I1.1 Paramétrage comptabilité Générales

📘 Introduction

   Ce module est le point de départ indispensable pour configurer votre logiciel. Accessible très facilement depuis l'en-tête via Comptabilité Générale ➔ Paramétrage Comptabilité Générale, il regroupe tous les réglages de base et les automatismes qui vous feront gagner du temps au quotidien :

• Plan Comptable : Créez, consultez et organisez l'ensemble de vos comptes généraux et tiers (classes 1 à 7) pour garantir une saisie précise et sans erreurs.
• Liste des Journaux : Gérez vos différents journaux de saisie (Achats, Ventes, Banque, Caisse, OD) ainsi que la numérotation automatique de vos pièces comptables.
•  Compte Bancaire : Renseignez les coordonnées bancaires de l'entreprise (RIB/IBAN) et raccordez-les directement aux comptes comptables de trésorerie.
•  Modèle Saisie EC / Rapprochement : Gagnez du temps en créant des modèles d'écritures pour vos opérations répétitives et configurez les règles de rapprochement bancaire.
• Catégorie Amortissement : Définissez vos familles d'actifs, leurs durées de vie et leurs modes d'amortissement (linéaire ou dégressif) pour automatiser le calcul de vos dotations.
  

II.1.1 Plan Comptable

📌 Définition

Le sous-module Plan Comptable constitue le socle de l'organisation financière dans DUX ERP. Il structure et codifie l'ensemble du système comptable en s'articulant autour de deux niveaux hiérarchiques distincts :

• Classe Comptable (Niveau Parent) : Famille principale regroupant les grandes catégories légalement définies (classes 1 à 7 : Capitaux, Immobilisations, Stocks, Tiers, Trésorerie, Charges, Produits).

• Compte Comptable (Niveau Enfant / Imputation) : Élément opérationnel rattaché à une classe ou à un compte parent. Il définit, pour chaque compte, les règles de saisie et de traitement au quotidien (affectation directe, lettrage, pointage, analytique et fiscalité).

📍 Navigation

• Chemin d'accès : Comptabilité Générale > Paramétrage Comptabilité Générale > Plan comptable

• Raccourci clavier : Menu général ➔ Section Comptabilité.

📸 Détail de l'Interface

(Insérer les captures d'écran correspondantes)

• Vue 1 : Grille principale du Plan Comptable et Menu Contextuel (Clic Droit)

  (Grille arborescente montrant le clic droit sur un compte/classe avec les sous-menus "Paramétrage Classe" et "Paramétrage Plan").

• Vue 2 : Formulaire de Saisie - Classe Comptabilité

  (Fenêtre de création/modification d'une Classe Comptable avec Code, Libellé et Note).

• Vue 3 : Formulaire de Saisie - Fiche Compte Comptable

  (Fenêtre principale de création et paramétrage détaillé d'un Compte Comptable).

🛠️ Description Détaillée des Champs et de la Structure

A. Structure de la Grille Principale (Navigation & Recherche)

• Arborescence dynamique : Présentation hiérarchique dépliable des comptes sous forme d'arbre (ex. 1 ➔ 10 ➔ 101 ➔ 10110000). Cliquez sur les flèches d'expansion pour dérouler les sous-comptes.

• Barre de recherche multicritères : Située directement sous les en-têtes de colonnes (Code, Libellé), elle permet d'effectuer des recherches dynamiques au fur et à mesure de la frappe.

• Affichage des totaux Débit/Crédit : La grille résume en temps réel les mouvements cumulés débiteurs et créditeurs de chaque compte, permettant un contrôle visuel immédiat des soldes.

B. Formulaire : Paramétrage Classe Comptabilité (Niveau Parent)

• Code (*) : Identifiant numérique de la classe comptable (ex. 1, 2, 4). Champ obligatoire. Il sert de nœud racine principal dans l'arborescence.

• Libellé (*) : Désignation officielle de la classe (ex. Comptes de capitaux propres et passifs). Champ obligatoire. Il définit l'intitulé affiché au sommet des branches de la grille et sur les en-têtes des états financiers (Bilan, Compte de Résultat).

