les processus d’achat et vente et réduit les erreurs New Page