Règlement Fournisseur

1. Règlement Fournisseur

1.1 Aperçu de la liste des règlements

• Affichage global : présente l’ensemble des règlements fournisseurs enregistrés.
  

  Liste des règlements – Exemple

  Date mouvement	Fournisseur	Type	Montant total	Statut
  05/05/2025	SARL Dupont	Chèque	1 250,00 €	Reçu
  02/05/2025	ETS Martin	Espèces	300,00 €	Validé
  28/04/2025	Société ABC	Virement	4 800,00 €	En attente

• Filtres de recherche :

  • Par période (date de mouvement, date d’échéance)

  • Par fournisseur

  • Par type de paiement (espèces, chèque, virement…)

  • Par statut (reçu, validé, annulé)

• Actions disponibles :

  • Bouton Nouveau : ouvre l’interface de création d’un règlement

  • Sélection d’une ligne : pour consulter ou modifier un règlement existant
    
    

1.2 Création d’un nouveau règlement

 1.2.1 Navigation jusqu’à l’interface

• Dans le module Règlement Fournisseur, cliquer sur  Règlement fournisseur dans le menu latéral.

• Dans la liste des règlements, cliquer sur Nouveau.

 1.2.2 Choix de la caisse

• Sélection de la caisse : liste déroulante des caisses disponibles.

• Cliquer sur Valider pour ouvrir le formulaire d’ajout

Détail de l’interface d’ajout

 

Description de l’interface d’ajout

I. Informations mouvement

1. Code du mouvement

   • Généré automatiquement et non modifiable.

2. Numéro de pièce

   • Champ texte pour saisir la référence du règlement (ex. : numéro de facture ou de bordereau).

3. Fournisseur

   • Liste déroulante ; commencez à taper pour filtrer, puis appuyez sur Entrée.

   • Si le fournisseur n’existe pas, un lien permet d’ouvrir l’interface de création de tiers.

4. Statut

   • Chargé automatiquement après sélection du fournisseur (ex. reçu, en attente).

   • Modifiable manuellement si nécessaire.

5. Devise et taux de change

   • Prisés depuis la fiche fournisseur.

   • Modifiables si besoin.

6. Type de mouvement

   • Liste déroulante (Espèces, Chèque, Virement, etc.).

7. Date de mouvement

   • Par défaut à la date système, avec possibilité de modification.

8. Commercial et Apporteur

   • Sélection à partir de listes déroulantes, si ces tiers sont préalablement configurés.

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II. Section “Règlement” (paramétrée selon le type de mouvement)

• Cas Espèces

  • Cette section apparaît en grisé et sans champs supplémentaires.

• Autres types (Chèque, Virement, etc.)

  1. Numéro (ex. : numéro de chèque)

  2. Date d’échéance souhaitée

  3. Banque

     • Liste déroulante avec possibilité d’ajouter une nouvelle banque.

  4. Compte bancaire

     • Sélection filtrée en fonction de la banque choisie.

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III. Section “Document à régler”

1. Ajout de documents

   • Bouton + : ouvre la liste des document (réglable)  du fournisseur.

   • Sélectionnez les documents à régler, puis validez.

2. Suppression de lignes

   • Icône  pour retirer un document sélectionné en cas  de choix erroné 

3. Avoirs

   • Section dédiée pour ajouter un avoir fournisseur existant.

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IV Calculs automatiques et champs financiers

• Total à régler

  • Somme des montants des documents sélectionnés, ajustée par les avoirs ajoutés.

• Montant Retenue à la Source

  • Champ calculable, modifiable selon taux applicables.

• Net à Payer

  • Calcul : Total à régler − Retenue à la Source.

  • Modifiable si le règlement est  multiple 

• Reste à Payer

  • Différence entre Total à régler et Net à Payer

V Enregistrement du règlement

1. Vérifier l’ensemble des champs et les totaux calculés.

2. Cliquer sur Enregistrer.

3. Le nouveau règlement apparaît immédiatement dans la liste des règlements.