• Note : Zone de saisie de texte libre réservée aux consignes de gestion ou règles d'imputation spécifiques à la classe.

C. Formulaire : Fiche Compte Comptable (Niveau Enfant)

C.1 Onglet : Général

1. N° Compte (*) : Identifiant numérique unique du compte (ex. 40110000). Champ obligatoire.

   • Comportement : Sert de clé primaire dans la base de données. Il est utilisé pour la recherche rapide, la saisie au kilomètre des écritures et détermine l'ordre d'affichage chronologique dans le Grand Livre et la Balance.

   • 🛑 Attention : Une fois qu'un compte enregistre au moins une écriture validée, son numéro devient totalement inmodifiable pour préserver l'intégrité comptable.

2. Libellé (*) : Désignation ou intitulé officiel du compte (ex. Fournisseurs d'exploitation). Champ obligatoire.

   • Comportement : S'affiche automatiquement lors de la sélection du compte dans les masques de saisie et apparaît sur tous les documents imprimés (Extrait de compte, Grand Livre, Balance).

3. Compte parent & Bouton Gomme :

   • Compte parent : Liste déroulante permettant de rattacher le compte à un niveau supérieur dans la hiérarchie (ex. rattacher le compte 40110000 au parent 40100000).

   • Bouton Gomme
     

     Utilisation de la Gomme : Un clic sur le bouton Gomme réinitialise le champ et place le compte directement à la racine de sa classe. Impact : Regroupe les soldes lors de l'édition de la Balance consolidée et des synthèses financières.

4. Classe Compte (*) : Sélection de la classe comptable officielle d'appartenance (ex. Classe 4 - Comptes de tiers). Champ obligatoire.
   • Impact : Détermine le classement légal du compte et oriente sa reprise dans les sous-ensembles du Bilan ou du Compte de Résultat.
5. Débit :Zones d'affichage en lecture seule des montants cumulés enregistrés au débit 
6.   Crédit : Zones d'affichage en lecture seule des montants cumulés enregistrés  et au crédit sur l'exercice en cours.
7. Génération BO Par Détail : Interrupteur à bascule (Oui / Non).
   • Oui : Force la décomposition détaillée ligne par ligne de toutes les écritures non soldées lors de la génération automatique du Bilan d'Ouverture (à-nouveaux).
   • Non : Reprend uniquement le solde global net cumulé lors de la réouverture de l'exercice.
8. Totalisateur : Interrupteur à bascule (Oui / Non).

   • Oui (Compte Chapeau / Regroupement) : Bloque formellement toute saisie directe ou intégration automatique sur ce compte. Il sert uniquement de titre de rubrique dans les états de synthèse.

   • Non (Compte d'Imputation) : Permet la saisie directe d'écritures.

9. Lettrable : Interrupteur à bascule (Oui / Non).

   • Oui : Active la fonction de rapprochement lettré entre factures et règlements. Obligatoire pour les comptes Tiers (401, 411).

   • Non : Désactive la fonction de lettrage. Recommandé pour les comptes de charges (classe 6) et produits (classe 7).

10. Actif : Interrupteur à bascule (Oui / Non).

    • Oui : Le compte est disponible et sélectionnable dans tout le logiciel.

       

    • Non : Rend le compte inactif. Il est masqué lors des saisies au quotidien pour éviter les erreurs d'imputation sur d'anciens comptes, tout en conservant son historique dans le Grand Livre.

C.2 Autres Onglets

• Onglet Banque :

  • Compte bancaire : Permet de lier une fiche de banque paramétrée dans l'ERP au compte comptable général (ex. classe 532). Indispensable pour le rapprochement bancaire automatique et la génération des fichiers de virement.

• Onglet Immobilisation :

  • Compte immobilisation : Associe la fiche de compte au module des immobilisations. Assure le chaînage automatique entre l'actif (Classe 2), l'amortissement cumulé (28) et la dotation aux amortissements (681).

• Onglet Analytique :

  • Zone de configuration analytique : (Module en cours d'intégration). Permettra d'associer des règles de ventilation automatique par centre de coûts ou section analytique.

