Règlement Fournisseur

1. Règlement Fournisseur

1.1 Aperçu de la liste des règlements

Affichage global : présente l’ensemble des règlements fournisseurs enregistrés.

Liste des règlements – Exemple

Date mouvement	Fournisseur	Type	Montant total	Statut
05/05/2025	SARL Dupont	Chèque	1 250,00 €	Reçu
02/05/2025	ETS Martin	Espèces	300,00 €	Validé
28/04/2025	Société ABC	Virement	4 800,00 €	En attente

Filtres de recherche :
- Par période (date de mouvement, date d’échéance)
- Par fournisseur
- Par type de paiement (espèces, chèque, virement…)
- Par statut (reçu, validé, annulé)
Actions disponibles :
- Bouton Nouveau : ouvre l’interface de création d’un règlement
- Sélection d’une ligne : pour consulter ou modifier un règlement existant

1.2 Création d’un nouveau règlement

Dans le module Règlement Fournisseur, cliquer sur Règlement fournisseur dans le menu latéral.
Dans la liste des règlements, cliquer sur Nouveau.

1.2.2 Choix de la caisse

Sélection de la caisse : liste déroulante des caisses disponibles.
Cliquer sur Valider pour ouvrir le formulaire d’ajout

Détail de l’interface d’ajout

Description de l’interface d’ajout

I. Informations mouvement

Code du mouvement
- Généré automatiquement et non modifiable.
Numéro de pièce
- Champ texte pour saisir la référence du règlement (ex. : numéro de facture ou de bordereau).
Fournisseur
- Liste déroulante ; commencez à taper pour filtrer, puis appuyez sur Entrée.
- Si le fournisseur n’existe pas, un lien permet d’ouvrir l’interface de création de tiers.
Statut
- Chargé automatiquement après sélection du fournisseur (ex. reçu, en attente).
- Modifiable manuellement si nécessaire.
Devise et taux de change
- Prisés depuis la fiche fournisseur.
- Modifiables si besoin.
Type de mouvement
- Liste déroulante (Espèces, Chèque, Virement, etc.).
Date de mouvement
- Par défaut à la date système, avec possibilité de modification.
Commercial et Apporteur
- Sélection à partir de listes déroulantes, si ces tiers sont préalablement configurés.

II. Section “Règlement” (paramétrée selon le type de mouvement)

Cas Espèces
- Cette section apparaît en grisé et sans champs supplémentaires.
Autres types (Chèque, Virement, etc.)
1. Numéro (ex. : numéro de chèque)
2. Date d’échéance souhaitée
3. Banque
  - Liste déroulante avec possibilité d’ajouter une nouvelle banque.
4. Compte bancaire
  - Sélection filtrée en fonction de la banque choisie.

III. Section “Document à régler”

Ajout de documents
- Bouton + : ouvre la liste des document (réglable) du fournisseur.
- Sélectionnez les documents à régler, puis validez.
Suppression de lignes
- Icône pour retirer un document sélectionné en cas de choix erroné
Avoirs
- Section dédiée pour ajouter un avoir fournisseur existant.

IV Calculs automatiques et champs financiers

Total à régler
- Somme des montants des documents sélectionnés, ajustée par les avoirs ajoutés.
Montant Retenue à la Source
- Champ calculable, modifiable selon taux applicables.
Net à Payer
- Calcul : Total à régler − Retenue à la Source.
- Modifiable si le règlement est multiple
Bouton calcul Retenue : permet de calculer retenue à la ressource selon document au selon règlement
case à coché pour générer des traites
case à coché pour générer des chèques
Reste à Payer
- Différence entre Total à régler et Net à Payer

V Enregistrement du règlement

Vérifier l’ensemble des champs et les totaux calculés.
Cliquer sur Enregistrer.
Le nouveau règlement apparaît immédiatement dans la liste des règlements.

2. Extrait Compte Fournisseur

L’interface Extrait de compte fournisseur offre un récapitulatif clair de tous les mouvements (factures, avoirs, règlements) liés à un fournisseur donné, sur une période et une station déterminées. Elle permet de visualiser en un coup d’œil les dates, références et montants de chaque écriture comptable, de suivre l’évolution du solde fournisseur et de vérifier la concordance entre la comptabilité interne et celle du fournisseur. Cette vue se compose de quatre sections principales : la sélection de la période, les informations du fournisseur, l’affichage des devises et soldes, et la grille détaillant les mouvements.

Sélection de la période

accéder Règlement Fournisseur>Extrait compte fournisseur

Champ « Date de début » et « Date de fin »
L’utilisateur choisit ici l’intervalle de dates à analyser, via des sélecteurs de calendrier.
Filtre de station
Permet de restreindre l’extrait à une entité ou “station” comptable spécifique si le logiciel gère plusieurs centres de coûts ou filiales.
Boutons d’action
- Appliquer : génère l’extrait selon la période et la station sélectionnées
- Réinitialiser : remet les dates et filtres à leurs valeurs par défaut

Détail
de l’interface

Description de l’interface

1. Informations du générale de l'extrait compte fournisseur

Station : nom de station actuelle
Champ « Date de début » et « Date de fin » sélectionné par l'utilisateur
Code fournisseur
Affiché sous forme de champ non modifiable, correspond à l’identifiant unique du fournisseur dans le système.
Nom fournisseur
Affiché sous forme de champ non modifiable, pour sécuriser l’identification et éviter toute confusion lors de la consultation.
Matricule fiscale relative au fournisseur donné

2. Devise et soldes

Devise
Indique la monnaie utilisée pour cet extrait (EUR, USD, etc.).
Solde initial
Montant du solde au début de la période sélectionnée : calculé comme la somme (Crédits – Débits) des périodes antérieures.
Solde arrêté
Montant du solde à la fin de la période : calculé comme le solde initial plus (Crédits – Débits) de la période en cours.

3. Grille des mouvements

4.1. Présentation générale

Tableau listant chaque écriture, classée par date croissante ou décroissante selon la configuration utilisateur.
Colonnes principales :
- Date: date de création document
- Référence et Libellé (numéro et Libellé de facture, d’avoir ou de règlement ,brève description)
- Date d'échéance correspond au ligne
- Crédit :Enregistrements des factures : augmentation du passif fournisseur (montants facturés).
- Débit :Enregistrements des règlements et bon de retour : diminution du passif fournisseur (paiements effectués).
- Le solde intermédiaire et final : à chaque ligne, l’extrait indique le solde dû après prise en compte de l’écriture

4.2. Totaux et solde

Total crédits : somme de tous les montants en colonne Crédit sur la période.
Total débits : somme de tous les montants en colonne Débit sur la période.
Solde de période : différence entre Total Crédits – Total Débits, mise à jour dynamiquement au bas de la grille.

4.3. Actions complémentaires

Imprimer : lance l’impression directe de l’écran.

4.4 Exemple chiffré

Date	Référence	Écriture	Débit (HT)	Crédit (HT)
02/04/2025	FAC-1001	Facture achat		1 200,00
10/04/2025	FAC-1002	Facture achat		800,00
20/04/2025	PAY-2001	Paiement par virement	900,00
Total			900,00	2 000,00

Solde final = 2 000,00 – 900,00 = 1 100,00 € dû au fournisseur.