# II. Comptabilité Générale # I1.1 Paramétrage comptabilité Générales **📘 Introduction** Ce module est le point de départ indispensable pour configurer votre logiciel. Accessible très facilement depuis l'en-tête via **Comptabilité Générale** **➔ Paramétrage Comptabilité Générale**, il regroupe tous les réglages de base et les automatismes qui vous feront gagner du temps au quotidien : - **Plan Comptable :** Créez, consultez et organisez l'ensemble de vos comptes généraux et tiers (classes 1 à 7) pour garantir une saisie précise et sans erreurs. - **Liste des Journaux :** Gérez vos différents journaux de saisie (Achats, Ventes, Banque, Caisse, OD) ainsi que la numérotation automatique de vos pièces comptables. - **Compte Bancaire :** Renseignez les coordonnées bancaires de l'entreprise (RIB/IBAN) et raccordez-les directement aux comptes comptables de trésorerie. - **Modèle Saisie EC / Rapprochement :** Gagnez du temps en créant des modèles d'écritures pour vos opérations répétitives et configurez les règles de rapprochement bancaire. - **Catégorie Amortissement :** Définissez vos familles d'actifs, leurs durées de vie et leurs modes d'amortissement (linéaire ou dégressif) pour automatiser le calcul de vos dotations. ### **II.1.1 Plan Comptable** ### **II.1.2 Types & Journaux** ### **II.1.3 Comptes Bancaires** ### **II.1.4 Modèles de Saisie d'Écritures** ### **II.1.5 Catégories d'Amortissement** # II.2 Paramétrage États Financiers **📘 Introduction** Une fois votre comptabilité générale configurée, le module **Paramétrage des États Financiers** prend le relais pour transformer vos saisies quotidiennes en rapports de synthèse légaux et d'aide à la décision. Accessible via **Comptabilité Générale** **➔ Paramétrage États Financiers**, il vous permet de personnaliser et d'automatiser la génération de vos bilans et comptes de résultat : - **Paramétrage Bilan (Actif & Passif) :** Structurez l'arborescence de votre patrimoine (classes 1 à 5). Organisez vos grandes masses financières, créez vos sous-totaux et raccordez directement vos comptes comptables généraux à chaque ligne. - **Paramétrage État de Résultat :** Organisez vos produits et charges (classes 6 et 7) pour calculer automatiquement vos Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) tels que la Marge Brute, le Résultat d'Exploitation et le Résultat Net. - **Moteur de Calcul & Formules :** Définissez des règles arithmétiques sur mesure (calculs par formules, ordres de priorité, affichage en valeur absolue) pour adapter la présentation à vos besoins. - **Gestion Multi-Modèles :** Créez et gérez différentes trames de présentation (Modèles d'états financiers) pour répondre aux exigences légales ou à vos analyses de gestion internes. ### **II.2.1 Paramétrage Bilan** ### **II.2.2 Paramétrage État de Résultat** ### **II.2.3 Paramétrage État des Flux de Trésorerie** ### **II.2.4 Paramétrage Formules de Calcul** ### **II.2.5 Modèles d'États Financiers** # II.3 Comptabilité Générale **📘 Introduction** Le module **Comptabilité Générale** regroupe l'ensemble des fonctionnalités permettant la saisie, le suivi, le contrôle et le traitement quotidien des opérations financières de l'entreprise. C'est à ce niveau que sont enregistrées toutes les pièces comptables (achats, ventes, règlements, opérations diverses) et que s'effectuent les traitements de gestion comptable (lettrage, amortissements, contrôle d'équilibre). Comme illustré dans le ruban principal, ce module s'articule autour de plusieurs sous-modules clés : - 📄 **Liste des Écritures :** Consultation, filtrage, édition et gestion de l'ensemble des écritures comptables enregistrées. - ✍️ **Saisie Écritures / Saisie Écritures Modèle :** Interfaces de saisie manuelle et semi-automatisée des pièces comptables. - 📊 **Consultations Synthétiques :** Grand Livre, Balance et Balance par période pour le suivi des soldes. - 🔀 **Lettrage & Liste Lettrage :** Rapprochement des écritures (comptes tiers/clients/fournisseurs). - 📉 **Gestion des Amortissements :** Suivi des tableaux et intégration des dotations aux amortissements. - 🔄 **Traitements & Transferts :** Gestion des écritures non équilibrées, intégration de tableaux et transfert d'écritures. ### **II.3.1 Liste des Écritures** ### **II.3.2 Saisie des Écritures** ### **II.3.3 Saisie des Écritures via Modèle** ### **II.3.4 Grand Livre** ### **II.3.5 Balance Générale** ### **II.3.6 Balance par Période** ### **II.3.7 Lettrage** ### **II.3.8 Liste des Lettrages** ### **II.3.9 Liste des Amortissements** ### **II.3.10 Tableau d'Amortissement** ### **II.3.11 Intégration du Tableau d'Amortissement** ### **II.3.12 Écritures Non Équilibrées** ### **II.3.13 Transfert d'Écritures** # II.4 États Financiers **📘 Introduction** - II.4.1 Bilan Actif - II.4.2 Bilan Passif - II.4.3 État de Résultat - II.4.4 État des Flux de Trésorerie - II.4.5 Notes aux États Financiers - II.4.6 État de TVA # II.5 Écritures Automatiques & Intégrations Cette section regroupe l'ensemble des documents de synthèse comptable et fiscale générés automatiquement par le système à partir des écritures enregistrées et validées. Elle permet au comptable et au responsable financier d'éditer le bilan, le compte de résultat, les flux de trésorerie, la déclaration de TVA ainsi que les notes annexes conformément aux normes comptables en vigueur. - II.5.1 Intégration Factures - II.5.2 Intégration Banques - II.5.3 Intégration Bordereaux - II.5.4 Intégration Caisse - II.5.5 Intégration Régularisation - II.5.6 Intégration Dépenses - II.5.7 Intégration Retenues à la Source - II.5.8 Intégration Mouvements Banque - II.5.9 Intégration Mouvements Caisse - II.5.10 Importation Excel