• Onglet Note :

  • Note : Zone de texte libre pour saisir des directives internes d'imputation, des rappels de procédure ou des justifications d'audit.

🔄 Mode Opératoire (Guide Utilisateur Pas-à-Pas)

⚙️ Procédure 1 : Créer ou Modifier une Classe Comptable (Niveau Parent)

1. Positionnez votre curseur dans la grille du Plan Comptable.

2. Effectuez un clic droit sur la grille ➔ sélectionnez Paramétrage Classe ➔ cliquez sur Ajout (ou Modifier).

3. Renseignez le Code (ex. 6), le Libellé (ex. Comptes de charges) et la Note.

4. Cliquez sur Valider pour enregistrer la classe.

⚙️ Procédure 2 : Créer un Compte Comptable d'Imputation (Exemple Pas-à-Pas)

🎯 Cas pratique : Création du compte du fournisseur ABC Équipements.

1. Dans la grille du Plan Comptable, appuyez sur F9 ou effectuez un clic droit ➔ Paramétrage Plan ➔ Ajout.

2. Dans l'onglet Général, complétez les champs suivants :

   • N° Compte : Saisissez 40110015.

   • Libellé : Saisissez Fournisseur ABC Équipements.

   • Compte parent : Sélectionnez 40110000 (Fournisseurs locaux).

   • Classe Compte : Sélectionnez Classe 4 - Comptes de tiers.

3. Configurez les interrupteurs de gestion :

   • Totalisateur : Positionnez sur Non (Car il s'agit d'un compte sur lequel on va saisir des factures).

   • Lettrable : Positionnez sur Oui (Pour pouvoir rapprocher les règlements et factures).

   • Actif : Positionnez sur Oui.

4. Appuyez sur la touche F8 ou cliquez sur Enregistrer.

5. Vérification : Utilisez la barre de recherche et tapez 40110015 pour vérifier son bon positionnement sous le parent 40110000.

⚙️ Procédure 3 : Désactiver ou Modifier un Compte Existant

1. Recherchez le compte à modifier via la barre de recherche sous la colonne Code ou Libellé.

2. Double-cliquez sur le compte (ou clic droit ➔ Paramétrage Plan ➔ Modifier).

3. Pour désactiver un compte obsolète : basculez l'interrupteur Actif sur Non.

4. Validez en appuyant sur F8 ou en cliquant sur Enregistrer.

💡 Recommandations Métier & Règles de Contrôle

⚠️ Bloquages et Règles Sécurité du Système :

1. Mouvements existants : Il est impossible de supprimer un compte comptable si des écritures y sont rattachées (même sur un exercice clôturé). Si un compte ne doit plus être utilisé, passez son commutateur Actif sur Non.

2. Structure hiérarchique : Une classe ou un compte parent ne peut pas être supprimé tant que des sous-comptes y sont rattachés.

3. Erreur fréquente (Compte Totalisateur) : Si lors d'une saisie de facture le système indique "Compte non sélectionnable", vérifiez dans la fiche compte que l'interrupteur Totalisateur n'a pas été activé par erreur sur Oui.

🔗 Utilisation et Impact dans l'ERP

• Module Saisie d'Écritures : Détermine l'auto-complétion rapide et la validation des pièces manuelles.

• Intégrations Automatiques : Reçoit directement les flux d'écritures générés par les ventes, les achats et la trésorerie.

• Module Lettrage : Alimente les écrans de lettrage pour le suivi des règlements clients/fournisseurs (si Lettrable = Oui).

• États Comptables Officiels : Structure automatiquement la présentation de la Balance Générale, du Grand Livre et des États Financiers (Bilan & Compte de Résultat).

II.1.2 Types & Journaux

📌 Définition

Le sous-module Liste des Journaux permet de fragmenter la comptabilité de l'entreprise en registres spécialisés (journaux auxiliaires et généraux). Cette segmentation est fondamentale pour structurer la saisie, automatiser les traitements financiers et faciliter les contrôles d'audit.

