Livre : Guide DUX Comptabilité

Bienvenue dans le guide utilisateur officiel du module Comptabilité de la solution DUX ERP.

Ce manuel est conçu pour accompagner les responsables comptables, comptables, auditeurs et administrateurs système dans la prise en main, la configuration et l'exploitation quotidienne des fonctionnalités comptables et financières de l'ERP DUX.

🎯 Objectifs du Guide

Ce guide pratique a pour mission de :

Faciliter l'apprentissage du module comptable à travers des procédures étape par étape.
Garantir la conformité des paramétrages légaux et réglementaires (Plan comptable, TVA, États financiers, Retenues à la source).
Optimiser la saisie et le contrôle des opérations comptables au quotidien.
Automatiser les flux grâce aux règles d'intégration commerciale, bancaire et fiscale.

Plan DUX Comptabilité

Plan

Plan DUX Comptabilité

🛠️️ Structure du Livre

Pour une navigation fluide dans BookStack, la documentation est articulée autour de 4 grands axes :

: Paramétrage

Définition des socles de base : plan comptable, types de journaux, comptes bancaires, modèles de saisie et structure des états financiers.
Comptabilité Générale

Procédures de saisie d'écritures, consultation des journaux, contrôles de balance/grand livre, lettrage et gestion des amortissements.
États Financiers

Génération et édition des rapports légaux (Bilan Actif/Passif, État de Résultat, Flux de Trésorerie, État de TVA et Notes annexes).
Écritures Automatiques & Intégrations

Règles d'intégration automatique des factures, règlements, dépense, opérations de caisse/banque et imports Excel.

Plan DUX Comptabilité

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I. Paramétrage : Paramètres de Base

I.1 Paramétrage DUX
I.2 Moyen de Paiement
I.3 Paramétrage Article
I.4 Paramétrage Famille
I.5 Paramétrage Type Article
I.6 Paramétrage Station
I.7 Paramétrage Classe Document

II. Comptabilité Générale

II.1 Paramétrage Comptabilité Générale

II.1.1 Plan Comptable
II.1.2 Types & Journaux
II.1.3 Comptes Bancaires
II.1.4 Modèles de Saisie d'Écritures
II.1.5 Catégories d'Amortissement

II.2 Paramétrage États Financiers

II.2.1 Paramétrage Bilan
II.2.2 Paramétrage État de Résultat
II.2.3 Paramétrage État des Flux de Trésorerie
II.2.4 Paramétrage Formules de Calcul
II.2.5 Modèles d'États Financiers

II.3 Comptabilité Générale

II.3.1 Liste des Écritures
II.3.2 Saisie des Écritures
II.3.3 Saisie des Écritures via Modèle
II.3.4 Grand Livre
II.3.5 Balance Générale
II.3.6 Balance par Période
II.3.7 Lettrage
II.3.8 Liste des Lettrages
II.3.9 Liste des Amortissements
II.3.10 Tableau d'Amortissement
II.3.11 Intégration du Tableau d'Amortissement
II.3.12 Écritures Non Équilibrées
II.3.13 Transfert d'Écritures

III. États Financiers

III.1 Bilan Actif
III.2 Bilan Passif
III.3 État de Résultat
III.4 État des Flux de Trésorerie
III.5 Notes aux États Financiers
III.6 État de TVA

IV. Écritures Automatiques & Intégrations

IV.1 Intégration Factures
IV..2 Intégration Banques
IV.3 Intégration Bordereaux
IV.4 Intégration Caisse
IV.5 Intégration Régularisation
IV.6 Intégration Dépenses
IV.7 Intégration Retenues à la Source
IV.8 Intégration Mouvements Banque
IV.9 Intégration Mouvements Caisse
IV.10 Importation Excel