Paramétrage Classe Document

Pour faciliter votre compréhension et vous aider à tirer le meilleur parti de Dux ERP, nous allons détailler chaque paramètre individuellement dans les sections suivantes.

Propriétés

Use Group

Cette option permet d'activer ou de désactiver l'utilisation des groupes de tiers pour cette classe document. La sélection des groupes spécifiques se fait ensuite via l'option Groupe.

Use groupe.PNG

Group

Spécifier quels groupes de tiers peut être utilisé avec cette classe document. Cela permet de contrôler les groupes de tiers autorisés pour cette classe.

group.png

Pour assigner des tiers à des groupes, utilisez les options de gestion des groupes de tiers dans la fiche tiers.

assigner des tiers a des groupes.PNG

Une fois la classe document configurée, l'utilisateur pourra sélectionner des tiers uniquement parmi ceux appartenant aux groupes sélectionnés pour cette classe document. Cela garantit que les tiers disponibles pour chaque document sont limités aux groupes spécifiés, offrant ainsi un meilleur contrôle et une gestion plus cohérente.

tiers dispo.png

Use Variant

L'activation de cette option permet d'activer ou de désactiver la prise en charge des variantes pour cette classe document.

use variant.PNG

Lorsque les variantes sont activées, la validation des lignes de documents pour les articles utilisant des variantes affiche une interface de sélection des variantes disponibles.

choix varaint.png

Champ Filtrage

Définissez le champ sur lequel sera effectuée la recherche dans cette classe document.

champ filgrage.png

Ce paramètre détermine le critère utilisé pour filtrer les articles, permettant ainsi à l'utilisateur d'affiner les résultats de recherche selon le champ spécifié.

filtrage doc.PNG


Paramètres supplémentaires

Pour Compte De Projet

Sélectionnez cette option pour activer le paramétrage des projets pour cette classe document.

pour compte de projet.PNG

En activant cette option, l'onglet Projet apparaît dans la classe document, permettant à l'utilisateur de choisir le projet à associer avec le document. Cela facilite l'association des documents aux projets et le suivi des activités liées.

choix projet doc.png

Affecte Solde Projet

Ce paramétrage permet d'inclure les mouvements générés par cette classe de document dans le calcul du solde du projet.

parametage solde projet.PNG

Cela inclut l'augmentation du solde avec l'option "Incrémente Solde Projet" et la réduction du solde avec l'option "Décrémente Solde Projet", permettant ainsi une gestion précise des finances du projet.

facture solde projet.PNG

affecte solde projet.PNG

Document vers une destination

Activez cette option pour permettre la sélection d'une station de destination pour cette classe document.

Document vers une station.PNG

Cela indique que le mouvement de stock est dirigé vers la station de destination spécifiée.

Document vers une destination.PNG

Type Station Destination

Sélectionnez le type de station de destination applicable pour cette classe document.

type station.png

Station Source et Station Destination

Vous pouvez spécifier à la fois la station source et la station de destination pour tous les documents de cette classe.

destination et source.PNG

Cela permet de définir clairement les points de départ et d’arrivée des stocks dans le cadre des mouvements de stock associés à cette classe.

destination et source2.PNG

Validation par Station Destination

Activez cette option pour que les documents ne puissent être acceptés et validés que par la station de destination. Cela garantit que les documents sont validés seulement par la station de destination spécifiée.

validation par station destination.PNG

Cela garantit que les documents sont validés seulement par la station de destination spécifiée et que le stock n'est affecté qu'après la validation par la station source, assurant ainsi un contrôle précis des mouvements de stock.

station source.PNG

station recp validation.PNG

Pour Compte Représentant

Cette option permet d'associer un responsable aux documents de cette classe.

representant.PNG

Lors de la gestion des documents, l'utilisateur pourra sélectionner le responsable approprié, facilitant ainsi le suivi et la gestion en fonction du responsable désigné.

representant document.PNG

Type représentant

 

Vous pouvez également spécifier le type représentant pour cette classe document. En sélectionnant un type de responsable, la liste des responsables disponibles dans le document affichera uniquement ceux correspondant au type sélectionné dans le paramétrage.