L'administration s'effectue sur deux niveaux d'arborescence :

• Type de Journal (Famille Parente - Niveau 1) : Définit la catégorie logique et les règles de gestion globales du groupe de journaux (ex. JR Banque, JR. OD, Trésorerie, Achats, Ventes).

• Journal Auxiliaire (Enfant / Opérationnel - Niveau 2) : Réceptacle opérationnel au sein duquel les pièces comptables sont directement saisies ou intégrées au quotidien (ex. BANQUE ZITOUNA, BANQUE WIFAK, Journal Achats, Journal Ventes).

📍 Navigation

• Chemin d'accès : Comptabilité Générale > Paramétrage Comptabilité Générale > Liste des journaux

• Raccourci clavier : Menu général ➔ Section Paramétrage Comptabilité.

📸 Détail de l'Interface

(Insérer les captures d'écran correspondantes)

• Vue 1 : Grille principale de la Liste des Journaux et Menu Contextuel (Clic Droit)

  (Grille arborescente montrant la hiérarchie Type / Journal Auxiliaire et le menu contextuel "Paramétrage type" / "Paramétrage Journal").

• Vue 2 : Formulaire de Saisie - Type de Journal

  (Fenêtre de création et de paramétrage d'un Type de Journal parent).

• Vue 3 : Formulaire de Saisie - Journal Auxiliaire

  (Fenêtre de création d'un Journal Auxiliaire avec rattachement bancaire, compte de contrepartie et interrupteurs d'automatisation).

🛠️ Description Détaillée des Champs et de la Structure

A. Structure de la Grille Principale (Navigation & Recherche)

• Arborescence dynamique : Présentation hiérarchique dépliable organisée par type de journal parent puis par journal auxiliaire enfant.

• Barre de recherche multicritères : Située sous l'en-tête de chaque colonne (Code, Libellé, Type), elle permet de filtrer instantanément la liste lors de la saisie.

• Consolidation des mouvements : Affiche en temps réel le total des cumuls Débit et Crédit enregistrés sur chaque journal auxiliaire.

B. Formulaire : Paramétrage Type de Journal (Niveau 1 - Parent)

• Code (*) : Code court d'identification de la famille de journal (ex. BQ, OD, TR, AC, VT). Champ obligatoire.

  • Rôle : Sert de nœud racine d'archivage et de regroupement dans la grille arborescente.

• Libellé (*) : Intitulé explicatif du type de journal (ex. JR Banque, Opérations Diverses). Champ obligatoire.

  • Rôle : Utilisé pour le regroupement, l'édition des états centralisateurs et le filtrage des journaux par catégorie.

• Portefeuille (Interrupteur) :

  • Oui : Indique que cette catégorie de journal est destinée à réceptionner des valeurs physiques en attente d'encaissement (chèques en coffre, traites, effets à recevoir). Active la liaison directe avec le module de gestion du portefeuille de titres et valeurs.

  • Non : Journal de comptabilité générale standard sans suivi de titres physiques.

• Bordereau (Interrupteur) :

  • Oui : Autorise la génération et l'impression automatique de bordereaux de remise en banque (chèques/espèces) directement liés aux pièces comptables de ce journal.

  • Non : Fonction de bordereau désactivée.

• Impayé (Interrupteur) :

  • Oui : Marque cette catégorie comme réservée au traitement des rejets de paiement, frais bancaires sur impayés et retours d'effets non honorés. Oriente les flux d'écritures automatiques de régularisation.

  • Non : Utilisation standard.

• Par défaut (Interrupteur) :

  • Oui : Définit ce type comme la famille sélectionnée automatiquement lors de l'ouverture du formulaire de création d'un nouveau journal auxiliaire.

  • Non : Type secondaire.

C. Formulaire : Paramétrage Journal Auxiliaire (Niveau 2 - Enfant)

C.1 Identification & Configuration Générale

• Code (*) : Code d'identification unique du journal auxiliaire (ex. WIFAK, ZITOUNA, VT, AC_L). Champ obligatoire.

  • Rôle : Préfixe les pièces comptables et sert de raccourci de sélection dans les masques de saisie d'écritures.

