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Dossier d'import (détermination de prix)

I. Introduction

Le module Dossier d’import permet de gérer l’ensemble des opérations relatives à l’importation de marchandises, depuis l’émission de la commande auprès d’un fournisseur étranger jusqu’à la réception définitive des articles et l’intégration des coûts dans la valorisation du stock.

Il constitue un outil central de pilotage des opérations d’importation, en assurant la consolidation des informations commerciales, logistiques et financières nécessaires au calcul du coût d’achat réel.

Le module centralise notamment :

  • Les informations commerciales (fournisseur, documents d’achat, conditions contractuelles)

  • Les données logistiques (transport, transit, dates d’expédition et de réception)

  • Les frais liés à l’importation

  • Les documents administratifs associés

  • Le calcul du coût de revient réel des articles importés

Ce module garantit :

  • Une traçabilité complète des opérations d’import

  • Un suivi structuré des fournisseurs étrangers

  • Une gestion rigoureuse des frais annexes

  • Une intégration fiable des coûts dans la valorisation du stock

I.1 Objectifs du module

Le module Dossier d’import a pour objectifs de :

  • Ouvrir un dossier d’importation rattaché à un ou plusieurs documents d’achat

  • Enregistrer les informations relatives au transport et au transit

  • Saisir les frais accessoires (fret, assurance, droits de douane, manutention, transit, etc.)

  • Répartir automatiquement les charges sur les articles importés selon des règles définies

  • Calculer le coût d’achat réel (coût rendu magasin ou coût complet d’acquisition)

  • Générer les écritures ou documents liés à l’opération, selon le paramétrage du système

I.2 Position dans le processus

Le dossier d’import s’intègre dans le flux global de traitement des achats internationaux.

Il intervient généralement après :

  1. La création du bon de commande auprès d’un fournisseur étranger

  2. La réception des documents d’expédition (Bon de livraison ,facture fournisseur,, etc.)

Et avant :

  • La réception définitive des articles en stock

  • La valorisation finale des produits

  • L’intégration comptable des charges liées à l’importation

II. Paramétrage

Le bon fonctionnement du module Dossier d’import repose sur un paramétrage préalable des articles et des documents utilisés dans le processus de détermination du prix.
Ce paramétrage garantit l’exactitude du calcul des droits, taxes et charges, ainsi que la fiabilité du coût d’achat réel.

II.1 Paramétrage des articles (Achats import)

Accès :
Catalogue > Catalogue des produits

paramtrage article.png

Pour chaque article destiné à l’importation, il est nécessaire de renseigner les informations suivantes dans la fiche article :

• NGP (Nomenclature Générale des Produits)

Il s’agit du code tarifaire douanier utilisé pour :

  • Déterminer les droits de douane applicables

  • Identifier le régime fiscal correspondant

  • Appliquer les éventuels accords préférentiels

Ce champ doit être correctement renseigné afin d’assurer un calcul précis des charges douanières.

• Origine (Source)

Correspond au pays d’origine de la marchandise.

Cette information est essentielle pour :

  • L’application des accords commerciaux préférentiels

  • La détermination des droits de douane

  • La conformité aux exigences réglementaires

• Valeur par défaut

Il est recommandé de définir un code NGP et une origine par défaut dans la fiche article, en activant l’option correspondante ( case à coché.

Ainsi, lors de l’utilisation de l’article dans un document lié à la détermination des prix, ces informations seront automatiquement reprises, tout en restant modifiables si nécessaire.

II.2 Paramétrage des documents

Accès :
Paramétrage > Configuration des pièces

paramtrage document.png

Étapes de configuration :

  1. Accéder à la liste des classes de documents.

  2. Sélectionner et modifier la classe destinée à être utilisée pour la détermination des prix.

  3. Accéder à l'onglet "Paramètre document"

  4. Activer le paramétrage : « Affecte Dtr. Prix ».

Paramétrage obligatoire de la classe document

La classe de document utilisée pour la détermination des prix doit être configurée de manière à :

  • Ne pas affecter le stock

  • Ne pas impacter le solde tiers

  • Ne pas modifier directement le coût des articles

Ce document a uniquement un rôle de support pour le calcul et la répartition des charges dans le cadre du dossier d’import.

Remarque importante

Lors de l’ajout des articles dans ce type de document :

  • Le code NGP et l’origine doivent être renseignés pour chaque ligne.

  • Si le code NGP n’est pas saisi manuellement, le système applique automatiquement le code par défaut défini dans la fiche article (voir section II.1 – Paramétrage des articles).

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