 

type representatn.png

Use par Ligne Document

Cette option permet d'assigner un responsable à chaque ligne du document.

respre par ligne parma.PNG

Cela offre la possibilité de spécifier un responsable différent pour chaque ligne, facilitant ainsi une gestion plus précise des responsabilités au niveau des lignes individuelles.

represeant par ligne.PNG

Affecte Solde Tiers

Ce paramétrage configure les documents de cette classe pour ajuster le solde des tiers. En fonction des paramètres Incrémente Solde et Décrémente Solde, le solde des tiers sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon les informations des documents.

solde tiers.PNG

affecte solde tiers.PNG

extrait affecte solde tiers.PNG

Affecte Stock

Ce paramétrage configure les documents de cette classe pour affecter le stock. En fonction des paramètres Incrémente Stock et Décrémente Stock, le stock sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon les informations des documents.

stock.PNG

affecte stocks.PNG

mvnt stock.PNG

Affecte Stock Fils

Ces options permettent d'ajuster le stock des composants (fils) associés aux articles des documents de cette classe. Incrémente Stock Fils augmente le stock des composants, tandis que Décrémente Stock Fils réduit le stock des composants, en fonction des opérations effectuées dans les documents.

stock fils.PNG

compos.PNG

doc affecte stock fils.PNG

mvnt stock fils.PNG

Chemin Pièce Jointe

Spécifiez le chemin où les pièces jointes des documents de cette classe seront stockées. Cela permet de définir l'emplacement de sauvegarde des fichiers associés, facilitant ainsi leur gestion et leur accessibilité.

piece jointe.PNG

Alerte Paiement

Ce paramétrage déclenche une alerte lorsque le nombre de jours d'alerte, défini par rapport à la date de création du document, est dépassé. alerte.PNG

alerte echance.png

Validité Document

Ce paramétrage définit la période pendant laquelle les documents de cette classe sont considérés comme valides. Lorsqu'un utilisateur tente de transformer un document dont la validité est expirée, un message d'alerte s'affiche, indiquant que la durée de validité du document est dépassée, et offrant à l'utilisateur le choix de continuer ou d'annuler l'opération.

validité doc.PNG

validité doc dépassée.PNG

Paramètres Document

Interdit Ajout Direct

Ce paramétrage détermine si l'ajout direct de documents pour cette classe est interdit. Lorsque cette option est activée, les documents doivent être créés via un processus de transformation spécifique, empêchant ainsi leur ajout direct. (ne fonctionne pas , pas possi ajout capture)

interdit ajout direct.PNG

Import Ligne Document

Lorsque ce paramétrage est activé, chaque ligne du document source sera affichée séparément dans l'interface d'importation. Cela permet de gérer et de vérifier chaque ligne individuellement lors du processus d'importation.

no import doc.PNG

Param import ligne doc NON ACTIF.PNG

import doc.PNG

Param import ligne doc ACTIF.PNG

Facture

Ce paramétrage indique que ce document est traité comme une facture dans tous les aspects comptables, y compris la TVA, les retenues à la source, et autres obligations fiscales.

facture.PNG

Ainsi, la TVA dans ces documents est prise en considération dans le suivi des taxes, et les retenues à la source peuvent être appliquées, conformément aux réglementations fiscales.

retenue a la source.PNG

Facturable

Ce paramétrage définit si le document peut être transformé en facture.

facturable.PNG

Lorsqu'il est activé, il permet d'utiliser le document dans le processus de facturation, facilitant ainsi la gestion des aspects comptables liés à la facturation.

facturable 11.PNG

Transformable

Ce paramétrage détermine si les documents de cette classe peuvent être convertis en d'autres types de documents au cours du processus de gestion.

transformable.PNG

Lorsqu'il est activé, il permet de réaliser des transformations de documents selon le circuit spécifié.

transformer.PNG

Calculez la TVA

Ce paramétrage détermine si la TVA doit être calculée pour les documents de cette classe.

calculer tva.PNG

Lorsqu'il est activé, le calcul de la TVA sera appliqué automatiquement, assurant la conformité fiscale et la précision des montants des transactions.