  • 🛑 Attention : Une fois le journal utilisé dans des écritures comptables, son code ne peut plus être modifié.

• Libellé (*) : Désignation complète et explicite du journal (ex. BANQUE WIFAK, Journal des Ventes Locales). Champ obligatoire.

  • Rôle : S'affiche dans les fenêtres de saisie et apparaît sur tous les documents officiels (Journal Centralisateur, Grand Livre par journal).

• Type (*) : Liste déroulante rattachant le journal auxiliaire à sa famille parente (ex. JR Banque, JR. OD). Champ obligatoire.

  • Rôle : Transmet au journal enfant l'ensemble des règles logiques configurées au niveau du type parent (Portefeuille, Bordereau, Impayés).

• Compte Comptable : Compte général de contrepartie automatique rattaché au journal (ex. 53210003 pour un journal bancaire).

  • Rôle : Lors de la saisie d'une pièce dans ce journal, le logiciel génère automatiquement la ligne de contrepartie financière ou d'imputation correspondante, accélérant la saisie.

• Compte bancaire : Liste déroulante permettant d'associer la fiche de trésorerie bancaire paramétrée dans l'ERP.

  • Rôle : Établit la passerelle directe avec le module de rapprochement bancaire et la télétransmission/intégration automatique des extraits de compte.

• Caisse : Liste déroulante de sélection du point de caisse rattaché au journal.

  • Rôle : Interconnecte le journal comptable avec le module Caisse pour la gestion des flux d'espèces et le contrôle de la feuille de caisse journalière.

• Débit / Crédit : Zones d'affichage en lecture seule présentant le total cumulé des mouvements enregistrés au débit et au crédit sur ce journal.

• Note : Zone de texte libre pour saisir des procédures internes, des directives d'imputation ou des informations spécifiques réservées aux collaborateurs du service comptable.

C.2 Interrupteurs d'Automatisme et de Contrôle

• Calcul Automatique (Interrupteur) :

  • Oui : Active le calcul d'équilibrage automatique. Le logiciel calcule en temps réel l'écart entre le Débit et le Crédit de la pièce en cours et génère automatiquement le montant de solde nécessaire pour équilibrer la pièce.

  • Non : Saisie manuelle obligatoire de l'ensemble des montants Débit et Crédit.

• Numérotation Pièce (Interrupteur) :

  • Oui : Renseigne et contrôle obligatoirement la présence d'un numéro de pièce justificative (ex. n° de facture fournisseur, n° de chèque) avant d'autoriser la validation de l'écriture.

  • Non : Le champ numéro de pièce reste facultatif.

• Bilan d'ouverture (Interrupteur) :

  • Oui : Réserve le journal aux opérations de report à-nouveau (à-nouveaux initiaux). Utilisé exclusivement par les traitements automatiques de clôture et réouverture d'exercice.

  • Non : Journal d'opérations courantes.

• Numérotation Auto (Interrupteur) :

  • Oui : Incrémente automatiquement le numéro de pièce ou d'écriture selon la souche séquentielle configurée. Garantit la continuité chronologique et évite les ruptures de séquence ou les doublons.

  • Non : La saisie du numéro de pièce est laissée à la charge de l'utilisateur.

• Échéance Autorisée (Interrupteur) :

  • Oui : Active la saisie des dates d'échéance lors de l'enregistrement des lignes d'écritures. Alimente l'échéancier client/fournisseur, le suivi des recouvrements et les relances.

  • Non : Champ échéance désactivé dans les masques de saisie de ce journal.

🔄 Mode Opératoire (Guide Utilisateur Pas-à-Pas)

⚙️ Procédure 1 : Administrer les Types de Journaux (Niveau Parent)

1. Création : Effectuez un clic droit dans la grille ➔ sélectionnez Paramétrage type ➔ Ajout. Saisissez le Code (ex. BQ), le Libellé (ex. JR Banque), ajustez les commutateurs (Portefeuille, Bordereau, Impayé), puis cliquez sur Valider.

