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Règlement Fournisseur

1. Règlement Fournisseur

1.1 Aperçu de la liste des règlements

  • Affichage global : présente l’ensemble des règlements fournisseurs enregistrés.

    Liste des règlements – Exemple

    Date mouvement Fournisseur Type Montant total Statut
    05/05/2025 SARL Dupont Chèque 1 250,00 € Reçu
    02/05/2025 ETS Martin Espèces 300,00 € Validé
    28/04/2025 Société ABC Virement 4 800,00 € En attente

  • Filtres de recherche :

    • Par période (date de mouvement, date d’échéance)

    • Par fournisseur

    • Par type de paiement (espèces, chèque, virement…)

    • Par statut (reçu, validé, annulé)

  • Actions disponibles :

    • Bouton Nouveau : ouvre l’interface de création d’un règlement

    • Sélection d’une ligne : pour consulter ou modifier un règlement existant

1.2 Création d’un nouveau règlement

 1.2.1 Navigation jusqu’à l’interface

  • Dans le module Règlement Fournisseur, cliquer sur  Règlement fournisseur dans le menu latéral.

  • Dans la liste des règlements, cliquer sur Nouveau.

 1.2.2 Choix de la caisse

  • Sélection de la caisse : liste déroulante des caisses disponibles.

  • Cliquer sur Valider pour ouvrir le formulaire d’ajout

Détail de l’interface d’ajout

reglement fournisseur.PNG

Description de l’interface d’ajout
I. Informations mouvement

  1. Code du mouvement

    • Généré automatiquement et non modifiable.

  2. Numéro de pièce

    • Champ texte pour saisir la référence du règlement (ex. : numéro de facture ou de bordereau).

  3. Fournisseur

    • Liste déroulante ; commencez à taper pour filtrer, puis appuyez sur Entrée.

    • Si le fournisseur n’existe pas, un lien permet d’ouvrir l’interface de création de tiers.

  4. Statut

    • Chargé automatiquement après sélection du fournisseur (ex. reçu, en attente).

    • Modifiable manuellement si nécessaire.

  5. Devise et taux de change

    • Prisés depuis la fiche fournisseur.

    • Modifiables si besoin.

  6. Type de mouvement

    • Liste déroulante (Espèces, Chèque, Virement, etc.).

  7. Date de mouvement

    • Par défaut à la date système, avec possibilité de modification.

  8. Commercial et Apporteur

    • Sélection à partir de listes déroulantes, si ces tiers sont préalablement configurés.

II. Section “Règlement” (paramétrée selon le type de mouvement)

  • Cas Espèces

    • Cette section apparaît en grisé et sans champs supplémentaires.

  • Autres types (Chèque, Virement, etc.)

    1. Numéro (ex. : numéro de chèque)

    2. Date d’échéance souhaitée

    3. Banque

      • Liste déroulante avec possibilité d’ajouter une nouvelle banque.

    4. Compte bancaire

      • Sélection filtrée en fonction de la banque choisie.

III. Section “Document à régler”

  1. Ajout de documents

    • Bouton + : ouvre la liste des document (réglable)  du fournisseur.

    • Sélectionnez les documents à régler, puis validez.

  2. Suppression de lignes

    • Icône  pour retirer un document sélectionné en cas  de choix erroné 

  3. Avoirs

    • Section dédiée pour ajouter un avoir fournisseur existant.

IV Calculs automatiques et champs financiers

  • Total à régler

    • Somme des montants des documents sélectionnés, ajustée par les avoirs ajoutés.

  • Montant Retenue à la Source

    • Champ calculable, modifiable selon taux applicables.

  • Net à Payer

    • Calcul : Total à régler − Retenue à la Source.

    • Modifiable si le règlement est  multiple 

  • Bouton calcul Retenue : permet de calculer retenue  à la ressource  selon document au selon règlement 
  • case à coché pour générer des traites
  • case à coché pour générer des  chèques 

  • Reste à Payer

    • Différence entre Total à régler et Net à Payer

V Enregistrement du règlement

  1. Vérifier l’ensemble des champs et les totaux calculés.

  2. Cliquer sur Enregistrer.

  3. Le nouveau règlement apparaît immédiatement dans la liste des règlements.

2. Extrait Compte Fournisseur

3.Tableau de Bord Fournisseur

 

 

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