tva.PNG

Is Avoir       

Ce paramétrage spécifie que le document est traité comme un avoir.

is avoir.PNG

En activant cette option, le document est reconnu comme un document de crédit ou une note de crédit, permettant de gérer les ajustements de facturation ainsi que les quantités de stock associées.

doc avoir.PNG

stock avoir.PNG

Réglable

 

Ce paramétrage permet à l’utilisateur de régler les documents de cette classe.

para reglable.PNG

Lorsqu'il est activé, il offre la possibilité de traiter les paiements directement pour ces documents, facilitant ainsi la gestion des règlements.

reglable.PNG

Code document manuel

Ce paramétrage détermine si le code du document doit être saisi manuellement ou généré automatiquement.

code doc manuel.PNG

Lorsqu'il est activé, l'utilisateur doit entrer le code du document manuellement.

code doc mn.PNG

Lorsqu'il est désactivé, le code du document est généré automatiquement par le système.

code doc auto.PNG

Dupliqué

Ce paramétrage détermine si les documents de cette classe peuvent être dupliqués.

dupliqué actif.PNG

Lorsqu'il est activé, la duplication des documents est possible, permettant ainsi de créer des copies.

dupiquer oui.png

Lorsqu'il est désactivé, la duplication des documents n'est pas disponible.

dupliquer doc.png

Document avec ville

Ce paramétrage permet à l'utilisateur de choisir la ville associée à ce document.

par avec ville.PNG

Il facilite l'intégration de la ville dans les informations du document, permettant ainsi une meilleure gestion et un suivi plus précis en fonction de la localisation.

doc avec ville.png

Affiche impr TVA

Ce paramétrage, lorsqu'il est activé, permet d'afficher une section détaillant la TVA lors de l'impression du document, fournissant une visibilité claire sur les montants de TVA appliqué.

tva fa.PNG

 

 

FAT standard.png

Synchro Caisse

Ce paramétrage indique que cette classe de document est disponible pour la sélection lors de la synchronisation avec le module caisse.

para synchri.PNG

Ainsi, les documents de cette classe peuvent être inclus dans le processus de synchronisation pour garantir une cohérence des données entre les différents systèmes.

syncro caisse.png

Affect Solde CF

Ce paramétrage spécifie que le document impacte le solde des cartes de fidélité.

affecte solde cv.PNG

Lorsqu'il est activé, les mouvements ou transactions liés à ce document influencent les soldes des cartes fidélité, permettant ainsi de gérer les crédits ou débits associés aux cartes de fidélité des clients.

SOLDE CARTE FIDELITE (1).png

SOLDE carte encaisssement (1).png

Visible Dans TPV

Ce paramétrage indique si les documents de cette classe sont disponibles dans l'interface de Terminal Point de Vente (TPV).

visible tpv.PNG

o   Documents Disponibles dans l’interface TPV

bl ticket liste.png


 

Doc Réservation

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de réserver les quantités de stock des produits.

doc res parametrage.PNG

Lorsqu'il est activé, les quantités de produits spécifiées dans le document seront réservées, assurant ainsi leur disponibilité future et facilitant la gestion des stocks.

cataologue qte res.PNG

Transfert Note Père

Ce paramétrage permet de transférer les notes du document principal (père) vers le document actuel.

transfert note pere.PNG

Lorsqu'il est activé, les notes ajoutées au document principal seront automatiquement copiées dans les documents dérivés, facilitant ainsi la continuité et la cohérence des informations.

note doc pere.PNG

note doc fils.PNG

Transfert Pièce Jointe Père

Ce paramétrage permet de transférer les pièces jointes du document principal (père) vers le document actuel.

para piece jointe pere.PNG

Une fois activé, les pièces jointes associées au document principal seront automatiquement copiées dans le document dérivé, assurant ainsi la continuité des informations et des fichiers associés.

o   Pièces Jointes Document Père :

doc pere piece jointe.PNG

o   Pièces Jointes Document Fils

doc fils piece jointe.PNG

Calcul CBN      

Ce paramétrage indique que les documents de cette classe sont disponibles pour être utilisés dans le CBN (Chiffre d'Affaires Net).

doc cbn.PNG

Lorsqu'il est activé, ces documents peuvent être sélectionnés et utilisés dans le cadre des processus liés au CBN.

cbn.PNG

Sécurité par Nbre impression


Utilise Exonération

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de se référer aux documents définis comme "Is Exonoration" pour déterminer si une exonération est applicable.