2. Modification : Effectuez un clic droit sur le type parent ➔ Paramétrage type ➔ Modifier. Mettez à jour le libellé ou les commutateurs puis cliquez sur Valider.

3. Suppression : Effectuez un clic droit sur le type parent ➔ Paramétrage type ➔ Supprimer.

   • 🛑 Règle de sécurité : Le système bloque la suppression d'un type si des journaux auxiliaires y sont encore rattachés.

⚙️ Procédure 2 : Administrer les Journaux Auxiliaires (Niveau Enfant)

1. Création : Effectuez un clic droit dans la grille ➔ Paramétrage Journal ➔ Ajout. Complétez le code, le libellé, le type parent, le compte comptable et configurez les commutateurs d'automatisme, puis cliquez sur Valider.

2. Consultation / Recherche : Utilisez l'arborescence dynamique ou saisissez un mot-clé dans la ligne de recherche sous la colonne Code, Libellé ou Type.

3. Modification : Effectuez un clic droit sur le journal ➔ Paramétrage Journal ➔ Modifier. Modifiez les paramètres nécessaires puis validez. (Note : Le Code devient inmodifiable s'il existe des écritures).

4. Suppression : Effectuez un clic droit sur le journal ➔ Paramétrage Journal ➔ Supprimer.

   • 🛑 Règle de sécurité : La suppression est impossible si le journal contient déjà des pièces comptables enregistrées.

💡 Exemple Pratique de Création

🎯 Cas d'usage : Création du journal de banque opérationnel pour l'établissement WIFAK Bank.

1. Effectuez un clic droit sur la grille ➔ sélectionnez Paramétrage Journal ➔ Ajout.

2. Renseignez les informations d'en-tête :

   • Code : WIFAK

   • Libellé : BANQUE WIFAK

   • Type : JR banque

   • Compte Comptable : 53210003 (Compte général Banque WIFAK)

3. Réglage des commutateurs d'automatisation :

   • Calcul Automatique : Oui (Pour faciliter l'équilibrage des pièces bancaires)

   • Numérotation Auto : Oui (Incrémentation séquentielle automatique)

   • Échéance Autorisée : Oui (Saisie des échéances sur pièces de trésorerie)

4. Cliquez sur Valider.

5. Vérification : Assurez-vous que le journal WIFAK apparaît sous le nœud parent JR banque dans la grille arborescente.

🔗 Utilisation & Impact dans l'ERP DUX

• Saisie des Écritures au Quotidien :

  En comptabilité, aucune écriture ne peut être saisie « dans le vide ». La sélection d'un journal auxiliaire (Achats, Ventes, Banque, Caisse, OD) constitue le tout premier prérequis lors de la saisie d'une pièce. Ce choix applique immédiatement les règles configurées (contrepartie automatique, calcul du solde, numérotation automatique).

• Intégrations Automatiques (Commercial, Ventes & Paie) :

  Lors des transferts comptables automatiques, l'ERP lit la table des journaux pour orienter les flux :

  • Les factures de ventes sont déversées dans le journal des ventes (ex. VT).

  • Les factures d'achats sont dirigées vers le journal des achats (ex. AC).

  • Les écritures de paie s'intègrent dans le journal d'Opérations Diverses ou Paie (ex. OD).

• Gestion de la Trésorerie & Rapprochement Bancaire :

  • Si l'option Portefeuille est active sur le type parent, le journal alimente le sous-module de suivi des chèques et effets à recevoir.

  • Si l'option Bordereau est active, le journal autorise le regroupement des chèques/espèces et l'impression de bordereaux de remise en banque.

  • Le rattachement à un Compte bancaire ou une Caisse alimente directement le module de rapprochement bancaire et le suivi du journal de caisse.

• Édition des États Comptables & Documents Légaux :

  La segmentation par journal permet d'éditer des états d'analyse et de contrôle ciblés :

  • Journal Auxiliaire / Centralisateur : Impression séparée par journal pour vérifier le détail opérationnel de chaque activité.

  • Grand Livre par Journal : Analyse fine des mouvements d'un compte général restreint à un seul journal.

  • Centralisation Mensuelle : Synthèse récapitulant les totaux mensuels débit et crédit de chaque journal auxiliaire.

II.1.3 Comptes Bancaires

📌 Définition

Le sous-module Comptes Bancaires permet d'enregistrer et de piloter l'ensemble des comptes bancaires de l'entreprise. Il assure la liaison indispensable entre les coordonnées bancaires physiques (RIB, Établissement bancaire, Devise) et la structure comptable interne (Compte comptable général de classe 5 et Journal de banque).

Cette interconnexion garantit la traçabilité intégrale des flux financiers, la précision du rapprochement bancaire et l'automatisation des opérations de trésorerie (émissions de virements, remises de chèques et traites).

📍 Navigation

• Chemin : Comptabilité Générale > Paramétrage Comptabilité Générale > Comptes Bancaires

📸 Détail de l'Interface

(Insérer les captures d'écran correspondantes)

• Vue 1 : Grille principale des Comptes Bancaires

  (Liste des comptes enregistrés avec filtres par Banque, colonnes RIB, Solde comptable calculé en temps réel et barre d'outils inférieure).

• Vue 2 : Formulaire de Saisie - Ajout / Modification Compte Bancaire

  (Formulaire pop-up d'enregistrement comportant les champs Société, Banque, RIB, Solde, Devise et Compte Comptable avec les boutons de raccourci d'ajout rapide +).

🛠️ Description Détaillée des Champs et de la Structure

A. Structure de la Grille Principale (Consultation & Filtrage)

• Critère de filtrage (Banque) : Liste déroulante située en en-tête permettant de filtrer la grille afin d'afficher uniquement les comptes rattachés à un établissement bancaire spécifique (ex. BTK, ZITOUNA, WIFAK, BIAT).

• Bouton Actualiser : Recharge en temps réel les données de la grille selon les filtres appliqués.

• Bouton Initialiser : Réinitialise l'ensemble des filtres de recherche pour réafficher la totalité des comptes bancaires enregistrés.

• Colonnes de la grille (Banque, RIB, Solde) : Affichage synthétique précisant la banque émettrice, le Relevé d'Identité Bancaire officiel et le solde comptable net calculé en temps réel.

• Barre de recherche dynamique : Positionnée directement sous les en-têtes de colonnes, elle permet un filtrage instantané au fur et à mesure de la frappe (recherche par libellé de banque ou numéro de RIB).

B. Formulaire : Saisie et Paramétrage du Compte Bancaire

• Société (*) : Liste déroulante permettant de sélectionner l'entité juridique propriétaire du compte bancaire. Champ obligatoire.

  • Comportement : Associe le compte bancaire à la bonne entité au sein d'un environnement multi-sociétés.

  • Bouton + : Permet de créer immédiatement une nouvelle fiche société sans quitter le formulaire.

• Banque (*) : Liste déroulante de sélection de l'établissement bancaire (ex. BTK, ZITOUNA, WIFAK, BIAT). Champ obligatoire.

  • Comportement : Identifie la banque partenaire.

  • Bouton + : Ouvre la fenêtre de paramétrage rapide des banques pour ajouter une nouvelle enseigne bancaire.

• RIB (*) : Zone de saisie alphanumérique du Relevé d'Identité Bancaire (ex. 20009092210016035695). Champ obligatoire.

  • Comportement : Imprimé sur les documents financiers officiels (factures, ordres de virement, bordereaux de remise) et utilisé comme clé d'identification lors de l'importation automatique des extraits de compte électroniques.

• Solde : Champ numérique indiquant le solde initial ou courant du compte bancaire.

  • Comportement : Sert de point de départ pour le suivi de la trésorerie et le contrôle des états de rapprochement bancaire.

• Devise (*) : Liste déroulante de sélection de la monnaie de tenue du compte (ex. TND, EUR, USD). Champ obligatoire.

  • Comportement : Détermine la monnaie de tenue de compte et déclenche le calcul automatique des écarts de conversion (gains et pertes de change) lors de la comptabilisation des règlements en devises étrangères.

  • Bouton + : Permet d'ajouter une nouvelle devise dans la table de référence.