Is Exonération

Ce paramétrage désigne les documents de cette classe comme étant utilisés pour configurer les exonérations, leur attribuant un rôle spécifique dans la gestion des exemptions fiscales.

Utilise contre document

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe d'accepter des contre-documents.

utilise contre document.PNG

Lorsqu'il est activé, cela autorise la gestion et l'intégration de contre-documents associés à ces documents.

utilise contre doc.PNG

Contre document

Ce paramétrage spécifie les classes de documents qui peuvent être utilisés comme contre-documents pour cette classe.

param  contre document.PNG

Il permet de déterminer quelles classes de documents sont autorisées à être employées en tant que contre-documents, facilitant ainsi la gestion des ajustements et corrections.

use contre document.PNG

Affect DPV

Ce paramétrage permet d'afficher le dernier prix de vente lors de la création d'un nouveau document.

para dpv.PNG

Ainsi, lors de la saisie de nouveaux documents, le prix de vente précédent est automatiquement affiché, facilitant la gestion et la vérification des prix de vente.

affecte dpv.PNG

 

État Par Défaut

Ce paramétrage permet de définir l'état par défaut des documents de cette classe au moment de leur création initiale.

etat par défaut.PNG

Lorsqu'il est configuré, les nouveaux documents seront automatiquement assignés à l'état défini, facilitant ainsi leur gestion dès le début du processus.

bon de comd reservation.PNG

Affect DPA & Affect CMP/CR

Ces paramétrages déterminent si les documents de cette classe affectent les Derniers Prix d'Achat (DPA), le Coût Moyen Pondéré (CMP), ou les Coûts de Revient (CR).affecte cmp dpa.PNG

Avec ces options activées, les transactions effectuées avec ces documents auront une incidence sur les DPA, CMP, ou CR, permettant ainsi une gestion précise des coûts.

Prix Article avant achat.PNG

Prix Article arpes achat.PNG

Paramètres Ligne Document

Fusion Lignes

Ce paramétrage permet de fusionner les lignes similaires dans les documents de cette classe.

fusionner lignes.PNG

Avec ce paramètre, les lignes de documents contenant des articles identiques seront combinées en une seule ligne, simplifiant ainsi la présentation et la gestion des documents.

lignes non fusi.PNG

lignes fussionées.PNG

Affiche Qté Réserve

Permet d'afficher la quantité réservée des produits dans les documents de cette classe.

param affich qte res.PNG

Lorsqu'il est activé, les quantités réservées seront visibles, facilitant ainsi le suivi des réservations de stock et la gestion des disponibilités.

affiche qté réservée.PNG

Répertoire d’achat

Ce paramétrage désigne un document comme faisant partie du répertoire d'achat. Les documents configurés avec cette option peuvent être sélectionnés dans le cadre de certains processus de vente, selon le mode de vente défini dans Dux ERP.

is report achat.PNG

Utilise Répertoire d’achat

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de s'appuyer sur un répertoire d'achat. Lors de la création d'un document de vente avec cette option, l'utilisateur devra choisir parmi les documents d'achat configurés en tant que "Répertoire d'Achat", conformément au mode de vente défini dans le système.

utilise rep achat.PNG

rep achat.PNG

Non valorisé 

Ce paramétrage indique que les documents de cette classe n'incluront pas de prix.

para non valorisé.PNG

Les documents créés avec cette classe seront considérés comme non valorisés, ce qui signifie qu'aucune valeur monétaire ne sera associée à ces documents dans le système.

doc non val.PNG

Autorise le Stock Négatif

Ce paramétrage permet de créer des documents même si la quantité de stock est insuffisante, entraînant ainsi un stock négatif.