• Cmp Comptable (*) : Liste déroulante de sélection du compte comptable général de classe 5 rattaché (ex. 53210000, 53210003). Champ obligatoire.

  • Comportement : Établit la passerelle obligatoire entre le compte bancaire physique et le Plan Comptable Général.

  • Bouton + : Permet de créer un nouveau compte comptable d'imputation directe à la volée.

🔄 Mode Opératoire (Guide Utilisateur Pas-à-Pas)

⚙️ Procédure 1 : Créer un Nouveau Compte Bancaire

1. Dans la barre d'action inférieure de la grille principale, cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche F9.

2. Dans le formulaire pop-up qui s'affiche, renseignez les champs :

   • Sélectionnez la Société et la Banque.

   • Saisissez le numéro de RIB complet.

   • Ajustez le Solde initial si nécessaire.

   • Sélectionnez la Devise (ex. TND).

   • Sélectionnez le Cmp Comptable général rattaché.

3. Cliquez sur Valider (ou appuyez sur F8) pour enregistrer le compte bancaire.

⚙️ Procédure 2 : Rechercher et Modifier un Compte Bancaire

1. Recherche : Utilisez le champ Critère de filtrage (Banque) puis cliquez sur Actualiser, ou tapez le nom de la banque / numéro de RIB dans la ligne de recherche dynamique sous les en-têtes de colonnes.

2. Modification : Sélectionnez la ligne du compte dans la grille puis cliquez sur Modifier (ou double-cliquez directement sur la ligne).

3. Ajustez les données souhaitées (RIB, compte comptable rattaché, etc.).

4. Cliquez sur Valider pour enregistrer les modifications.

⚙️ Procédure 3 : Supprimer un Compte Bancaire

1. Sélectionnez le compte bancaire à supprimer dans la grille principale.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer dans la barre d'action.

3. Confirmez le message de suppression.

⚠️ Bloquages et Règles de Contrôle du Système :

1. Mouvements & Historique : La suppression d'un compte bancaire est strictement interdite par le système s'il est déjà associé à des journaux comptables, des bordereaux de remise, des ordres de virement ou des écritures de règlement validées.

2. Double emploi : Chaque RIB doit être unique par société pour éviter toute confusion lors des imports d'extraits bancaires.

💡 Exemple Pratique de Création

🎯 Cas d'usage : Enregistrement du nouveau compte courant en Dinars Tunisiens ouvert auprès de l'établissement WIFAK Bank.

1. Cliquez sur le bouton Nouveau (ou F9).

2. Renseignez les champs du formulaire :

   • Société : Ma Société SARL

   • Banque : WIFAK

   • RIB : 47013000000014535920

   • Solde : 0.000

   • Devise : TND

   • Cmp Comptable : 53210003 (Banque WIFAK)

3. Cliquez sur Valider.

4. Vérification : Vérifiez la présence du compte WIFAK dans la grille principale en utilisant la recherche dynamique.

🔗 Utilisation & Impact dans l'ERP DUX

• Paramétrage des Journaux Auxiliaires :

  Le compte bancaire créé est directement sélectionné dans la fiche du Journal Auxiliaire de Banque (Champ Compte bancaire). Cela scelle la chaîne d'intégration : Journal Auxiliaire ➔ Compte Bancaire ➔ Compte Comptable Général.

• Rapprochement Bancaire Automatique :

  Sert de filtre d'entrée principal lors de l'intégration des fichiers d'extraits bancaires électroniques et de la confrontation entre le relevé de la banque et les écriture comptables saisies.

• Module Trésorerie & Règlements :

  Sélectionné lors de la génération des ordres de virement clients/fournisseurs, de l'émission et l'impression des chèques, ainsi que de la création des bordereaux de remise en banque (chèques et effets à l'encaissement).

• Édition des États de Trésorerie :

  Alimente les tableaux de bord de suivi des flux financiers, la situation quotidienne des liquidités par banque et l'analyse du BFR (Besoin en Fonds de Roulement).

II.1.4 Modèles de Saisie d'Écritures

II.1.5 Catégories d'Amortissement