param stock neg.PNG

Lorsqu'il est activé, il autorise la continuation des transactions malgré un stock insuffisant, offrant une flexibilité dans la gestion des stocks.

stock insuffisant.PNG

Mise à Jour Prix de Vente

Ce paramétrage permet de modifier les prix de vente des articles en fonction du prix d'achat indiqué dans les documents de cette classe.

parametrage maj prix vente.PNG

En activant ce paramètre, il est possible d'ajuster automatiquement les prix de vente en fonction des coûts d'achat, facilitant ainsi la mise à jour des tarifs en temps réel.

fiche article prix devente.PNG

achat.PNG

fiche article apres.PNG

Sans ligne

Ce paramétrage permet de créer des documents sans possibilité de sélectionner des articles.

param sans ligne.PNG

Les documents de cette classe seront uniquement associés à une valeur monétaire, sans inclure de produits ou services.

sans ligne.PNG

Note article déjà utilisé

Ce paramétrage affiche une alerte lors de la création d'un nouveau document de cette classe si un document en attente existe déjà.

note 1.PNG

L'utilisateur doit alors fournir une note expliquant la situation, et le nouveau document est créé en état d'attente jusqu'à l'approbation du superviseur.

note 2.PNG

Paramètres Charges

Supporte des Charges

Ce paramétrage permet d'appliquer des charges sur les documents de cette classe.

charge.PNG

Les utilisateurs peuvent ajouter des coûts supplémentaires, tels que des frais ou des services, directement aux documents concernés.

btn charge.PNG

Mode Saisie Charge

Ce paramétrage donne à l'utilisateur le choix du mode de saisie des charges, pouvant être appliquées par document, par article, ou par service. Il offre une flexibilité dans la manière dont les charges sont gérées et associées aux documents.

charge 1.PNG


 

Classe Charge

Ce paramétrage spécifie les classes de documents qui peuvent être sélectionnées comme documents de charge pour cette classe de document.

charge.PNG

Cela détermine quels types de documents peuvent être utilisés pour ajouter des charges aux documents de cette classe.

liste des doc de chartge.PNG

Paramétrage Numéro Série

Utilise Numéro de Série

Ce paramétrage autorise l'inclusion et la gestion des numéros de série pour les articles dans les documents de cette classe.

Num série.PNG

Il assure que chaque article peut être suivi individuellement à travers son numéro de série unique.

num série doc.PNG

Méthode Alerte

Ce paramétrage permet de choisir comment l'alerte sera déclenchée si un numéro de série déjà existant est saisi.

methode alerte.png

Cela aide à éviter les doublons ou les erreurs lors de l'enregistrement des numéros de série dans les documents.

alerte num serie.PNG

Dossier Transport

Dossier Transport (Import/Export)

Ce paramétrage désigne le document comme un dossier de transport, activant ainsi la gestion des données spécifiques au transport au sein du document.

dossier import.PNG

Docdossier import.PNG

Génération sans lignes

géner sans ligne.PNG

Ce paramétrage permet de créer des documents sans possibilité de sélectionner des articles.

Docdossier import.PNG

Expéditeur, Destinataire, Transporteur, Agent, Origine, Destination, Navir/Avion, Magasin

Ces paramétrages déterminent les catégories de tiers que l'on peut sélectionner pour ces document, facilitant ainsi l'attribution des rôles ou des fonctions appropriées à chaque tiers.

tiers doss.png

Niveau

Ce paramétrage spécifie le niveau auquel ces documents se situent dans le cadre du processus de gestion du dossier de transport, déterminant leur ordre ou leur hiérarchie dans le flux de travail.

nvieau dos.PNG

Transport Maritime

Ce paramétrage marque les documents de cette classe comme étant associés à un transport maritime, indiquant que les opérations concernées se déroulent par voie maritime.

Export

Ce paramétrage désigne les documents de cette classe comme étant liés à des opérations d'exportation, spécifiant que les transactions sont destinées à l'exportation.

Import

Ce paramétrage indique que les documents de cette classe sont associés à des opérations d'importation, signifiant que les transactions sont destinées à l'importation.

type.PNG